Finanzen Bread Financial Holdings, Inc.
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25.04. | Bread Financial Holdings Säumigkeitsrate steigt im März | MT |
25.04. | Transcript : Bread Financial Holdings, Inc., Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 5’168 | 3’677 | 3’314 | 1’877 | 1’625 | 1’832 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’427 | 9’111 | 3’314 | 5’993 | 1’625 | 16’139 | 15’850 | 15’832 |
KGV | 18.4 x | 16.6 x | 4.16 x | 8.44 x | 2.3 x | 8.01 x | 5.56 x | 4.23 x |
Rendite | 2.25% | 1.7% | 1.26% | 2.23% | 2.55% | 2.27% | 2.33% | 2.56% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.93 x | 0.81 x | 0.91 x | 0.49 x | 0.38 x | 0.49 x | 0.47 x | 0.46 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.05 x | 2.02 x | 0.91 x | 1.57 x | 0.38 x | 4.31 x | 4.11 x | 3.98 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 8.99 x | 7.88 x | 2.18 x | - | 1.5 x | 42.5 x | 33.5 x | 27 x |
Unternehmenswert / FCF | 10.6 x | 4.98 x | 2.27 x | 3.37 x | - | -197 x | 1’219 x | 74.3 x |
FCF Yield | 9.41% | 20.1% | 44% | 29.7% | - | -0.51% | 0.08% | 1.35% |
Price to Book | 3.36 x | 2.42 x | 1.59 x | 0.83 x | 0.56 x | 0.57 x | 0.52 x | 0.47 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 46’056 | 49’623 | 49’785 | 49’853 | 49’331 | 49’560 | - | - |
Referenzkurs 2 | 112.2 | 74.10 | 66.57 | 37.66 | 32.94 | 36.97 | 36.97 | 36.97 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’581 | 4’521 | 3’655 | 3’826 | 4’289 | 3’745 | 3’859 | 3’982 |
EBITDA 1 | 1’271 | 1’157 | 1’519 | - | 1’084 | 380 | 473.2 | 586.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’307 | 888.4 | 1’427 | 1’894 | 2’197 | 1’766 | 1’843 | 2’073 |
Umsatzrendite | 23.42% | 19.65% | 39.04% | 49.5% | 51.22% | 47.15% | 47.75% | 52.05% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 738.4 | 394.5 | 1’044 | 300 | 968 | 276.5 | 436.5 | 602.4 |
Nettoergebnis 1 | 310.9 | 213.7 | 801 | 223 | 718 | 196.2 | 314.8 | 432.4 |
Nettomarge | 5.57% | 4.73% | 21.92% | 5.83% | 16.74% | 5.24% | 8.16% | 10.86% |
Gewinn pro Aktie 2 | 6.100 | 4.460 | 16.02 | 4.460 | 14.34 | 4.613 | 6.647 | 8.730 |
Free Cash Flow 1 | 1’075 | 1’829 | 1’459 | 1’780 | - | -82 | 13 | 213 |
FCF-Marge N | 19.27% | 40.45% | 39.92% | 46.52% | - | -2.19% | 0.34% | 5.35% |
FCF Conversion (EBITDA) | 84.59% | 158.07% | 96.05% | - | - | - | 2.75% | 36.29% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 345.9% | 855.73% | 182.15% | 798.21% | - | - | 4.13% | 49.26% |
Dividende pro Aktie 2 | 2.520 | 1.260 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8611 | 0.9475 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’099 | 939 | 921 | 893 | 979 | 1’033 | 1’289 | 952 | 1’031 | 1’017 | 991 | 902.9 | 913.3 | 905.9 | 947.7 |
EBITDA 1 | 423.1 | 171 | 523 | - | - | - | 779 | - | - | 42 | 532 | 76 | 21 | -117 | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 382.8 | 149 | 495 | 420 | 493 | 485 | 745 | 422 | 529 | 501 | 509 | 402.3 | 434.8 | 384.4 | 447.6 |
Umsatzrendite | 34.82% | 15.87% | 53.75% | 47.03% | 50.36% | 46.95% | 57.8% | 44.33% | 51.31% | 49.26% | 51.36% | 44.56% | 47.61% | 42.43% | 47.23% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 290.7 | 65 | 302 | 16 | 189 | -207 | 638 | 86 | 225 | 19 | 188 | 54.74 | 67.94 | -25.1 | 78.2 |
Nettoergebnis 1 | 223.7 | 70 | 210 | 12 | 134 | -134 | 455 | 48 | 171 | 43 | 134 | 41.44 | 45.27 | -29.08 | 58.12 |
Nettomarge | 20.35% | 7.45% | 22.8% | 1.34% | 13.69% | -12.97% | 35.3% | 5.04% | 16.59% | 4.23% | 13.52% | 4.59% | 4.96% | -3.21% | 6.13% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.470 | 0.3400 | 4.200 | 0.2500 | 2.690 | -2.680 | 9.080 | 0.9500 | 3.420 | 0.8700 | 2.700 | 0.9044 | 1.104 | -0.4944 | 1.457 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 | 0.2100 |
Datum der Veröffentlichung | 28.10.21 | 27.01.22 | 28.04.22 | 28.07.22 | 27.10.22 | 26.01.23 | 27.04.23 | 27.07.23 | 26.10.23 | 25.01.24 | 25.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 6’260 | 5’434 | - | 4’116 | - | 14’307 | 14’018 | 14’000 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 4.924 x | 4.697 x | - | - | - | 37.65 x | 29.62 x | 23.85 x |
Free Cash Flow 1 | 1’075 | 1’829 | 1’459 | 1’780 | - | -82 | 13 | 213 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.7% | 28.9% | 40.7% | 9.8% | 27.1% | 7.17% | 10.3% | 11.1% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.09% | 0.87% | 3.6% | 1% | 3.3% | 0.86% | 1.42% | 1.56% |
Aktiva 1 | 28’442 | 24’521 | 22’250 | 22’300 | 21’758 | 22’714 | 22’128 | 27’659 |
Buchwert je Aktie 2 | 33.40 | 30.60 | 41.80 | 45.40 | 58.60 | 65.30 | 71.20 | 77.80 |
Cash Flow pro Aktie | 23.90 | 39.30 | - | 37.00 | - | - | - | - |
Capex 1 | 142 | 54 | 84 | 68 | - | 100 | 98 | 98 |
Capex / Umsatz | 2.55% | 1.19% | 2.3% | 1.78% | - | 2.67% | 2.54% | 2.46% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 27.01.22 | 26.01.23 | 25.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+12.23% | 1.83 Mrd. | |
-8.14% | 49.88 Mrd. | |
-5.25% | 30.53 Mrd. | |
+20.03% | 23.38 Mrd. | |
+16.97% | 17.94 Mrd. | |
-6.99% | 11.81 Mrd. | |
+21.92% | 11.27 Mrd. | |
-20.90% | 8.31 Mrd. | |
+14.34% | 8.13 Mrd. | |
+36.65% | 6.39 Mrd. |
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