Cashflow Belite Bio, Inc

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Biotechnologie

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149.13 ^USD	+4.63%		0.00%	+136.34%

02.12.	Branchen-Update: Gesundheitsaktien vorbörslich uneinheitlich am Dienstag	MT
02.12.	Sektor-Update: Gesundheitswesen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BELITE BIO, INC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.06 Mio.	2.38 Mio.	3.95 Mio.	6.82 Mio.	10.06 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	3.69 Mio.	7.42 Mio.	8.87 Mio.	24.84 Mio.	29.94 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.74 Mio.	9.8 Mio.	12.82 Mio.	31.67 Mio.	40 Mio.
Betriebseinkommen	-5.74 Mio.	-9.8 Mio.	-12.82 Mio.	-31.67 Mio.	-40 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-21’000	-	-16’000	-25’000	-20’000
Zins- und Anlageerträge	12’000	5000	23’000	74’000	3.74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-9000	5000	7000	49’000	3.72 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	126’000	166’000	-4000	141’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.62 Mio.	-36.14 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.62 Mio.	-36.14 Mio.
Einkommensteueraufwand	1000	-	-	9000	6000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.65	-1.01	-0.63	-1.19	-1.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.65	-1.01	-0.63	-1.19	-1.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.79 Mio.	9.57 Mio.	19.98 Mio.	26.59 Mio.	30.54 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.65	-1.01	-0.63	-1.19	-1.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.65	-1.01	-0.63	-1.19	-1.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.79 Mio.	9.57 Mio.	19.98 Mio.	26.59 Mio.	30.54 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.41	-0.63	-0.4	-0.74	-0.74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.41	-0.63	-0.4	-0.74	-0.74
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5.73 Mio.	-9.77 Mio.	-12.76 Mio.	-31.53 Mio.	-39.83 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5.74 Mio.	-9.8 Mio.	-12.82 Mio.	-31.67 Mio.	-39.99 Mio.
EBIT	-5.74 Mio.	-9.8 Mio.	-12.82 Mio.	-31.67 Mio.	-40 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-39.51 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.02	-	-	-0.03	-0.02
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	6000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3.6 Mio.	-6.04 Mio.	-7.9 Mio.	-19.76 Mio.	-22.59 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.06 Mio.	2.38 Mio.	3.95 Mio.	6.82 Mio.	10.06 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.69 Mio.	7.42 Mio.	8.87 Mio.	24.84 Mio.	29.94 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	316’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	71’060
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	244’940
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	77’000	52’000	818’000	1.72 Mio.	3.78 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.29 Mio.	1.48 Mio.	665’000	2.11 Mio.	5.21 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.36 Mio.	1.53 Mio.	1.48 Mio.	3.82 Mio.	8.99 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	25.62 Mio.	17.34 Mio.	42.09 Mio.	88.16 Mio.	31.68 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	113 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	25.62 Mio.	17.34 Mio.	42.09 Mio.	88.16 Mio.	145 Mio.
Andere Forderungen	-	-	2000	836’000	575’000
Gesamtforderungen	-	-	2000	836’000	575’000
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10’000	64’000	699’000	916’000	1.33 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	40’000	23’000	17’000	31’000	19’000
Gesamt Umlaufvermögen	25.67 Mio.	17.43 Mio.	42.81 Mio.	89.94 Mio.	147 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	92’000	141’000	1.57 Mio.	1.48 Mio.	1.31 Mio.
kumulierte Abschreibung	-46’000	-47’000	-225’000	-183’000	-341’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	46’000	94’000	1.35 Mio.	1.3 Mio.	965’000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	31’000
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	815’000	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	27’000	8000	119’000	3.4 Mio.	4.06 Mio.
Gesamtvermögen	25.74 Mio.	18.35 Mio.	44.27 Mio.	94.64 Mio.	152 Mio.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	967’000	1.48 Mio.	1.83 Mio.	3.18 Mio.	5.47 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	198’000	308’000	276’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5000	151’000	74’000	149’000	302’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	972’000	1.64 Mio.	2.1 Mio.	3.63 Mio.	6.05 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	668’000	578’000	261’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	972’000	1.64 Mio.	2.77 Mio.	4.21 Mio.	6.31 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	31.81 Mio.	31.81 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	31.81 Mio.	31.81 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1000	1000	3000	3000	3000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.56 Mio.	12.32 Mio.	81.76 Mio.	162 Mio.	254 Mio.
Gewinnrücklagen	-17.56 Mio.	-27.22 Mio.	-39.87 Mio.	-71.5 Mio.	-108 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-44’000	-196’000	-392’000	-374’000	-660’000
Gesamtes Eigenkapital	-7.04 Mio.	-15.09 Mio.	41.5 Mio.	90.43 Mio.	146 Mio.
Eigenkapital	24.77 Mio.	16.71 Mio.	41.5 Mio.	90.43 Mio.	146 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	25.74 Mio.	18.35 Mio.	44.27 Mio.	94.64 Mio.	152 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9.57 Mio.	10.27 Mio.	24.9 Mio.	29.15 Mio.	31.83 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9.57 Mio.	10.27 Mio.	24.9 Mio.	29.15 Mio.	31.83 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.74	-1.47	1.67	3.1	4.58
Sachbuchwert	-7.04 Mio.	-15.09 Mio.	41.5 Mio.	90.43 Mio.	146 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.74	-1.47	1.67	3.1	4.58
Gesamtverschuldung	0	0	866’000	886’000	537’000
Nettoverbindlichkeiten	-25.62 Mio.	-17.34 Mio.	-41.22 Mio.	-87.27 Mio.	-145 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	2.53 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	-
Maschinen, Gesamt	92’000	141’000	445’000	486’000	598’000
Vollzeitmitarbeiter	-	12	16	20	25

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-5.75 Mio.	-9.67 Mio.	-12.65 Mio.	-31.63 Mio.	-36.14 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	17’000	30’000	198’000	399’000	445’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	4000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17’000	30’000	198’000	399’000	449’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-8000	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-49’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.36 Mio.	1.53 Mio.	1.48 Mio.	3.82 Mio.	8.99 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-3.61 Mio.
Änderung der Forderungen	4000	-	-32’000	-16’000	18’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19’000	45’000	-41’000	-	13’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-54’000	595’000	-418’000	-2.41 Mio.	1.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.44 Mio.	-7.47 Mio.	-11.46 Mio.	-29.84 Mio.	-29.23 Mio.
Investitionsausgaben	-20’000	-74’000	-394’000	-63’000	-116’000
Verkauf von Sachanlagen	-	18’000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-35’000
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-110 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-20’000	-56’000	-394’000	-63’000	-111 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	131’000	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	131’000	-	-	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.45 Mio.	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.45 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	586’000	232’000	37.99 Mio.	77.19 Mio.	58.2 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	29.79 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-815’000	-1.03 Mio.	-1.23 Mio.	25.39 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	28.06 Mio.	-583’000	36.96 Mio.	75.96 Mio.	83.6 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4000	-161’000	-366’000	9000	-269’000
Nettoveränderung der Liquidität	23.6 Mio.	-8.27 Mio.	24.74 Mio.	46.07 Mio.	-56.48 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	19’000	-	16’000	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	6000
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-4.01 Mio.	-7.1 Mio.	-15.3 Mio.	-13.42 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-4.01 Mio.	-7.09 Mio.	-15.28 Mio.	-13.4 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-626’000	360’000	-354’000	-2.31 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.32 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-27.78	-25.59	-28.5	-20.26
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-29.52	-27.13	-29.61	-21.04
Eigenkapitalrendite %	-	-46.6	-43.45	-47.95	-30.6
Rendite auf Eigenkapital	-	87.36	-95.79	-47.95	-30.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	26.41	10.66	20.35	24.76	24.31
Schnellverhältnis	26.36	10.61	20.01	24.5	24.09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.57	-4.57	-5.45	-8.21	-4.83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	2.09	0.98	0.37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	2.04	0.97	0.37
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	1.61	0.64	0.18
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	1.58	0.63	0.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	3.78	8.91	6.26	4.45	4.15
EBIT / Zinsaufwand	-273.48	-	-801.31	-1266.72	-1999.8
EBITDA / Zinsaufwand	-272.67	-	-797.31	-1261.16	-1975.6
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-273.62	-	-821.94	-1263.68	-1981.4
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-0.07	-0.03	-0.01
Netto-Schulden / EBITDA	4.47	1.78	3.23	2.77	3.66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-0.07	-0.03	-0.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.46	1.76	3.13	2.76	3.65
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	70.57	30.61	147.15	26.32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	70.59	30.87	147	26.29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	70.59	30.87	147	26.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	68.02	30.85	150.09	14.26
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	68.02	30.85	150.09	14.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	68.05	30.85	150.02	14.28
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	54.33	-37.32	87.87	-0.5
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	104.35	1332.98	-3.42	-25.83
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-28.72	141.3	113.77	60.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	114.48	-374.97	117.9	61.22
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	114.48	-374.97	117.9	61.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	68.26	53.3	160.4	-2.02
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	270	432.43	-84.01	84.13
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	76.91	115.54	-12.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	76.66	115.63	-12.27
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	49.26	79.67	76.69
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	49.41	79.79	76.61
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	49.41	79.79	76.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	48.27	80.9	69.05
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	48.27	80.9	69.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	48.29	80.87	69.03
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-1.64	8.52	36.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	441.13	272.03	-15.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	31.15	127.12	85.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	142.85	144.78	87.43
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	142.85	144.78	87.45
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	60.61	99.8	59.73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	343.85	-7.73	-45.74
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	95.27	37.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	95.17	37.54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	76.58	59.76
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	76.67	59.82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	76.67	59.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	76.5	55.21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	76.5	55.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	76.49	55.2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	22.04	5.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	204.68	117.34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	54.34	102.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	134.23	112.97
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	134.23	112.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	88.68	57.56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	46.59	16.16
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	49.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	49.51