Cashflow BP PLC

Aktien

850517

GB0007980591

BP.

Erdöl / Gas - Marketing

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Veröffentlichte Finanzdaten: BP PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	277 Mrd.	180 Mrd.	156 Mrd.	239 Mrd.	208 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	423 Mio.	355 Mio.	673 Mio.	-
Gesamtumsatz	277 Mrd.	180 Mrd.	157 Mrd.	240 Mrd.	208 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	231 Mrd.	154 Mrd.	119 Mrd.	170 Mrd.	144 Mrd.
Bruttogewinn	45.68 Mrd.	25.75 Mrd.	38.09 Mrd.	70.17 Mrd.	64.06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.12 Mrd.	10.43 Mrd.	11.93 Mrd.	13.38 Mrd.	16.53 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	333 Mio.	360 Mio.	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17.78 Mrd.	14.89 Mrd.	14.8 Mrd.	14.32 Mrd.	15.93 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	6.38 Mrd.	21.7 Mrd.	-2.29 Mrd.	-583 Mio.	4.38 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	505 Mio.	437 Mio.	377 Mio.	369 Mio.	504 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	36.11 Mrd.	47.81 Mrd.	25.08 Mrd.	27.68 Mrd.	37.59 Mrd.
Betriebseinkommen	9.57 Mrd.	-22.06 Mrd.	13.01 Mrd.	42.49 Mrd.	26.47 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.42 Mrd.	-2.16 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.96 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	420 Mio.	240 Mio.	226 Mio.	430 Mio.	1.25 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2 Mrd.	-1.92 Mrd.	-1.6 Mrd.	-1.42 Mrd.	-1.72 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3.26 Mrd.	-403 Mio.	4 Mrd.	2.53 Mrd.	898 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	291 Mio.	105 Mio.	282 Mio.	-15 Mio.	384 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	11.12 Mrd.	-24.28 Mrd.	15.69 Mrd.	43.58 Mrd.	26.03 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-229 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-386 Mio.	-1 Mio.	-7 Mio.	-	-85 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.17 Mrd.	2.42 Mrd.	1.65 Mrd.	-8.32 Mrd.	213 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-586 Mio.	-1.92 Mrd.	-1.1 Mrd.	-19.31 Mrd.	-1.99 Mrd.
Rechtliche Regelungen	-	-	-14 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-830 Mio.	-880 Mio.	-997 Mio.	-552 Mio.	-427 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	8.15 Mrd.	-24.89 Mrd.	15.23 Mrd.	15.4 Mrd.	23.75 Mrd.
Einkommensteueraufwand	3.96 Mrd.	-4.16 Mrd.	6.74 Mrd.	16.76 Mrd.	7.87 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.19 Mrd.	-20.73 Mrd.	8.49 Mrd.	-1.36 Mrd.	15.88 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.19 Mrd.	-20.73 Mrd.	8.49 Mrd.	-1.36 Mrd.	15.88 Mrd.
Minderheiteninteresse	-164 Mio.	424 Mio.	-922 Mio.	-1.13 Mrd.	-641 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	4.03 Mrd.	-20.3 Mrd.	7.56 Mrd.	-2.49 Mrd.	15.24 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	4.02 Mrd.	-20.31 Mrd.	7.56 Mrd.	-2.49 Mrd.	15.24 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	4.02 Mrd.	-20.31 Mrd.	7.56 Mrd.	-2.49 Mrd.	15.24 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.2	-1	0.38	-0.13	0.88
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.2	-1	0.38	-0.13	0.88
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.28 Mrd.	20.22 Mrd.	20.13 Mrd.	18.99 Mrd.	17.36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.2	-1	0.37	-0.13	0.86
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.2	-1	0.37	-0.13	0.86
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	20.4 Mrd.	20.22 Mrd.	20.26 Mrd.	18.99 Mrd.	17.75 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.33	-0.73	0.44	1.37	0.9
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.33	-0.73	0.44	1.37	0.88
Dividende Pro Aktie	0.41	0.26	0.22	0.24	0.28
Ausschüttungsquote	172.53	-31.22	56.89	-175.23	31.56
ADR-Verhältnis	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	25.74 Mrd.	12.23 Mrd.	23.54 Mrd.	54.25 Mrd.	44.16 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.9 Mrd.	-21.69 Mrd.	13.44 Mrd.	42.98 Mrd.	27.22 Mrd.
EBIT	9.57 Mrd.	-22.06 Mrd.	13.01 Mrd.	42.49 Mrd.	26.47 Mrd.
German: EBITDAR	26.14 Mrd.	12.9 Mrd.	23.99 Mrd.	54.76 Mrd.	44.84 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	249 Mrd.	213 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	48.61	16.71	44.26	108.81	33.13
Gesamtlaufende Steuern	5.25 Mrd.	2.14 Mrd.	4.95 Mrd.	12.67 Mrd.	8.68 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.28 Mrd.	-6.3 Mrd.	1.79 Mrd.	4.09 Mrd.	-806 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.79 Mrd.	-14.75 Mrd.	8.89 Mrd.	26.11 Mrd.	15.63 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	374 Mio.	345 Mio.	287 Mio.	464 Mio.	514 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	379 Mio.	337 Mio.	306 Mio.	257 Mio.	363 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	64 Mio.	-103 Mio.	-334 Mio.	-80 Mio.	-231 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	364 Mio.	332 Mio.	266 Mio.	274 Mio.	298 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	333 Mio.	360 Mio.	257 Mio.	200 Mio.	251 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	398 Mio.	662 Mio.	446 Mio.	509 Mio.	684 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	124 Mio.	166 Mio.	99.15 Mio.	150 Mio.	321 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	274 Mio.	496 Mio.	347 Mio.	359 Mio.	363 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	730 Mio.	723 Mio.	733 Mio.	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	730 Mio.	723 Mio.	733 Mio.	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	22.47 Mrd.	31.11 Mrd.	30.68 Mrd.	29.2 Mrd.	33.03 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	169 Mio.	16 Mio.	43 Mio.	214 Mio.	89 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	11.55 Mrd.	12.58 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	22.64 Mrd.	31.13 Mrd.	30.72 Mrd.	40.96 Mrd.	45.7 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	20.1 Mrd.	13.26 Mrd.	22.71 Mrd.	28.88 Mrd.	26.02 Mrd.
Andere Forderungen	5.63 Mrd.	5.36 Mrd.	4.97 Mrd.	5.75 Mrd.	5.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	339 Mio.	458 Mio.	355 Mio.	315 Mio.	240 Mio.
Gesamtforderungen	26.06 Mrd.	19.08 Mrd.	28.04 Mrd.	34.95 Mrd.	32.2 Mrd.
Inventar	20.88 Mrd.	16.87 Mrd.	23.71 Mrd.	28.08 Mrd.	22.82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	857 Mio.	1.27 Mrd.	2.49 Mrd.	2.09 Mrd.	2.52 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.62 Mrd.	4.64 Mrd.	7.63 Mrd.	1.61 Mrd.	905 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	82.06 Mrd.	72.98 Mrd.	92.59 Mrd.	108 Mrd.	104 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	292 Mrd.	287 Mrd.	281 Mrd.	251 Mrd.	266 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-159 Mrd.	-172 Mrd.	-168 Mrd.	-145 Mrd.	-161 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	133 Mrd.	115 Mrd.	113 Mrd.	106 Mrd.	105 Mrd.
Langfristige Investitionen	31.6 Mrd.	28.4 Mrd.	31.85 Mrd.	34.59 Mrd.	31.48 Mrd.
German: Firmenwert	11.87 Mrd.	12.48 Mrd.	12.37 Mrd.	11.96 Mrd.	12.47 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15.54 Mrd.	6.09 Mrd.	6.45 Mrd.	10.2 Mrd.	9.99 Mrd.
Langfristige Forderungen	24 Mio.	29 Mio.	106 Mio.	91 Mio.	678 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	630 Mio.	840 Mio.	922 Mio.	1.27 Mrd.	1.94 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4.56 Mrd.	7.74 Mrd.	6.41 Mrd.	3.91 Mrd.	4.27 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16.27 Mrd.	24.25 Mrd.	23.67 Mrd.	12.37 Mrd.	10.6 Mrd.
Gesamtvermögen	295 Mrd.	268 Mrd.	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	32.4 Mrd.	24.52 Mrd.	39.49 Mrd.	49.87 Mrd.	45.44 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.73 Mrd.	7.03 Mrd.	8.62 Mrd.	9.15 Mrd.	9.16 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.32 Mrd.	1.24 Mrd.	2.19 Mrd.	901 Mio.	596 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	8.17 Mrd.	8.12 Mrd.	3.37 Mrd.	2.3 Mrd.	2.69 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.07 Mrd.	1.93 Mrd.	1.75 Mrd.	2.1 Mrd.	2.65 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.04 Mrd.	1.04 Mrd.	1.55 Mrd.	4.06 Mrd.	2.73 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18.87 Mrd.	15.92 Mrd.	23.31 Mrd.	30.63 Mrd.	22.81 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	73.6 Mrd.	59.8 Mrd.	80.29 Mrd.	99.02 Mrd.	86.08 Mrd.
Langfristige Schulden	57.24 Mrd.	63.3 Mrd.	55.62 Mrd.	43.75 Mrd.	48.67 Mrd.
Langfristige Mietverträge	7.66 Mrd.	7.33 Mrd.	6.86 Mrd.	6.45 Mrd.	8.47 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	8.59 Mrd.	9.25 Mrd.	7.82 Mrd.	5.24 Mrd.	5.46 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	9.75 Mrd.	6.83 Mrd.	8.78 Mrd.	10.53 Mrd.	9.62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	37.66 Mrd.	35.57 Mrd.	37.46 Mrd.	40.15 Mrd.	36.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	194 Mrd.	182 Mrd.	197 Mrd.	205 Mrd.	195 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.	21 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.38 Mrd.	5.36 Mrd.	5.19 Mrd.	4.77 Mrd.	4.48 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	39.62 Mrd.	39.79 Mrd.	39.95 Mrd.	40.9 Mrd.	41.02 Mrd.
Gewinnrücklagen	73.71 Mrd.	47.3 Mrd.	51.82 Mrd.	34.73 Mrd.	35.34 Mrd.
Eigene Aktien	-14.41 Mrd.	-13.22 Mrd.	-12.62 Mrd.	-12.15 Mrd.	-11.32 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.91 Mrd.	-8 Mrd.	-8.89 Mrd.	-719 Mio.	750 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	98.39 Mrd.	71.23 Mrd.	75.44 Mrd.	67.53 Mrd.	70.26 Mrd.
Minderheitsinteressen	2.3 Mrd.	14.32 Mrd.	14.98 Mrd.	15.44 Mrd.	15.21 Mrd.
Eigenkapital	101 Mrd.	85.57 Mrd.	90.44 Mrd.	82.99 Mrd.	85.49 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	295 Mrd.	268 Mrd.	287 Mrd.	288 Mrd.	280 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	20.24 Mrd.	20.26 Mrd.	19.64 Mrd.	17.97 Mrd.	16.82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	20.24 Mrd.	20.26 Mrd.	19.64 Mrd.	17.97 Mrd.	16.82 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.86	3.52	3.84	3.76	4.18
Sachbuchwert	70.98 Mrd.	52.66 Mrd.	56.62 Mrd.	45.37 Mrd.	47.8 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.51	2.6	2.88	2.52	2.84
Gesamtverschuldung	77.45 Mrd.	81.93 Mrd.	69.79 Mrd.	55.49 Mrd.	63.08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	54.8 Mrd.	50.8 Mrd.	39.06 Mrd.	14.53 Mrd.	17.37 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-791 Mio.	-1.16 Mrd.	-6.21 Mrd.	-5.49 Mrd.	-3.8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	3.18 Mrd.	5.3 Mrd.	3.57 Mrd.	4.07 Mrd.	5.47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	2.3 Mrd.	14.32 Mrd.	14.98 Mrd.	15.44 Mrd.	15.21 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	30.32 Mrd.	27.34 Mrd.	30.98 Mrd.	20.6 Mrd.	20.25 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18.92 Mrd.	13.85 Mrd.	21.9 Mrd.	26.36 Mrd.	20.9 Mrd.
Inventar - Andere	1.96 Mrd.	3.03 Mrd.	1.82 Mrd.	1.72 Mrd.	1.92 Mrd.
Grundstück - (BS)	3.61 Mrd.	3.87 Mrd.	3.71 Mrd.	3.51 Mrd.	3.92 Mrd.
Gebäude, Gesamt	1.42 Mrd.	1.21 Mrd.	1.24 Mrd.	950 Mio.	992 Mio.
Maschinen, Gesamt	52.73 Mrd.	48.38 Mrd.	49.3 Mrd.	49.96 Mrd.	52.63 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	67’600	63’600	65’900	67’600	87’800
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	509 Mio.	555 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	4.03 Mrd.	-20.3 Mrd.	7.56 Mrd.	-2.49 Mrd.	15.24 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	17.45 Mrd.	14.52 Mrd.	14.38 Mrd.	13.83 Mrd.	15.18 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	331 Mio.	372 Mio.	427 Mio.	491 Mio.	748 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	631 Mio.	21.7 Mrd.	-2.29 Mrd.	-583 Mio.	4.38 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18.41 Mrd.	36.59 Mrd.	12.52 Mrd.	13.74 Mrd.	20.3 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.17 Mrd.	-2.19 Mrd.	-1.65 Mrd.	8.32 Mrd.	-213 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6.72 Mrd.	1.92 Mrd.	1.1 Mrd.	19.31 Mrd.	2.07 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-3.26 Mrd.	403 Mio.	-4 Mrd.	-2.53 Mrd.	-898 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	730 Mio.	723 Mio.	627 Mio.	795 Mio.	616 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	896 Mio.	-5.62 Mrd.	5.14 Mrd.	9.62 Mrd.	739 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.41 Mrd.	3.96 Mrd.	-7.46 Mrd.	-5.49 Mrd.	5.63 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	488 Mio.	-3.31 Mrd.	9.77 Mrd.	-338 Mio.	-11.45 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.77 Mrd.	12.16 Mrd.	23.61 Mrd.	40.93 Mrd.	32.04 Mrd.
Investitionsausgaben	-15.42 Mrd.	-12.31 Mrd.	-10.89 Mrd.	-12.07 Mrd.	-14.28 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	500 Mio.	491 Mio.	1.14 Mrd.	709 Mio.	133 Mio.
Barkaufe	-3.56 Mrd.	-44 Mio.	-186 Mio.	-3.53 Mrd.	-799 Mio.
Veräußerungen	1.7 Mrd.	4.99 Mrd.	5.81 Mrd.	1.84 Mrd.	1.19 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-441 Mio.	-1.7 Mrd.	-1.78 Mrd.	-731 Mio.	-1.17 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	246 Mio.	717 Mio.	197 Mio.	67 Mio.	55 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-16.97 Mrd.	-7.86 Mrd.	-5.69 Mrd.	-13.71 Mrd.	-14.87 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	180 Mio.	-	1.08 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.6 Mrd.	14.74 Mrd.	6.99 Mrd.	2.01 Mrd.	7.57 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	8.78 Mrd.	14.74 Mrd.	8.06 Mrd.	2.01 Mrd.	7.57 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.23 Mrd.	-	-1.39 Mrd.	-861 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.49 Mrd.	-14.62 Mrd.	-18.89 Mrd.	-13.66 Mrd.	-6.46 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.49 Mrd.	-15.86 Mrd.	-18.89 Mrd.	-15.05 Mrd.	-7.32 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1.51 Mrd.	-824 Mio.	-3.18 Mrd.	-10 Mrd.	-7.92 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.94 Mrd.	-6.34 Mrd.	-4.3 Mrd.	-4.36 Mrd.	-4.81 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.95 Mrd.	-6.34 Mrd.	-4.3 Mrd.	-4.36 Mrd.	-4.81 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	353 Mio.	12.24 Mrd.	224 Mio.	-626 Mio.	-876 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.82 Mrd.	3.96 Mrd.	-18.08 Mrd.	-28.02 Mrd.	-13.36 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	25 Mio.	379 Mio.	-269 Mio.	-684 Mio.	27 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4 Mio.	8.64 Mrd.	-430 Mio.	-1.49 Mrd.	3.84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2.87 Mrd.	2.73 Mrd.	2.47 Mrd.	2.21 Mrd.	2.95 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.44 Mrd.	2.44 Mrd.	4.18 Mrd.	10.11 Mrd.	10.17 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-427 Mio.	15.02 Mrd.	13.82 Mrd.	43.97 Mrd.	16.55 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.08 Mrd.	16.37 Mrd.	14.96 Mrd.	45.13 Mrd.	18.4 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	8.62 Mrd.	-5.15 Mrd.	-4.46 Mrd.	-15.88 Mrd.	5.29 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-713 Mio.	-1.12 Mrd.	-10.82 Mrd.	-13.04 Mrd.	245 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.07	-4.9	2.93	9.23	5.82
Rendite auf das Gesamtkapital	3.46	-7.98	4.96	17.78	11.53
Eigenkapitalrendite %	4.14	-22.26	9.64	-1.56	18.85
Rendite auf Eigenkapital	4.07	-23.94	10.31	-3.48	22.12
Margenanalyse