Cashflow BYD Company Limited

Aktien

A0M4W9

CNE100000296

81211

Auto / Truck - Hersteller

Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 08:54:25 15.04.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
108.10 ^HKD	-1.19%		+1.31%	+13.48%

05:10	Bericht: Vorwürfe wegen Arbeitsrechtsverletzungen in ungarischem BYD-Werk	MT
14.04.	Brasilien entlässt Arbeitsmarkt-Beauftragten nach Aufnahme von BYD in Liste missbräuchlicher Arbeitgeber	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: BYD COMPANY LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	208 Mrd.	415 Mrd.	590 Mrd.	761 Mrd.	786 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	7.86 Mrd.	9.28 Mrd.	11.85 Mrd.	15.97 Mrd.	18.29 Mrd.
Gesamtumsatz	216 Mrd.	424 Mrd.	602 Mrd.	777 Mrd.	804 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	189 Mrd.	353 Mrd.	483 Mrd.	629 Mrd.	663 Mrd.
Bruttogewinn	27.44 Mrd.	71.41 Mrd.	120 Mrd.	148 Mrd.	141 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.79 Mrd.	25.07 Mrd.	38.67 Mrd.	42.73 Mrd.	46.38 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	467 Mio.	1.06 Mrd.	1.54 Mrd.	1.72 Mrd.	617 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7.99 Mrd.	18.65 Mrd.	39.57 Mrd.	53.19 Mrd.	57.98 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	3.03 Mrd.	7.22 Mrd.	7.28 Mrd.	4.48 Mrd.	2.29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.28 Mrd.	52.01 Mrd.	87.07 Mrd.	102 Mrd.	107 Mrd.
Betriebseinkommen	4.16 Mrd.	19.4 Mrd.	32.44 Mrd.	46.04 Mrd.	33.76 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.91 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.83 Mrd.	-2.09 Mrd.	-2.55 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	632 Mio.	1.83 Mrd.	4.43 Mrd.	4.78 Mrd.	5.29 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.28 Mrd.	513 Mio.	2.6 Mrd.	2.68 Mrd.	2.74 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-533 Mio.	1.22 Mrd.	639 Mio.	-1.53 Mrd.	1.03 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	44.34 Mio.	-176 Mio.	-116 Mio.	-21.78 Mio.	-260 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.4 Mrd.	20.96 Mrd.	35.57 Mrd.	47.16 Mrd.	37.28 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-9.78 Mio.	-666 Mio.	258 Mio.	-106 Mio.	364 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-113 Mio.	-876 Mio.	-1.05 Mrd.	-1.76 Mrd.	-856 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-93.29 Mio.	-414 Mio.	-	-225 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	2.34 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.	4.61 Mrd.	2.96 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.52 Mrd.	21.08 Mrd.	37.27 Mrd.	49.68 Mrd.	39.75 Mrd.
Einkommensteueraufwand	551 Mio.	3.37 Mrd.	5.92 Mrd.	8.09 Mrd.	5.99 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.97 Mrd.	17.71 Mrd.	31.34 Mrd.	41.59 Mrd.	33.76 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.97 Mrd.	17.71 Mrd.	31.34 Mrd.	41.59 Mrd.	33.76 Mrd.
Minderheiteninteresse	-922 Mio.	-1.09 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.33 Mrd.	-1.14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.05 Mrd.	16.62 Mrd.	30.04 Mrd.	40.25 Mrd.	32.62 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	6.29 Mio.	39.81 Mio.	30.5 Mio.	292 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.05 Mrd.	16.62 Mrd.	30 Mrd.	40.22 Mrd.	32.33 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.05 Mrd.	16.62 Mrd.	30 Mrd.	40.22 Mrd.	32.33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.35	1.9	3.44	4.61	3.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.35	1.9	3.44	4.61	3.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.62 Mrd.	8.72 Mrd.	8.72 Mrd.	8.72 Mrd.	9.03 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.35	1.9	3.44	4.61	3.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.35	1.9	3.44	4.61	3.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.62 Mrd.	8.72 Mrd.	8.72 Mrd.	8.73 Mrd.	9.03 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	1.38	2.4	3.23	2.45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	1.38	2.4	3.23	2.45
Dividende Pro Aktie	0.04	0.38	1.03	1.32	0.36
Ausschüttungsquote	79.91	9.35	13.23	23.94	41.96
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.97 Mrd.	39.11 Mrd.	74.33 Mrd.	108 Mrd.	110 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.09 Mrd.	24.5 Mrd.	36.62 Mrd.	51.55 Mrd.	37.63 Mrd.
EBIT	4.16 Mrd.	19.4 Mrd.	32.44 Mrd.	46.04 Mrd.	33.76 Mrd.
German: EBITDAR	19.37 Mrd.	40.21 Mrd.	75.91 Mrd.	111 Mrd.	112 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	216 Mrd.	-	602 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.19	15.97	15.9	16.29	15.07
Gesamtlaufende Steuern	553 Mio.	3.94 Mrd.	7.32 Mrd.	11.27 Mrd.	14.32 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.79 Mio.	-569 Mio.	-1.4 Mrd.	-3.18 Mrd.	-8.33 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	575 Mio.	12.01 Mrd.	20.93 Mrd.	28.14 Mrd.	22.16 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	7.72 Mio.	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	400 Mio.	369 Mio.	283 Mio.	567 Mio.	564 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.35 Mrd.	2.2 Mrd.	4.27 Mrd.	7.85 Mrd.	8.79 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	6.08 Mrd.	15.06 Mrd.	25.21 Mrd.	24.09 Mrd.	26.18 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.71 Mrd.	10.01 Mrd.	13.46 Mrd.	18.64 Mrd.	20.2 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7.99 Mrd.	18.65 Mrd.	39.57 Mrd.	53.19 Mrd.	57.98 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1.41 Mrd.	1.11 Mrd.	1.58 Mrd.	2.26 Mrd.	2.06 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	491 Mio.	407 Mio.	670 Mio.	867 Mio.	510 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	914 Mio.	698 Mio.	905 Mio.	1.39 Mrd.	1.55 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	223 Mio.	399 Mio.	180 Mio.	395 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	59.27 Mio.	84.17 Mio.	38.34 Mio.	85.95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	184 Mio.	248 Mio.	122 Mio.	248 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	116 Mio.	125 Mio.	142 Mio.	60.75 Mio.	182 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	116 Mio.	591 Mio.	872 Mio.	400 Mio.	912 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	50.46 Mrd.	51.47 Mrd.	109 Mrd.	103 Mrd.	75.25 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	9.18 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	5.61 Mrd.	20.63 Mrd.	9.56 Mrd.	40.51 Mrd.	54.53 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	56.06 Mrd.	72.1 Mrd.	119 Mrd.	143 Mrd.	139 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	54.72 Mrd.	66.33 Mrd.	70.09 Mrd.	74.16 Mrd.	43.65 Mrd.
Andere Forderungen	1.41 Mrd.	1.91 Mrd.	10.27 Mrd.	15 Mrd.	14.51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	392 Mio.	-
Gesamtforderungen	56.13 Mrd.	68.24 Mrd.	80.36 Mrd.	89.55 Mrd.	58.16 Mrd.
Inventar	43.35 Mrd.	79.11 Mrd.	87.68 Mrd.	116 Mrd.	138 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	8.56 Mio.	176 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	10.56 Mrd.	21.36 Mrd.	15.43 Mrd.	21.74 Mrd.	35.75 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	166 Mrd.	241 Mrd.	302 Mrd.	371 Mrd.	371 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	135 Mrd.	243 Mrd.	372 Mrd.	440 Mrd.	566 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-51.59 Mrd.	-63.01 Mrd.	-96.21 Mrd.	-148 Mrd.	-216 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	83.07 Mrd.	180 Mrd.	275 Mrd.	293 Mrd.	350 Mrd.
Langfristige Investitionen	11.05 Mrd.	22.05 Mrd.	25.67 Mrd.	30.24 Mrd.	55.79 Mrd.
German: Firmenwert	65.91 Mio.	65.91 Mio.	4.43 Mrd.	4.43 Mrd.	4.43 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	17.1 Mrd.	23.22 Mrd.	37.24 Mrd.	38.42 Mrd.	41.49 Mrd.
Langfristige Forderungen	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	1.36 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.91 Mrd.	3.69 Mrd.	6.58 Mrd.	8.56 Mrd.	15.36 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.68 Mrd.	2.14 Mrd.	4.6 Mrd.	5.51 Mrd.	10.14 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.61 Mrd.	21.13 Mrd.	23.59 Mrd.	32.8 Mrd.	33.55 Mrd.
Gesamtvermögen	296 Mrd.	494 Mrd.	680 Mrd.	783 Mrd.	884 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80.49 Mrd.	144 Mrd.	198 Mrd.	244 Mrd.	209 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.68 Mrd.	14.11 Mrd.	19.95 Mrd.	24.71 Mrd.	19.84 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.2 Mrd.	5.15 Mrd.	18.32 Mrd.	12.1 Mrd.	43.52 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12.73 Mrd.	5.77 Mrd.	6.25 Mrd.	8.22 Mrd.	4.22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	248 Mio.	694 Mio.	1.49 Mrd.	2 Mrd.	2.1 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	863 Mio.	2.1 Mrd.	4.76 Mrd.	6.84 Mrd.	6.49 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14.93 Mrd.	35.52 Mrd.	34.7 Mrd.	43.73 Mrd.	53.05 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	45.15 Mrd.	126 Mrd.	170 Mrd.	154 Mrd.	130 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	171 Mrd.	333 Mrd.	454 Mrd.	496 Mrd.	468 Mrd.
Langfristige Schulden	10.79 Mrd.	7.59 Mrd.	11.98 Mrd.	8.26 Mrd.	65.7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.42 Mrd.	2.62 Mrd.	8.85 Mrd.	9.88 Mrd.	8.62 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4.48 Mrd.	17.47 Mrd.	25.89 Mrd.	39.72 Mrd.	44.32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	610 Mio.	2.02 Mrd.	3.95 Mrd.	2.79 Mrd.	1.62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	2.94 Mrd.	9.42 Mrd.	24.76 Mrd.	28.04 Mrd.	36.48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	192 Mrd.	372 Mrd.	529 Mrd.	585 Mrd.	625 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.91 Mrd.	2.91 Mrd.	2.91 Mrd.	2.91 Mrd.	9.12 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	60.81 Mrd.	-	-	-	96.23 Mrd.
Gewinnrücklagen	31.46 Mrd.	47.78 Mrd.	74.5 Mrd.	106 Mrd.	124 Mrd.
Eigene Aktien	-	-1.81 Mrd.	-1.27 Mrd.	-724 Mio.	-3.99 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-114 Mio.	62.15 Mrd.	62.67 Mrd.	77.04 Mrd.	21.07 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	95.07 Mrd.	111 Mrd.	139 Mrd.	185 Mrd.	246 Mrd.
Minderheitsinteressen	9.17 Mrd.	10.36 Mrd.	11.65 Mrd.	13.44 Mrd.	12.26 Mrd.
Eigenkapital	104 Mrd.	121 Mrd.	150 Mrd.	199 Mrd.	259 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	296 Mrd.	494 Mrd.	680 Mrd.	783 Mrd.	884 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.73 Mrd.	8.72 Mrd.	8.71 Mrd.	8.71 Mrd.	9.09 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.73 Mrd.	8.72 Mrd.	8.71 Mrd.	8.71 Mrd.	9.09 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.89	12.74	15.93	19.55	25.05
Sachbuchwert	77.9 Mrd.	87.74 Mrd.	97.15 Mrd.	142 Mrd.	200 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	8.92	10.07	11.15	14.63	19.99
Gesamtverschuldung	35.39 Mrd.	21.83 Mrd.	46.89 Mrd.	40.46 Mrd.	124 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-20.67 Mrd.	-50.27 Mrd.	-71.77 Mrd.	-103 Mrd.	-14.81 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11.24 Mrd.	8.84 Mrd.	12.6 Mrd.	18.08 Mrd.	16.46 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.17 Mrd.	10.36 Mrd.	11.65 Mrd.	13.44 Mrd.	12.26 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7.91 Mrd.	15.49 Mrd.	17.65 Mrd.	19.08 Mrd.	21.78 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9.19 Mrd.	17.46 Mrd.	15.4 Mrd.	21.48 Mrd.	17.1 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	14.47 Mrd.	26.97 Mrd.	30.52 Mrd.	38.17 Mrd.	35.83 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	18.62 Mrd.	32.8 Mrd.	41.18 Mrd.	57.67 Mrd.	85.65 Mrd.
Inventar - Andere	2.23 Mrd.	3.27 Mrd.	3.93 Mrd.	3.77 Mrd.	4.05 Mrd.
Grundstück - (BS)	-	370 Mio.	428 Mio.	1.4 Mrd.	1.52 Mrd.
Gebäude, Gesamt	24.8 Mrd.	42.91 Mrd.	83.91 Mrd.	113 Mrd.	131 Mrd.
Maschinen, Gesamt	87.54 Mrd.	151 Mrd.	241 Mrd.	291 Mrd.	370 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	288’186	570’100	703’500	968’900	869’600
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.42 Mrd.	3.18 Mrd.	3.58 Mrd.	4.46 Mrd.	4.25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.05 Mrd.	16.62 Mrd.	30.04 Mrd.	40.25 Mrd.	32.62 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	11.15 Mrd.	15.19 Mrd.	39.11 Mrd.	59.57 Mrd.	74.7 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.93 Mrd.	5.1 Mrd.	4.17 Mrd.	5.51 Mrd.	3.87 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14.08 Mrd.	20.29 Mrd.	43.28 Mrd.	65.08 Mrd.	78.57 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27.28 Mio.	81.59 Mio.	270 Mio.	1.83 Mrd.	1.96 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	113 Mio.	876 Mio.	1.05 Mrd.	1.76 Mrd.	856 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-156 Mio.	584 Mio.	-1.86 Mrd.	139 Mio.	-914 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	93.29 Mio.	414 Mio.	-	225 Mio.	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	467 Mio.	1.06 Mrd.	1.54 Mrd.	1.72 Mrd.	617 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.59 Mrd.	2.66 Mrd.	4.03 Mrd.	3.76 Mrd.	1.7 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.38 Mrd.	-17.55 Mrd.	-12.64 Mrd.	-14.84 Mrd.	12.4 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-12.89 Mrd.	-36.56 Mrd.	-7.6 Mrd.	-31.25 Mrd.	-23.97 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.6 Mrd.	153 Mrd.	113 Mrd.	67.56 Mrd.	-37.2 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-1.79 Mio.	-569 Mio.	-1.4 Mrd.	-3.18 Mrd.	-8.33 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	121 Mio.	394 Mio.	276 Mio.	407 Mio.	837 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	65.47 Mrd.	141 Mrd.	170 Mrd.	133 Mrd.	59.14 Mrd.
Investitionsausgaben	-37.34 Mrd.	-97.46 Mrd.	-122 Mrd.	-97.36 Mrd.	-157 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	826 Mio.	268 Mio.	471 Mio.	1.07 Mrd.	2.1 Mrd.
Barkaufe	-	-	-14.08 Mrd.	-125 Mio.	-183 Mio.
Veräußerungen	222 Mio.	-	73.84 Mio.	7.78 Mio.	66.96 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.53 Mrd.	-10.46 Mrd.	-1.96 Mrd.	-34.35 Mrd.	-45 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-5.58 Mrd.	-12.94 Mrd.	11.93 Mrd.	1.68 Mrd.	2.37 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-45.4 Mrd.	-121 Mrd.	-126 Mrd.	-129 Mrd.	-197 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	32.87 Mrd.	27.64 Mrd.	45.3 Mrd.	40.62 Mrd.	154 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	32.87 Mrd.	27.64 Mrd.	45.3 Mrd.	40.62 Mrd.	154 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-49.88 Mrd.	-44.05 Mrd.	-28.51 Mrd.	-52.67 Mrd.	-71.92 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-49.88 Mrd.	-44.05 Mrd.	-28.51 Mrd.	-52.67 Mrd.	-71.92 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	37.31 Mrd.	508 Mio.	-	14.89 Mrd.	72.11 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-1.1 Mrd.	-	-	-400 Mio.	-31.99 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.43 Mrd.	-1.55 Mrd.	-3.97 Mrd.	-9.64 Mrd.	-13.69 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.43 Mrd.	-1.55 Mrd.	-3.97 Mrd.	-9.64 Mrd.	-13.69 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-711 Mio.	-2.03 Mrd.	-1.06 Mio.	-3.08 Mrd.	-3.91 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	16.06 Mrd.	-19.49 Mrd.	12.82 Mrd.	-10.27 Mrd.	105 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-43.84 Mio.	610 Mio.	451 Mio.	-359 Mio.	-148 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	36.08 Mrd.	1.36 Mrd.	57.33 Mrd.	-6.26 Mrd.	-33.86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	61.6 Mio.	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.95 Mrd.	10.91 Mrd.	14.36 Mrd.	40.62 Mrd.	36.75 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	34.9 Mrd.	49.76 Mrd.	32.58 Mrd.	-363 Mio.	-116 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	36.09 Mrd.	50.58 Mrd.	33.73 Mrd.	945 Mio.	-114 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-56.61 Mrd.	-115 Mrd.	-91.12 Mrd.	-2.23 Mrd.	60.21 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-17.01 Mrd.	-16.41 Mrd.	16.79 Mrd.	-12.05 Mrd.	82.08 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.05	3.07	3.46	3.93	2.53
Rendite auf das Gesamtkapital	2.03	8.57	11.91	13.18	6.79
Eigenkapitalrendite %	4.7	15.7	23.06	23.82	14.77
Rendite auf Eigenkapital	4.01	16.12	24.02	24.82	14.98
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.69	16.84	19.84	19.07	17.54
SG&A Marge	5.46	5.91	6.42	5.5	5.77
EBITDA-Marge %	8.31	9.22	12.34	13.96	13.64
EBITA-Marge	3.28	5.78	6.08	6.63	4.68
EBIT-Marge %	1.92	4.58	5.39	5.92	4.2
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.84	4.18	5.2	5.35	4.2
Netto-Einkommensmarge %	1.41	3.92	4.99	5.18	4.06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.41	3.92	4.98	5.18	4.02
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.27	2.83	3.47	3.62	2.76
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.15	11.73	5.41	-0.05	-14.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.7	11.93	5.6	0.12	-14.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.87	1.07	1.03	1.06	0.96
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.99	3.23	2.65	2.74	2.5
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.74	6.85	8.72	10.55	13.34
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.05	5.76	5.79	6.17	5.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.97	0.72	0.67	0.75	0.79
Schnellverhältnis	0.65	0.42	0.44	0.47	0.42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.38	0.42	0.37	0.27	0.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	97.6	53.26	41.84	34.68	27.37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.29	63.38	63.04	59.27	70.05
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	120.41	105.37	127.11	123.2	120.7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	49.48	11.26	-22.23	-29.24	-23.28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	33.95	17.98	31.16	20.36	48.02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	25.35	15.24	23.76	16.92	32.44
Langfristige Schulden / Eigenkapital	11.71	8.41	13.84	9.13	28.75
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.74	7.13	10.55	7.58	19.42
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	64.76	75.42	77.86	74.64	70.74
EBIT / Zinsaufwand	2.18	14.74	17.75	21.99	13.23
EBITDA / Zinsaufwand	9.56	30.15	41.43	53.07	44.02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-10.01	-43.88	-25.37	6.57	-17.43
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.94	0.55	0.62	0.36	1.11
Netto-Schulden / EBITDA	-1.13	-1.27	-0.95	-0.93	-0.13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.85	-0.38	-1.01	2.94	-2.79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.08	0.87	1.55	-7.47	0.33
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	38.02	96.2	42.04	29.02	3.46
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-8.07	160.27	67.36	35.09	-4.81
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24.23	93.31	82.27	41.75	-2.29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-51.01	162.03	39.87	32.85	-31.99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-63.49	202.1	53.91	32.94	-32.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34.03	346.48	76.95	32.68	-18.82
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-28.08	445.86	80.72	34	-18.97
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-81.08	497.76	59.13	25.15	-28.57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27.9	438.72	80.74	34.09	-22.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.45	21.22	7.38	5.8	-41.14
Inventar, 1 J. Wachstum %	38.09	82.46	10.83	32.35	19.29
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	34.76	116.25	53.26	6.36	19.58
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	47.14	66.97	37.6	15.28	12.81
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	73.09	12.63	10.72	46.58	40.7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	67.16	16.79	25.02	33.46	32.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	44.22	115.13	20.51	-21.37	-55.69
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	217.17	160.97	25.28	-20.26	61.06
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	25.64	37.03	-35.71	-101.08	-6087.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	21.4	34.86	-34.52	-97.29	-3625.51
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-29.01	987.71	171.08	28.36	-72.98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	30.08	64.56	66.93	35.37	15.53
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	15.24	54.68	108.71	44.04	13.4
EBITDA, 2 J. KAGR %	11.97	28.42	91.68	63.09	19.72
EBITA, 2 J. CAGR %	6.71	30.13	97.88	40.33	-1.52
EBIT, 2 J. CAGR %	-6.4	30.48	124.75	47.78	-1.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	36.83	71.62	181.08	53.23	3.78
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	37.34	98.13	214.09	55.62	4.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-0.39	98.7	222.78	46.29	-0.73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45.58	97.09	212.04	55.67	2.01
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.69	8.18	13.18	6.59	-21.08
Inventar, 2 J. CAGR %	30.21	58.73	42.21	21.11	25.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	16.84	70.71	82.05	27.67	12.78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22.96	56.74	51.57	25.94	14.04
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	32.99	39.63	11.67	27.4	43.61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	29.42	39.72	20.83	29.17	33.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	110.74	76.14	61.01	-2.66	-40.97
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	34.55	187.7	80.82	-0.05	13.33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	27.54	33.84	-5.28	-91.53	85.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36.84	30.44	-5.18	-86.45	81.08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	32.29	177.89	443.01	86.54	-41.1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	18.45	49.18	56.68	53.2	23.77
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	9.15	51.19	58.79	75.44	25.47
EBITDA, 3 J. KAGR %	6.61	39.74	46.35	75.02	39.06
EBITA, 3 J. CAGR %	-0.69	57.88	36.27	76.65	12.86
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-8.49	59.87	41.72	92.81	17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	3.71	102.95	73.38	118.86	23.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3.08	117.55	92.15	136.45	25.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15.64	174.59	90.2	141.08	18.99
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	4.45	125.18	91.48	135.47	23.44
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6.1	3.99	7.34	10.66	-12.55
Inventar, 3 J. CAGR %	18.08	45.71	40.82	38.84	20.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15.9	43.46	64.68	52.19	24.92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	14.98	36.16	50.08	38.36	21.41
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.14	25.82	29.24	22.27	31.69
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	19.87	25.06	34.64	24.9	30.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	73.56	112.19	55.21	26.8	-25.12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	27.91	67.8	118.07	37.63	17.18
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	143.64	32.37	5.46	-78.45	31.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	326.89	37.93	4.29	-70.68	30.5
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-19.86	167	175.6	235.75	-2.03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15.87	31.98	35.88	43.49	38.7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.78	29.11	41.46	48.29	36.42
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.47	22.9	38.04	49.9	35.84
EBITA, 5 J. KAGR %	-6.35	24.49	38.29	52.62	21.06
EBIT, 5 J. CAGR %	-12.52	23.11	42.98	57.51	24.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6.26	29.22	54.54	81.37	41.21
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9.63	32.52	60.96	90.26	50.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-31.75	43.24	85.28	117.37	48.76
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10.83	32.46	61.82	94.27	48.85
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2.4	1.98	1.18	4.68	-5.09
Inventar, 5 J. KAGR %	20.06	31.82	27.2	35.32	34.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14.59	28.65	38.84	36.92	41.54
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	15.31	22.63	28.42	31.98	34.47
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	13.02	14.37	17.26	26.45	34.81
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	13.15	15.08	20.25	26.69	34.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	104.16	84.55	68.43	55.37	5.43
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	23.4	45.83	46.91	36.39	67.84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	12.54	30.52	68.3	-55.76	33.11
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	14.67	34.08	135.66	-45.29	30.95
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-28.06	51.95	72.28	131.32	48.66