BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Bilanz BlackRock Enhanced International Dividend Trust

Aktien

A0Q8L1

US0925241079

BGY

Geschlossene Fonds

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:36:07 16.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
5.370 ^USD	0.00%		+1.22%	+1.22%

03.01.	BlackRock Enhanced International Dividend Trust (NYSE:BGY) kündigt einen Aktienrückkaufplan für 2,5 % seiner ausstehenden Stammaktien an.	CI
03.01.	BlackRock Enhanced International Dividend Trust genehmigt einen Rückkaufplan.	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-1.54 Mio.	-1.54 Mio.	-1.09 Mio.	-1.74 Mio.	-1.57 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	25.25 Mio.	20.41 Mio.	17.37 Mio.	18.08 Mio.	16.99 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	43’971	-	521’921	-
Gesamtumsatz	23.7 Mio.	18.92 Mio.	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.
Bruttogewinn	23.7 Mio.	18.92 Mio.	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.79 Mio.	6.33 Mio.	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.79 Mio.	6.33 Mio.	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.
Betriebseinkommen	16.92 Mio.	12.59 Mio.	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-11’998
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-	-	-11’998
Devisenkursgewinne (Verluste)	-111’091	257’498	-499’936	-90’471	168’983
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-23.33 Mio.	-13.28 Mio.	-17.56 Mio.	15.41 Mio.	7.77 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6.52 Mio.	-437’239	-8.69 Mio.	25.83 Mio.	16.56 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	121 Mio.	44.23 Mio.	83.53 Mio.	-92.49 Mio.	66.75 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.08	0.42	0.72	-0.65	0.83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.08	0.42	0.72	-0.65	0.83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	106 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.08	0.42	0.72	-0.65	0.83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.08	0.42	0.72	-0.65	0.83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	106 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	-0	-0.05	0.16	0.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	-0	-0.05	0.16	0.1
Dividende Pro Aktie	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Ausschüttungsquote	37.95	97.29	56.5	-63.16	49.6
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.92 Mio.	12.59 Mio.	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.
EBIT	16.92 Mio.	12.59 Mio.	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	23.7 Mio.	18.92 Mio.	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.08 Mio.	-273’274	-5.43 Mio.	16.15 Mio.	10.35 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6.79 Mio.	6.33 Mio.	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	512’561	1.63 Mio.	241’832	582’896	71’830
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	512’561	1.63 Mio.	241’832	582’896	71’830
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.6 Mio.	2.37 Mio.	3.77 Mio.	1.3 Mio.	1.15 Mio.
Gesamtforderungen	3.6 Mio.	2.37 Mio.	3.77 Mio.	1.3 Mio.	1.15 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4936	-	-	-	5495
Eingeschränkte Bargeld	8 Mio.	9.1 Mio.	4.41 Mio.	5.83 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	12.12 Mio.	13.11 Mio.	8.42 Mio.	7.71 Mio.	1.23 Mio.
Langfristige Investitionen	674 Mio.	667 Mio.	711 Mio.	592 Mio.	633 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.25 Mio.	5.66 Mio.	848’750	505’741	284’447
Gesamtvermögen	692 Mio.	686 Mio.	720 Mio.	600 Mio.	634 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	-	15’005	869’786	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.86 Mio.	1.46 Mio.	1.51 Mio.	1.28 Mio.	1.24 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6.71 Mio.	7.2 Mio.	8.53 Mio.	4.64 Mio.	10.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.57 Mio.	8.66 Mio.	10.06 Mio.	6.79 Mio.	11.74 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	379’423	231’371	72’727	4475
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.57 Mio.	9.04 Mio.	10.29 Mio.	6.86 Mio.	11.74 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	656 Mio.	618 Mio.	606 Mio.	577 Mio.	540 Mio.
Gewinnrücklagen	27.58 Mio.	58.62 Mio.	103 Mio.	16.46 Mio.	82.47 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	-
Gesamtes Eigenkapital	683 Mio.	677 Mio.	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.
Eigenkapital	683 Mio.	677 Mio.	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	692 Mio.	686 Mio.	720 Mio.	600 Mio.	634 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	106 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	106 Mio.	104 Mio.	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.
Buchwert / Aktie	6.47	6.49	6.81	5.78	6.21
Sachbuchwert	683 Mio.	677 Mio.	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.47	6.49	6.81	5.78	6.21
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-512’561	-1.63 Mio.	-241’832	-582’896	-71’830
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	114 Mio.	43.79 Mio.	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-97.53 Mio.	-31.03 Mio.	-60.64 Mio.	77.25 Mio.	-74.3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	41.3 Mio.	38.33 Mio.	21.28 Mio.	40.69 Mio.	38.96 Mio.
Änderung der Forderungen	-384’823	1.24 Mio.	825’617	235’400	264’719
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-	379’423	-148’052	-158’644	-68’252
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	671’627	-391’307	45’611	-234’071	-40’186
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	58.52 Mio.	52.32 Mio.	36.2 Mio.	51.14 Mio.	48.13 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-11.7 Mio.	-7.49 Mio.	-	-7.28 Mio.	-13.14 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-43.44 Mio.	-42.6 Mio.	-42.29 Mio.	-42.1 Mio.	-41.32 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-43.44 Mio.	-42.6 Mio.	-42.29 Mio.	-42.1 Mio.	-41.32 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-55.15 Mio.	-50.09 Mio.	-42.29 Mio.	-49.38 Mio.	-54.46 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	4507	-8055	2920	1428	-2005
Nettoveränderung der Liquidität	3.37 Mio.	2.22 Mio.	-6.08 Mio.	1.76 Mio.	-6.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
Hebelwirkung freier Cashflow	10.71 Mio.	8.1 Mio.	10.54 Mio.	4.36 Mio.	16.31 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.71 Mio.	8.1 Mio.	10.54 Mio.	4.36 Mio.	16.32 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-137’678	-227’499	-4.69 Mio.	2.22 Mio.	-10.92 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.6	1.14	0.83	1	0.87
Rendite auf das Gesamtkapital	1.62	1.16	0.84	1.01	0.89
Eigenkapitalrendite %	17.52	6.44	10.8	-10.23	13.7
Rendite auf Eigenkapital	17.52	6.44	10.8	-10.23	13.7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	28.63	33.44	42.49	37.61	43.98
EBITA-Marge	71.37	66.56	57.51	62.39	56.02
EBIT-Marge %	71.37	66.56	57.51	62.39	56.02
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	482.88	231.5	459.48	-395.35	540.5
Netto-Einkommensmarge %	482.88	231.5	459.48	-395.35	540.5
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	482.88	231.5	459.48	-395.35	540.5
Normalisierte Nettogewinnmarge	-17.2	-1.44	-33.36	95.77	67.16
Marge des gehebelten freien Cashflows	45.19	42.8	64.72	25.83	105.83
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	45.19	42.8	64.72	25.83	105.87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-0.45	-0.51	-0.35	-0.69	-1.28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.41	1.51	0.84	1.14	0.1
Schnellverhältnis	0.48	0.46	0.4	0.28	0.1
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	6.83	6.04	3.6	7.54	4.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-806.24	-712.14	-1032.7	-531.19	-284.97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.24	1.32	1.43	1.14	1.85
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	719.64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.92	-20.2	-13.89	3.51	-8.58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-5.92	-20.2	-13.89	3.51	-8.58
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-7.29	-25.59	-25.6	12.3	-17.92
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-7.29	-25.59	-25.6	12.3	-17.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-225.5	-61.74	70.91	-189.06	-224.99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-225.5	-61.74	70.91	-189.06	-224.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-129.83	-93.3	1888.55	-397.12	-35.89
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-227.9	-61.22	70.91	-190.36	-228.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	11.97	-34.05	58.73	-65.42	-11.52
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.11	-0.84	4.93	-16.6	5.65
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	9.63	-0.92	4.81	-16.35	4.89
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.63	-0.92	4.81	-16.35	4.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	7.16	-10.6	-30.8	41.26	-5.88
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	20.79	-24.42	30.21	-58.68	274.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	20.79	-24.42	30.21	-58.68	274.7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-8.53	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17.44	-13.36	-17.11	-5.59	-2.72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17.44	-13.36	-17.11	-5.59	-2.72
EBITA, 2 J. CAGR %	32.35	-16.94	-25.59	-8.59	-3.99
EBIT, 2 J. CAGR %	32.35	-16.94	-25.59	-8.59	-3.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-7.8	-30.71	-19.14	23.38	5.51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-7.8	-30.71	-19.14	23.38	5.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	18.49	-85.86	15.46	668.66	38.02
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-6.34	-29.57	-18.58	24.27	7.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	23.09	-14.07	2.31	-25.91	-44.69
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-5.58	4.49	2	-6.45	-6.13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-5.78	4.22	1.9	-6.37	-6.33
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-5.78	4.22	1.9	-6.37	-6.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	10.45	-2.12	-21.35	-1.13	15.3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-9.9	-4.45	-0.8	-26.65	24.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.9	-4.45	-0.8	-26.65	24.42
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-5.69	-4.36	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	11.16	3.25	-13.54	-10.74	-6.6
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11.16	3.25	-13.54	-10.74	-6.6
EBITA, 3 J. CAGR %	19.12	9.24	-19.93	-14.65	-11.81
EBIT, 3 Jahre CAGR %	19.12	9.24	-19.93	-14.65	-11.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	92.24	-31.23	-6.38	-16.49	23.91
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	92.24	-31.23	-6.38	-16.49	23.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-17.34	-54.51	-26.46	58.22	235.84
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	94.82	-30.19	-5.35	-15.71	25.52
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	9.26	-0.03	5.43	-28.73	-21.4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.16	-4.03	4.64	-4.62	-2.58
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.36	-4.19	4.42	-4.59	-2.76
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.36	-4.19	4.42	-4.59	-2.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3.55	2.93	-12.8	-4.39	-2.74
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26.62	-15.03	5.93	-25.92	26.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26.62	-15.03	5.93	-25.92	26.32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-8.07	-3.83	-2.93	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	25.03	1.7	-1.15	-0.38	-9.36
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	25.03	1.7	-1.15	-0.38	-9.36
EBITA, 5 J. KAGR %	72.79	6.86	-1.32	1.72	-13.9
EBIT, 5 J. CAGR %	72.79	6.86	-1.32	1.72	-13.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.83	41.49	35.95	-13.12	-1.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.83	41.49	35.95	-13.12	-1.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	0.83	-40.62	-5.52	40.94	-5.4
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	43.01	37.42	-12.08	-0.38
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	19.05	8.96	6.43	-11.32	-18.54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.09	-2.41	0.09	-5	0.19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.97	-2.39	0.54	-5.07	-0.02
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-3.97	-2.39	0.54	-5.07	-0.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-7.22	-2.9	-11.1	1.29	-2.49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	54.01	-17.21	-19.88	12.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	54.01	-17.21	-19.88	12.97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.28	-7.16	-4.92	-2.32	-1.77