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27.03. | Artisan Partners Asset Management erhöht Beteiligung an Barry Callebaut | MT |
26.03. | Morning Briefing - Markt Schweiz | AW |
Bewertung
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 11’086 | 10’955 | 12’781 | 10’984 | 8’448 | 7’165 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 12’391 | 12’321 | 14’062 | 12’183 | 9’757 | 8’547 | 8’638 | 8’357 |
KGV | 30.1 x | 34.8 x | 33.4 x | 30.5 x | 19.1 x | 23.6 x | 18.6 x | 12.9 x |
Rendite | 1.28% | 1.1% | 1.2% | 1.4% | 1.88% | 2.24% | 2.42% | 2.85% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.52 x | 1.59 x | 1.77 x | 1.36 x | 1 x | 0.81 x | 0.78 x | 0.74 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.7 x | 1.79 x | 1.95 x | 1.51 x | 1.15 x | 0.97 x | 0.94 x | 0.86 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 16 x | 17.3 x | 17.7 x | 14.2 x | 10.9 x | 9.99 x | 8.97 x | 7.63 x |
Unternehmenswert / FCF | 42.8 x | 38.9 x | 41.3 x | 49.6 x | 82.2 x | -16.4 x | 188 x | 27.2 x |
FCF Yield | 2.34% | 2.57% | 2.42% | 2.02% | 1.22% | -6.1% | 0.53% | 3.67% |
Price to Book | 4.62 x | 4.66 x | 4.78 x | 3.78 x | 2.91 x | 2.36 x | 2.21 x | 1.98 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 5’477 | 5’478 | 5’476 | 5’481 | 5’479 | 5’474 | - | - |
Referenzkurs 2 | 2’024 | 2’000 | 2’334 | 2’004 | 1’542 | 1’309 | 1’309 | 1’309 |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 11.11.20 | 10.11.21 | 31.10.22 | 01.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 7’309 | 6’893 | 7’208 | 8’092 | 8’471 | 8’804 | 9’195 | 9’674 |
EBITDA 1 | 775 | 711.9 | 795.2 | 860.6 | 897.3 | 855.7 | 962.9 | 1’095 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 601.2 | 491 | 566.7 | 624.7 | 659.4 | 606.7 | 707.5 | 817.7 |
Umsatzrendite | 8.23% | 7.12% | 7.86% | 7.72% | 7.78% | 6.89% | 7.69% | 8.45% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 452.8 | 380.7 | 465 | 431.7 | 535.3 | 371.2 | 436.5 | 680.1 |
Nettoergebnis 1 | 370.3 | 316.1 | 383.9 | 360.7 | 444.4 | 331.3 | 393.2 | 558.4 |
Nettomarge | 5.07% | 4.59% | 5.33% | 4.46% | 5.25% | 3.76% | 4.28% | 5.77% |
Gewinn pro Aktie 2 | 67.21 | 57.46 | 69.84 | 65.66 | 80.90 | 55.58 | 70.40 | 101.7 |
Free Cash Flow 1 | 289.7 | 317 | 340.4 | 245.8 | 118.7 | -521 | 46 | 307 |
FCF-Marge N | 3.96% | 4.6% | 4.72% | 3.04% | 1.4% | -5.92% | 0.5% | 3.17% |
FCF Conversion (EBITDA) | 37.38% | 44.53% | 42.81% | 28.56% | 13.23% | - | 4.78% | 28.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 78.24% | 100.3% | 88.66% | 68.13% | 26.72% | - | 11.7% | 54.98% |
Dividende pro Aktie 2 | 26.00 | 22.00 | 28.00 | 28.00 | 29.00 | 29.28 | 31.64 | 37.36 |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 11.11.20 | 10.11.21 | 31.10.22 | 01.11.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: August | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2021 S2 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2022 S2 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2024 Q1 | 2024 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’636 | 3’762 | 3’131 | 3’482 | 1’871 | 1’855 | 3’726 | 2’032 | 1’998 | 4’030 | 2’031 | 2’031 | 4’062 | 2’110 | 2’070 | 4’181 | 3’292 | 4’502 |
EBITDA | 388.3 | - | 298.9 | - | - | - | 389.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 466.9 | - | 381.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) | 299.8 | 311.5 | 179.5 | 296.7 | - | - | 269.9 | - | - | 318.1 | - | - | 306.6 | - | - | 348.4 | - | 274.9 |
Umsatzrendite | 8.25% | 8.28% | 5.73% | 8.52% | - | - | 7.24% | - | - | 7.89% | - | - | 7.55% | - | - | 8.33% | - | 6.11% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | 127.4 | - | - | - | 216.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 170.7 | - | 112.4 | - | - | - | 178.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 235.5 | - | 149 |
Nettomarge | 4.69% | - | 3.59% | - | - | - | 4.78% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.63% | - | 3.31% |
Gewinn pro Aktie | 31.01 | 37.87 | 19.59 | 37.33 | - | - | 32.51 | - | - | 40.94 | - | - | 24.72 | - | - | 42.87 | - | 29.06 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 16.04.20 | 11.11.20 | 22.04.21 | 10.08.21 | 10.11.21 | 10.11.21 | 26.01.22 | 13.04.22 | 13.04.22 | 05.07.22 | 31.10.22 | 31.10.22 | 05.01.23 | 05.04.23 | 05.04.23 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: August | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’305 | 1’366 | 1’281 | 1’199 | 1’309 | 1’382 | 1’473 | 1’192 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.683 x | 1.919 x | 1.611 x | 1.393 x | 1.459 x | 1.614 x | 1.53 x | 1.089 x |
Free Cash Flow 1 | 290 | 317 | 340 | 246 | 119 | -521 | 46 | 307 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.4% | 13.2% | 14.3% | 12.9% | 15.3% | 12.3% | 13.4% | 14.9% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6% | 4.63% | 5.34% | 4.81% | 5.49% | 4.63% | 5.12% | 6.28% |
Aktiva 1 | 6’170 | 6’825 | 7’193 | 7’502 | 8’097 | 7’159 | 7’686 | 8’891 |
Buchwert je Aktie 2 | 438.0 | 429.0 | 488.0 | 530.0 | 529.0 | 554.0 | 592.0 | 662.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 101.0 | 108.0 | 112.0 | 95.00 | 60.20 | 83.90 | 98.10 | 171.0 |
Capex 1 | 280 | 281 | 275 | 276 | 241 | 390 | 453 | 307 |
Capex / Umsatz | 3.83% | 4.08% | 3.82% | 3.41% | 2.85% | 4.43% | 4.92% | 3.18% |
Datum der Veröffentlichung | 06.11.19 | 11.11.20 | 10.11.21 | 31.10.22 | 01.11.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-7.75% | 7.96 Mrd. | |
+6.67% | 27.76 Mrd. | |
-0.75% | 2.26 Mrd. | |
+2.62% | 1.55 Mrd. | |
+36.61% | 621 Mio. | |
-0.71% | 486 Mio. | |
-19.64% | 408 Mio. | |
-2.70% | 220 Mio. | |
-10.40% | 218 Mio. | |
+10.39% | 194 Mio. |
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