BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Bilanz Beijing Compass Technology Development Co., Ltd.

Aktien

300803

CNE000001QQ6

300803

Finanztechnologie (Fintech)

Schlusskurs Shenzhen S.E. Andere Börsenplätze 12.02.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
99.55 ^CNY	+1.89%		+8.87%	+3.75%

27.01.	Beijing Compass Technology's 2024 Gewinn steigt um 44%, Umsatz steigt um 37%	MT
06.12.	Beijing Compass Technology Development Co., Ltd. (SZSE:300803) hat die Übernahme von 34,21% der Anteile an V-Fund Management Co., Ltd. von United Venture Group Co., Ltd. abgeschlossen.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BEIJING COMPASS TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	623 Mio.	693 Mio.	932 Mio.	1.25 Mrd.	1.08 Mrd.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	8.81 Mio.	43.16 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	132’756	332’570
Gesamtumsatz	623 Mio.	693 Mio.	932 Mio.	1.26 Mrd.	1.12 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	90.15 Mio.	106 Mio.	111 Mio.	135 Mio.	141 Mio.
Bruttogewinn	533 Mio.	586 Mio.	822 Mio.	1.12 Mrd.	981 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	352 Mio.	441 Mio.	568 Mio.	737 Mio.	834 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	147’696	229’945	555’700	-228’907	469’905
Forschungs- und Entwicklungskosten	80.09 Mio.	92.37 Mio.	109 Mio.	125 Mio.	146 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-19.97 Mio.	-3.88 Mio.	-2.39 Mio.	3.84 Mio.	4.6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	412 Mio.	530 Mio.	675 Mio.	866 Mio.	985 Mio.
Betriebseinkommen	121 Mio.	56.3 Mio.	146 Mio.	257 Mio.	-4.37 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1 Mio.	-	-391’906	-8.83 Mio.	-17.77 Mio.
Zins- und Anlageerträge	26.26 Mio.	39.73 Mio.	46.51 Mio.	37.6 Mio.	78.95 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	25.26 Mio.	39.73 Mio.	46.12 Mio.	28.77 Mio.	61.18 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.39 Mio.	-4.05 Mio.	-5.78 Mio.	-7.93 Mio.	-4.85 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	144 Mio.	91.98 Mio.	187 Mio.	277 Mio.	51.96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-5.37 Mio.	10.6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	8602	54’044	166’811	-226’180
Abschreibung von Vermögenswerten	-27’460	-12’029	-606’806	-39’194	-247’623
Andere ungewöhnliche Posten	268’384	236’591	3.68 Mio.	2.29 Mio.	595’128
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	144 Mio.	92.21 Mio.	190 Mio.	275 Mio.	62.68 Mio.
Einkommensteueraufwand	23.38 Mio.	3 Mio.	13.48 Mio.	-63.94 Mio.	-9.92 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.6 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.6 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-39’561	10’317
Nettoeinkommen - (GuV)	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.61 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.61 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.61 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.34	0.22	0.44	0.83	0.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.34	0.22	0.44	0.83	0.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	354 Mio.	406 Mio.	400 Mio.	408 Mio.	403 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.34	0.22	0.43	0.83	0.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.34	0.22	0.43	0.83	0.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	354 Mio.	406 Mio.	410 Mio.	408 Mio.	403 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.25	0.14	0.29	0.43	0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.25	0.14	0.28	0.43	0.08
Dividende Pro Aktie	0.1	0.05	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	45.4	11.59	1.91	11.78
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	138 Mio.	73.56 Mio.	164 Mio.	282 Mio.	28.95 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	122 Mio.	56.64 Mio.	146 Mio.	257 Mio.	-3.32 Mio.
EBIT	121 Mio.	56.3 Mio.	146 Mio.	257 Mio.	-4.37 Mio.
German: EBITDAR	-	-	167 Mio.	286 Mio.	32.26 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	623 Mio.	693 Mio.	932 Mio.	1.26 Mrd.	1.11 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.26	3.26	7.11	-23.29	-15.82
Aktuelle Inlandsteuern	14.71 Mio.	2.72 Mio.	13.61 Mio.	29.29 Mio.	9.5 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	14.71 Mio.	2.72 Mio.	13.61 Mio.	29.29 Mio.	9.5 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8.67 Mio.	280’299	-134’336	-93.23 Mio.	-19.42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8.67 Mio.	280’299	-134’336	-93.23 Mio.	-19.42 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	89.7 Mio.	57.49 Mio.	117 Mio.	173 Mio.	32.49 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	115’508	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	118 Mio.	183 Mio.	235 Mio.	266 Mio.	286 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	305 Mio.	384 Mio.	501 Mio.	549 Mio.	549 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	46.5 Mio.	56.83 Mio.	66.98 Mio.	188 Mio.	285 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	80.09 Mio.	92.37 Mio.	109 Mio.	125 Mio.	146 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	2.9 Mio.	3.25 Mio.	3.32 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	712’459	1.17 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	2.54 Mio.	2.14 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	14.61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	-	-	2.25 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	4.51 Mio.	5.61 Mio.	13.42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	4.51 Mio.	5.61 Mio.	30.28 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	925 Mio.	1.2 Mrd.	1.61 Mrd.	1.22 Mrd.	2.57 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	149 Mio.	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	25 Mio.	-	855 Mio.	385 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.07 Mrd.	1.23 Mrd.	1.61 Mrd.	2.07 Mrd.	2.95 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.89 Mio.	10.15 Mio.	8.94 Mio.	44.49 Mio.	107 Mio.
Andere Forderungen	1.09 Mio.	1.2 Mio.	53.18 Mio.	30.57 Mio.	8.39 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	26 Mio.	149 Mio.
Gesamtforderungen	6.98 Mio.	11.35 Mio.	62.12 Mio.	101 Mio.	264 Mio.
Inventar	427’220	272’460	1.04 Mio.	1.09 Mio.	485’809
Im Voraus bezahlte Ausgaben	11.33 Mio.	13.6 Mio.	4.61 Mio.	38.36 Mio.	8.53 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	53.07 Mio.	30.14 Mio.	19.61 Mio.	180 Mio.	269 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.15 Mrd.	1.29 Mrd.	1.69 Mrd.	2.39 Mrd.	3.5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	392 Mio.	402 Mio.	403 Mio.	523 Mio.	561 Mio.
kumulierte Abschreibung	-49.28 Mio.	-65.61 Mio.	-72.74 Mio.	-98.23 Mio.	-142 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	343 Mio.	336 Mio.	330 Mio.	425 Mio.	418 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	16.08 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	1.29 Mrd.	1.29 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.93 Mio.	1.39 Mio.	3.28 Mio.	43.42 Mio.	60.38 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	11.19 Mio.	13.96 Mio.	15.02 Mio.	109 Mio.	128 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3.93 Mio.	3.73 Mio.	1.68 Mio.	5.05 Mio.	10.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	712’838	-	241’940	3.48 Mio.	15.35 Mio.
Gesamtvermögen	1.51 Mrd.	1.64 Mrd.	2.05 Mrd.	4.27 Mrd.	5.43 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	36.83 Mio.	33.43 Mio.	37.63 Mio.	46.48 Mio.	60.48 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	51.94 Mio.	67.55 Mio.	91.59 Mio.	1.24 Mrd.	108 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30 Mio.	-	74.73 Mio.	533 Mio.	192 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	1.45 Mio.	9.45 Mio.	14.56 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	994’690	437’481	698’169	224’869	467’008
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	286 Mio.	28.35 Mio.	41.05 Mio.	38.55 Mio.	38.94 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.3 Mio.	11.23 Mio.	15.3 Mio.	59.49 Mio.	2.47 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	414 Mio.	141 Mio.	262 Mio.	1.93 Mrd.	2.88 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	937’435	25.65 Mio.	29.27 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	2.77 Mio.	379 Mio.	500 Mio.	624 Mio.	660 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	5.59 Mio.	5.19 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	417 Mio.	520 Mio.	764 Mio.	2.59 Mrd.	3.58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	407 Mio.	409 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	255 Mio.	255 Mio.	260 Mio.	339 Mio.	437 Mio.
Gewinnrücklagen	430 Mio.	461 Mio.	617 Mio.	955 Mio.	1.03 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-389’992
Gesamtes Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	1.7 Mrd.	1.87 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-19.86 Mio.	-19.87 Mio.
Eigenkapital	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	1.68 Mrd.	1.85 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.51 Mrd.	1.64 Mrd.	2.05 Mrd.	4.27 Mrd.	5.43 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	407 Mio.	409 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	405 Mio.	405 Mio.	405 Mio.	407 Mio.	409 Mio.
Buchwert / Aktie	2.69	2.77	3.17	4.18	4.58
Sachbuchwert	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.28 Mrd.	371 Mio.	526 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2.68	2.76	3.16	0.91	1.29
Gesamtverschuldung	30 Mio.	0	77.12 Mio.	568 Mio.	236 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-1.04 Mrd.	-1.23 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.51 Mrd.	-2.72 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	23.23 Mio.	26.02 Mio.	26.53 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-19.86 Mio.	-19.87 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	427’220	272’460	1.04 Mio.	1.09 Mio.	485’809
Gebäude, Gesamt	349 Mio.	349 Mio.	351 Mio.	395 Mio.	395 Mio.
Maschinen, Gesamt	43.09 Mio.	52.67 Mio.	48.69 Mio.	89.11 Mio.	105 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1338	1703	1711	2297	2336
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	310’000	534’245	470’690	246’783	716’688

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	120 Mio.	89.21 Mio.	176 Mio.	338 Mio.	72.61 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	16.45 Mio.	16.92 Mio.	18.92 Mio.	33 Mio.	48.26 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.37 Mio.	342’454	-	225’000	1.06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17.82 Mio.	17.26 Mio.	18.92 Mio.	33.22 Mio.	49.32 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.36 Mio.	2.75 Mio.	3.4 Mio.	6.31 Mio.	17.36 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-8602	-54’044	-166’811	226’180
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-9.56 Mio.	-9.88 Mio.	-15.63 Mio.	-739’837	-18.96 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	200’732	12’029	606’806	39’194	247’623
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	229’945	555’700	241’875	-713’147
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1 Mio.	-	391’906	6.05 Mio.	10.09 Mio.
Änderung der Forderungen	-26.06 Mio.	-1.94 Mio.	84’792	-917 Mio.	346 Mio.
Veränderung der Vorräte	87’442	154’760	-770’674	-51’626	608’951
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-66.69 Mio.	133 Mio.	185 Mio.	1.01 Mrd.	949 Mio.
Änderung der latenten Steuern	8.67 Mio.	280’299	-134’336	-93.23 Mio.	-19.42 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	4.51 Mio.	5.61 Mio.	31.4 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	48.21 Mio.	231 Mio.	373 Mio.	386 Mio.	1.44 Mrd.
Investitionsausgaben	-7.34 Mio.	-14.41 Mio.	-15.26 Mio.	-53.43 Mio.	-65.38 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	79’138	77’000	118’373	641’619
Barkaufe	-126’887	-	-	-687 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	4.76 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-139 Mio.	134 Mio.	40.63 Mio.	6.11 Mio.	-21.7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-50 Mio.	-11.09 Mio.	11.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-147 Mio.	119 Mio.	-24.55 Mio.	-745 Mio.	-70.58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	74.63 Mio.	325 Mio.	545 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	74.63 Mio.	325 Mio.	545 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-250 Mio.	-502 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-6.75 Mio.	-15.2 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-257 Mio.	-517 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	313 Mio.	-	-	65.28 Mio.	64.96 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-40.5 Mio.	-20.42 Mio.	-6.46 Mio.	-8.56 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-40.5 Mio.	-20.42 Mio.	-6.46 Mio.	-8.56 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.17 Mio.	-	-1.66 Mio.	-4.53 Mio.	-2.32 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	295 Mio.	-40.5 Mio.	52.54 Mio.	122 Mio.	81.81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	197 Mio.	309 Mio.	401 Mio.	-237 Mio.	1.45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	6.04 Mio.	13.42 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	55.01 Mio.	11.52 Mio.	28.99 Mio.	115 Mio.	19.86 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-10.33 Mio.	-186 Mio.	116 Mio.	1.12 Mrd.	1.08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-9.71 Mio.	-186 Mio.	116 Mio.	1.12 Mrd.	1.09 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	97.96 Mio.	227 Mio.	-13.24 Mio.	-969 Mio.	-1.07 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	74.63 Mio.	67.99 Mio.	27.72 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.74	2.24	4.96	5.08	-0.06
Rendite auf das Gesamtkapital	8.43	3.14	7.37	8.89	-0.13
Eigenkapitalrendite %	13.69	8.07	14.67	22.84	4.11
Rendite auf Eigenkapital	13.69	8.07	14.67	22.69	4.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	85.53	84.63	88.11	89.3	87.43
SG&A Marge	56.49	63.69	60.94	58.64	74.36
EBITDA-Marge %	22.23	10.62	17.57	22.47	2.58
EBITA-Marge	19.59	8.18	15.68	20.43	-0.3
EBIT-Marge %	19.37	8.13	15.68	20.41	-0.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	19.32	12.88	18.9	26.92	6.47
Netto-Einkommensmarge %	19.32	12.88	18.9	26.92	6.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.32	12.88	18.9	26.92	6.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.4	8.3	12.5	13.79	2.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1.66	-26.87	12.43	88.74	96.62
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.56	-26.87	12.46	89.18	97.61
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.47	0.44	0.51	0.4	0.23
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.79	2.04	2.8	3.33	2.66
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	138.84	86.36	97.67	46.72	14.24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	191.43	304.37	168.59	125.88	178.42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.77	9.12	6.46	1.24	1.21
Schnellverhältnis	2.61	8.8	6.36	1.11	1.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	1.64	1.42	0.2	0.5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.63	4.24	3.74	7.81	25.64
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.91	1.2	2.16	2.9	2.05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	185.29	120.92	116.13	114.03	139.03
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-180.76	-115.48	-110.23	-103.32	-111.35
Langfristige Solvenz