Der BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund verfügte im Zeitraum vom 1. April 2022 bis zum 30. Juni 2022 über Barmittel in Höhe von THB 562,6 Millionen. Die Verwaltungsgesellschaft wird daher diese Barmittel in Form von Kapitalrückflüssen in Höhe von 561,4 Millionen THB an die Anteilsinhaber ausschütten. Die 14. Kapitalrückgabe und das Buchschlussdatum des Fonds sind im Folgenden im Detail beschrieben: Rückzahlung des Kapitals um THB 0,097 pro Anteil durch Senkung des Nennwerts von THB 9,492 pro Anteil auf THB 9,395 pro Anteil.

Der Buchschluss für diese Kapitalrückgabe wird am 29. August 2022 sein. Auszahlungstermin für die Kapitalrückgabe ist der 12. September 2022.