CA IMMO
URBAN
BENCHMARKS.
ZWISCHENMITTEILUNG
ZUM 31. MÄRZ 2022
KENNZAHLEN
UNTERNEHMENSKENNZAHLEN1)
ERGEBNISRECHNUNG
1.1.-31.03.2022 | 1.1.-31.03.2021 | Veränderung | ||||
Mieterlöse | Mio. € | 62,2 | 63,6 | -2% | ||
Nettomietergebnis | Mio. € | 48,6 | 50,5 | -4% | ||
EBITDA | Mio. € | 46,5 | 43,8 | 6% | ||
Ergebnis aus Geschäftstätigkeit (EBIT) | Mio. € | 161,0 | 110,8 | 45% | ||
Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) | Mio. € | 180,8 | 68,7 | 163% | ||
Konzernergebnis | Mio. € | 136,9 | 41,4 | 231% | ||
Operativer Cashflow | Mio. € | 47,9 | 51,1 | -6% | ||
Investitionen | Mio. € | 152,3 | 54,2 | 181% | ||
FFO I (exkl. Verkäufe und vor Steuern) | Mio. € | 29,2 | 31,4 | -7% | ||
FFO II (inkl. Verkäufe und nach Steuern) | Mio. € | 22,9 | 30,0 | -24% | ||
BILANZKENNZAHLEN
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
Gesamtvermögen | Mio. € | 7.263,3 | 7.114,4 | 2% | ||
Eigenkapital | Mio. € | 3.436,3 | 3.291,0 | 4% | ||
Lang- und kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten | Mio. € | 2.802,8 | 2.583,9 | 8% | ||
Nettoverschuldung | Mio. € | 2.232,5 | 1.946,2 | 15% | ||
Gearing (Brutto) | % | 81,6 | 78,5 | 305 bp | ||
Gearing (Netto) | % | 65,0 | 59,1 | 583 bp | ||
Eigenkapitalquote | % | 47,3 | 46,3 | 105 bp | ||
LTV (Brutto) | % | 43,6 | 41,3 | 231 bp | ||
LTV (Netto) | % | 34,7 | 31,1 | 363 bp | ||
KENNDATEN ZUM IMMOBILIENVERMÖGEN
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
Gesamtnutzflächen | m² | 1.465.895 | 1.490.282 | -2% | ||
Buchwert der Immobilien | Mio. € | 6.425,0 | 6.254,2 | 3% | ||
Bruttorendite Bestandsimmobilien | % | 4,62) | 4,63) | 6 bp | ||
Wirtschaftlicher Vermietungsgrad | % | 89,82) | 88,93) | 86 bp |
- Die Kennzahlen auf dieser Seite beziehen sich auf die im 100% Eigentum von CA Immo stehenden Immobilien (vollkonsolidiert)
- Exkl. der kürzlich fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ZigZag (Mainz) und Mississippi House und Mis- souri Park (Prag), die sich noch in der Stabilisierungsphase befinden
- Exkl. der 2021 fertig gestellten und in den Bestand übernommenen Bürogebäude ZigZag (Mainz) sowie Mississippi House und Mis- souri Park (Prag), die sich zum 31.12.2021 noch in der Stabilisierungsphase befanden.
KENNZAHLEN
AKTIENKENNZAHLEN
KENNZAHLEN JE AKTIE
1.1.-31.03.2022 | 1.1.-31.03.2021 | Veränderung | ||||
Mieterlöse je Aktie | € | 0,62 | 0,68 | -10% | ||
Nettomieterlöse je Aktie | € | 0,48 | 0,54 | -11% | ||
Konzernergebnis je Aktie | € | 1,36 | 0,45 | 205% | ||
FFO I je Aktie | € | 0,29 | 0,34 | -14% | ||
FFO II je Aktie | € | 0,23 | 0,32 | -29% | ||
Operativer Cashflow je Aktie | € | 0,48 | 0,55 | -13% | ||
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
IFRS NAV je Aktie | € | 34,12 | 32,68 | 4% | ||
Prämie/Abschlag zu IFRS NAV je Aktie | % | -17,78 | 0,99 | -1.878 bp | ||
EPRA KENNZAHLEN | ||||||
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
EPRA NRV | Mio. € | 4.589,9 | 4.450,5 | 3% | ||
EPRA NRV je Aktie | € | 45,57 | 44,19 | 3% | ||
EPRA NTA | Mio. € | 4.180,3 | 4.033,9 | 4% | ||
EPRA NTA je Aktie | € | 41,51 | 40,05 | 4% | ||
EPRA NDV | Mio. € | 3.598,3 | 3.393,8 | 6% | ||
EPRA NDV je Aktie | € | 35,73 | 33,70 | 6% | ||
MARKTKENNZAHLEN | ||||||
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
Börsekapitalisierung (Stichtag) | Mio. € | 2.987,2 | 3.514,4 | -15% | ||
Börsekapitalisierung (Jahresdurchschnitt) | Mio. € | 3.297,6 | 3.773,1 | -13% | ||
Ultimokurs | € | 28,05 | 33,00 | -15% | ||
Höchstkurs | € | 34,40 | 39,55 | -13% | ||
Tiefstkurs | € | 26,50 | 30,80 | -14% | ||
Ø Kurs je Aktie | € | 30,96 | 36,30 | -15% | ||
AKTIEN | ||||||
31.03.2022 | 31.12.2021 | Veränderung | ||||
Anzahl der Aktien | Stk. | 106.496.426 | 106.496.426 | 0% | ||
Eigene Aktien | Stk. | 5.780.037 | 5.780.037 | 0% | ||
Anzahl der Aktien im Umlauf | Stk. | 100.716.389 | 100.716.389 | 0% | ||
Ø Anzahl Aktien | Stk. | 106.496.426 | 103.942.290 | 2% | ||
Ø Eigene Aktien | Stk. | 5.780.037 | 5.780.037 | 0% | ||
Ø Anzahl der Aktien im Umlauf | Stk. | 100.716.389 | 98.162.253 | 3% |
ISIN: AT0000641352 / REUTERS: CAIV.VI / BLOOMBERG: CAI:AV
VORWORT DES VORSTANDES
VORWORT DES VORSTANDES
Andreas Schillhofer (CFO), Silvia Schmitten-Walgenbach (CEO), Keegan Viscius (CIO), v. l.
SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,
Während die Pandemie mehr und mehr in den Hinter- grund rückte, waren die vergangenen Monate zunehmend überschattet vom Krieg in der Ukraine und den vielfälti- gen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Themen wie steigende Inflation und Zinswende, allgemeine Preis- steigerungen und Engpässe in den globalen Lieferketten haben das ihre dazu beigetragen, das Sentiment in der Wirtschaft und an den Finanzmärkten einzutrüben und sämtliche Wirtschaftsprognosen nach unten zu drücken.
All diese sich verändernden Rahmenbedingungen be- obachten wir intensiv mit dem Ziel, die Resilienz und Zu- kunftsfähigkeit unseres Geschäftsmodells abzusichern und - wo nötig - unsere strategische Vorgehensweise nachzuschärfen. Gleichzeitig haben wir die Fokussierung unseres Portfolios auf Class-A-Bürogebäude fortgesetzt und die deutsche Projektpipeline weiterentwickelt.
Das Ergebnis des 1. Quartals schließt nahtlos an die Vor- quartale an: Wir können eine weiterhin stabile operative Leistungsbilanz vorlegen, die vor allem von profitablen Verkäufen nicht-strategischer Immobilien und guten Fort- schritten in der Umsetzung der Entwicklungspipeline ge- prägt ist.
Ergebnisse der ersten drei Monate 2022 im Überblick1)
- Mieterlöse vor allem aufgrund von Bestandsverkäufen geringfügig um 2,1% gesunken
- Operatives Ergebnis (EBITDA) dank starkem Verkaufser- gebnis und gesunkenen indirekten Aufwendungen um 6,2% gestiegen
- Hohes Neubewertungsergebnis von 98,3 Mio. € vor al- lem generiert durch fortschreitende Entwicklung deut- scher Bauprojekte und Landreserven
- Konzernergebnis mit 136,9 Mio. € mehr als verdreifacht
- FFO I (nachhaltiges Ergebnis) mit 6,9% unter dem Vor- jahreswert
-
EPRA NTA je Aktie um 3,6% auf 41,5 € erhöht.
Erhöhung der Portfolioqualität durch Kapitalrotation
Im 1. Quartal 2022 haben wir zwei Hotels in Deutsch- land, ein älteres Bürogebäude in Budapest sowie Grund- stücke im Mainzer Zollhafen (Joint Venture) profitabel veräußert. Auf Investitionsseite konnten wir zur Stärkung unseres vierten deutschen Kernmarkts Düsseldorf zu Beginn des Jahres das in bester Innenstadtlage gelegene hochwertige Bürogebäude "Kasernenstraße 67" mit rund 10.400 m² erwerben. Der Wert des gesamten Immobilien- vermögens hat sich - unter anderem auch dank des positi- ven Neubewertungsergebnisses - von 6,3 auf 6,4 Mrd.€ weiter erhöht. Rund 60% des Portfolios entfallen auf den größten Einzelmarkt Deutschland.
- Alle Kennzahlen zum 31.3.2022, alle Veränderungen in % beziehen sich- auf das Vorjahresquartal (1. Quartal 2021)
2
VORWORT DES VORSTANDES
Aktienrückkaufprogramm
Anfang Mai haben wir auf Grundlage des Ermächti- gungsbeschlusses der 34. ordentlichen Hauptversamm- lung vom 6. Mai 2021 beschlossen, ein weiteres Rück- kaufprogramm für eigene Aktien durchzuführen. Das Vo- lumen beläuft sich auf bis zu eine Million Stück Aktien (dies entspricht rund 1% des derzeit aktuellen Grundka- pitals der Gesellschaft). Das Rückkaufprogramm hat am
9. Mai 2022 begonnen und endet spätestens am 9. No- vember 2022. CA Immo hält derzeit rund 5,8 Mio. eigene Aktien.
Ausblick
Die Wertschaffung durch die Entwicklung von Grund- stücken und Class-A-Gebäuden in Toplagen wird weiter- hin ein wesentlicher Erfolgsfaktor für unser Geschäftsmo- dell sein. Von unseren aktuell vier Projekten in Bau mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1 Mrd. € und einer Vorvermietungsquote von durchschnittlich bereits
rund 80% werden im Jahr 2022 zwei Bürogebäude fertig- gestellt: Das Frankfurter Hochhausprojekt ONE und das Berliner Bürogebäude Grasblau nahe dem Potsdamer Platz. Beide Gebäude werden nach Fertigstellung in unse- ren Bestand übergehen und positiv zur Portfolioqualität und dem Mietergebnis beitragen.
Die erfolgreiche Verkaufstätigkeit von nicht-strategi- schen Immobilien im Rahmen des strategischen Kapitalro- tationsprogramms soll darüber hinaus wieder zu einem starken EBITDA-wirksamen Verkaufsergebnis und ent- sprechendem Liquiditätszufluss führen.
Aufgrund der Ukraine-Krise und sonstiger anfangs er- wähnter sich verändernder Rahmenbedingungen ist eine Prognose zum jetzigen Zeitpunkt mit hoher Unsicherheit behaftet. Wir planen die finanzielle Jahreszielsetzung für das Geschäftsjahr 2022 im Laufe des Jahres zu konkreti- sieren.
Wien, 24. Mai 2022
Der Vorstand
Silvia Schmitten-Walgenbach | Dr. Andreas Schillhofer | Keegan Viscius |
(Chief Executive Officer) | (Chief Financial Officer) | (Chief Investment Officer) |
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CA Immobilien Anlagen AG published this content on 24 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2022 16:18:08 UTC.