Finanzen Blue Star Limited

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Elektrische Komponenten / Zubehör

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:27:28 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’457 ^INR	+0.12%		+4.62%	+54.22%

15.04.	Indische Konsumgüterhersteller rüsten sich für einen heißen Sommer	RE
10.04.	Blue Star Foods unterzeichnet Vereinbarung zur Lieferung von Mahlzeiten für das US-Militär	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	65’320	44’367	90’289	101’240	132’696	299’272	-	-
Unternehmenswert ¹	67’756	46’515	88’691	101’872	134’701	294’864	295’431	294’419
KGV	34.4 x	31 x	90 x	60.3 x	33.1 x	73.7 x	55.5 x	44.3 x
Rendite	1.47%	2.17%	0.43%	0.95%	0.87%	0.55%	0.6%	0.66%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.25 x	0.83 x	2.12 x	1.67 x	1.66 x	3.15 x	2.64 x	2.25 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.29 x	0.87 x	2.08 x	1.69 x	1.69 x	3.11 x	2.61 x	2.21 x
Unternehmenswert / EBITDA	19.6 x	16.4 x	37 x	29.4 x	27.3 x	44.8 x	35.6 x	29.1 x
Unternehmenswert / FCF	42.2 x	12.5 x	31 x	-80.8 x	-119 x	352 x	120 x	71.2 x
FCF Yield	2.37%	7.98%	3.23%	-1.24%	-0.84%	0.28%	0.84%	1.41%
Price to Book	7.46 x	5.07 x	10.2 x	9.93 x	-	11.4 x	10 x	8.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	192’628	192’628	192’628	192’628	192’628	205’615	-	-
Referenzkurs ²	339.1	230.3	468.7	525.6	688.9	1’456	1’456	1’456
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	52’348	53’602	42’636	60’456	79’773	94’878	113’163	133’287
EBITDA ¹	3’465	2’828	2’398	3’465	4’928	6’581	8’295	10’129
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’963	1’948	1’475	2’605	4’080	5’570	7’115	8’840
Umsatzrendite	5.66%	3.63%	3.46%	4.31%	5.11%	5.87%	6.29%	6.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’511	2’060	1’452	2’498	5’554	5’411	7’148	8’919
Nettoergebnis ¹	1’901	1’432	1’004	1’677	4’005	3’992	5’289	6’661
Nettomarge	3.63%	2.67%	2.35%	2.77%	5.02%	4.21%	4.67%	5%
Gewinn pro Aktie ²	9.870	7.435	5.210	8.720	20.80	19.75	26.24	32.89
Free Cash Flow ¹	1’606	3’714	2’863	-1’261	-1’130	838.7	2’471	4’138
FCF-Marge N	3.07%	6.93%	6.71%	-2.09%	-1.42%	0.88%	2.18%	3.1%
FCF Conversion (EBITDA)	46.34%	131.33%	119.38%	-	-	12.74%	29.79%	40.85%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	84.49%	259.25%	285.29%	-	-	21.01%	46.72%	62.12%
Dividende pro Aktie ²	5.000	5.000	2.000	5.000	6.000	7.985	8.792	9.677
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	11’239	16’116	10’520	12’397	15’062	22’476	19’703	15’762	17’882	26’238	22’260	18’262	21’148	31’572
EBITDA ¹	815.6	1’018	422.3	707	905.9	1’430	1’233	855.9	1’047	1’792	1’450	1’108	1’408	2’270
Betriebsergebnis (EBIT)	556.5	769.6	221.8	-	681.4	1’199	1’013	610.7	-	-	-	754	1’122	2’047
Umsatzrendite	4.95%	4.78%	2.11%	-	4.52%	5.33%	5.14%	3.87%	-	-	-	4.13%	5.31%	6.48%
Gewinn vor Steuern (EBT)	488.2	1’033	194	472.1	699.6	1’132	1’012	575.8	804	3’171	-	862.5	1’091	2’051
Nettoergebnis ¹	367.2	679.7	126.9	313.6	475	761.6	742.5	426.4	584.1	2’252	833.5	598.5	867.1	1’498
Nettomarge	3.27%	4.22%	1.21%	2.53%	3.15%	3.39%	3.77%	2.71%	3.27%	8.58%	3.74%	3.28%	4.1%	4.74%
Gewinn pro Aktie	1.905	3.530	0.6600	1.635	2.470	3.960	3.860	2.215	3.030	11.64	-	3.900	5.475	7.250
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	06.05.21	04.08.21	28.10.21	02.02.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	31.01.23	04.05.23	03.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	2’436	2’148	-	631	2’005	-	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	1’599	-	-	4’408	3’842	4’853
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.7029 x	0.7595 x	-	0.1822 x	0.4069 x	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’606	3’714	2’863	-1’261	-1’130	839	2’471	4’138
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	22.5%	17.2%	12%	17.6%	23.6%	22%	22%	23%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4.22%	-	-	-	6.45%	7.15%	7.95%
Aktiva ¹	-	33’951	-	-	-	61’885	73’978	83’783
Buchwert je Aktie ²	45.40	45.40	46.00	52.90	-	128.0	145.0	168.0
Cash Flow pro Aktie ²	-	-	-	-	-	16.50	25.30	32.20
Capex ¹	1’028	860	635	2’179	3’604	3’319	3’236	2’443
Capex / Umsatz	1.96%	1.61%	1.49%	3.6%	4.52%	3.5%	2.86%	1.83%
Datum der Veröffentlichung	02.05.19	12.05.20	06.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Blue Star Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

C+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’456 INR

Mittleres Kursziel

1’231 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-15.42%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Heizung, Lüftung und Klimaanlagen

	% 1. Jan.	Kap.
BLUE STAR LIMITED	+54.22%	3.59 Mrd.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+20.69%	66.11 Mrd.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	-5.28%	48.26 Mrd.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12.60%	44.05 Mrd.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-13.20%	37.23 Mrd.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+3.87%	16.34 Mrd.
WATSCO, INC.	-3.88%	15.04 Mrd.
A. O. SMITH CORPORATION	+5.90%	12.78 Mrd.
NIBE INDUSTRIER AB	-27.77%	9.15 Mrd.
VOLTAS LIMITED	+42.65%	5.49 Mrd.

Heizung, Lüftung und Klimaanlagen