Cashflow BlackRock MuniVest Fund II, Inc.

Aktien

A0LCB2

US09253T1016

MVT

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:10:00 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
10.69 ^USD	+0.47%		+1.52%	+1.33%

03.10.	BlackRock MuniVest Fund II, Inc. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr bis zum 31. Juli 2024	CI
03.04.	BlackRock MuniVest Fund II, Inc. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 31. Januar 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: BLACKROCK MUNIVEST FUND II, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	23.49 Mio.	21.42 Mio.	20.1 Mio.	17.74 Mio.	17.65 Mio.
Gesamtumsatz	23.49 Mio.	21.42 Mio.	20.1 Mio.	17.74 Mio.	17.65 Mio.
Bruttogewinn	23.49 Mio.	21.42 Mio.	20.1 Mio.	17.74 Mio.	17.65 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.84 Mio.	2.86 Mio.	2.9 Mio.	2.72 Mio.	2.38 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.84 Mio.	2.86 Mio.	2.9 Mio.	2.72 Mio.	2.38 Mio.
Betriebseinkommen	20.65 Mio.	18.56 Mio.	17.2 Mio.	15.02 Mio.	15.27 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.8 Mio.	-4.01 Mio.	-1.84 Mio.	-3.53 Mio.	-6.25 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.8 Mio.	-4.01 Mio.	-1.84 Mio.	-3.53 Mio.	-6.25 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-743’882	-5.62 Mio.	-91’602	-5.08 Mio.	4.35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	15.11 Mio.	8.93 Mio.	15.27 Mio.	6.41 Mio.	13.37 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	4.81 Mio.	-21.71 Mio.	42.07 Mio.	7.43 Mio.	-16.18 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.93	-0.6	2.69	-1.99	-0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.93	-0.6	2.69	-1.99	-0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.32 Mio.	21.34 Mio.	21.34 Mio.	21.37 Mio.	21.11 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.93	-0.6	2.69	-1.99	-0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.93	-0.6	2.69	-1.99	-0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	21.32 Mio.	21.34 Mio.	21.34 Mio.	21.37 Mio.	21.11 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.44	0.26	0.45	0.47	0.4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.44	0.26	0.45	0.47	0.4
Dividende Pro Aktie	0.75	0.67	0.69	0.63	0.44
Ausschüttungsquote	85.8	-111.57	25.45	103.18	-375.65
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	20.65 Mio.	18.56 Mio.	17.2 Mio.	15.02 Mio.	15.27 Mio.
EBIT	20.65 Mio.	18.56 Mio.	17.2 Mio.	15.02 Mio.	15.27 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	23.49 Mio.	21.42 Mio.	20.1 Mio.	17.74 Mio.	17.65 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.44 Mio.	5.58 Mio.	9.54 Mio.	4.01 Mio.	8.36 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.84 Mio.	2.86 Mio.	2.9 Mio.	2.72 Mio.	2.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	104’969	-	20’562	311	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	104’969	-	20’562	311	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.92 Mio.	12.09 Mio.	6.68 Mio.	4.49 Mio.	3.88 Mio.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	7.92 Mio.	12.09 Mio.	6.68 Mio.	4.49 Mio.	3.88 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	21’975	23’807	18’849	28’405	19’941
Eingeschränkte Bargeld	441’050	-	262’000	1.08 Mio.	484’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	268’300	-
Gesamt Umlaufvermögen	8.48 Mio.	12.12 Mio.	6.98 Mio.	5.6 Mio.	4.38 Mio.
Langfristige Investitionen	416 Mio.	386 Mio.	426 Mio.	383 Mio.	406 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	82.65 Mio.	91.57 Mio.	99.18 Mio.	86.82 Mio.	6.69 Mio.
Gesamtvermögen	507 Mio.	490 Mio.	533 Mio.	475 Mio.	417 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	1.38 Mio.	-	4.89 Mio.	11.59 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	615’628	745’625	390’174	626’063	330’139
Kurzfristige Verbindlichkeiten	47.98 Mio.	56.2 Mio.	58 Mio.	52.74 Mio.	4.34 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.35 Mio.	1.18 Mio.	1.26 Mio.	1.11 Mio.	158’950
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	49.95 Mio.	59.51 Mio.	59.65 Mio.	59.36 Mio.	16.42 Mio.
Langfristige Schulden	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.	140 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	190 Mio.	200 Mio.	200 Mio.	199 Mio.	156 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	290 Mio.	290 Mio.	290 Mio.	290 Mio.	286 Mio.
Gewinnrücklagen	27.45 Mio.	260’918	42.94 Mio.	-14.53 Mio.	-25.43 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	317 Mio.	290 Mio.	333 Mio.	276 Mio.	261 Mio.
Eigenkapital	317 Mio.	290 Mio.	333 Mio.	276 Mio.	261 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	507 Mio.	490 Mio.	533 Mio.	475 Mio.	417 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	21.32 Mio.	21.34 Mio.	21.34 Mio.	21.37 Mio.	21.11 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	21.32 Mio.	21.34 Mio.	21.34 Mio.	21.37 Mio.	21.11 Mio.
Buchwert / Aktie	14.87	13.6	15.6	12.91	12.36
Sachbuchwert	317 Mio.	290 Mio.	333 Mio.	276 Mio.	261 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.87	13.6	15.6	12.91	12.36
Gesamtverschuldung	188 Mio.	196 Mio.	198 Mio.	193 Mio.	144 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	188 Mio.	196 Mio.	198 Mio.	193 Mio.	144 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	-

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	19.92 Mio.	-12.78 Mio.	57.34 Mio.	13.84 Mio.	-2.81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-3.64 Mio.	22.93 Mio.	-40.36 Mio.	-5.62 Mio.	17.21 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	12.29 Mio.	-5.23 Mio.	-3.9 Mio.	50.1 Mio.	42.04 Mio.
Änderung der Forderungen	861’603	533’757	335’785	6.24 Mio.	610’385
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	47’168	42’039	-335’683	2.09 Mio.	-288’804
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29.49 Mio.	5.5 Mio.	13.08 Mio.	66.64 Mio.	56.76 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	15.84 Mio.	30.52 Mio.	6.98 Mio.	14.94 Mio.	4.34 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15.84 Mio.	30.52 Mio.	6.98 Mio.	14.94 Mio.	4.34 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-27.85 Mio.	-22.31 Mio.	-5.18 Mio.	-12.75 Mio.	-48.43 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-27.85 Mio.	-22.31 Mio.	-5.18 Mio.	-51.02 Mio.	-48.43 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-2.73 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-17.09 Mio.	-14.26 Mio.	-14.6 Mio.	-14.28 Mio.	-10.54 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17.09 Mio.	-14.26 Mio.	-14.6 Mio.	-14.28 Mio.	-10.54 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29.1 Mio.	-6.04 Mio.	-12.8 Mio.	-65.29 Mio.	-57.36 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	389’969	-546’019	282’562	1.35 Mio.	-597’311
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.8 Mio.	4.06 Mio.	2.01 Mio.	3.38 Mio.	6.43 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	7.26 Mio.	6.69 Mio.	13.1 Mio.	13.51 Mio.	12.31 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	10.26 Mio.	9.2 Mio.	14.25 Mio.	14.69 Mio.	16.22 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.65 Mio.	2.4 Mio.	-3.5 Mio.	-4.8 Mio.	-6.67 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12.01 Mio.	8.22 Mio.	1.8 Mio.	-51.02 Mio.	-44.09 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.51	2.33	2.1	1.94	2.14
Rendite auf das Gesamtkapital	2.53	2.34	2.11	1.96	2.18
Eigenkapitalrendite %	6.31	-4.21	18.4	-13.98	-1.05
Rendite auf Eigenkapital	6.31	-4.21	18.4	-13.98	-1.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	12.1	13.36	14.43	15.35	13.5
EBITA-Marge	87.9	86.64	85.57	84.65	86.5
EBIT-Marge %	87.9	86.64	85.57	84.65	86.5
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	84.79	-59.67	285.27	77.99	-15.9
Netto-Einkommensmarge %	84.79	-59.67	285.27	77.99	-15.9
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	84.79	-59.67	285.27	77.99	-15.9
Normalisierte Nettogewinnmarge	40.2	26.05	47.47	22.58	47.36
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.9	31.25	65.16	71.99	69.76
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	43.67	42.96	70.88	78.32	91.88
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.17	0.2	0.12	0.09	0.27
Schnellverhältnis	0.16	0.2	0.11	0.08	0.24
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.09	0.22	1.12	3.46
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	59.27	67.6	59.48	69.86	55.35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	37.21	40.33	37.29	41.13	35.63
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44.14	48.24	42.05	50.74	53.69
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27.71	28.78	26.37	29.87	34.56
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	37.46	40.74	37.49	41.95	37.49
EBIT / Zinsaufwand	4.3	4.62	9.34	4.26	2.44
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.59	-8.84	-6.14	-6.67	-0.5
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-3.59	-8.84	-6.14	-6.67	-0.5
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.6	-10.14	-7.31	-7.99	1.68
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3.6	-10.14	-7.31	-7.99	1.68
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	124.13	-164.15	-548.73	-174.21	-120.28
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	124.13	-164.15	-548.73	-174.21	-120.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-18.26	-40.91	71.01	4.15	108.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	123.93	-164.1	-548.73	-174.1	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.41	52.77	-44.75	7.37	-13.6
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-2.91	-3.43	8.74	-8.99	-12.22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	0.93	-8.5	14.71	-17.14	-5.48
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.93	-8.5	14.71	-17.14	-5.48
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	67.87	-81.36	138.01	-9.81	-14.82
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-49.3	-7.83	95.71	3.12	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-38.7	-10.32	54.86	3.13	-
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-12.02	-10.61	1.93	2.18	-29.97
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.9	-6.25	-7.5	-6.41	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3.9	-6.25	-7.5	-6.41	-
EBITA, 2 J. CAGR %	-3.95	-6.93	-8.73	-7.65	-
EBIT, 2 J. CAGR %	-3.95	-6.93	-8.73	-7.65	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	421.31	19.91	69.66	82.48	-
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	421.31	19.91	69.66	82.48	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-13.17	-30.5	0.53	33.46	-
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	419.72	19.81	69.6	82.35	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.87	16.34	-8.13	-22.98	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.7	-3.17	2.48	-0.52	-
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0.74	-3.9	2.45	-2.51	-
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.74	-3.9	2.45	-2.51	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.8	-44.07	-33.4	46.52	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-9.82	-31.64	34.31	42.06	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.04	-25.85	17.85	26.38	-
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-10.44	-11.32	-4.55	2.06	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-2.85	-5.57	-6.22	-7.22	-
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.85	-5.57	-6.22	-7.22	-
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.89	-6.06	-7.05	-8.49	-
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2.89	-6.06	-7.05	-8.49	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-6.52	159.3	86.16	28.79	-
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-6.52	159.3	86.16	28.79	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9.47	-23.63	-6.17	1.72	-
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-6.88	158.7	86.06	28.7	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-4.72	11.4	-9.23	-3.23	-
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2.99	-2.28	0.65	-1.5	-
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.36	-3.4	1.94	-4.55	-
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-2.36	-3.4	1.94	-4.55	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.07	-41.06	-9.36	-26.31	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-23.28	-9.16	-2.93	22.99	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-16.03	-5.53	-5.22	12.72	-
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-8.86	-10.5	-7.11	-2.35	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.43	-3.62	-4.74	-5.91	-
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2.43	-3.62	-4.74	-5.91	-
EBITA, 5 J. KAGR %	-2.62	-3.92	-5.27	-6.7	-
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.62	-3.92	-5.27	-6.7	-
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43.03	-17.55	18.65	125.3	-
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	43.03	-17.55	18.65	125.3	-
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.02	-13.95	-5.6	-4.52	-
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	42.58	-17.81	18.36	124.93	-
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.5	5.89	-6.1	-3.89	-
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1	-2.11	-0.84	-1.58	-
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.43	-2.91	-0.46	-3.04	-
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.43	-2.91	-0.46	-3.04	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10.83	-24.02	-5.14	-15.16	-
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-2.31	-11.54	-4.02	8.63	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.64	-7.49	-3.84	6.13	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.93	-8.02	-7.16	-5.67	-