BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Bilanz BlackRock Enhanced International Dividend Trust

Aktien

A0Q8L1

US0925241079

BGY

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - NYSE Andere Börsenplätze 22:00:02 16.07.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
5.720 ^USD	-0.69%		-1.72%	-2.72%

05.06.	BlackRock Enhanced International Dividend Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 30. September 2026	CI
05.06.	BlackRock Enhanced International Dividend Trust kündigt monatliche Dividende an, zahlbar am 31. August 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLACKROCK ENHANCED INTERNATIONAL DIVIDEND TRUST

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	-1.09 Mio.	-1.74 Mio.	-1.57 Mio.	-1.52 Mio.	-1.2 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	17.37 Mio.	18.08 Mio.	16.99 Mio.	16.97 Mio.	15.73 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	521’921	-	792’845	954’756
Gesamtumsatz	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.	16.24 Mio.	15.48 Mio.
Bruttogewinn	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.	16.24 Mio.	15.48 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.	7.32 Mio.	6.79 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.	7.32 Mio.	6.79 Mio.
Betriebseinkommen	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.	8.92 Mio.	8.69 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-11’998	-23’113	-3393
Netto-Zinsaufwendungen	-	-	-11’998	-23’113	-3393
Devisenkursgewinne (Verluste)	-499’936	-90’471	168’983	-186’352	-160’317
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-17.56 Mio.	15.41 Mio.	7.77 Mio.	-22’106	-13.55 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-8.69 Mio.	25.83 Mio.	16.56 Mio.	8.68 Mio.	-5.02 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	83.53 Mio.	-92.49 Mio.	66.75 Mio.	3.1 Mio.	88.23 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.72	-0.65	0.83	0.12	0.92
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.72	-0.65	0.83	0.12	0.92
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	95.32 Mio.	90.61 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.72	-0.65	0.83	0.12	0.92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.72	-0.65	0.83	0.12	0.92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	95.32 Mio.	90.61 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.05	0.16	0.1	0.06	-0.03
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.05	0.16	0.1	0.06	-0.03
Dividende Pro Aktie	0.41	0.41	0.41	0.41	0.51
Ausschüttungsquote	56.5	-63.16	49.6	348.78	56.29
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.	8.92 Mio.	8.69 Mio.
EBIT	9.37 Mio.	10.52 Mio.	8.63 Mio.	8.92 Mio.	8.69 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	16.29 Mio.	16.86 Mio.	15.41 Mio.	16.24 Mio.	15.48 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5.43 Mio.	16.15 Mio.	10.35 Mio.	5.43 Mio.	-3.14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	6.92 Mio.	6.34 Mio.	6.78 Mio.	7.32 Mio.	6.79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	241’832	582’896	71’830	90’323	42’495
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	241’832	582’896	71’830	90’323	42’495
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.77 Mio.	1.3 Mio.	1.15 Mio.	1.39 Mio.	1.29 Mio.
Gesamtforderungen	3.77 Mio.	1.3 Mio.	1.15 Mio.	1.39 Mio.	1.29 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	5495	-	-
Eingeschränkte Bargeld	4.41 Mio.	5.83 Mio.	-	-	6.85 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	8.42 Mio.	7.71 Mio.	1.23 Mio.	1.48 Mio.	8.18 Mio.
Langfristige Investitionen	711 Mio.	592 Mio.	633 Mio.	568 Mio.	577 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	848’750	505’741	284’447	325’180	279’932
Gesamtvermögen	720 Mio.	600 Mio.	634 Mio.	570 Mio.	585 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15’005	869’786	-	-	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.51 Mio.	1.28 Mio.	1.24 Mio.	2.9 Mio.	3.1 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	9028
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	8.53 Mio.	4.64 Mio.	10.5 Mio.	4.33 Mio.	9.02 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	10.06 Mio.	6.79 Mio.	11.74 Mio.	7.23 Mio.	12.13 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	231’371	72’727	4475	9770	2.46 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	10.29 Mio.	6.86 Mio.	11.74 Mio.	7.24 Mio.	14.59 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	606 Mio.	577 Mio.	540 Mio.	510 Mio.	473 Mio.
Gewinnrücklagen	103 Mio.	16.46 Mio.	82.47 Mio.	53.16 Mio.	97.52 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.	563 Mio.	571 Mio.
Eigenkapital	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.	563 Mio.	571 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	720 Mio.	600 Mio.	634 Mio.	570 Mio.	585 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	95.32 Mio.	90.61 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	104 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	95.32 Mio.	90.61 Mio.
Buchwert / Aktie	6.81	5.78	6.21	5.91	6.3
Sachbuchwert	710 Mio.	593 Mio.	622 Mio.	563 Mio.	571 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.81	5.78	6.21	5.91	6.3
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	9028
Nettoverbindlichkeiten	-241’832	-582’896	-71’830	-90’323	-33’467
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	74.84 Mio.	-66.66 Mio.	83.31 Mio.	11.78 Mio.	83.2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-60.64 Mio.	77.25 Mio.	-74.3 Mio.	-3.08 Mio.	-77.11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21.28 Mio.	40.69 Mio.	38.96 Mio.	61.31 Mio.	73.37 Mio.
Änderung der Forderungen	825’617	235’400	264’719	-354’742	104’976
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der latenten Steuern	-148’052	-158’644	-68’252	5295	2.45 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	45’611	-234’071	-40’186	1.67 Mio.	198’337
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	36.2 Mio.	51.14 Mio.	48.13 Mio.	71.32 Mio.	82.22 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	9028
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	9028
Rückkauf von Stammaktien	-	-7.28 Mio.	-13.14 Mio.	-30.22 Mio.	-28.6 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-42.29 Mio.	-42.1 Mio.	-41.32 Mio.	-41.09 Mio.	-46.84 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-42.29 Mio.	-42.1 Mio.	-41.32 Mio.	-41.09 Mio.	-46.84 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-42.29 Mio.	-49.38 Mio.	-54.46 Mio.	-71.3 Mio.	-75.42 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2920	1428	-2005	265	-85
Nettoveränderung der Liquidität	-6.08 Mio.	1.76 Mio.	-6.34 Mio.	18’493	6.8 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	23’113	3393
Hebelwirkung freier Cashflow	10.54 Mio.	4.36 Mio.	16.31 Mio.	819’429	3.58 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.54 Mio.	4.36 Mio.	16.32 Mio.	833’875	3.58 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.69 Mio.	2.22 Mio.	-10.92 Mio.	4.74 Mio.	1.85 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	9028

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.83	1	0.87	0.93	0.94
Rendite auf das Gesamtkapital	0.84	1.01	0.89	0.94	0.96
Eigenkapitalrendite %	10.8	-10.23	13.7	1.99	14.68
Rendite auf Eigenkapital	10.8	-10.23	13.7	1.99	14.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	42.49	37.61	43.98	45.1	43.85
EBITA-Marge	57.51	62.39	56.02	54.9	56.15
EBIT-Marge %	57.51	62.39	56.02	54.9	56.15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	459.48	-395.35	540.5	72.54	537.4
Netto-Einkommensmarge %	459.48	-395.35	540.5	72.54	537.4
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	459.48	-395.35	540.5	72.54	537.4
Normalisierte Nettogewinnmarge	-33.36	95.77	67.16	33.42	-20.28
Marge des gehebelten freien Cashflows	64.72	25.83	105.83	5.05	23.12
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	64.72	25.83	105.87	5.13	23.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-0.35	-0.69	-1.28	-1.2	-0.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.84	1.14	0.1	0.21	0.67
Schnellverhältnis	0.4	0.28	0.1	0.21	0.11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.6	7.54	4.1	9.86	6.78
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-1032.7	-531.19	-284.97	-305.66	-408.49
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-	-	-	0
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	-	-	-	0
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.43	1.14	1.85	1.27	2.49
EBIT / Zinsaufwand	-	-	719.64	385.75	2562.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-13.89	3.51	-8.58	5.36	-4.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.89	3.51	-8.58	5.36	-4.66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-25.6	12.3	-17.92	3.26	-2.49
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-25.6	12.3	-17.92	3.26	-2.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	70.91	-189.06	-224.99	-85.86	606.3
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	70.91	-189.06	-224.99	-85.86	606.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1888.55	-397.12	-35.89	-47.57	-157.86
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	70.91	-190.36	-228.07	-85.13	642.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	58.73	-65.42	-11.52	20.83	-7.53
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	4.93	-16.6	5.65	-10.09	2.62
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	4.81	-16.35	4.89	-9.56	1.35
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	4.81	-16.35	4.89	-9.56	1.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-30.8	41.26	-5.88	48.19	15.28
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	30.21	-58.68	274.53	-94.98	336.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	30.21	-58.68	274.7	-94.89	329.45
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	2.17	23.36
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17.11	-5.59	-2.72	-1.86	0.22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-17.11	-5.59	-2.72	-1.86	0.22
EBITA, 2 J. CAGR %	-25.59	-8.59	-3.99	-7.93	0.35
EBIT, 2 J. CAGR %	-25.59	-8.59	-3.99	-7.93	0.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-19.14	23.38	5.51	-57.96	-0.06
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-19.14	23.38	5.51	-57.96	-0.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	15.46	668.66	38.02	-42.02	-44.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-18.58	24.27	7.57	-56.35	5.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	2.31	-25.91	-44.69	3.4	5.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2	-6.45	-6.13	-2.54	-3.95
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1.9	-6.37	-6.33	-2.6	-4.26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	1.9	-6.37	-6.33	-2.6	-4.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-21.35	-1.13	15.3	18.1	30.7
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-0.8	-26.65	24.39	-56.62	-53.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.8	-26.65	24.42	-56.24	-53.16
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	1.08	12.27
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13.54	-10.74	-6.6	-0.1	-2.8
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-13.54	-10.74	-6.6	-0.1	-2.8
EBITA, 3 J. CAGR %	-19.93	-14.65	-11.81	-1.63	-6.15
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-19.93	-14.65	-11.81	-1.63	-6.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.38	-16.49	23.91	-46.01	7.67
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6.38	-16.49	23.91	-46.01	7.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-26.46	58.22	235.84	-0.04	-42.06
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5.35	-15.71	25.52	-44.37	12.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5.43	-28.73	-21.4	-28.23	-0.38
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.64	-4.62	-2.58	-7.47	-0.85
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.42	-4.59	-2.76	-7.42	-1.3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.42	-4.59	-2.76	-7.42	-1.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-12.8	-4.39	-2.74	25.36	17.15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5.93	-25.92	26.3	-57.32	-6.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.93	-25.92	26.32	-57.07	-6.32
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-2.93	0	0	0.72	8.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.15	-0.38	-9.36	-7.29	-3.93
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-1.15	-0.38	-9.36	-7.29	-3.93
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.32	1.72	-13.9	-12.02	-7.14
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.32	1.72	-13.9	-12.02	-7.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35.95	-13.12	-1.8	-36.54	13.7
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35.95	-13.12	-1.8	-36.54	13.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5.52	40.94	-5.4	5.89	62.96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	37.42	-12.08	-0.38	-35.22	16.93
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	6.43	-11.32	-18.54	-17.29	-11.51
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	0.09	-5	0.19	-3.79	-3.13
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.54	-5.07	-0.02	-3.8	-3.36
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0.54	-5.07	-0.02	-3.8	-3.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-11.1	1.29	-2.49	4.04	9.46
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-17.21	-19.88	12.96	-40.2	-15.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.21	-19.88	12.97	-39.99	-15.05
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.92	-2.32	-1.77	0.43	4.74