Cashflow BHP Group Limited

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BHP

Integrierter Bergbau

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15.05.	Europäische ADRs im US-Handel am Freitag deutlich unter Druck	MT
15.05.	Japans Inpex erwirbt Beteiligung am australischen Gasfeld Browse von PetroChina	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: BHP GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	60.82 Mrd.	65.1 Mrd.	53.82 Mrd.	55.66 Mrd.	51.26 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	414 Mio.	313 Mio.	367 Mio.	-	-
Gesamtumsatz	61.23 Mrd.	65.41 Mrd.	54.18 Mrd.	55.66 Mrd.	51.26 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.77 Mrd.	9.34 Mrd.	10.95 Mrd.	9.93 Mrd.	9.12 Mrd.
Bruttogewinn	53.46 Mrd.	56.07 Mrd.	43.24 Mrd.	45.73 Mrd.	42.14 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.9 Mrd.	11.35 Mrd.	11.91 Mrd.	13.03 Mrd.	13.12 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	430 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	399 Mio.	346 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	6.82 Mrd.	5.68 Mrd.	5.06 Mrd.	5.3 Mrd.	5.54 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	152 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	4.84 Mrd.	5.9 Mrd.	4.38 Mrd.	4.74 Mrd.	4.52 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.14 Mrd.	23.13 Mrd.	21.65 Mrd.	23.46 Mrd.	23.52 Mrd.
Betriebseinkommen	29.32 Mrd.	32.94 Mrd.	21.58 Mrd.	22.26 Mrd.	18.62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-471 Mio.	-497 Mio.	-856 Mio.	-1.12 Mrd.	-899 Mio.
Zins- und Anlageerträge	73 Mio.	322 Mio.	548 Mio.	710 Mio.	603 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-398 Mio.	-175 Mio.	-308 Mio.	-408 Mio.	-296 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-921 Mio.	-19 Mio.	594 Mio.	-2.66 Mrd.	153 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-409 Mio.	425 Mio.	188 Mio.	-50 Mio.	9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	54 Mio.	-7 Mio.	98 Mio.	380 Mio.	93 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	27.64 Mrd.	33.16 Mrd.	22.15 Mrd.	19.53 Mrd.	18.58 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-45 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-131 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-2 Mio.	-57 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	50 Mio.	840 Mio.	8 Mio.	915 Mio.	-117 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.57 Mrd.	-515 Mio.	-73 Mio.	-3.83 Mrd.	-108 Mio.
Versicherungsabrechnungen	46 Mio.	4 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-526 Mio.	-356 Mio.	-555 Mio.	-506 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	24.6 Mrd.	33.14 Mrd.	21.4 Mrd.	16.05 Mrd.	18.35 Mrd.
Einkommensteueraufwand	11.15 Mrd.	10.74 Mrd.	7.08 Mrd.	6.45 Mrd.	7.21 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	13.45 Mrd.	22.4 Mrd.	14.32 Mrd.	9.6 Mrd.	11.14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	10.66 Mrd.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	13.45 Mrd.	33.06 Mrd.	14.32 Mrd.	9.6 Mrd.	11.14 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.15 Mrd.	-2.16 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.7 Mrd.	-2.12 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	11.3 Mrd.	30.9 Mrd.	12.92 Mrd.	7.9 Mrd.	9.02 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	11.3 Mrd.	30.9 Mrd.	12.92 Mrd.	7.9 Mrd.	9.02 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	11.3 Mrd.	20.24 Mrd.	12.92 Mrd.	7.9 Mrd.	9.02 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.24	6.11	2.55	1.56	1.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.24	4	2.55	1.56	1.78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.07 Mrd.	5.07 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.23	6.09	2.55	1.56	1.77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.23	3.99	2.55	1.56	1.77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.07 Mrd.	5.07 Mrd.	5.07 Mrd.	5.08 Mrd.	5.08 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.99	3.67	2.46	2.07	1.87
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.99	3.66	2.45	2.07	1.87
Dividende Pro Aktie	3.01	3.25	1.7	1.46	1.1
Ausschüttungsquote	69.9	57.77	102.69	97.19	70.99
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	35.43 Mrd.	37.65 Mrd.	26.11 Mrd.	26.84 Mrd.	23.44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29.41 Mrd.	33 Mrd.	21.68 Mrd.	22.37 Mrd.	18.73 Mrd.
EBIT	29.32 Mrd.	32.94 Mrd.	21.58 Mrd.	22.26 Mrd.	18.62 Mrd.
German: EBITDAR	36.32 Mrd.	38.5 Mrd.	26.9 Mrd.	27.76 Mrd.	24.29 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	45.32	32.4	33.07	40.17	39.29
Gesamtlaufende Steuern	9.82 Mrd.	10.67 Mrd.	6.69 Mrd.	7.44 Mrd.	7.03 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.32 Mrd.	64 Mio.	387 Mio.	-988 Mio.	177 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.13 Mrd.	18.57 Mrd.	12.44 Mrd.	10.5 Mrd.	9.49 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	248 Mio.	113 Mio.	271 Mio.	530 Mio.	595 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	357 Mio.	232 Mio.	401 Mio.	711 Mio.	764 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	67 Mio.	46 Mio.	121 Mio.	36 Mio.	78 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2.04 Mrd.	2.32 Mrd.	2.3 Mrd.	2.27 Mrd.	2.03 Mrd.
Erkundungs-/Bohrkosten	430 Mio.	199 Mio.	294 Mio.	399 Mio.	346 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	895 Mio.	847 Mio.	795 Mio.	916 Mio.	844 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	205 Mio.	208 Mio.	338 Mio.	521 Mio.	422 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	690 Mio.	639 Mio.	457 Mio.	395 Mio.	422 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	124 Mio.	109 Mio.	97 Mio.	112 Mio.	127 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	124 Mio.	109 Mio.	97 Mio.	112 Mio.	127 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	15.25 Mrd.	17.24 Mrd.	12.43 Mrd.	12.5 Mrd.	11.89 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	3 Mio.	303 Mio.	29 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	20 Mio.	-	34 Mio.	29 Mio.	50 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15.27 Mrd.	17.54 Mrd.	12.49 Mrd.	12.53 Mrd.	11.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.06 Mrd.	5.43 Mrd.	4.59 Mrd.	5.17 Mrd.	4.12 Mrd.
Andere Forderungen	279 Mio.	263 Mio.	508 Mio.	314 Mio.	545 Mio.
Gesamtforderungen	6.34 Mrd.	5.69 Mrd.	5.1 Mrd.	5.48 Mrd.	4.66 Mrd.
Inventar	4.43 Mrd.	4.94 Mrd.	5.22 Mrd.	5.83 Mrd.	5.54 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	660 Mio.	501 Mio.	538 Mio.	497 Mio.	687 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	26.69 Mrd.	28.66 Mrd.	23.35 Mrd.	24.34 Mrd.	22.83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	151 Mrd.	121 Mrd.	135 Mrd.	142 Mrd.	152 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-77.55 Mrd.	-59.84 Mrd.	-63.53 Mrd.	-70.58 Mrd.	-75.13 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	73.81 Mrd.	61.3 Mrd.	71.82 Mrd.	71.63 Mrd.	76.46 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.2 Mrd.	2.21 Mrd.	2.51 Mrd.	2.39 Mrd.	4.76 Mrd.
German: Firmenwert	1.2 Mrd.	1.2 Mrd.	1.39 Mrd.	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	240 Mio.	172 Mio.	221 Mio.	377 Mio.	583 Mio.
Langfristige Forderungen	337 Mio.	153 Mio.	148 Mio.	170 Mio.	137 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	137 Mio.	147 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.91 Mrd.	56 Mio.	56 Mio.	67 Mio.	78 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.54 Mrd.	1.42 Mrd.	1.81 Mrd.	1.91 Mrd.	2.46 Mrd.
Gesamtvermögen	109 Mrd.	95.17 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.08 Mrd.	5.36 Mrd.	6.3 Mrd.	6.72 Mrd.	6.64 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	5 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.74 Mrd.	2.46 Mrd.	6.79 Mrd.	1.57 Mrd.	1.38 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	889 Mio.	519 Mio.	521 Mio.	686 Mio.	641 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.8 Mrd.	3.03 Mrd.	611 Mio.	884 Mio.	900 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	105 Mio.	34 Mio.	47 Mio.	90 Mio.	47 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.79 Mrd.	5.51 Mrd.	4.77 Mrd.	4.34 Mrd.	6.04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	16.4 Mrd.	16.92 Mrd.	19.04 Mrd.	14.3 Mrd.	15.64 Mrd.
Langfristige Schulden	15.93 Mrd.	13.22 Mrd.	14.28 Mrd.	17.54 Mrd.	21.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.01 Mrd.	2.06 Mrd.	2.5 Mrd.	2.43 Mrd.	2.31 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	185 Mio.	50 Mio.	50 Mio.	48 Mio.	51 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.31 Mrd.	3.06 Mrd.	4.3 Mrd.	3.33 Mrd.	3.51 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.48 Mrd.	11.1 Mrd.	12.59 Mrd.	15.6 Mrd.	13.84 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	53.32 Mrd.	46.4 Mrd.	52.77 Mrd.	53.24 Mrd.	56.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.17 Mrd.	4.64 Mrd.	4.74 Mrd.	4.9 Mrd.	5.02 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	518 Mio.	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	46.78 Mrd.	40.34 Mrd.	39.79 Mrd.	39.96 Mrd.	42.67 Mrd.
Eigene Aktien	-33 Mio.	-31 Mio.	-41 Mio.	-36 Mio.	-18 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.83 Mrd.	12 Mio.	13 Mio.	-15 Mio.	-2 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	51.26 Mrd.	44.96 Mrd.	44.5 Mrd.	44.81 Mrd.	47.66 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.34 Mrd.	3.81 Mrd.	4.03 Mrd.	4.31 Mrd.	4.55 Mrd.
Eigenkapital	55.6 Mrd.	48.77 Mrd.	48.53 Mrd.	49.12 Mrd.	52.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	109 Mrd.	95.17 Mrd.	101 Mrd.	102 Mrd.	109 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.07 Mrd.	5.08 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.06 Mrd.	5.07 Mrd.	5.08 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.14	8.88	8.79	8.84	9.39
Sachbuchwert	49.83 Mrd.	43.59 Mrd.	42.89 Mrd.	43.09 Mrd.	45.74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.85	8.61	8.47	8.5	9.01
Gesamtverschuldung	21.57 Mrd.	18.25 Mrd.	24.1 Mrd.	22.23 Mrd.	25.55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.3 Mrd.	713 Mio.	11.61 Mrd.	9.7 Mrd.	13.61 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	337 Mio.	281 Mio.	373 Mio.	300 Mio.	336 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	7.16 Mrd.	6.78 Mrd.	6.36 Mrd.	7.33 Mrd.	6.75 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.34 Mrd.	3.81 Mrd.	4.03 Mrd.	4.31 Mrd.	4.55 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.74 Mrd.	1.42 Mrd.	1.62 Mrd.	1.66 Mrd.	4.11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	13.65 Mrd.	14.08 Mrd.	14.5 Mrd.	14.44 Mrd.	14.85 Mrd.
Maschinen, Gesamt	104 Mrd.	76.91 Mrd.	81.31 Mrd.	82.51 Mrd.	88.7 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	40’110	45’295	40’227	38’962	39’369
Teilzeitbeschäftigte	-	-	1245	1132	1279

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	11.3 Mrd.	30.9 Mrd.	12.92 Mrd.	7.9 Mrd.	9.02 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6.64 Mrd.	5.62 Mrd.	4.97 Mrd.	5.19 Mrd.	5.43 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	93 Mio.	60 Mio.	94 Mio.	107 Mio.	111 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	152 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6.89 Mrd.	5.68 Mrd.	5.06 Mrd.	5.3 Mrd.	5.54 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.57 Mrd.	515 Mio.	75 Mio.	3.89 Mrd.	108 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	921 Mio.	19 Mio.	-594 Mio.	2.66 Mrd.	-153 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	2.89 Mrd.	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.02 Mrd.	-6.74 Mrd.	1.37 Mrd.	2.24 Mrd.	3.7 Mrd.
Änderung der Forderungen	-2.72 Mrd.	-703 Mio.	867 Mio.	-290 Mio.	776 Mio.
Veränderung der Vorräte	-447 Mio.	-865 Mio.	-44 Mio.	-530 Mio.	64 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.2 Mrd.	727 Mio.	-1.09 Mrd.	-27 Mio.	-116 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	501 Mio.	-248 Mio.	131 Mio.	-469 Mio.	-249 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.23 Mrd.	32.17 Mrd.	18.7 Mrd.	20.66 Mrd.	18.69 Mrd.
Investitionsausgaben	-7.12 Mrd.	-6.11 Mrd.	-7.08 Mrd.	-9.27 Mrd.	-9.79 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	197 Mio.	221 Mio.	444 Mio.	149 Mio.	127 Mio.
Barkaufe	-480 Mio.	-	-5.87 Mrd.	-	-
Veräußerungen	-	1.26 Mrd.	82 Mio.	1.07 Mrd.	535 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-578 Mio.	-266 Mio.	-557 Mio.	-701 Mio.	-3.98 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	136 Mio.	-2.06 Mrd.	-83 Mio.	-9 Mio.	-234 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.84 Mrd.	-6.96 Mrd.	-13.06 Mrd.	-8.76 Mrd.	-13.35 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	568 Mio.	1.16 Mrd.	8.18 Mrd.	5.09 Mrd.	4.13 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	568 Mio.	1.16 Mrd.	8.18 Mrd.	5.09 Mrd.	4.13 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.4 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.29 Mrd.	-7.33 Mrd.	-1.68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8.4 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.29 Mrd.	-7.33 Mrd.	-1.68 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-234 Mio.	-149 Mio.	-88 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.9 Mrd.	-17.85 Mrd.	-13.27 Mrd.	-7.68 Mrd.	-6.4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.9 Mrd.	-17.85 Mrd.	-13.27 Mrd.	-7.68 Mrd.	-6.4 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.96 Mrd.	-2.57 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.76 Mrd.	-2.02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.92 Mrd.	-22.77 Mrd.	-10.32 Mrd.	-11.67 Mrd.	-5.97 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	353 Mio.	-458 Mio.	-134 Mio.	-159 Mio.	24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.82 Mrd.	1.99 Mrd.	-4.81 Mrd.	75 Mio.	-605 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	771 Mio.	657 Mio.	1.09 Mrd.	1.68 Mrd.	1.48 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	7.61 Mrd.	10.4 Mrd.	9.32 Mrd.	6.96 Mrd.	7.27 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18.63 Mrd.	20.42 Mrd.	9.08 Mrd.	8.71 Mrd.	9.46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.93 Mrd.	20.73 Mrd.	9.61 Mrd.	9.41 Mrd.	10.02 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-710 Mio.	-463 Mio.	1.95 Mrd.	635 Mio.	-2.51 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7.83 Mrd.	-2.19 Mrd.	4.89 Mrd.	-2.24 Mrd.	2.45 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	17.07	20.17	13.73	13.66	11.02
Rendite auf das Gesamtkapital	23.2	28.56	19.32	19.33	15.61
Eigenkapitalrendite %	24.96	42.92	29.44	19.66	21.99
Rendite auf Eigenkapital	22.81	42.08	28.89	17.68	19.51
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	87.31	85.72	79.79	82.16	82.21
SG&A Marge	19.43	17.36	21.99	23.41	25.58
EBITDA-Marge %	57.86	57.56	48.19	48.22	45.73
EBITA-Marge	48.03	50.45	40	40.19	36.54
EBIT-Marge %	47.88	50.36	39.83	40	36.32
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	21.97	34.24	26.44	17.25	21.74
Netto-Einkommensmarge %	18.46	47.24	23.85	14.19	17.59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18.46	30.95	23.85	14.19	17.59
Normalisierte Nettogewinnmarge	24.71	28.39	22.96	18.87	18.51
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.43	31.22	16.75	15.66	18.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	30.91	31.69	17.74	16.91	19.54
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.57	0.64	0.55	0.55	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.84	0.97	0.81	0.78	0.69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.91	11.34	10.74	11.4	11.04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.82	2	2.16	1.8	1.6
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.63	1.69	1.23	1.7	1.46
Schnellverhältnis	1.32	1.37	0.92	1.26	1.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.66	1.9	0.98	1.45	1.2
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28.28	32.2	33.98	32.1	33.06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	200.28	182.91	169.27	203.6	227.49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	244.52	193.43	189.36	226.01	276.11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-15.96	21.68	13.89	9.69	-15.56
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38.79	37.43	49.66	45.26	48.93
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.95	27.23	33.18	31.16	32.86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	34.06	31.32	34.58	40.66	45.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24.54	22.79	23.1	27.99	30.26
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	48.95	48.76	52.09	52.01	52
EBIT / Zinsaufwand	62.25	66.28	25.21	19.91	20.71
EBITDA / Zinsaufwand	76.88	77.71	31.12	24.65	26.87
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	61.76	65.42	22.85	16.36	15.98
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.6	0.47	0.9	0.81	1.06
Netto-Schulden / EBITDA	0.17	0.02	0.44	0.35	0.56
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.74	0.56	1.23	1.22	1.78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.22	0.02	0.59	0.53	0.95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	41.66	14.24	-17.16	3.42	-7.9
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	50.12	13.25	-22.89	6.67	-7.84
EBITDA, 1 J. Wachstum %	81.68	13.18	-30.65	5.22	-12.66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	107.68	13.58	-34.32	6.14	-16.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	108.77	13.74	-34.48	6.11	-16.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	53.97	63.79	-36.05	-32.97	16.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	42.08	173.35	-58.18	-38.88	14.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	94.8	24.62	-33	-14.6	-6.85
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	42.04	75.47	-36.2	-38.95	14.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	80.11	-10.45	-15.33	12.52	-20.37
Inventar, 1 J. Wachstum %	7.92	11.5	5.78	11.65	-4.98
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.01	-16.96	17.17	-0.26	6.74
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.02	-12.63	6.44	1.05	6.28
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	7.64	-12.52	-1.61	0.48	6.14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.1	-12.3	-1.03	0.71	6.37
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	73.4	18.14	-41.88	10.5	-9.55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-6.81	5.29	15.91	30.92	5.62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	233.71	14.32	-55.55	0.14	8.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	208.56	14.04	-53.63	1.91	6.41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	150.83	7.97	-47.69	-14.12	-24.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17.21	29.25	-2.72	-7.53	-2.4
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	20.39	32.85	-6.55	-9.44	-0.85
EBITDA, 2 J. KAGR %	26.29	44.44	-11.44	-15.15	-4.28
EBITA, 2 J. CAGR %	34.07	57.05	-13.49	-17.11	-5.68
EBIT, 2 J. CAGR %	33.86	56.91	-13.68	-17.31	-5.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	18.87	61.13	2.34	-34.53	-11.8
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	16.66	97.08	6.91	-49.45	-16.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31.68	59.18	-8.63	-24.73	-11.14
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	15.78	60.59	5.81	-37.59	-16.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	32.29	27	-12.92	-2.4	-5.35
Inventar, 2 J. CAGR %	7.36	9.7	8.6	8.67	3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.16	-7.96	-1.36	8.1	3.18
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.92	-5.13	-3.57	3.71	3.63
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	3.44	-2.96	-7.23	-0.57	3.27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.17	-3.09	-6.83	-0.16	3.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	23.45	43.13	-17.13	-19.86	-0.02
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-0.02	-0.46	10.47	23.18	17.59
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-1.97	99.34	-28.71	-34.29	3.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.89	90.58	-27.28	-32.23	3.88
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	50.44	64.57	-24.85	-32.98	-19.56
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	12.39	13.64	11.44	-0.94	-7.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	13.47	14.98	10.82	-2.61	-8.91
EBITDA, 3 J. KAGR %	17.33	19.23	13.1	-6.93	-14.33
EBITA, 3 J. CAGR %	23.62	26.35	17.45	-8.25	-16.83
EBIT, 3 Jahre CAGR %	23.49	26.27	17.28	-8.4	-17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20.21	33.01	18.41	-11.12	-20.76
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	45.04	54.95	17.54	-11.27	-33.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	21.69	28.63	19.3	-11.01	-20.01
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	21.56	33.88	18.06	-11.91	-23.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	25.08	16.16	10.95	-5.16	-8.8
Inventar, 3 J. CAGR %	5.55	8.72	8.37	9.61	3.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.19	-3.42	-0.25	-1	7.65
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.92	-1.92	-1.42	-2.05	4.56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.13	-2.18	-2.51	-4.72	1.62
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2.67	-1.64	-2.4	-4.39	1.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	13.84	21.65	5.99	-8.79	-16.56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	6.75	-4.98	4.72	16.9	17.03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	136.14	1.74	20.88	-21.28	-22.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	195.3	1.08	18.98	-19.7	-21.23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	36.63	34.69	12.31	-21.43	-30.31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.12	12.72	4.67	4.54	5.54
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19.16	13.55	3.39	4.39	5.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	26.37	15.39	3.55	3.86	5.37
EBITA, 5 J. KAGR %	43.8	21.57	6.84	6.46	6.96
EBIT, 5 J. CAGR %	43.71	21.52	6.75	6.35	6.83
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	112.29	27.32	13.09	0.17	5.25
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12.1	39.31	28.38	-1	2.54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	67.46	21.77	8.18	3.77	5.3
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	89.06	27.34	15.46	-1.34	2.76
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.94	13.86	8.21	8.35	4.12
Inventar, 5 J. KAGR %	5.35	6.08	6.76	8.7	6.19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-2.55	-5.3	1.34	1.03	1.11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.75	-4.05	-1.99	0.3	0.57
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.14	-3.94	-4.79	-1.54	-0.24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-1.14	-4.72	-4.36	-1.05	-0.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	20.71	13.87	0.26	2.95	3.54
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	1.97	5.56	3.89	5.42	9.69
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	45.3	12.85	45.02	-14.78	12.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.92	11.91	67.23	-14.05	11.91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	58.59	31.39	7.58	1.88	-1.73