Cashflow Bayer AG

Aktien

BAY001

DE000BAY0017

BAYN

Pharmazeutika

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:42:58 15.01.2025			Nachbörslich 21:17:39
20.73 ^EUR	+5.75%		20.80	+0.31%

18:26	US-Inflationszahlen sorgen für gute Laune	DJ
18:09	Deutsche Aktien steigen, da Inflationsdaten die Hoffnung auf eine Zinssenkung beflügeln	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BAYER AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	43.54 Mrd.	41.4 Mrd.	44.08 Mrd.	50.74 Mrd.	47.64 Mrd.
Gesamtumsatz	43.54 Mrd.	41.4 Mrd.	44.08 Mrd.	50.74 Mrd.	47.64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	16.28 Mrd.	15.73 Mrd.	17.04 Mrd.	18.89 Mrd.	19.75 Mrd.
Bruttogewinn	27.27 Mrd.	25.67 Mrd.	27.04 Mrd.	31.85 Mrd.	27.89 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.86 Mrd.	13.89 Mrd.	14.61 Mrd.	16.04 Mrd.	14.71 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.32 Mrd.	4.88 Mrd.	5.33 Mrd.	6.17 Mrd.	5.84 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	357 Mio.	28 Mio.	27 Mio.	528 Mio.	-457 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	20.54 Mrd.	18.8 Mrd.	19.96 Mrd.	22.73 Mrd.	20.09 Mrd.
Betriebseinkommen	6.73 Mrd.	6.88 Mrd.	7.07 Mrd.	9.12 Mrd.	7.8 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.7 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.13 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	325 Mio.	202 Mio.	346 Mio.	379 Mio.	484 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.38 Mrd.	-1.3 Mrd.	-940 Mio.	-679 Mio.	-650 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	160 Mio.	-96 Mio.	49 Mio.	-150 Mio.	-335 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	58 Mio.	-216 Mio.	-385 Mio.	-219 Mio.	-449 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3 Mio.	102 Mio.	23 Mio.	-844 Mio.	-788 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.57 Mrd.	5.37 Mrd.	5.82 Mrd.	7.23 Mrd.	5.58 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-52 Mio.	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-208 Mio.	-2.24 Mrd.	-	-734 Mio.	-6.69 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-1 Mio.	541 Mio.	-39 Mio.	-450 Mio.	-11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	473 Mio.	34 Mio.	86 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-34 Mio.	92 Mio.	132 Mio.	1.69 Mrd.	152 Mio.
Versicherungsabrechnungen	53 Mio.	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-344 Mio.	-13.33 Mrd.	-3.69 Mrd.	-791 Mio.	-889 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2.63 Mrd.	-7.66 Mrd.	-262 Mio.	-2.28 Mrd.	240 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.88 Mrd.	-17.25 Mrd.	2.05 Mrd.	4.67 Mrd.	-1.62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	450 Mio.	-1.69 Mrd.	1.02 Mrd.	504 Mio.	1.32 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.43 Mrd.	-15.56 Mrd.	1.02 Mrd.	4.17 Mrd.	-2.94 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	1.68 Mrd.	5.07 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.11 Mrd.	-10.49 Mrd.	1.02 Mrd.	4.17 Mrd.	-2.94 Mrd.
Minderheiteninteresse	-19 Mio.	-8 Mio.	-22 Mio.	-16 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.09 Mrd.	-10.5 Mrd.	1 Mrd.	4.15 Mrd.	-2.94 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.09 Mrd.	-10.5 Mrd.	1 Mrd.	4.15 Mrd.	-2.94 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.41 Mrd.	-15.57 Mrd.	1 Mrd.	4.15 Mrd.	-2.94 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.17	-10.68	1.02	4.22	-2.99
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.46	-15.85	1.02	4.22	-2.99
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.17	-10.69	1.02	4.22	-2.99
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.46	-15.85	1.02	4.22	-2.99
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.53	3.41	3.68	4.58	3.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.53	3.41	3.68	4.58	3.55
Dividende Pro Aktie	2.8	2	2	2.4	0.11
Ausschüttungsquote	63.82	-26.21	199.3	47.83	-80.89
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.56 Mrd.	9.93 Mrd.	8.34 Mrd.	12.7 Mrd.	11.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.08 Mrd.	8.7 Mrd.	7.19 Mrd.	11.52 Mrd.	10.12 Mrd.
EBIT	6.73 Mrd.	6.88 Mrd.	7.07 Mrd.	9.12 Mrd.	7.8 Mrd.
German: EBITDAR	10.85 Mrd.	10.2 Mrd.	8.63 Mrd.	13.15 Mrd.	11.79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.62	9.79	50.05	10.79	-81.49
Aktuelle Inlandsteuern	1.09 Mrd.	718 Mio.	604 Mio.	912 Mio.	359 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	704 Mio.	569 Mio.	1.02 Mrd.	1.66 Mrd.	884 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.79 Mrd.	1.29 Mrd.	1.63 Mrd.	2.57 Mrd.	1.24 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.34 Mrd.	-2.98 Mrd.	-602 Mio.	-2.07 Mrd.	78 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.46 Mrd.	3.35 Mrd.	3.61 Mrd.	4.5 Mrd.	3.49 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	45 Mio.	34 Mio.	30 Mio.	38 Mio.	53 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	146 Mio.	92 Mio.	62 Mio.	78 Mio.	125 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	12.12 Mrd.	11.62 Mrd.	12.27 Mrd.	13.55 Mrd.	12.57 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.59 Mrd.	2.17 Mrd.	2.26 Mrd.	2.49 Mrd.	2.14 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.35 Mrd.	8.53 Mrd.	5.72 Mrd.	7.4 Mrd.	5.63 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	293 Mio.	271 Mio.	286 Mio.	447 Mio.	461 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	102 Mio.	82.26 Mio.	72.87 Mio.	94.98 Mio.	101 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	191 Mio.	189 Mio.	213 Mio.	352 Mio.	360 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	303 Mio.	63 Mio.	238 Mio.	365 Mio.	153 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	303 Mio.	63 Mio.	238 Mio.	365 Mio.	153 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.18 Mrd.	4.19 Mrd.	4.56 Mrd.	5.17 Mrd.	5.91 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	928 Mio.	1.31 Mrd.	669 Mio.	32 Mio.	755 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.29 Mrd.	6.38 Mrd.	2.51 Mrd.	4.95 Mrd.	3.92 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.4 Mrd.	11.88 Mrd.	7.74 Mrd.	10.15 Mrd.	10.59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	11.68 Mrd.	9.56 Mrd.	10.05 Mrd.	10.32 Mrd.	9.35 Mrd.
Andere Forderungen	3.17 Mrd.	2.59 Mrd.	2.93 Mrd.	3.13 Mrd.	3.17 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	14.85 Mrd.	12.14 Mrd.	12.98 Mrd.	13.45 Mrd.	12.52 Mrd.
Inventar	10.77 Mrd.	10.96 Mrd.	11.31 Mrd.	13.64 Mrd.	13.95 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.53 Mrd.	673 Mio.	545 Mio.	521 Mio.	500 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	32.56 Mrd.	35.66 Mrd.	32.58 Mrd.	37.76 Mrd.	37.56 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24.38 Mrd.	23.63 Mrd.	26.19 Mrd.	28.34 Mrd.	29.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-11.9 Mrd.	-11.92 Mrd.	-13.5 Mrd.	-14.66 Mrd.	-15.94 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.48 Mrd.	11.71 Mrd.	12.69 Mrd.	13.67 Mrd.	13.32 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.98 Mrd.	2 Mrd.	2.61 Mrd.	2.9 Mrd.	3.06 Mrd.
German: Firmenwert	39.13 Mrd.	36.08 Mrd.	40.11 Mrd.	39.65 Mrd.	32.3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	29.22 Mrd.	21.64 Mrd.	21.96 Mrd.	20.42 Mrd.	19.82 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	1 Mio.	24 Mio.	24 Mio.	23 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	4.58 Mrd.	4.69 Mrd.	4.58 Mrd.	5.6 Mrd.	5.47 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	5.52 Mrd.	4.42 Mrd.	4.31 Mrd.	3.8 Mrd.	3.56 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	799 Mio.	853 Mio.	1.38 Mrd.	1.06 Mrd.	1.15 Mrd.
Gesamtvermögen	126 Mrd.	117 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	116 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.43 Mrd.	5.68 Mrd.	6.79 Mrd.	7.54 Mrd.	7.46 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.19 Mrd.	2.57 Mrd.	3.5 Mrd.	3.57 Mrd.	2.5 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.88 Mrd.	8.36 Mrd.	4.16 Mrd.	7.58 Mrd.	6.54 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	299 Mio.	212 Mio.	236 Mio.	282 Mio.	294 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	758 Mio.	2.27 Mrd.	686 Mio.	1.06 Mrd.	619 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.35 Mrd.	3.63 Mrd.	4.09 Mrd.	4.2 Mrd.	3.91 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.31 Mrd.	14 Mrd.	9.94 Mrd.	10.85 Mrd.	8.15 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23.22 Mrd.	36.73 Mrd.	29.4 Mrd.	35.08 Mrd.	29.46 Mrd.
Langfristige Schulden	35.96 Mrd.	32.27 Mrd.	35.55 Mrd.	32.84 Mrd.	37.23 Mrd.
Langfristige Mietverträge	952 Mio.	925 Mio.	929 Mio.	952 Mio.	944 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	756 Mio.	743 Mio.	810 Mio.	602 Mio.	467 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.21 Mrd.	8.45 Mrd.	7.18 Mrd.	4.39 Mrd.	4.01 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.76 Mrd.	1.33 Mrd.	931 Mio.	727 Mio.	790 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.89 Mrd.	5.9 Mrd.	12.27 Mrd.	11.36 Mrd.	10.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	78.74 Mrd.	86.35 Mrd.	87.07 Mrd.	85.95 Mrd.	83.18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.
Gewinnrücklagen	26.24 Mrd.	13.06 Mrd.	13.34 Mrd.	17.23 Mrd.	12.18 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	18.59 Mrd.	14.95 Mrd.	17.16 Mrd.	19.02 Mrd.	18.24 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	47.34 Mrd.	30.52 Mrd.	33.02 Mrd.	38.77 Mrd.	32.93 Mrd.
Minderheitsinteressen	180 Mio.	175 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	151 Mio.
Eigenkapital	47.52 Mrd.	30.7 Mrd.	33.17 Mrd.	38.93 Mrd.	33.08 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	126 Mrd.	117 Mrd.	120 Mrd.	125 Mrd.	116 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.	982 Mio.
Buchwert / Aktie	48.18	31.07	33.61	39.47	33.52
Sachbuchwert	-21.01 Mrd.	-27.2 Mrd.	-29.04 Mrd.	-21.29 Mrd.	-19.19 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-21.38	-27.68	-29.56	-21.67	-19.54
Gesamtverschuldung	39.09 Mrd.	41.77 Mrd.	40.87 Mrd.	41.65 Mrd.	45.01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33.69 Mrd.	29.88 Mrd.	33.13 Mrd.	31.5 Mrd.	34.42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	7.73 Mrd.	7.96 Mrd.	6.26 Mrd.	3.58 Mrd.	3.06 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.34 Mrd.	2.17 Mrd.	2.29 Mrd.	3.58 Mrd.	3.69 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	180 Mio.	175 Mio.	148 Mio.	153 Mio.	151 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	522 Mio.	491 Mio.	629 Mio.	893 Mio.	850 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.53 Mrd.	2.65 Mrd.	2.01 Mrd.	2.7 Mrd.	2.52 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	8.12 Mrd.	8.21 Mrd.	9.16 Mrd.	10.72 Mrd.	11.29 Mrd.
Inventar - Andere	116 Mio.	99 Mio.	139 Mio.	221 Mio.	140 Mio.
Grundstück - (BS)	8.36 Mrd.	9.07 Mrd.	9.83 Mrd.	10.48 Mrd.	10.74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	11.76 Mrd.	11.99 Mrd.	13.24 Mrd.	14.58 Mrd.	15.35 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	98’737	95’955	95’950	97’922	96’931
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	681 Mio.	621 Mio.	654 Mio.	700 Mio.	642 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4.09 Mrd.	-10.5 Mrd.	1 Mrd.	4.15 Mrd.	-2.94 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.86 Mrd.	1.62 Mrd.	1.49 Mrd.	1.54 Mrd.	1.59 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.35 Mrd.	1.82 Mrd.	117 Mio.	2.4 Mrd.	2.32 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.21 Mrd.	3.44 Mrd.	1.61 Mrd.	3.95 Mrd.	3.91 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-448 Mio.	-126 Mio.	-217 Mio.	-1.69 Mrd.	-152 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.15 Mrd.	9.82 Mrd.	1.45 Mrd.	2.55 Mrd.	6.11 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	206 Mio.	334 Mio.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.46 Mrd.	-6.74 Mrd.	194 Mio.	828 Mio.	2.26 Mrd.
Änderung der Forderungen	14 Mio.	695 Mio.	-61 Mio.	269 Mio.	689 Mio.
Veränderung der Vorräte	-103 Mio.	-900 Mio.	-173 Mio.	-2.17 Mrd.	-430 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759 Mio.	-347 Mio.	854 Mio.	612 Mio.	82 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	786 Mio.	9.22 Mrd.	436 Mio.	-1.41 Mrd.	-4.41 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.21 Mrd.	4.9 Mrd.	5.09 Mrd.	7.09 Mrd.	5.12 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.65 Mrd.	-2.42 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.95 Mrd.	-2.75 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	283 Mio.	329 Mio.	373 Mio.	1.13 Mrd.	215 Mio.
Barkaufe	-410 Mio.	-2.26 Mrd.	-1.34 Mrd.	-89 Mio.	-662 Mio.
Veräußerungen	2.55 Mrd.	4.17 Mrd.	-6 Mio.	2.29 Mrd.	8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-575 Mio.	-4.03 Mrd.	4.3 Mrd.	-2.98 Mrd.	-306 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	135 Mio.	134 Mio.	137 Mio.	218 Mio.	-21 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-671 Mio.	-4.07 Mrd.	855 Mio.	-2.38 Mrd.	-3.52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	7.46 Mrd.	10.89 Mrd.	6.59 Mrd.	6.63 Mrd.	16.28 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	7.46 Mrd.	10.89 Mrd.	6.59 Mrd.	6.63 Mrd.	16.28 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.76 Mrd.	-6.42 Mrd.	-9.04 Mrd.	-7.6 Mrd.	-13.03 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.76 Mrd.	-6.42 Mrd.	-9.04 Mrd.	-7.6 Mrd.	-13.03 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	23 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-10 Mio.	-24 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.61 Mrd.	-2.75 Mrd.	-1.99 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.38 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.61 Mrd.	-2.75 Mrd.	-1.99 Mrd.	-1.98 Mrd.	-2.38 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.48 Mrd.	-1.29 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.55 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.39 Mrd.	423 Mio.	-5.64 Mrd.	-4.22 Mrd.	-679 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6 Mio.	-240 Mio.	35 Mio.	112 Mio.	-185 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-20 Mio.	-7 Mio.	39 Mio.	3 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	-867 Mio.	1.01 Mrd.	373 Mio.	607 Mio.	736 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.52 Mrd.	1.3 Mrd.	1.23 Mrd.	1.3 Mrd.	1.54 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.56 Mrd.	1.06 Mrd.	2.16 Mrd.	2.03 Mrd.	1.77 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.51 Mrd.	14.83 Mrd.	-1.38 Mrd.	5.85 Mrd.	1.52 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6.57 Mrd.	15.77 Mrd.	-579 Mio.	6.51 Mrd.	2.23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-498 Mio.	-10.38 Mrd.	4.23 Mrd.	557 Mio.	3.96 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-4.3 Mrd.	4.47 Mrd.	-2.45 Mrd.	-974 Mio.	3.25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.33	3.53	3.73	4.65	4.04
Rendite auf das Gesamtkapital	4.83	5.41	6.03	7.37	6.14
Eigenkapitalrendite %	5.19	-39.83	3.2	11.56	-8.17
Rendite auf Eigenkapital	5.17	-40.03	3.15	11.56	-8.2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.62	62.01	61.33	62.78	58.55
SG&A Marge	34.12	33.54	33.15	31.6	30.89
EBITDA-Marge %	24.25	23.99	18.92	25.04	23.79
EBITA-Marge	20.86	21	16.31	22.71	21.23
EBIT-Marge %	15.46	16.61	16.04	17.98	16.37
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.58	-37.59	2.32	8.21	-6.18
Netto-Einkommensmarge %	9.39	-25.35	2.27	8.18	-6.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.54	-37.61	2.27	8.18	-6.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.95	8.08	8.2	8.87	7.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.64	35.82	-3.14	11.52	3.19
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.09	38.09	-1.31	12.83	4.68
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.34	0.34	0.37	0.41	0.4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.43	3.42	3.61	3.85	3.53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.72	3.9	4.5	4.98	4.84
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.49	1.46	1.53	1.51	1.43
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.4	0.97