Finanzkennzahlen Beijing Health (Holdings) Limited
Aktien
A14XYG
KYG0957Q1082
2389
Gesundheitspflege Einrichtungen
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Hong Kong S.E.
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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0.0730 HKD | 0.00% | 0.00% | +8.96% |
06:52 | Beijing Health H1-Verlust weitet sich aus | MT |
29.08. | Beijing Health (Holdings) Limited berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | CI |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz | 201 Mio. | 150 Mio. | 204 Mio. | 166 Mio. | 140 Mio. | |||||
Gesamtumsatz | 201 Mio. | 150 Mio. | 204 Mio. | 166 Mio. | 140 Mio. | |||||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 137 Mio. | 117 Mio. | 157 Mio. | 120 Mio. | 102 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 63.39 Mio. | 32.79 Mio. | 46.99 Mio. | 45.99 Mio. | 38.47 Mio. | |||||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 173 Mio. | 132 Mio. | 124 Mio. | 111 Mio. | 103 Mio. | |||||
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen | - | - | -1.34 Mio. | 3.74 Mio. | 998’000 | |||||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 173 Mio. | 132 Mio. | 123 Mio. | 115 Mio. | 104 Mio. | |||||
Betriebseinkommen | -110 Mio. | -99 Mio. | -76.12 Mio. | -69.18 Mio. | -65.9 Mio. | |||||
Zinsaufwand, Gesamt | -10.21 Mio. | -1.94 Mio. | -2.07 Mio. | -1.44 Mio. | -376’000 | |||||
Zins- und Anlageerträge | 32.26 Mio. | 37.78 Mio. | 36.62 Mio. | 27.5 Mio. | 23.11 Mio. | |||||
Netto-Zinsaufwendungen | 22.05 Mio. | 35.84 Mio. | 34.56 Mio. | 26.06 Mio. | 22.73 Mio. | |||||
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen. | -17.92 Mio. | -43.28 Mio. | -17.88 Mio. | -43.5 Mio. | -23.02 Mio. | |||||
Devisenkursgewinne (Verluste) | 5.96 Mio. | 330’000 | 4.03 Mio. | -18.02 Mio. | 9.24 Mio. | |||||
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben) | 17.64 Mio. | 2.77 Mio. | 522’000 | 7.62 Mio. | 1.35 Mio. | |||||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | -82.08 Mio. | -103 Mio. | -54.89 Mio. | -97.02 Mio. | -55.61 Mio. | |||||
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibung von Firmenwert | -63.24 Mio. | - | - | - | - | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen | -318 Mio. | -56.26 Mio. | 19.11 Mio. | -1.46 Mio. | -945’000 | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | 49.11 Mio. | -18.73 Mio. | - | 661’000 | -71’000 | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten | -67.17 Mio. | -2.7 Mio. | -2.41 Mio. | -4.88 Mio. | -12.15 Mio. | |||||
Andere ungewöhnliche Posten | 1.31 Mio. | -19.68 Mio. | -8.42 Mio. | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | -480 Mio. | -201 Mio. | -46.62 Mio. | -103 Mio. | -68.78 Mio. | |||||
Einkommensteueraufwand | -4.04 Mio. | -721’000 | -6.38 Mio. | -3.89 Mio. | -7.06 Mio. | |||||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | -476 Mio. | -200 Mio. | -40.23 Mio. | -98.8 Mio. | -61.72 Mio. | |||||
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen des Unternehmens | -476 Mio. | -200 Mio. | -40.23 Mio. | -98.8 Mio. | -61.72 Mio. | |||||
Minderheiteninteresse | 53.69 Mio. | 14.66 Mio. | 824’000 | 1.11 Mio. | -161’000 | |||||
Nettoeinkommen - (GuV) | -422 Mio. | -185 Mio. | -39.41 Mio. | -97.7 Mio. | -61.88 Mio. | |||||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | -422 Mio. | -185 Mio. | -39.41 Mio. | -97.7 Mio. | -61.88 Mio. | |||||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | -422 Mio. | -185 Mio. | -39.41 Mio. | -97.7 Mio. | -61.88 Mio. | |||||
Positionen pro Aktie | ||||||||||
Netto EPS - Basis | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | |||||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | |||||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 6.07 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.07 Mrd. | 6.06 Mrd. | |||||
Netto EPS - Verwässert | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | |||||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | -0.07 | -0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | |||||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 6.07 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.07 Mrd. | 6.06 Mrd. | |||||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |||||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 0 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | -98.87 Mio. | -88.32 Mio. | -65.77 Mio. | -64.03 Mio. | -61.34 Mio. | |||||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | -110 Mio. | -99 Mio. | -76.12 Mio. | -69.18 Mio. | -65.9 Mio. | |||||
EBIT | -110 Mio. | -99 Mio. | -76.12 Mio. | -69.18 Mio. | -65.9 Mio. | |||||
German: EBITDAR | -94.23 Mio. | -85.11 Mio. | -63.05 Mio. | -62.08 Mio. | -59.77 Mio. | |||||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 0.84 | 0.36 | 13.7 | 3.79 | 10.26 | |||||
Aktuelle Inlandsteuern | 2.23 Mio. | 930’000 | -3.53 Mio. | 4.13 Mio. | 3.35 Mio. | |||||
Aktuelle ausländische Steuern | 925’000 | - | - | - | - | |||||
Gesamtlaufende Steuern | 3.16 Mio. | 930’000 | -3.53 Mio. | 4.13 Mio. | 3.35 Mio. | |||||
Aufgeschobene inländische Steuern | -7.2 Mio. | - | -2.85 Mio. | -8.02 Mio. | -10.41 Mio. | |||||
Gesamte aufgeschobene Steuern | -7.2 Mio. | -1.65 Mio. | -2.85 Mio. | -8.02 Mio. | -10.41 Mio. | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 2.39 Mio. | -49.93 Mio. | -33.48 Mio. | -59.53 Mio. | -34.92 Mio. | |||||
Kapitalisierte Zinsen | - | - | - | - | - | |||||
Zinsen auf langfristige Schulden | 1.24 Mio. | 446’000 | 661’000 | 578’000 | 278’000 | |||||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||||
Werbungskosten | 2.52 Mio. | 821’000 | 1.72 Mio. | 2.24 Mio. | 2.75 Mio. | |||||
Vertriebs- und Marketingkosten | 25.11 Mio. | 20.01 Mio. | 12.06 Mio. | 13.59 Mio. | 13.9 Mio. | |||||
Allgemeine und Verwaltungskosten | 143 Mio. | 109 Mio. | 110 Mio. | 95.89 Mio. | 89.41 Mio. | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten | - | - | - | - | - | |||||
Gesamte Nettomietkosten | 4.64 Mio. | 3.21 Mio. | 2.72 Mio. | 1.95 Mio. | 1.58 Mio. | |||||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 2.45 Mio. | 608’979 | 1 Mio. | 553’789 | 251’735 | |||||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 2.19 Mio. | 2.6 Mio. | 1.72 Mio. | 1.39 Mio. | 1.32 Mio. | |||||
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt | - | - | 8.42 Mio. | 526’000 | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt) | 297’000 | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | - | - | - | - | - | |||||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 297’000 | - | - | - | - |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 442 Mio. | 477 Mio. | 239 Mio. | 194 Mio. | 153 Mio. | |||||
Kurzfristige Investitionen | 32.3 Mio. | 42.79 Mio. | 64.58 Mio. | 52.74 Mio. | 120 Mio. | |||||
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt | 65.93 Mio. | 25 Mio. | 253 Mio. | 247 Mio. | 183 Mio. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 541 Mio. | 545 Mio. | 557 Mio. | 494 Mio. | 455 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 41.43 Mio. | 34.54 Mio. | 34.8 Mio. | 18.66 Mio. | 16.83 Mio. | |||||
Andere Forderungen | - | - | - | - | - | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 187 Mio. | 86.15 Mio. | 63.04 Mio. | 70.45 Mio. | 140 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 228 Mio. | 121 Mio. | 97.84 Mio. | 89.11 Mio. | 157 Mio. | |||||
Inventar | 33.87 Mio. | 51.81 Mio. | 70.73 Mio. | 45.36 Mio. | 45.4 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 31.17 Mio. | 19.45 Mio. | 21.38 Mio. | 11.85 Mio. | 35.52 Mio. | |||||
Eingeschränkte Bargeld | - | 2.22 Mio. | 3.99 Mio. | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 383 Mio. | - | - | - | - | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 1.22 Mrd. | 739 Mio. | 751 Mio. | 640 Mio. | 694 Mio. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 605 Mio. | 630 Mio. | 601 Mio. | 520 Mio. | 496 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -35.64 Mio. | -47.1 Mio. | -46 Mio. | -44.78 Mio. | -47.58 Mio. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 570 Mio. | 583 Mio. | 555 Mio. | 475 Mio. | 449 Mio. | |||||
Langfristige Investitionen | 445 Mio. | 627 Mio. | 645 Mio. | 465 Mio. | 384 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 79.98 Mio. | 79.98 Mio. | 79.98 Mio. | 79.98 Mio. | 79.98 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Forderungen aus Darlehen | 156 Mio. | 133 Mio. | 135 Mio. | 103 Mio. | - | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 986’000 | 1.74 Mio. | - | 1.48 Mio. | 1.71 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 596 Mio. | 644 Mio. | 672 Mio. | 651 Mio. | 570 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 3.06 Mrd. | 2.81 Mrd. | 2.84 Mrd. | 2.42 Mrd. | 2.18 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 35.37 Mio. | 34.32 Mio. | 46.42 Mio. | 21.74 Mio. | 29.05 Mio. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 3.74 Mio. | 3.74 Mio. | 3.74 Mio. | 3.54 Mio. | 3.33 Mio. | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 110 Mio. | 34.93 Mio. | 36.69 Mio. | 25.75 Mio. | - | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | - | - | - | - | - | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 6.22 Mio. | 5.06 Mio. | 6.22 Mio. | 4.74 Mio. | 3.14 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 1.76 Mio. | 1.3 Mio. | 637’000 | 1.06 Mio. | 523’000 | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 38.53 Mio. | 47.05 Mio. | 68.34 Mio. | 56.75 Mio. | 43.43 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 198 Mio. | 94.35 Mio. | 84.25 Mio. | 68.76 Mio. | 69.26 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 394 Mio. | 221 Mio. | 246 Mio. | 182 Mio. | 149 Mio. | |||||
Langfristige Schulden | - | - | - | - | - | |||||
Langfristige Mietverträge | 5.89 Mio. | 1.65 Mio. | 5.45 Mio. | 2.26 Mio. | 1.75 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 2.13 Mio. | 3.21 Mio. | 3.62 Mio. | 3.57 Mio. | 4.36 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 82.52 Mio. | 86.78 Mio. | 85.94 Mio. | 74.18 Mio. | 64.1 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 5 Mio. | 5.19 Mio. | 27’000 | 9.42 Mio. | 4.88 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 489 Mio. | 318 Mio. | 341 Mio. | 272 Mio. | 224 Mio. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 1.22 Mrd. | 1.22 Mrd. | 1.22 Mrd. | 1.21 Mrd. | 1.21 Mrd. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 1.77 Mrd. | 1.77 Mrd. | 1.77 Mrd. | 1.77 Mrd. | 1.77 Mrd. | |||||
Gewinnrücklagen | -611 Mio. | -796 Mio. | -826 Mio. | -925 Mio. | -1 Mrd. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -10.32 Mio. | 90.82 Mio. | 132 Mio. | -22.76 Mio. | -97.12 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 2.37 Mrd. | 2.28 Mrd. | 2.29 Mrd. | 2.04 Mrd. | 1.89 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | 209 Mio. | 209 Mio. | 203 Mio. | 106 Mio. | 69.06 Mio. | |||||
Eigenkapital | 2.58 Mrd. | 2.49 Mrd. | 2.5 Mrd. | 2.14 Mrd. | 1.95 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 3.06 Mrd. | 2.81 Mrd. | 2.84 Mrd. | 2.42 Mrd. | 2.18 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.06 Mrd. | 6.06 Mrd. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.08 Mrd. | 6.06 Mrd. | 6.06 Mrd. | |||||
Buchwert / Aktie | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | |||||
Sachbuchwert | 2.29 Mrd. | 2.2 Mrd. | 2.21 Mrd. | 1.96 Mrd. | 1.81 Mrd. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.3 | |||||
Gesamtverschuldung | 122 Mio. | 41.64 Mio. | 48.37 Mio. | 32.75 Mio. | 4.89 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | -419 Mio. | -504 Mio. | -509 Mio. | -461 Mio. | -451 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 37.1 Mio. | 25.7 Mio. | 21.78 Mio. | 15.58 Mio. | 12.6 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 209 Mio. | 209 Mio. | 203 Mio. | 106 Mio. | 69.06 Mio. | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 232 Mio. | 277 Mio. | 281 Mio. | 219 Mio. | 199 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 33.87 Mio. | 51.81 Mio. | 70.73 Mio. | 45.36 Mio. | 45.4 Mio. | |||||
Gebäude, Gesamt | 84.18 Mio. | 87.17 Mio. | 57.86 Mio. | 41.15 Mio. | 40.36 Mio. | |||||
Maschinen, Gesamt | 15.98 Mio. | 17.34 Mio. | 18.76 Mio. | 16.64 Mio. | 16.05 Mio. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 240 | 248 | 183 | 166 | 170 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 6.71 Mio. | 6.95 Mio. | 2.57 Mio. | 5.95 Mio. | 6.85 Mio. | |||||
Auftragsbestand | - | - | 222 Mio. | 168 Mio. | - |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -422 Mio. | -185 Mio. | -39.41 Mio. | -97.7 Mio. | -61.88 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 33.28 Mio. | 31.92 Mio. | 34.18 Mio. | 26.01 Mio. | 24.21 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 33.28 Mio. | 31.92 Mio. | 34.18 Mio. | 26.01 Mio. | 24.21 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | 139’000 | - | - | - | - | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -49.11 Mio. | 18.73 Mio. | - | -661’000 | 71’000 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | 328 Mio. | 56.26 Mio. | -11.48 Mio. | 11.56 Mio. | 14.9 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 130 Mio. | 2.7 Mio. | 2.41 Mio. | 4.88 Mio. | 12.15 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | 17.92 Mio. | 43.28 Mio. | 17.88 Mio. | 43.5 Mio. | 23.02 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 297’000 | - | - | - | - | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | -83.92 Mio. | -32.94 Mio. | -38.89 Mio. | -29.76 Mio. | -33.52 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -11.84 Mio. | 7.07 Mio. | 1.09 Mio. | 12.4 Mio. | 831’000 | |||||
Veränderung der Vorräte | -5.13 Mio. | -17.94 Mio. | -18.92 Mio. | 25.37 Mio. | -40’000 | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17.24 Mio. | -1.04 Mio. | 12.1 Mio. | -24.68 Mio. | 7.3 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | - | - | - | - | - | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -24.48 Mio. | 82.49 Mio. | 19.8 Mio. | -4.18 Mio. | -30.77 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -69.92 Mio. | 5.2 Mio. | -21.23 Mio. | -33.26 Mio. | -43.72 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -31.09 Mio. | -9.71 Mio. | -1.58 Mio. | -1.15 Mio. | -1.37 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 640’000 | 9.35 Mio. | 21’000 | 62’000 | 1.27 Mio. | |||||
Barkaufe | 3.55 Mio. | - | - | - | - | |||||
Veräußerungen | -13.05 Mio. | 197 Mio. | - | -21.06 Mio. | - | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | - | - | - | -15.73 Mio. | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | - | - | - | - | - | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -19.85 Mio. | -117 Mio. | -226 Mio. | 23.19 Mio. | 51.69 Mio. | |||||
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition | -87.48 Mio. | 20.22 Mio. | - | 9.95 Mio. | - | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | -2.9 Mio. | 21.25 Mio. | 23.5 Mio. | 27.5 Mio. | 23.18 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -150 Mio. | 122 Mio. | -204 Mio. | 22.77 Mio. | 74.76 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 34.05 Mio. | 49.27 Mio. | 26.81 Mio. | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | - | - | - | - | - | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | - | 34.05 Mio. | 49.27 Mio. | 26.81 Mio. | - | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -3.98 Mio. | -111 Mio. | -43.25 Mio. | -34.97 Mio. | -25.55 Mio. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -73.26 Mio. | -6.42 Mio. | -6.25 Mio. | -6.19 Mio. | -6.23 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -77.25 Mio. | -118 Mio. | -49.5 Mio. | -41.16 Mio. | -31.78 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | - | - | - | -1.92 Mio. | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -32.2 Mio. | 19.79 Mio. | -22.3 Mio. | -1.44 Mio. | -36.62 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -109 Mio. | -63.77 Mio. | -22.53 Mio. | -17.71 Mio. | -68.4 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | 10.47 Mio. | -28.13 Mio. | 9.8 Mio. | -17.21 Mio. | -3.04 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -319 Mio. | 35.05 Mio. | -238 Mio. | -45.41 Mio. | -40.4 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 39.12 Mio. | 1.94 Mio. | 2.07 Mio. | 1.44 Mio. | 376’000 | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 37.73 Mio. | 1.39 Mio. | -2.87 Mio. | -1.3 Mio. | 3.89 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | -403 Mio. | 344 Mio. | 6.6 Mio. | -23.19 Mio. | -117 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | -397 Mio. | 345 Mio. | 7.89 Mio. | -22.29 Mio. | -117 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 331 Mio. | -385 Mio. | -22.86 Mio. | 3.91 Mio. | 98.19 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -77.25 Mio. | -83.56 Mio. | -227’000 | -14.35 Mio. | -31.78 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | -2.01 | -2.11 | -1.68 | -1.65 | -1.79 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | -2.28 | -2.37 | -1.87 | -1.83 | -1.99 | |||||
Eigenkapitalrendite % | -16.68 | -7.9 | -1.61 | -4.26 | -3.01 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | -16.2 | -7.97 | -1.72 | -4.51 | -3.16 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | 31.57 | 21.88 | 23.06 | 27.62 | 27.41 | |||||
SG&A Marge |