Medieninformation

Erfolgreiches Geschäftsjahr für den Baloise Swiss Property Fund

Basel, 22. Dezember 2020. Der Baloise Swiss Property Fund schliesst per 30.
September 2020 das zweite Geschäftsjahr erfolgreich ab. Der Nettoinventarwert
pro Anteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.6% auf 106.58 CHF. Die
Ausschüttung pro Anteil bleibt mit 3.00 CHF stabil. Die Ausschüttungsrendite
auf Basis des ausserbörslichen Kurses beträgt 2.5%.

 
Der Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF) generierte auch im
zweiten Geschäftsjahr fast 80% seiner Mietzinseinnahmen aus Wohnnutzung. Damit
stellte der Fonds seine Resilienz auch während der Corona-Pandemie unter Beweis
und erzielte einen Gesamterfolg von 27.1 Mio. CHF (Vorjahr: 19.1 Mio. CHF). Die
Anlagerendite konnte gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden und beläuft sich
für das zweite Geschäftsjahr auf 5.7% (Vorjahr: 3.9%).
 
In der aktuellen Berichtsperiode erwarb der BSPF eine Wohnliegenschaft in Onex
und ein Neubauprojekt mit Wohnungen und Verkaufsflächen in Kriens. Weiter wurde
die Liegenschaft "Am Kreuzbach 22-28" in Wangen verkauft.
 
Zum Jahresabschluss per 30. September 2020 besteht das BSPF-Portfolio aus 55
Bestandsliegenschaften und einem Wohnungsneubauprojekt. Innerhalb des  zweiten
Geschäftsjahres ist der Marktwert des Portfolios von 565.9 Mio. CHF auf 610.2
Mio. CHF angestiegen.
 
Im Geschäftsjahr 2019/20 steigerte der BSPF seine Mietzinseinnahmen (erzielte
Bruttoerträge) gegenüber der Vorjahresperiode von 16.8 Mio. CHF auf 25.0 Mio.
CHF (+8.2 Mio. CHF). Die Steigerung resultiert aus den Mietzinseinnahmen der 20
Liegenschaften, welche per 1. September 2019 durch Vermögensübertragung
erworben wurden, sowie dem Zugang der Liegenschaft in Onex, Chemin de la Traille
7-15 per 1. Dezember 2019. Die Mietausfallrate liegt, inklusive der einmalig
aufgrund COVID-19 gewährten Mietzinserlasse, per 30. September 2020 bei 5.5%
(Vorjahr: 5.3%). Die Fondsleitung beschloss Mitte Mai 2020 zur langfristigen
Ertragssicherung und zur Vermeidung von Leerständen während der COVID-19 Krise
die Mieter von kommerziell genutzten Flächen mit einmaligen Mietzinserlassen
von insgesamt 0.1 Mio. CHF zu unterstützen. Bereinigt um diesen Sondereffekt
war die Mietzinsausfallrate rückläufig und lag bei 5.1%.
 
Im zweiten Geschäftsjahr 2019/20 fiel auf Fondsebene ein Betriebsaufwand von
4.5 Mio. CHF an. Die Fondsbetriebsaufwandquote GAV (TERREF GAV) beträgt 0.79%
(Vorjahr: 0.82%). Nach Abzug der übrigen fondsbezogenen Aufwände resultierte
für das Geschäftsjahr ein Nettoertrag von 14.1 Mio. CHF (Vorjahr: 14.3 Mio.
CHF) und eine EBIT-Marge von 64.4% (Vorjahr: 67.6%).
 
Ausblick
Die Fondsleitung beabsichtigt, das Immobilienportfolio  weiter auszubauen. Zur
Finanzierung des weiteren Ausbaus prüft die Fondsleitung die Durchführung
einer Kapitalerhöhung im dritten Geschäftsjahr (2020/21). Gleichzeitig setzt
die Fondsleitung die Optimierung des Bestandes fort, indem lokales
Mietertragspotenzial bei wertvermehrenden Sanierungen und Nachvermietungen
realisiert werden.
 
Im Frühling 2021 plant die Fondsleitung mit dem BSPF erstmals am Global Real
Estate Sustainability Benchmark (GRESB) teilzunehmen. Des Weiteren soll im
dritten Geschäftsjahr das gesamte Bestandsportfolio mit dem
Gebäudeenergieausweis der Kantone GEAK Plus4 analysiert werden. Dies dient zur
Schärfung der Sanierungsstrategie inklusive Wirtschaftlichkeitsberechnung pro
Liegenschaft und der transparenten Nachverfolgung von CO2- und
Energieeinsparungsoptionen im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht.


Informationen zum Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund (BSPF)
Name                                     Baloise Swiss Property Fund
Valor / ISIN                             41455103 / CH0414551033
Fondswährung                       Schweizer Franken
Ertragsverwendung                Ausschüttend
Rechtsform                            Vertraglicher Anlagefonds
Anlegerkreis                           Beschränkt auf qualifizierte Anleger
gemäss Art. 10 Abs. 3 und 3ter KAG
Fondsleitung                          Baloise Asset Management AG, Basel
Depotbank                              UBS Switzerland AG, Zürich
Ausserbörslicher Handel       Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich
Rechnungsjahr                       1. Oktober bis 30. September
 
 
Weitere Informationen

* Medienmitteilung auf www.baloise.com (http://www.baloise.com/)    
* Baloise Asset Management (http://www.baloise-asset-management.com/)
* Jahresbericht BSPF Geschäftsjahr 2019/20
(https://www.baloise-asset-management.com/de/ch/immobilien/immobilienfonds.html)

 
Kontakt
Baloise Group, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel
Internet: www.baloise.com (https://www.baloise.com/)
E-Mail: mailto:media.relations@baloise.com /
mailto:investor.relations@baloise.com
Media Relations:Tel.: +41 58 285 82 14
Investor Relations:Tel.: +41 58 285 81 81
 
Über Baloise Asset Management

Seit der Gründung des Konzernbereichs Asset Management (KB AM) im Jahre 2001
bestehen auch die Baloise Asset Management AG als Anlageberater und
Vermögensverwalter. Mit der Baloise Asset Management wird den wachsenden
Bedürfnissen des Konzerns und von Drittkunden nach hochwertigen Finanzprodukten
und qualifiziertem Portfoliomanagement Rechnung getragen.1995 wurde die Baloise
Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) gegründet, zur Bewirtschaftung von
2. Säule- sowie 3a Geldern. 2001 wurde die Luxemburger SICAV Baloise Fund
Invest (LUX) (BFI) gegründet, um eigene Fondslösungen im Retailgeschäft der
Baloise anzubieten. Mit dem Baloise Swiss Property Fund lancierte die Baloise
Asset Management im 2018 ihren ersten Immobilienfonds für qualifizierte
Anleger.
 
 
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Diese Mitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zur Rückgabe von
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empfohlen, allenfalls unter Beizug eines Beraters die Informationen in Bezug auf
ihre Vereinbarkeit mit seinen persönlichen eigenen Verhältnissen, auf
juristische, regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen zu prüfen.
Baloise Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen
Rechts der Art "Immobilienfonds" ausschliesslich für qualifizierte Anleger
i.S.v. Art. 10 Abs. 3 und 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven
Kapitalanlagen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die
Zeichnung von Fondsanteilen ist der aktuelle Fondsvertrag mit Anhang und der
jeweils aktuelle Jahresbericht. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne
von Artikel 35 des Finanzdienstleistungsgesetzes oder Artikel 27ff. des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG dar. Der Fondsvertrag mit Anhang
sowie der Jahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung und bei der
Vertriebsstelle, der Baloise Asset Management AG, Aeschengraben 21, 4002 Basel,
oder bei der Depotbank, der UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich,
angefordert werden.
 



Weitere Informationen:

Auf unserer Website http://www.baloise.com/ sind sämtliche Informationen ab
sofort abrufbar.
Darin können Angaben und Prognosen zum Geschäftsgang von Baloise Group
enthalten sein.

Further information:

All information is now available on our website http://www.baloise.com/.
It may contain further details and forecasts about the business of Baloise
Group.



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