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15.08. | Insider von Borgwarner verkauft Aktien im Wert von $253.893, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
14.08. | BorgWarner schließt Tenderangebote für 2025 fällige Senior Notes ab | MT |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Umsatz | 10.17 Mrd. | 10.16 Mrd. | 14.84 Mrd. | 15.8 Mrd. | 14.2 Mrd. | |||||
Gesamtumsatz | 10.17 Mrd. | 10.16 Mrd. | 14.84 Mrd. | 15.8 Mrd. | 14.2 Mrd. | |||||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 8.07 Mrd. | 8.26 Mrd. | 11.98 Mrd. | 12.7 Mrd. | 11.63 Mrd. | |||||
Bruttogewinn | 2.1 Mrd. | 1.91 Mrd. | 2.86 Mrd. | 3.1 Mrd. | 2.57 Mrd. | |||||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 484 Mio. | 944 Mio. | 1.42 Mrd. | 1.58 Mrd. | 1.33 Mrd. | |||||
Forschungs- und Entwicklungskosten | 413 Mio. | - | - | - | - | |||||
Andere Betriebsausgaben | -2 Mio. | -4 Mio. | -9 Mio. | 1 Mio. | -11 Mio. | |||||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 895 Mio. | 940 Mio. | 1.41 Mrd. | 1.58 Mrd. | 1.32 Mrd. | |||||
Betriebseinkommen | 1.21 Mrd. | 970 Mio. | 1.45 Mrd. | 1.52 Mrd. | 1.25 Mrd. | |||||
Zinsaufwand, Gesamt | -55 Mio. | -73 Mio. | -85 Mio. | -78 Mio. | -73 Mio. | |||||
Zins- und Anlageerträge | 12 Mio. | 12 Mio. | 12 Mio. | 26 Mio. | 35 Mio. | |||||
Netto-Zinsaufwendungen | -43 Mio. | -61 Mio. | -73 Mio. | -52 Mio. | -38 Mio. | |||||
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen. | 32 Mio. | 18 Mio. | 48 Mio. | 38 Mio. | 30 Mio. | |||||
Devisenkursgewinne (Verluste) | -3 Mio. | - | - | - | - | |||||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | 1.19 Mrd. | 927 Mio. | 1.42 Mrd. | 1.51 Mrd. | 1.24 Mrd. | |||||
Umstrukturierungskosten | -72 Mio. | -220 Mio. | -163 Mio. | -59 Mio. | -79 Mio. | |||||
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten | -11 Mio. | -96 Mio. | -50 Mio. | - | -23 Mio. | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen | - | 382 Mio. | -362 Mio. | -73 Mio. | -174 Mio. | |||||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | 170 Mio. | - | -29 Mio. | 22 Mio. | 18 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten | - | -38 Mio. | -14 Mio. | -30 Mio. | -29 Mio. | |||||
Versicherungsabrechnungen | - | 10 Mio. | 3 Mio. | - | - | |||||
Rechtliche Regelungen | - | - | - | - | - | |||||
Andere ungewöhnliche Posten | -14 Mio. | -1 Mio. | -20 Mio. | -49 Mio. | 38 Mio. | |||||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | 1.26 Mrd. | 964 Mio. | 789 Mio. | 1.32 Mrd. | 991 Mio. | |||||
Einkommensteueraufwand | 468 Mio. | 397 Mio. | 150 Mio. | 292 Mio. | 289 Mio. | |||||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 797 Mio. | 567 Mio. | 639 Mio. | 1.03 Mrd. | 702 Mio. | |||||
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | -7 Mio. | |||||
Nettoeinkommen des Unternehmens | 797 Mio. | 567 Mio. | 639 Mio. | 1.03 Mrd. | 695 Mio. | |||||
Minderheiteninteresse | -51 Mio. | -67 Mio. | -102 Mio. | -82 Mio. | -70 Mio. | |||||
Nettoeinkommen - (GuV) | 746 Mio. | 500 Mio. | 537 Mio. | 944 Mio. | 625 Mio. | |||||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | 746 Mio. | 500 Mio. | 537 Mio. | 944 Mio. | 625 Mio. | |||||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | 746 Mio. | 500 Mio. | 537 Mio. | 944 Mio. | 632 Mio. | |||||
Positionen pro Aktie | ||||||||||
Netto EPS - Basis | 3.63 | 2.35 | 2.26 | 4.01 | 2.68 | |||||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | 3.63 | 2.35 | 2.26 | 4.01 | 2.71 | |||||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 206 Mio. | 213 Mio. | 238 Mio. | 236 Mio. | 233 Mio. | |||||
Netto EPS - Verwässert | 3.61 | 2.34 | 2.24 | 3.99 | 2.67 | |||||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | 3.61 | 2.34 | 2.24 | 3.99 | 2.7 | |||||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 207 Mio. | 214 Mio. | 240 Mio. | 237 Mio. | 234 Mio. | |||||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 3.37 | 2.41 | 3.31 | 3.65 | 3.03 | |||||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 3.36 | 2.39 | 3.29 | 3.63 | 3.01 | |||||
Dividende Pro Aktie | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.56 | |||||
Ausschüttungsquote | 18.77 | 29.2 | 30.17 | 17.06 | 20.8 | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 1.64 Mrd. | 1.5 Mrd. | 2.22 Mrd. | 2.24 Mrd. | 1.83 Mrd. | |||||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 1.24 Mrd. | 1.02 Mrd. | 1.54 Mrd. | 1.62 Mrd. | 1.32 Mrd. | |||||
EBIT | 1.21 Mrd. | 970 Mio. | 1.45 Mrd. | 1.52 Mrd. | 1.25 Mrd. | |||||
German: EBITDAR | 1.69 Mrd. | 1.55 Mrd. | 2.3 Mrd. | 2.32 Mrd. | 1.89 Mrd. | |||||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 37 | 41.18 | 19.01 | 22.15 | 29.16 | |||||
Aktuelle Inlandsteuern | 36 Mio. | 21 Mio. | 50 Mio. | 82 Mio. | 50 Mio. | |||||
Aktuelle ausländische Steuern | 245 Mio. | 252 Mio. | 276 Mio. | 276 Mio. | 299 Mio. | |||||
Gesamtlaufende Steuern | 281 Mio. | 273 Mio. | 326 Mio. | 358 Mio. | 349 Mio. | |||||
Aufgeschobene inländische Steuern | 173 Mio. | 81 Mio. | -111 Mio. | -67 Mio. | -85 Mio. | |||||
Aufgeschobene ausländische Steuern | 14 Mio. | 43 Mio. | -65 Mio. | 1 Mio. | 25 Mio. | |||||
Gesamte aufgeschobene Steuern | 187 Mio. | 124 Mio. | -176 Mio. | -66 Mio. | -60 Mio. | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 694 Mio. | 512 Mio. | 788 Mio. | 860 Mio. | 705 Mio. | |||||
Kapitalisierte Zinsen | 16 Mio. | 8 Mio. | 12 Mio. | 18 Mio. | 17 Mio. | |||||
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen | 27 Mio. | -6 Mio. | -44 Mio. | -30 Mio. | 15 Mio. | |||||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||||
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten | 498 Mio. | 533 Mio. | 930 Mio. | 968 Mio. | 856 Mio. | |||||
Gesamte Nettomietkosten | 42 Mio. | 50 Mio. | 78 Mio. | 75 Mio. | 62 Mio. | |||||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 11.47 Mio. | 10.71 Mio. | 14.19 Mio. | 12.86 Mio. | 10.84 Mio. | |||||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 30.53 Mio. | 39.29 Mio. | 63.81 Mio. | 62.14 Mio. | 51.16 Mio. | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt) | 42 Mio. | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | - | 41 Mio. | 62 Mio. | 75 Mio. | 58 Mio. | |||||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 42 Mio. | 41 Mio. | 62 Mio. | 75 Mio. | 58 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 832 Mio. | 1.65 Mrd. | 1.84 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.53 Mrd. | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 832 Mio. | 1.65 Mrd. | 1.84 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.53 Mrd. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1.72 Mrd. | 2.64 Mrd. | 2.53 Mrd. | 2.82 Mrd. | 2.52 Mrd. | |||||
Andere Forderungen | 251 Mio. | 294 Mio. | 389 Mio. | 518 Mio. | 602 Mio. | |||||
Gesamtforderungen | 1.97 Mrd. | 2.94 Mrd. | 2.92 Mrd. | 3.34 Mrd. | 3.13 Mrd. | |||||
Inventar | 807 Mio. | 1.29 Mrd. | 1.53 Mrd. | 1.69 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 95 Mio. | 97 Mio. | 91 Mio. | 60 Mio. | 95 Mio. | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Eingeschränkte Bargeld | - | - | 3 Mio. | - | - | |||||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 134 Mio. | 199 Mio. | 213 Mio. | 193 Mio. | 148 Mio. | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 3.84 Mrd. | 6.17 Mrd. | 6.6 Mrd. | 6.62 Mrd. | 6.22 Mrd. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 4.52 Mrd. | 6.73 Mrd. | 6.8 Mrd. | 8.47 Mrd. | 7.74 Mrd. | |||||
kumulierte Abschreibung | -1.51 Mrd. | -1.92 Mrd. | -2.22 Mrd. | -3.9 Mrd. | -3.82 Mrd. | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 3.01 Mrd. | 4.8 Mrd. | 4.58 Mrd. | 4.56 Mrd. | 3.93 Mrd. | |||||
Langfristige Investitionen | 316 Mio. | 769 Mio. | 428 Mio. | 809 Mio. | 308 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 1.84 Mrd. | 2.63 Mrd. | 3.28 Mrd. | 3.4 Mrd. | 3.01 Mrd. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 402 Mio. | 1.1 Mrd. | 1.09 Mrd. | 1.05 Mrd. | 564 Mio. | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | 79 Mio. | 291 Mio. | 254 Mio. | 239 Mio. | 257 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 217 Mio. | 277 Mio. | 346 Mio. | 317 Mio. | 168 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 9.7 Mrd. | 16.03 Mrd. | 16.58 Mrd. | 16.99 Mrd. | 14.45 Mrd. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 1.32 Mrd. | 2.35 Mrd. | 2.28 Mrd. | 2.68 Mrd. | 2.55 Mrd. | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 378 Mio. | 465 Mio. | 562 Mio. | 655 Mio. | 541 Mio. | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 34 Mio. | 45 Mio. | 62 Mio. | 58 Mio. | 70 Mio. | |||||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 252 Mio. | 2 Mio. | 2 Mio. | 1 Mio. | - | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 18 Mio. | 49 Mio. | 45 Mio. | 45 Mio. | 40 Mio. | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 66 Mio. | 102 Mio. | 105 Mio. | 142 Mio. | 103 Mio. | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | - | 22 Mio. | 21 Mio. | 16 Mio. | 18 Mio. | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 256 Mio. | 773 Mio. | 725 Mio. | 635 Mio. | 449 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 2.33 Mrd. | 3.81 Mrd. | 3.8 Mrd. | 4.24 Mrd. | 3.77 Mrd. | |||||
Langfristige Schulden | 1.67 Mrd. | 3.73 Mrd. | 4.25 Mrd. | 4.16 Mrd. | 3.68 Mrd. | |||||
Langfristige Mietverträge | 67 Mio. | 184 Mio. | 163 Mio. | 175 Mio. | 135 Mio. | |||||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 49 Mio. | 55 Mio. | 68 Mio. | 66 Mio. | 83 Mio. | |||||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 306 Mio. | 576 Mio. | 290 Mio. | 223 Mio. | 146 Mio. | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 125 Mio. | 276 Mio. | 206 Mio. | 194 Mio. | 160 Mio. | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 308 Mio. | 678 Mio. | 538 Mio. | 435 Mio. | 412 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 4.86 Mrd. | 9.3 Mrd. | 9.31 Mrd. | 9.49 Mrd. | 8.39 Mrd. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | 3 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 1.14 Mrd. | 2.61 Mrd. | 2.64 Mrd. | 2.68 Mrd. | 2.69 Mrd. | |||||
Gewinnrücklagen | 5.94 Mrd. | 6.3 Mrd. | 6.67 Mrd. | 7.45 Mrd. | 6.15 Mrd. | |||||
Eigene Aktien | -1.66 Mrd. | -1.83 Mrd. | -1.81 Mrd. | -2.03 Mrd. | -2.19 Mrd. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -727 Mio. | -651 Mio. | -551 Mio. | -876 Mio. | -828 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 4.71 Mrd. | 6.43 Mrd. | 6.95 Mrd. | 7.22 Mrd. | 5.83 Mrd. | |||||
Minderheitsinteressen | 138 Mio. | 296 Mio. | 314 Mio. | 284 Mio. | 238 Mio. | |||||
Eigenkapital | 4.84 Mrd. | 6.72 Mrd. | 7.26 Mrd. | 7.51 Mrd. | 6.07 Mrd. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 9.7 Mrd. | 16.03 Mrd. | 16.58 Mrd. | 16.99 Mrd. | 14.45 Mrd. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 206 Mio. | 239 Mio. | 240 Mio. | 234 Mio. | 230 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 206 Mio. | 239 Mio. | 240 Mio. | 234 Mio. | 230 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 22.8 | 26.9 | 28.98 | 30.86 | 25.36 | |||||
Sachbuchwert | 2.46 Mrd. | 2.7 Mrd. | 2.58 Mrd. | 2.78 Mrd. | 2.25 Mrd. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 11.93 | 11.32 | 10.75 | 11.86 | 9.8 | |||||
Gesamtverschuldung | 2.04 Mrd. | 4.01 Mrd. | 4.52 Mrd. | 4.44 Mrd. | 3.93 Mrd. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | 1.21 Mrd. | 2.36 Mrd. | 2.68 Mrd. | 3.1 Mrd. | 2.4 Mrd. | |||||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 212 Mio. | 501 Mio. | 184 Mio. | 173 Mio. | 94 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 336 Mio. | 400 Mio. | 624 Mio. | 600 Mio. | 496 Mio. | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 138 Mio. | 296 Mio. | 314 Mio. | 284 Mio. | 238 Mio. | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 256 Mio. | 297 Mio. | 298 Mio. | 279 Mio. | 237 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
LIFO Reserve, Gesamt | -15 Mio. | -15 Mio. | -25 Mio. | -25 Mio. | -32 Mio. | |||||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 502 Mio. | 827 Mio. | 1.06 Mrd. | 1.2 Mrd. | 991 Mio. | |||||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 113 Mio. | 150 Mio. | 175 Mio. | 176 Mio. | 160 Mio. | |||||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 207 Mio. | 324 Mio. | 327 Mio. | 333 Mio. | 194 Mio. | |||||
Grundstück - (BS) | 105 Mio. | 1.38 Mrd. | 1.36 Mrd. | 1.44 Mrd. | 1.32 Mrd. | |||||
Gebäude, Gesamt | 755 Mio. | - | - | - | - | |||||
Maschinen, Gesamt | 3.22 Mrd. | 4.7 Mrd. | 4.78 Mrd. | 6.2 Mrd. | 5.58 Mrd. | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 29’000 | 49’700 | 49’300 | 52’700 | 39’900 | |||||
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto | 1 Mio. | - | - | - | - | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 6 Mio. | 11 Mio. | 13 Mio. | 18 Mio. | 12 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | 746 Mio. | 500 Mio. | 537 Mio. | 944 Mio. | 625 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 400 Mio. | 479 Mio. | 684 Mio. | 624 Mio. | 515 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | 39 Mio. | 51 Mio. | 88 Mio. | 97 Mio. | 67 Mio. | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 439 Mio. | 530 Mio. | 772 Mio. | 721 Mio. | 582 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | -177 Mio. | - | 29 Mio. | -15 Mio. | -5 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | -382 Mio. | 362 Mio. | 73 Mio. | 174 Mio. | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | 37 Mio. | 190 Mio. | 137 Mio. | 75 Mio. | 86 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Aktienbasierte Vergütung (CF) | 42 Mio. | 41 Mio. | 62 Mio. | 75 Mio. | 58 Mio. | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | - | -85 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 108 Mio. | -14 Mio. | -124 Mio. | -40 Mio. | -30 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | 19 Mio. | 27 Mio. | -59 Mio. | -564 Mio. | -482 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -36 Mio. | -28 Mio. | -268 Mio. | -215 Mio. | -72 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -123 Mio. | 186 Mio. | -134 Mio. | 438 Mio. | 375 Mio. | |||||
Änderung der Einkommensteuern | -8 Mio. | 35 Mio. | 8 Mio. | 63 Mio. | -20 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | -39 Mio. | 99 Mio. | -16 Mio. | 14 Mio. | 106 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.01 Mrd. | 1.18 Mrd. | 1.31 Mrd. | 1.57 Mrd. | 1.31 Mrd. | |||||
Investitionsausgaben | -481 Mio. | -461 Mio. | -668 Mio. | -723 Mio. | -832 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 9 Mio. | 16 Mio. | 14 Mio. | 23 Mio. | 30 Mio. | |||||
Barkaufe | -10 Mio. | -449 Mio. | -759 Mio. | -312 Mio. | -109 Mio. | |||||
Veräußerungen | 24 Mio. | - | 22 Mio. | 27 Mio. | 9 Mio. | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | -53 Mio. | -2 Mio. | -20 Mio. | -473 Mio. | 284 Mio. | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt | 22 Mio. | 30 Mio. | 16 Mio. | 40 Mio. | -61 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -489 Mio. | -866 Mio. | -1.4 Mrd. | -1.42 Mrd. | -679 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | - | 8 Mio. | - | - | - | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 63 Mio. | 1.18 Mrd. | 1.29 Mrd. | 5 Mio. | 18 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 63 Mio. | 1.19 Mrd. | 1.29 Mrd. | 5 Mio. | 18 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | - | - | -8 Mio. | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -204 Mio. | -331 Mio. | -699 Mio. | -13 Mio. | -451 Mio. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -204 Mio. | -331 Mio. | -707 Mio. | -13 Mio. | -451 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien | -100 Mio. | -216 Mio. | - | -240 Mio. | -177 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -140 Mio. | -146 Mio. | -162 Mio. | -161 Mio. | -130 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -140 Mio. | -146 Mio. | -162 Mio. | -161 Mio. | -130 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -39 Mio. | -56 Mio. | -131 Mio. | -158 Mio. | 303 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -420 Mio. | 437 Mio. | 286 Mio. | -567 Mio. | -437 Mio. | |||||
Anpassungen des Wechselkurses | -6 Mio. | 63 Mio. | -3 Mio. | -90 Mio. | - | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 93 Mio. | 818 Mio. | 194 Mio. | -506 Mio. | 196 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 72 Mio. | 97 Mio. | - | - | - | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 243 Mio. | 205 Mio. | 342 Mio. | 319 Mio. | 362 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 580 Mio. | 847 Mio. | 754 Mio. | 892 Mio. | 896 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 615 Mio. | 892 Mio. | 808 Mio. | 941 Mio. | 942 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 139 Mio. | -176 Mio. | 264 Mio. | 83 Mio. | -354 Mio. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -141 Mio. | 855 Mio. | 579 Mio. | -8 Mio. | -433 Mio. |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | 7.61 | 4.71 | 5.56 | 5.66 | 4.96 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | 11.29 | 6.88 | 8.04 | 8.01 | 7.15 | |||||