Cashflow Beyond Air, Inc.

Aktien

A2PNGL

US08862L1035

XAIR

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.4100 ^USD	-5.83%		-7.24%	-79.08%

21.08.	Beyond Air reicht Registrierungserklärung im Namen der verkaufenden Aktionäre ein	MT
06.08.	Beyond Air, Inc. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI

805e57b27a6ae78189bd20320b69c.vIoW9EswXNvj7aLbCtpc0YLDjxVJqtPTYLgAXFs0uf4.j9olg3JXa5iwg5WCbe0Qmcj2yFF9yYSECohSZQkB-paI4Se8PwMUkq-07w

Veröffentlichte Finanzdaten: BEYOND AIR, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.39 Mio.	873’190	-	-	1.16 Mio.
Gesamtumsatz	1.39 Mio.	873’190	-	-	1.16 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	555’000	2.47 Mio.
Bruttogewinn	1.39 Mio.	873’190	-	-555’000	-1.31 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	8.88 Mio.	10.47 Mio.	18.41 Mio.	35.19 Mio.	37.54 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	10.65 Mio.	12.62 Mio.	11.8 Mio.	16.31 Mio.	24.16 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19.53 Mio.	23.09 Mio.	30.21 Mio.	51.5 Mio.	61.7 Mio.
Betriebseinkommen	-18.14 Mio.	-22.21 Mio.	-30.21 Mio.	-52.06 Mio.	-63.01 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-30’543	-641’626	-775’000	-30’000	-2.91 Mio.
Zins- und Anlageerträge	115’716	16’901	4000	656’000	1.74 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	85’173	-624’725	-771’000	626’000	-1.17 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	35’560	-36’506	-144’000	-105’000	-6000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	1000	-	489’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-18.02 Mio.	-22.87 Mio.	-31.12 Mio.	-51.54 Mio.	-63.7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-2.08 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-12.94 Mio.	-7.86 Mio.	-598’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-20.1 Mio.	-22.87 Mio.	-44.06 Mio.	-59.4 Mio.	-64.3 Mio.
Einkommensteueraufwand	-154’300	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-19.94 Mio.	-22.87 Mio.	-44.06 Mio.	-59.4 Mio.	-64.3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-19.94 Mio.	-22.87 Mio.	-44.06 Mio.	-59.4 Mio.	-64.3 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	882’000	3.58 Mio.	4.05 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-19.94 Mio.	-22.87 Mio.	-43.18 Mio.	-55.82 Mio.	-60.24 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	522’478	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-20.46 Mio.	-22.87 Mio.	-43.18 Mio.	-55.82 Mio.	-60.24 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-20.46 Mio.	-22.87 Mio.	-43.18 Mio.	-55.82 Mio.	-60.24 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.78	-1.27	-1.68	-1.86	-1.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.78	-1.27	-1.68	-1.86	-1.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.51 Mio.	18.01 Mio.	25.67 Mio.	29.97 Mio.	33.16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.78	-1.27	-1.68	-1.86	-1.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.78	-1.27	-1.68	-1.86	-1.82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.51 Mio.	18.01 Mio.	25.67 Mio.	29.97 Mio.	33.16 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.98	-0.79	-0.72	-0.96	-1.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.98	-0.79	-0.72	-0.96	-1.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-17.98 Mio.	-22 Mio.	-29.86 Mio.	-51.22 Mio.	-61.03 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-18.06 Mio.	-22.18 Mio.	-30.17 Mio.	-51.85 Mio.	-62.8 Mio.
EBIT	-18.14 Mio.	-22.21 Mio.	-30.21 Mio.	-52.06 Mio.	-63.01 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-50.62 Mio.	-60.43 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.77	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11.26 Mio.	-14.3 Mio.	-18.57 Mio.	-28.63 Mio.	-35.76 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	206’000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	8.88 Mio.	10.47 Mio.	18.41 Mio.	34.59 Mio.	36.94 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	10.65 Mio.	12.62 Mio.	11.8 Mio.	16.81 Mio.	24.66 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	600’000	600’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	40’680	1.3 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	559’320	-704’549
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	687’674	2.01 Mio.	1.82 Mio.	4.18 Mio.	4.48 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.89 Mio.	2.88 Mio.	6.01 Mio.	15.38 Mio.	16.86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	3.58 Mio.	4.89 Mio.	7.83 Mio.	19.56 Mio.	21.34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19.83 Mio.	34.63 Mio.	80.24 Mio.	29.16 Mio.	11.38 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	16.72 Mio.	23.09 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19.83 Mio.	34.63 Mio.	80.24 Mio.	45.88 Mio.	34.47 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	-	-	319’000
Andere Forderungen	124’127	466’272	604’000	651’000	229’000
Gesamtforderungen	124’127	466’272	604’000	651’000	548’000
Inventar	-	-	-	1.37 Mio.	2.36 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	759’169	1.22 Mio.	1.9 Mio.	1.25 Mio.	1.21 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	5.64 Mio.	637’025	9.99 Mio.	10.13 Mio.	230’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	333’480	271’727	216’000	128’000	5.12 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	26.68 Mio.	37.22 Mio.	92.94 Mio.	59.41 Mio.	43.94 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	619’765	3.24 Mio.	4.98 Mio.	8.75 Mio.	14.51 Mio.
kumulierte Abschreibung	-279’671	-452’573	-767’000	-1.25 Mio.	-3.02 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	340’094	2.79 Mio.	4.21 Mio.	7.5 Mio.	11.48 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	412’763	374’686	1.84 Mio.	1.63 Mio.	1.43 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	137’880	206’000	211’000	113’000
Gesamtvermögen	27.43 Mio.	40.53 Mio.	99.2 Mio.	68.75 Mio.	56.96 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.26 Mio.	1.32 Mio.	1.13 Mio.	2.02 Mio.	1.95 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.1 Mio.	1.8 Mio.	5.94 Mio.	6.32 Mio.	7.51 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	335’358	556’514	927’000	775’000	800’000
Laufender Teil der Leasingverträge	69’342	113’141	281’000	376’000	418’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	873’190	-	-	-	138’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	240’000	-	2.44 Mio.	10.3 Mio.	755’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.87 Mio.	3.8 Mio.	10.71 Mio.	19.78 Mio.	11.57 Mio.
Langfristige Schulden	4.34 Mio.	4.47 Mio.	200’000	120’000	14.72 Mio.
Langfristige Mietverträge	131’581	1.79 Mio.	2.08 Mio.	2.32 Mio.	1.9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	8 Mio.	4.5 Mio.	1.59 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	9.34 Mio.	10.06 Mio.	20.99 Mio.	26.72 Mio.	29.78 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	1606	2183	3000	3000	5000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	75.7 Mio.	111 Mio.	196 Mio.	217 Mio.	265 Mio.
Gewinnrücklagen	-57.59 Mio.	-80.46 Mio.	-124 Mio.	-179 Mio.	-240 Mio.
Eigene Aktien	-25’000	-25’000	-25’000	-25’000	-25’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	96’000	53’000	-15’000
Gesamtes Eigenkapital	18.09 Mio.	30.46 Mio.	72.7 Mio.	37.92 Mio.	25.05 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	5.5 Mio.	4.11 Mio.	2.14 Mio.
Eigenkapital	18.09 Mio.	30.46 Mio.	78.21 Mio.	42.03 Mio.	27.19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	27.43 Mio.	40.53 Mio.	99.2 Mio.	68.75 Mio.	56.96 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	16.84 Mio.	21.9 Mio.	29.89 Mio.	31.68 Mio.	45.9 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	16.06 Mio.	21.83 Mio.	29.89 Mio.	30.74 Mio.	45.9 Mio.
Buchwert / Aktie	1.13	1.4	2.43	1.23	0.55
Sachbuchwert	17.68 Mio.	30.09 Mio.	70.87 Mio.	36.28 Mio.	23.62 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.1	1.38	2.37	1.18	0.51
Gesamtverschuldung	4.88 Mio.	6.93 Mio.	3.49 Mio.	3.59 Mio.	17.84 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-14.95 Mio.	-27.7 Mio.	-76.76 Mio.	-42.29 Mio.	-16.63 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	4.8 Mio.	4.8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	5.5 Mio.	4.11 Mio.	2.14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	245’000	228’000
Inventar - Andere	-	-	-	1.13 Mio.	2.13 Mio.
Maschinen, Gesamt	485’672	1.36 Mio.	2.36 Mio.	5.68 Mio.	11.78 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	23	41	62	98	107

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-19.94 Mio.	-22.87 Mio.	-43.18 Mio.	-55.82 Mio.	-60.24 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	77’166	172’902	314’000	965’000	2.15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	82’237	38’077	38’000	205’000	205’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	159’403	210’979	352’000	1.17 Mio.	2.35 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4652	133’136	528’000	-	1.15 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	235’000	15’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	2.08 Mio.	-	-	-12’000	123’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	3.58 Mio.	4.89 Mio.	7.83 Mio.	19.56 Mio.	21.34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	5196	73’028	-502’000	-3.54 Mio.	-4.71 Mio.
Änderung der Forderungen	-	-	-	-	-319’000
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-781’000	-998’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.09 Mio.	-967’747	-327’000	838’000	-467’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1.39 Mio.	-873’190	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-831’500	-235’769	12.16 Mio.	5.34 Mio.	-14.25 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-15.25 Mio.	-19.64 Mio.	-23.13 Mio.	-33.01 Mio.	-56.01 Mio.
Investitionsausgaben	-43’631	-890’407	-1.38 Mio.	-3.88 Mio.	-5.74 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	4.47 Mio.	-	-	-16.71 Mio.	-6.49 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-70’000	1000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	4.42 Mio.	-890’407	-1.45 Mio.	-20.59 Mio.	-12.24 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	375’570	625’250	1.03 Mio.	-	15.82 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5 Mio.	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.38 Mio.	625’250	1.03 Mio.	-	15.82 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-303’806	-404’094	-658’000	-1.01 Mio.	-835’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-303’806	-404’094	-658’000	-1.01 Mio.	-835’000
Ausgabe von Stammaktien	29.93 Mio.	30.11 Mio.	79.04 Mio.	3.7 Mio.	28.18 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-70’618	-	35’000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	34.93 Mio.	30.33 Mio.	79.45 Mio.	2.7 Mio.	43.17 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	96’000	-43’000	-77’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	0	-1000
Nettoveränderung der Liquidität	24.11 Mio.	9.8 Mio.	54.96 Mio.	-50.94 Mio.	-25.16 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	23’112	508’490	340’000	36’000	1.76 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	68’000	-	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-14.38 Mio.	-7.08 Mio.	-15.77 Mio.	-7.4 Mio.	-26.33 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.37 Mio.	-6.81 Mio.	-15.82 Mio.	-7.38 Mio.	-25.66 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	6.72 Mio.	-2.86 Mio.	3.74 Mio.	-8.3 Mio.	4.22 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	5.07 Mio.	221’156	371’000	-1.01 Mio.	14.98 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-61.52	-40.86	-27.03	-38.75	-62.65
Rendite auf das Gesamtkapital	-83.2	-46	-31.71	-51.11	-86.89
Eigenkapitalrendite %	-180.33	-94.22	-81.09	-98.81	-185.79
Rendite auf Eigenkapital	-185.06	-94.22	-83.7	-100.92	-191.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	-	-	-112.77
SG&A Marge	639.03	1198.86	-	-	3238.74
EBITDA-Marge %	-1293.61	-2519.79	-	-	-5265.49
EBITA-Marge	-1299.16	-2539.59	-	-	-5418.64
EBIT-Marge %	-1305.08	-2543.95	-	-	-5436.32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1434.61	-2619.67	-	-	-5547.45
Netto-Einkommensmarge %	-1434.61	-2619.67	-	-	-5197.76
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1472.19	-2619.67	-	-	-5197.76
Normalisierte Nettogewinnmarge	-810.25	-1637.3	-	-	-3085.21
Marge des gehebelten freien Cashflows	-1034.43	-810.74	-	-	-2271.39
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1033.39	-780.07	-	-	-2213.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.08	0.03	-	-	0.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.75	0.55	-	-	0.12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	0.64	1.32
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.48	9.8	8.68	3	3.8
Schnellverhältnis	4.1	9.24	7.55	2.35	3.03
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-3.13	-5.17	-2.16	-1.67	-4.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	566.9	276.73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	363.5	210.45
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26.95	22.75	4.46	8.55	65.61
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21.23	18.54	4.27	7.87	39.62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24.71	20.55	2.91	5.81	61.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19.46	16.74	2.79	5.35	36.91
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	34.05	24.83	21.16	38.87	52.27
EBIT / Zinsaufwand	-593.98	-34.62	-38.98	-1735.3	-21.64
EBITDA / Zinsaufwand	-584.99	-34.29	-38.53	-1687.33	-20.75
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-586.42	-35.68	-40.31	-1816.57	-22.72
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.27	-0.32	-0.12	-0.07	-0.3
Netto-Schulden / EBITDA	0.84	1.26	2.57	0.84	0.28
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.27	-0.3	-0.11	-0.07	-0.27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.83	1.21	2.46	0.78	0.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-82	-37.19	-	-	-