Cashflow Burlington Stores, Inc.

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272.08 ^USD	-1.94%		+4.68%	+39.90%

13.09.	ETF: MSCI World, Equal Weight, Mid-Cap, Small-Cap - für jeden etwas dabei
29.08.	Sektor-Update: Konsumwerte am späten Nachmittag uneinheitlich gehandelt	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BURLINGTON STORES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7.26 Mrd.	5.75 Mrd.	9.31 Mrd.	8.68 Mrd.	9.71 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	16.05 Mio.	3.19 Mio.	3.18 Mio.	8.62 Mio.	9.18 Mio.
Gesamtumsatz	7.28 Mrd.	5.75 Mrd.	9.31 Mrd.	8.69 Mrd.	9.72 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.23 Mrd.	3.56 Mrd.	5.44 Mrd.	5.17 Mrd.	5.58 Mrd.
Bruttogewinn	3.05 Mrd.	2.2 Mrd.	3.87 Mrd.	3.52 Mrd.	4.13 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.23 Mrd.	2.3 Mrd.	2.85 Mrd.	2.86 Mrd.	3.27 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	211 Mio.	220 Mio.	249 Mio.	270 Mio.	307 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-9.1 Mio.	-9.25 Mio.	-12.53 Mio.	-9.44 Mio.	-9.32 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.43 Mrd.	2.51 Mrd.	3.08 Mrd.	3.12 Mrd.	3.57 Mrd.
Betriebseinkommen	619 Mio.	-314 Mio.	790 Mio.	402 Mio.	563 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-50.83 Mio.	-100 Mio.	-67.52 Mio.	-66.47 Mio.	-78.4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	1.25 Mio.	189’000	8.8 Mio.	24.63 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-50.83 Mio.	-99.01 Mio.	-67.33 Mio.	-57.68 Mio.	-53.77 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7.83 Mio.	3.9 Mio.	9.94 Mio.	15.11 Mio.	16.25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	576 Mio.	-409 Mio.	733 Mio.	359 Mio.	526 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-24.08 Mio.	-21.91 Mio.	-18.59 Mio.	-15.26 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	600’000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-4.32 Mio.	-6.01 Mio.	-7.75 Mio.	-21.4 Mio.	-6.37 Mio.
Versicherungsabrechnungen	8.1 Mio.	3.2 Mio.	1.5 Mio.	3 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	375’000	-1.34 Mio.	-159 Mio.	-14.66 Mio.	-38.37 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	581 Mio.	-438 Mio.	545 Mio.	308 Mio.	466 Mio.
Einkommensteueraufwand	115 Mio.	-221 Mio.	136 Mio.	77.39 Mio.	126 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.05	-3.28	6.14	3.51	5.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.05	-3.28	6.14	3.51	5.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	65.94 Mio.	65.96 Mio.	66.59 Mio.	65.64 Mio.	64.67 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.91	-3.28	6	3.49	5.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.91	-3.28	6	3.49	5.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	67.29 Mio.	65.96 Mio.	68.13 Mio.	65.9 Mio.	64.92 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.46	-3.88	6.88	3.42	5.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.35	-3.88	6.72	3.41	5.06
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	812 Mio.	-83.66 Mio.	1.02 Mrd.	651 Mio.	847 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	619 Mio.	-264 Mio.	812 Mio.	420 Mio.	579 Mio.
EBIT	619 Mio.	-314 Mio.	790 Mio.	402 Mio.	563 Mio.
German: EBITDAR	1.38 Mrd.	533 Mio.	1.67 Mrd.	1.38 Mrd.	1.66 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	7.29 Mrd.	5.76 Mrd.	9.32 Mrd.	8.7 Mrd.	9.73 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.88	50.53	25.02	25.17	27.08
Aktuelle Inlandsteuern	104 Mio.	-197 Mio.	80.69 Mio.	99.79 Mio.	102 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	2.04 Mio.	1.18 Mio.	3.82 Mio.	3.02 Mio.	3.48 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	106 Mio.	-196 Mio.	84.51 Mio.	103 Mio.	105 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	9.39 Mio.	-25.22 Mio.	51.49 Mio.	-26.18 Mio.	19.89 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-317’000	257’000	463’000	753’000	769’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	9.07 Mio.	-24.96 Mio.	51.95 Mio.	-25.43 Mio.	20.66 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	360 Mio.	-256 Mio.	458 Mio.	224 Mio.	329 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.77 Mio.	44.13 Mio.	24.37 Mio.	16.84 Mio.	12.73 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	74.6 Mio.	-	-	-	-
Marketingkosten	-	-	48.5 Mio.	33.8 Mio.	36.5 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	74.6 Mio.	-	48.5 Mio.	33.8 Mio.	36.5 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	17.9 Mio.	16.9 Mio.	18.9 Mio.	21.2 Mio.	23 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	564 Mio.	616 Mio.	651 Mio.	724 Mio.	817 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	98.75 Mio.	119 Mio.	76.95 Mio.	84.03 Mio.	108 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	466 Mio.	498 Mio.	574 Mio.	640 Mio.	709 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	43.93 Mio.	55.84 Mio.	58.55 Mio.	67.48 Mio.	83.95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	43.93 Mio.	55.84 Mio.	58.55 Mio.	67.48 Mio.	83.95 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	403 Mio.	1.38 Mrd.	1.09 Mrd.	873 Mio.	925 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	403 Mio.	1.38 Mrd.	1.09 Mrd.	873 Mio.	925 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	91.51 Mio.	62.16 Mio.	54.09 Mio.	71.09 Mio.	74.36 Mio.
Gesamtforderungen	91.51 Mio.	62.16 Mio.	54.09 Mio.	71.09 Mio.	74.36 Mio.
Inventar	777 Mio.	741 Mio.	1.02 Mrd.	1.18 Mrd.	1.09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	125 Mio.	314 Mio.	371 Mio.	132 Mio.	216 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	6.58 Mio.	6.58 Mio.	6.58 Mio.	6.58 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.93 Mio.	6.66 Mio.	4.36 Mio.	19.82 Mio.	23.3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.42 Mrd.	2.51 Mrd.	2.55 Mrd.	2.28 Mrd.	2.33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.16 Mrd.	5.41 Mrd.	5.84 Mrd.	6.33 Mrd.	6.97 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.36 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.95 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.8 Mrd.	3.91 Mrd.	4.19 Mrd.	4.61 Mrd.	5.01 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	29.15 Mio.	29.08 Mio.
German: Firmenwert	47.06 Mio.	47.06 Mio.	47.06 Mio.	47.06 Mio.	47.06 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	239 Mio.	238 Mio.	238 Mio.	238 Mio.	238 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4.68 Mio.	4.42 Mio.	3.96 Mio.	3.2 Mio.	2.44 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.5 Mio.	1.8 Mio.	2.8 Mio.	2.8 Mio.	2.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	83.23 Mio.	70.96 Mio.	59.34 Mio.	51.65 Mio.	48.05 Mio.
Gesamtvermögen	5.59 Mrd.	6.78 Mrd.	7.09 Mrd.	7.27 Mrd.	7.71 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	759 Mio.	863 Mio.	1.08 Mrd.	956 Mio.	956 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	34.82 Mio.	33.19 Mio.	33.73 Mio.	35.81 Mio.	38.3 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	9.61 Mio.	9.61 Mio.	9.61 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	306 Mio.	309 Mio.	364 Mio.	405 Mio.	415 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	362 Mio.	480 Mio.	460 Mio.	506 Mio.	609 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.46 Mrd.	1.68 Mrd.	1.95 Mrd.	1.91 Mrd.	2.03 Mrd.
Langfristige Schulden	981 Mio.	1.92 Mrd.	1.51 Mrd.	1.43 Mrd.	1.37 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.37 Mrd.	2.44 Mrd.	2.58 Mrd.	2.85 Mrd.	3.01 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	182 Mio.	200 Mio.	220 Mio.	206 Mio.	228 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	71.58 Mio.	72.28 Mio.	69.94 Mio.	69.39 Mio.	73.79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.07 Mrd.	6.32 Mrd.	6.33 Mrd.	6.47 Mrd.	6.71 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	7000	7000	7000	8000	8000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.59 Mrd.	1.81 Mrd.	1.93 Mrd.	2.02 Mrd.	2.12 Mrd.
Gewinnrücklagen	205 Mio.	-11.7 Mio.	414 Mio.	644 Mio.	984 Mio.
Eigene Aktien	-1.24 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.89 Mrd.	-2.14 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-18.96 Mio.	-23.02 Mio.	-4.44 Mio.	28.75 Mio.	33.53 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	528 Mio.	465 Mio.	760 Mio.	795 Mio.	997 Mio.
Eigenkapital	528 Mio.	465 Mio.	760 Mio.	795 Mio.	997 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.59 Mrd.	6.78 Mrd.	7.09 Mrd.	7.27 Mrd.	7.71 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	65.44 Mio.	65.99 Mio.	66.12 Mio.	64.5 Mio.	63.35 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	65.48 Mio.	65.99 Mio.	66.12 Mio.	64.54 Mio.	63.39 Mio.
Buchwert / Aktie	8.07	7.04	11.5	12.32	15.73
Sachbuchwert	242 Mio.	180 Mio.	475 Mio.	510 Mio.	712 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.7	2.72	7.19	7.9	11.23
Gesamtverschuldung	3.66 Mrd.	4.67 Mrd.	4.46 Mrd.	4.7 Mrd.	4.8 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.25 Mrd.	3.29 Mrd.	3.37 Mrd.	3.83 Mrd.	3.88 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.51 Mrd.	4.93 Mrd.	5.2 Mrd.	5.79 Mrd.	6.53 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	777 Mio.	741 Mio.	1.02 Mrd.	1.18 Mrd.	1.09 Mrd.
Grundstück - (BS)	149 Mio.	149 Mio.	148 Mio.	113 Mio.	106 Mio.
Gebäude, Gesamt	442 Mio.	445 Mio.	443 Mio.	356 Mio.	375 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.03 Mrd.	1.07 Mrd.	1.3 Mrd.	1.41 Mrd.	1.58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47’000	14’533	14’803	14’869	17’052
Teilzeitbeschäftigte	-	41’426	47’592	46’297	53’997
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	49.2 Mio.	47.6 Mio.	47.5 Mio.	38.9 Mio.	38.9 Mio.
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-4.4 Mio.	-8.7 Mio.	-13.3 Mio.	-13.6 Mio.	-17.1 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	795’000	4.86 Mio.	3.3 Mio.	1.25 Mio.	2.31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	465 Mio.	-216 Mio.	409 Mio.	230 Mio.	340 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	229 Mio.	180 Mio.	208 Mio.	231 Mio.	269 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	50.16 Mio.	21.91 Mio.	18.59 Mio.	15.26 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	229 Mio.	231 Mio.	230 Mio.	249 Mio.	284 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	19.15 Mio.	21.35 Mio.	24.22 Mio.	24.83 Mio.	26.19 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.32 Mio.	6.01 Mio.	7.75 Mio.	21.4 Mio.	6.37 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	43.93 Mio.	55.84 Mio.	58.55 Mio.	67.48 Mio.	83.95 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	39.14 Mio.	26.94 Mio.	251 Mio.	13.02 Mio.	60.84 Mio.
Änderung der Forderungen	-8.82 Mio.	26.86 Mio.	10.19 Mio.	-13.01 Mio.	-4.46 Mio.
Veränderung der Vorräte	176 Mio.	36.46 Mio.	-280 Mio.	-161 Mio.	94.14 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-90.9 Mio.	105 Mio.	215 Mio.	-125 Mio.	-21.95 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	14.78 Mio.	-73.02 Mio.	-92.27 Mio.	289 Mio.	-48’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	892 Mio.	219 Mio.	833 Mio.	596 Mio.	869 Mio.
Investitionsausgaben	-328 Mio.	-273 Mio.	-352 Mio.	-447 Mio.	-493 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	8.65 Mio.	27.96 Mio.	13.54 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3.76 Mio.	-850’000	-576’000	-3.71 Mio.	-24.64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-325 Mio.	-274 Mio.	-344 Mio.	-423 Mio.	-504 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.29 Mrd.	1.5 Mrd.	957 Mio.	-	297 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.29 Mrd.	1.5 Mrd.	957 Mio.	-	297 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.29 Mrd.	-400 Mio.	-1.49 Mrd.	-87.85 Mio.	-396 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.29 Mrd.	-400 Mio.	-1.49 Mrd.	-87.85 Mio.	-396 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	34.22 Mio.	34.92 Mio.	39.89 Mio.	20.59 Mio.	18.78 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-323 Mio.	-65.53 Mio.	-267 Mio.	-317 Mio.	-243 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.77 Mio.	-42.24 Mio.	-16 Mio.	-7.55 Mio.	4.63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-292 Mio.	1.03 Mrd.	-778 Mio.	-392 Mio.	-319 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	276 Mio.	977 Mio.	-289 Mio.	-218 Mio.	46.15 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	47.07 Mio.	48.39 Mio.	52.67 Mio.	51.44 Mio.	88.15 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	111 Mio.	44.99 Mio.	130 Mio.	-208 Mio.	86.24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	373 Mio.	-121 Mio.	285 Mio.	71.74 Mio.	321 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	403 Mio.	-63.05 Mio.	322 Mio.	110 Mio.	366 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-54.44 Mio.	-103 Mio.	127 Mio.	31.91 Mio.	-116 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	0	1.1 Mrd.	-535 Mio.	-87.85 Mio.	-99.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.92	-3.17	7.12	3.5	4.7
Rendite auf das Gesamtkapital	14.07	-4.22	9.54	4.68	6.23
Eigenkapitalrendite %	109.33	-43.61	66.74	29.59	37.91
Rendite auf Eigenkapital	109.33	-43.61	66.74	29.59	37.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.89	38.22	41.61	40.51	42.54
SG&A Marge	30.62	40.02	30.58	32.89	33.68
EBITDA-Marge %	11.15	-1.45	10.96	7.49	8.72
EBITA-Marge	8.5	-4.59	8.72	4.84	5.95
EBIT-Marge %	8.5	-5.46	8.49	4.62	5.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.39	-3.76	4.39	2.65	3.49
Netto-Einkommensmarge %	6.39	-3.76	4.39	2.65	3.49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.39	-3.76	4.39	2.65	3.49
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.94	-4.45	4.92	2.58	3.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.12	-2.11	3.06	0.83	3.3
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.54	-1.1	3.46	1.26	3.77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.68	0.93	1.34	1.21	1.3
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.88	1.49	2.3	1.97	2.02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	96.65	74.86	160.11	138.75	133.5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.88	4.68	6.17	4.7	4.92
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	1.49	1.31	1.19	1.15
Schnellverhältnis	0.34	0.86	0.59	0.49	0.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.61	0.13	0.43	0.31	0.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)