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14.08. | BorgWarner schließt Tenderangebote für 2025 fällige Senior Notes ab | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 832 Mio. | 1.65 Mrd. | 1.84 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.53 Mrd. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 832 Mio. | 1.65 Mrd. | 1.84 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.53 Mrd. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1.72 Mrd. | 2.64 Mrd. | 2.53 Mrd. | 2.82 Mrd. | 2.52 Mrd. | |||||
Andere Forderungen | 251 Mio. | 294 Mio. | 389 Mio. | 518 Mio. | 602 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 1.97 Mrd. | 2.94 Mrd. | 2.92 Mrd. | 3.34 Mrd. | 3.13 Mrd. | |||||
Inventar | 807 Mio. | 1.29 Mrd. | 1.53 Mrd. | 1.69 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 95 Mio. | 97 Mio. | 91 Mio. | 60 Mio. | 95 Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Eingeschränkte Bargeld | - | - | 3 Mio. | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 134 Mio. | 199 Mio. | 213 Mio. | 193 Mio. | 148 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 3.84 Mrd. | 6.17 Mrd. | 6.6 Mrd. | 6.62 Mrd. | 6.22 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 4.52 Mrd. | 6.73 Mrd. | 6.8 Mrd. | 8.47 Mrd. | 7.74 Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -1.51 Mrd. | -1.92 Mrd. | -2.22 Mrd. | -3.9 Mrd. | -3.82 Mrd. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 3.01 Mrd. | 4.8 Mrd. | 4.58 Mrd. | 4.56 Mrd. | 3.93 Mrd. | |||||
Langfristige Investitionen | 316 Mio. | 769 Mio. | 428 Mio. | 809 Mio. | 308 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 1.84 Mrd. | 2.63 Mrd. | 3.28 Mrd. | 3.4 Mrd. | 3.01 Mrd. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 402 Mio. | 1.1 Mrd. | 1.09 Mrd. | 1.05 Mrd. | 564 Mio. | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 79 Mio. | 291 Mio. | 254 Mio. | 239 Mio. | 257 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 217 Mio. | 277 Mio. | 346 Mio. | 317 Mio. | 168 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 9.7 Mrd. | 16.03 Mrd. | 16.58 Mrd. | 16.99 Mrd. | 14.45 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 1.32 Mrd. | 2.35 Mrd. | 2.28 Mrd. | 2.68 Mrd. | 2.55 Mrd. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 378 Mio. | 465 Mio. | 562 Mio. | 655 Mio. | 541 Mio. | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34 Mio. | 45 Mio. | 62 Mio. | 58 Mio. | 70 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 252 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | - | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 18 Mio. | 49 Mio. | 45 Mio. | 45 Mio. | 40 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 66 Mio. | 102 Mio. | 105 Mio. | 142 Mio. | 103 Mio. | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | - | 22 Mio. | 21 Mio. | 16 Mio. | 18 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 256 Mio. | 773 Mio. | 725 Mio. | 635 Mio. | 449 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 2.33 Mrd. | 3.81 Mrd. | 3.8 Mrd. | 4.24 Mrd. | 3.77 Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 1.67 Mrd. | 3.73 Mrd. | 4.25 Mrd. | 4.16 Mrd. | 3.68 Mrd. | |||||
Langfristige Mietverträge | 67 Mio. | 184 Mio. | 163 Mio. | 175 Mio. | 135 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 49 Mio. | 55 Mio. | 68 Mio. | 66 Mio. | 83 Mio. | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 306 Mio. | 576 Mio. | 290 Mio. | 223 Mio. | 146 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 125 Mio. | 276 Mio. | 206 Mio. | 194 Mio. | 160 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 308 Mio. | 678 Mio. | 538 Mio. | 435 Mio. | 412 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 4.86 Mrd. | 9.3 Mrd. | 9.31 Mrd. | 9.49 Mrd. | 8.39 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 1.14 Mrd. | 2.61 Mrd. | 2.64 Mrd. | 2.68 Mrd. | 2.69 Mrd. | |||||
Gewinnrücklagen | 5.94 Mrd. | 6.3 Mrd. | 6.67 Mrd. | 7.45 Mrd. | 6.15 Mrd. | |||||
Eigene Aktien | -1.66 Mrd. | -1.83 Mrd. | -1.81 Mrd. | -2.03 Mrd. | -2.19 Mrd. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -727 Mio. | -651 Mio. | -551 Mio. | -876 Mio. | -828 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 4.71 Mrd. | 6.43 Mrd. | 6.95 Mrd. | 7.22 Mrd. | 5.83 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | 138 Mio. | 296 Mio. | 314 Mio. | 284 Mio. | 238 Mio. | |||||
Eigenkapital | 4.84 Mrd. | 6.72 Mrd. | 7.26 Mrd. | 7.51 Mrd. | 6.07 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 9.7 Mrd. | 16.03 Mrd. | 16.58 Mrd. | 16.99 Mrd. | 14.45 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 206 Mio. | 239 Mio. | 240 Mio. | 234 Mio. | 230 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 206 Mio. | 239 Mio. | 240 Mio. | 234 Mio. | 230 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 22.8 | 26.9 | 28.98 | 30.86 | 25.36 | |||||
Sachbuchwert | 2.46 Mrd. | 2.7 Mrd. | 2.58 Mrd. | 2.78 Mrd. | 2.25 Mrd. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 11.93 | 11.32 | 10.75 | 11.86 | 9.8 | |||||
Gesamtverschuldung | 2.04 Mrd. | 4.01 Mrd. | 4.52 Mrd. | 4.44 Mrd. | 3.93 Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 1.21 Mrd. | 2.36 Mrd. | 2.68 Mrd. | 3.1 Mrd. | 2.4 Mrd. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 212 Mio. | 501 Mio. | 184 Mio. | 173 Mio. | 94 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 336 Mio. | 400 Mio. | 624 Mio. | 600 Mio. | 496 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 138 Mio. | 296 Mio. | 314 Mio. | 284 Mio. | 238 Mio. | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 256 Mio. | 297 Mio. | 298 Mio. | 279 Mio. | 237 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
LIFO Reserve, Gesamt | -15 Mio. | -15 Mio. | -25 Mio. | -25 Mio. | -32 Mio. | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 502 Mio. | 827 Mio. | 1.06 Mrd. | 1.2 Mrd. | 991 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 113 Mio. | 150 Mio. | 175 Mio. | 176 Mio. | 160 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 207 Mio. | 324 Mio. | 327 Mio. | 333 Mio. | 194 Mio. | |||||
Grundstück - (BS) | 105 Mio. | 1.38 Mrd. | 1.36 Mrd. | 1.44 Mrd. | 1.32 Mrd. | |||||
Gebäude, Gesamt | 755 Mio. | - | - | - | - | |||||
Maschinen, Gesamt | 3.22 Mrd. | 4.7 Mrd. | 4.78 Mrd. | 6.2 Mrd. | 5.58 Mrd. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 29’000 | 49’700 | 49’300 | 52’700 | 39’900 | |||||
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto | 1 Mio. | - | - | - | - | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 6 Mio. | 11 Mio. | 13 Mio. | 18 Mio. | 12 Mio. |