Cashflow baudroie,inc.

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IT Services / Consulting

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5’510.00 ^JPY	-1.96%		+2.23%	+54.56%

11.07.	Baudroie's zurechenbarer Gewinn springt um 67% im ersten Quartal des Geschäftsjahres	MT
13.06.	Baudroie, Inc. revidiert konsolidierte Gewinnprognose für das am 28. Februar 2025 endende Fiskaljahr	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAUDROIE,INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2023	2024
Umsatz	5.24 Mrd.	7.33 Mrd.
Gesamtumsatz	5.24 Mrd.	7.33 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.37 Mrd.	4.58 Mrd.
Bruttogewinn	1.88 Mrd.	2.74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	900 Mio.	1.18 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	900 Mio.	1.18 Mrd.
Betriebseinkommen	976 Mio.	1.57 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3 Mio.	-7 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3 Mio.	-7 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	60 Mio.	-3 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.03 Mrd.	1.56 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	55 Mio.	63 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.09 Mrd.	1.62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	295 Mio.	450 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	793 Mio.	1.17 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	793 Mio.	1.17 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	793 Mio.	1.17 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	793 Mio.	1.17 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	793 Mio.	1.17 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	50.49	74.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	50.49	74.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	15.71 Mio.	15.81 Mio.
Netto EPS - Verwässert	49.63	73.37
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	49.63	73.37
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	16 Mio.	15.97 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	41.11	61.57
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	40.36	60.98
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.02 Mrd.	1.65 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1 Mrd.	1.63 Mrd.
EBIT	976 Mio.	1.57 Mrd.
German: EBITDAR	1.15 Mrd.	1.81 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.11	27.76
Normalisiertes Nettoeinkommen	646 Mio.	974 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	118 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	136 Mio.	163 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	13.25 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	150 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.92 Mrd.	4.25 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.92 Mrd.	4.25 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	731 Mio.	989 Mio.
Gesamtforderungen	731 Mio.	989 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	85 Mio.	91 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6 Mio.	6 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.75 Mrd.	5.34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	25 Mio.	166 Mio.
Langfristige Investitionen	204 Mio.	234 Mio.
German: Firmenwert	215 Mio.	471 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	35 Mio.	50 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	5.23 Mrd.	6.26 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	11 Mio.	15 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	469 Mio.	618 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	17 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	176 Mio.	216 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	284 Mio.	394 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	188 Mio.	216 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.13 Mrd.	1.48 Mrd.
Langfristige Schulden	384 Mio.	585 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.51 Mrd.	2.06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	599 Mio.	601 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	554 Mio.	556 Mio.
Gewinnrücklagen	2.56 Mrd.	3.73 Mrd.
Eigene Aktien	-	-700 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3 Mio.	10 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.71 Mrd.	4.2 Mrd.
Eigenkapital	3.71 Mrd.	4.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.23 Mrd.	6.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	15.85 Mio.	15.77 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	15.84 Mio.	15.67 Mio.
Buchwert / Aktie	234.46	267.87
Sachbuchwert	3.5 Mrd.	3.73 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	220.89	237.81
Gesamtverschuldung	560 Mio.	818 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3.36 Mrd.	-3.43 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.09 Mrd.	1.3 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	908	1213

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.09 Mrd.	1.62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	16 Mio.	14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25 Mio.	65 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	41 Mio.	79 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-160 Mio.	-375 Mio.
Änderung der Forderungen	-173 Mio.	-181 Mio.
Veränderung der Vorräte	16 Mio.	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	89 Mio.	102 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-50 Mio.	-56 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	852 Mio.	1.19 Mrd.
Investitionsausgaben	-3 Mio.	-165 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	18 Mio.
Barkaufe	-203 Mio.	-256 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	99 Mio.	72 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-107 Mio.	-331 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	100 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	400 Mio.	400 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	400 Mio.	500 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-83 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-217 Mio.	-256 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-217 Mio.	-339 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	13 Mio.	4 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-700 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	196 Mio.	-534 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	941 Mio.	324 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3 Mio.	7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	223 Mio.	356 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	917 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	921 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-27 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	183 Mio.	161 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	17.06
Rendite auf das Gesamtkapital	-	21.1
Eigenkapitalrendite %	-	29.6
Rendite auf Eigenkapital	-	29.6
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.77	37.45
SG&A Marge	17.16	16.06
EBITDA-Marge %	19.39	22.47
EBITA-Marge	19.09	22.28
EBIT-Marge %	18.61	21.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.12	15.98
Netto-Einkommensmarge %	15.12	15.98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.12	15.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.31	13.28
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	12.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	12.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1.28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	76.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	8.52
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.21	3.62
Schnellverhältnis	4.13	3.55
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.76	0.81
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	42.94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	1.04
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	15.08	19.49
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	13.1	16.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	10.34	13.94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.98	11.66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.95	32.94
EBIT / Zinsaufwand	325.33	224
EBITDA / Zinsaufwand	339	235.29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	338	211.71
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.55	0.5
Netto-Schulden / EBITDA	-3.31	-2.08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.55	0.55
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.32	-2.32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	39.78
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	46.32
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	61.95
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	63.14
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	60.66
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	47.67
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	47.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	50.82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	47.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	35.29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	564
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	19.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	6.49
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	13
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	39.79
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	5400