Finanzen BRP Inc.

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CA05577W2004

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Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 22.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
94.04 ^CAD	-1.40%		-3.30%	-0.82%

02.04.	BRP Inc.: Erste Anzeichen einer Rezession
28.03.	National Bank hebt BRP-Ziel auf $112 an und behält Outperform bei, nach Q4-Ergebnissen	MT

Bewertung

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Marktwert ¹	5’993	7’400	8’664	8’743	6’394	7’051	-	-
Unternehmenswert ¹	7’837	8’648	10’438	11’528	6’394	8’990	8’540	8’652
KGV	17.1 x	20.5 x	11.3 x	10.4 x	8.96 x	11.8 x	9.39 x	8.02 x
Rendite	0.59%	0.13%	0.49%	0.58%	-	0.87%	0.91%	1.06%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.99 x	1.24 x	1.13 x	0.87 x	0.62 x	0.75 x	0.7 x	0.67 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.29 x	1.45 x	1.36 x	1.15 x	0.62 x	0.96 x	0.84 x	0.83 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.74 x	8.66 x	7.14 x	6.76 x	3.76 x	6.25 x	5.26 x	5 x
Unternehmenswert / FCF	28.5 x	12.8 x	74 x	-1’164 x	-	13.2 x	12.4 x	11.6 x
FCF Yield	3.51%	7.8%	1.35%	-0.09%	-	7.6%	8.07%	8.63%
Price to Book	-10.6 x	-15.4 x	-64.8 x	16.4 x	-	6.23 x	3.93 x	2.82 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	88’712	87’922	82’005	78’745	75’366	74’978	-	-
Referenzkurs ²	67.56	84.17	105.6	111.0	84.84	94.04	94.04	94.04
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	25.03.21	25.03.22	23.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	6’053	5’953	7’648	10’033	10’367	9’401	10’124	10’469
EBITDA ¹	804.4	999	1’462	1’706	1’700	1’439	1’624	1’732
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	604.3	642.7	1’187	1’367	1’318	986.1	1’174	1’293
Umsatzrendite	9.98%	10.8%	15.52%	13.63%	12.71%	10.49%	11.6%	12.35%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	505.7	484.3	1’077	1’166	954.1	792.8	989.3	1’121
Nettoergebnis ¹	371.4	363.4	794.6	865.4	744.5	604.7	746.9	824.5
Nettomarge	6.14%	6.1%	10.39%	8.63%	7.18%	6.43%	7.38%	7.88%
Gewinn pro Aktie ²	3.960	4.100	9.310	10.67	9.470	7.977	10.01	11.72
Free Cash Flow ¹	274.8	674.3	141.1	-9.9	-	683.5	689	746.7
FCF-Marge N	4.54%	11.33%	1.84%	-0.1%	-	7.27%	6.81%	7.13%
FCF Conversion (EBITDA)	34.16%	67.5%	9.65%	-	-	47.51%	42.42%	43.11%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	73.99%	185.55%	17.76%	-	-	113.02%	92.25%	90.56%
Dividende pro Aktie ²	0.4000	0.1100	0.5200	0.6400	-	0.8210	0.8572	0.9950
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	25.03.21	25.03.22	23.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Januar	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1
Umsatz ¹	1’588	2’348	1’809	2’438	2’709	3’076	2’429	2’778	2’468	2’692	2’021	2’377	2’340	2’634	2’184
EBITDA ¹	251.7	416.4	272.1	418.3	487.9	528	377.1	473.1	444.9	404.5	249.9	366.4	383.7	418.2	323.6
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	185.5	346.6	199.6	345.8	413.1	436.9	281.9	378.8	346.8	304	146.3	246.3	280.1	318	218.1
Umsatzrendite	11.68%	14.76%	11.03%	14.18%	15.25%	14.2%	11.6%	13.64%	14.05%	11.29%	7.24%	10.36%	11.97%	12.07%	9.99%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	179.6	288.8	169.7	319.7	219.4	457.1	195.7	414.7	115.1	228.6	99.73	195.1	227.2	274.9	143.4
Nettoergebnis ¹	127.7	209.6	121	237.7	141.6	365.1	154.5	338.7	63.1	188.2	80.57	151.5	165.1	198.8	106.5
Nettomarge	8.04%	8.93%	6.69%	9.75%	5.23%	11.87%	6.36%	12.19%	2.56%	6.99%	3.99%	6.37%	7.06%	7.55%	4.88%
Gewinn pro Aktie ²	1.530	2.500	1.460	2.940	1.760	4.540	1.920	4.260	0.8100	2.460	1.033	2.059	2.133	2.594	1.860
Dividende pro Aktie ²	0.1300	0.1300	0.1600	0.1600	0.1600	0.1600	0.1800	0.1800	0.1800	-	0.2100	0.2100	0.2100	0.2275	-
Datum der Veröffentlichung	01.12.21	25.03.22	03.06.22	14.09.22	30.11.22	23.03.23	01.06.23	07.09.23	30.11.23	28.03.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Januar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoschuld ¹	1’844	1’247	1’775	2’785	-	1’939	1’489	1’601
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.292 x	1.249 x	1.214 x	1.632 x	-	1.348 x	0.9169 x	0.9243 x
Free Cash Flow ¹	275	674	141	-9.9	-	684	689	747
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	-	-	-	489%	-	58.3%	52.4%	55.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.9%	11%	17.1%	17%	-	8.27%	10.1%	11%
Aktiva ¹	3’422	3’296	4’654	5’093	-	7’315	7’420	7’495
Buchwert je Aktie ²	-6.400	-5.470	-1.630	6.780	-	15.10	23.90	33.30
Cash Flow pro Aktie ²	5.920	10.80	9.030	8.020	-	14.80	16.90	21.40
Capex ¹	331	253	629	659	-	505	633	679
Capex / Umsatz	5.46%	4.26%	8.22%	6.57%	-	5.37%	6.25%	6.49%
Datum der Veröffentlichung	20.03.20	25.03.21	25.03.22	23.03.23	28.03.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für BRP Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

94.04 CAD

Mittleres Kursziel

108.1 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.90%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Freizeitprodukte - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
BRP INC.	-0.82%	5.14 Mrd.
BRUNSWICK CORPORATION	-12.23%	5.77 Mrd.
THOR INDUSTRIES, INC.	-14.33%	5.4 Mrd.
POLARIS INC.	-6.93%	4.98 Mrd.
YETI HOLDINGS, INC.	-29.78%	3.1 Mrd.
TRIGANO	-3.64%	2.94 Mrd.
GIANT MANUFACTURING CO., LTD.	+16.85%	2.58 Mrd.
WINNEBAGO INDUSTRIES, INC.	-12.62%	1.86 Mrd.
FUSHENG PRECISION CO., LTD.	+21.07%	1.02 Mrd.
SMITH & WESSON BRANDS, INC.	+25.29%	773 Mio.

Freizeitprodukte - Andere