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09:12 | BHP erwägt die Übernahme des angeschlagenen Unternehmens Anglo American | |
23.04. | Boliden AB (publ) gibt die Ernennung von Vorstandsmitgliedern und Ausschüssen bekannt | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 67’968 | 79’701 | 95’729 | 107’011 | 86’007 | 95’250 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 73’461 | 81’937 | 94’811 | 106’996 | 96’735 | 110’621 | 109’109 | 105’946 |
KGV | 11.7 x | 11.7 x | 11 x | 8.62 x | 14.2 x | 13.4 x | 10 x | 9.09 x |
Rendite | 2.82% | 4.89% | 7.43% | 6.77% | 2.38% | 2.53% | 3.39% | 4.41% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.36 x | 1.42 x | 1.39 x | 1.24 x | 1.09 x | 1.19 x | 1.05 x | 1.04 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.47 x | 1.45 x | 1.38 x | 1.24 x | 1.23 x | 1.39 x | 1.2 x | 1.16 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 5.79 x | 5.6 x | 5.68 x | 4.85 x | 6.66 x | 6.95 x | 5.61 x | 5.13 x |
Unternehmenswert / FCF | 116 x | 16.5 x | 13.3 x | 16.9 x | -28.8 x | -42.1 x | 22.5 x | 16.6 x |
FCF Yield | 0.86% | 6.05% | 7.54% | 5.92% | -3.47% | -2.38% | 4.45% | 6.04% |
Price to Book | 1.64 x | 1.75 x | 1.88 x | 1.84 x | 1.52 x | 1.55 x | 1.38 x | 1.26 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 273’511 | 273’511 | 273’511 | 273’511 | 273’471 | 273’471 | - | - |
Referenzkurs 2 | 248.5 | 291.4 | 350.0 | 391.2 | 314.5 | 348.3 | 348.3 | 348.3 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 49’936 | 56’321 | 68’635 | 86’437 | 78’554 | 79’819 | 90’553 | 91’725 |
EBITDA 1 | 12’689 | 14’628 | 16’703 | 22’057 | 14’533 | 15’921 | 19’457 | 20’653 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 7’597 | 8’935 | 11’083 | 15’895 | 8’287 | 9’721 | 12’836 | 13’811 |
Umsatzrendite | 15.21% | 15.86% | 16.15% | 18.39% | 10.55% | 12.18% | 14.18% | 15.06% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 7’337 | 8’668 | 10’839 | 15’601 | 7’600 | 9’009 | 12’175 | 13’317 |
Nettoergebnis 1 | 5’786 | 6’801 | 8’701 | 12’410 | 6’074 | 7’083 | 9’707 | 10’412 |
Nettomarge | 11.59% | 12.08% | 12.68% | 14.36% | 7.73% | 8.87% | 10.72% | 11.35% |
Gewinn pro Aktie 2 | 21.15 | 24.86 | 31.81 | 45.37 | 22.21 | 25.93 | 34.67 | 38.30 |
Free Cash Flow 1 | 635 | 4’957 | 7’148 | 6’329 | -3’354 | -2’629 | 4’857 | 6’398 |
FCF-Marge N | 1.27% | 8.8% | 10.41% | 7.32% | -4.27% | -3.29% | 5.36% | 6.97% |
FCF Conversion (EBITDA) | 5% | 33.89% | 42.79% | 28.69% | - | - | 24.96% | 30.98% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 10.97% | 72.89% | 82.15% | 51% | - | - | 50.04% | 61.44% |
Dividende pro Aktie 2 | 7.000 | 14.25 | 26.00 | 26.50 | 7.500 | 8.816 | 11.81 | 15.34 |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | - | 17’755 | 21’812 | 21’568 | 19’480 | 23’577 | 19’962 | 18’442 | 19’396 | 20’754 | 18’481 | 22’930 | 23’481 | 24’312 | 22’214 | 22’454 |
EBITDA 1 | 5’657 | 4’735 | 6’419 | 5’625 | 5’012 | 5’011 | 4’889 | 2’519 | 3’397 | 3’729 | 3’238 | 3’955 | 4’152 | 4’316 | 4’915 | 4’964 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 3’214 | 5’038 | 4’078 | 3’550 | 3’229 | 3’405 | 874 | 1’912 | 2’096 | 1’615 | 2’705 | 2’944 | 2’489 | 2’919 | 3’105 |
Umsatzrendite | - | 18.1% | 23.1% | 18.91% | 18.22% | 13.7% | 17.06% | 4.74% | 9.86% | 10.1% | 8.74% | 11.8% | 12.54% | 10.24% | 13.14% | 13.83% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 3’149 | 4’991 | 3’984 | 3’404 | 3’222 | 3’201 | 640 | 1’668 | 2’092 | 1’411 | 3’011 | 3’114 | 2’453 | 2’971 | 3’013 |
Nettoergebnis 1 | - | 2’536 | 3’969 | 3’156 | 2’707 | 2’578 | 2’541 | 520 | 1’356 | 1’656 | 1’139 | 2’379 | 2’460 | 2’424 | 2’317 | 2’349 |
Nettomarge | - | 14.28% | 18.2% | 14.63% | 13.9% | 10.93% | 12.73% | 2.82% | 6.99% | 7.98% | 6.16% | 10.38% | 10.48% | 9.97% | 10.43% | 10.46% |
Gewinn pro Aktie 2 | - | 9.270 | 14.51 | 11.54 | 9.900 | 9.420 | 9.290 | 1.900 | 4.960 | 6.060 | 4.160 | 9.300 | 9.000 | 8.860 | 7.569 | 7.791 |
Dividende pro Aktie 2 | - | 26.00 | - | - | - | 26.50 | - | - | - | 7.500 | - | - | - | 6.107 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 22.07.20 | 11.02.22 | 28.04.22 | 21.07.22 | 20.10.22 | 14.02.23 | 25.04.23 | 20.07.23 | 20.10.23 | 08.02.24 | 23.04.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 5’493 | 2’236 | - | - | 10’728 | 15’371 | 13’859 | 10’696 |
Nettoliquidität 1 | - | - | 918 | 15 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.4329 x | 0.1529 x | - | - | 0.7382 x | 0.9655 x | 0.7123 x | 0.5179 x |
Free Cash Flow 1 | 635 | 4’957 | 7’148 | 6’329 | -3’354 | -2’629 | 4’857 | 6’398 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 14.3% | 15.8% | 18% | 22.8% | 10.6% | 11.5% | 14.6% | 14.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.25% | 9.79% | 11.4% | 14% | 6.1% | 6.88% | 9.17% | 8.34% |
Aktiva 1 | 62’576 | 69’458 | 76’521 | 88’463 | 99’574 | 102’971 | 105’822 | 124’905 |
Buchwert je Aktie 2 | 151.0 | 167.0 | 186.0 | 213.0 | 206.0 | 225.0 | 253.0 | 276.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 34.50 | 41.20 | 48.10 | 60.00 | 44.50 | 46.10 | 53.00 | 62.80 |
Capex 1 | 8’790 | 6’256 | 5’957 | 9’970 | 15’420 | 15’259 | 11’540 | 10’379 |
Capex / Umsatz | 17.6% | 11.11% | 8.68% | 11.53% | 19.63% | 19.12% | 12.74% | 11.32% |
Datum der Veröffentlichung | 13.02.20 | 12.02.21 | 11.02.22 | 14.02.23 | 08.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+29.35% | 84.45 Mrd. | |
+13.46% | 69.2 Mrd. | |
-.--% | 27.69 Mrd. | |
+43.48% | 10.01 Mrd. | |
+19.64% | 9.17 Mrd. | |
-9.14% | 6.92 Mrd. | |
+39.52% | 6.5 Mrd. | |
+25.93% | 5.32 Mrd. | |
-53.63% | 4.35 Mrd. |
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