Cashflow Cameco Corporation

Aktien

882017

CA13321L1085

CCO

Uran

Verzögert Toronto S.E. Andere Börsenplätze 20:27:34 23.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
81.30 ^CAD	+0.35%		+14.21%	+10.07%

17.01.	Camecos Outperform-Rating, Kursziel von 87 $ wird von der National Bank of Canada beibehalten	MT
17.01.	Börsengehandelte Fonds, Aktien-Futures vor der Glocke am Freitag höher, da die Gewinne der Großbanken besser ausfallen als erwartet	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAMECO CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.86 Mrd.	1.8 Mrd.	1.47 Mrd.	1.87 Mrd.	2.59 Mrd.
Gesamtumsatz	1.86 Mrd.	1.8 Mrd.	1.47 Mrd.	1.87 Mrd.	2.59 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.19 Mrd.	1.43 Mrd.	1.24 Mrd.	1.46 Mrd.	1.81 Mrd.
Bruttogewinn	671 Mio.	370 Mio.	233 Mio.	411 Mio.	782 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	124 Mio.	145 Mio.	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	13.69 Mio.	10.87 Mio.	8.02 Mio.	10.58 Mio.	17.55 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	6.06 Mio.	3.96 Mio.	7.17 Mio.	12.18 Mio.	21.04 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	276 Mio.	209 Mio.	190 Mio.	177 Mio.	220 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	23.52 Mio.	38.32 Mio.	13.04 Mio.	51.92 Mio.	32.11 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	443 Mio.	407 Mio.	346 Mio.	424 Mio.	537 Mio.
Betriebseinkommen	228 Mio.	-37.08 Mio.	-113 Mio.	-13.41 Mio.	245 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-61.07 Mio.	-37.36 Mio.	-39.94 Mio.	-46.65 Mio.	-53.61 Mio.
Zins- und Anlageerträge	29.76 Mio.	10.84 Mio.	6.8 Mio.	37.5 Mio.	112 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-31.31 Mio.	-26.53 Mio.	-33.14 Mio.	-9.15 Mio.	58.06 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	45.36 Mio.	36.48 Mio.	68.28 Mio.	93.99 Mio.	154 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18.96 Mio.	13.89 Mio.	446’000	74.13 Mio.	15.69 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	15.5 Mio.	16.85 Mio.	-3 Mio.	-83.05 Mio.	15.7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	239 Mio.	3.61 Mio.	-80.9 Mio.	62.51 Mio.	489 Mio.
Umstrukturierungskosten	-155 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.87 Mio.	-1.07 Mio.	-3.8 Mio.	-514’000	-2.19 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	52.8 Mio.	-42.07 Mio.	-19.15 Mio.	22.8 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	135 Mio.	-39.53 Mio.	-104 Mio.	84.8 Mio.	487 Mio.
Einkommensteueraufwand	61.08 Mio.	13.67 Mio.	-1.2 Mio.	-4.47 Mio.	126 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	73.94 Mio.	-53.2 Mio.	-103 Mio.	89.26 Mio.	361 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	73.94 Mio.	-53.2 Mio.	-103 Mio.	89.26 Mio.	361 Mio.
Minderheiteninteresse	59’000	28’000	77’000	118’000	31’000
Nettoeinkommen - (GuV)	74 Mio.	-53.17 Mio.	-103 Mio.	89.38 Mio.	361 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	74 Mio.	-53.17 Mio.	-103 Mio.	89.38 Mio.	361 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	74 Mio.	-53.17 Mio.	-103 Mio.	89.38 Mio.	361 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.19	-0.13	-0.26	0.22	0.83
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.19	-0.13	-0.26	0.22	0.83
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	396 Mio.	398 Mio.	405 Mio.	433 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.19	-0.13	-0.26	0.22	0.83
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.19	-0.13	-0.26	0.22	0.83
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	396 Mio.	396 Mio.	398 Mio.	407 Mio.	435 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.38	0.01	-0.13	0.1	0.71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.38	0.01	-0.13	0.1	0.7
Dividende Pro Aktie	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12
Ausschüttungsquote	42.72	-59.5	-31.04	58.06	14.43
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	523 Mio.	184 Mio.	96.4 Mio.	191 Mio.	503 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	254 Mio.	-18 Mio.	-87.59 Mio.	19.76 Mio.	289 Mio.
EBIT	228 Mio.	-37.08 Mio.	-113 Mio.	-13.41 Mio.	245 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	45.24	-34.57	1.16	-5.27	25.93
Aktuelle Inlandsteuern	7.97 Mio.	-394’000	2.26 Mio.	2.26 Mio.	26.23 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	778’000	-4.63 Mio.	1.99 Mio.	5.41 Mio.	7.32 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	8.75 Mio.	-5.03 Mio.	4.25 Mio.	7.67 Mio.	33.55 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	60.01 Mio.	9.12 Mio.	-3.94 Mio.	-10.18 Mio.	105 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7.68 Mio.	9.57 Mio.	-1.51 Mio.	-1.96 Mio.	-12.09 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	52.33 Mio.	18.69 Mio.	-5.45 Mio.	-12.14 Mio.	92.79 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	149 Mio.	2.29 Mio.	-50.49 Mio.	39.18 Mio.	306 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	77.83 Mio.	57.29 Mio.	55.17 Mio.	56.75 Mio.	76.25 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.55 Mio.	1.48 Mio.	1.41 Mio.	1.71 Mio.	2.33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	124 Mio.	145 Mio.	128 Mio.	172 Mio.	246 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	6.06 Mio.	3.96 Mio.	7.17 Mio.	12.18 Mio.	21.04 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	13.69 Mio.	10.87 Mio.	8.02 Mio.	10.58 Mio.	17.55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	11 Mio.	-	-	-	60 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.03 Mio.	36.98 Mio.	49.68 Mio.	31.23 Mio.	7.38 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	16.03 Mio.	36.98 Mio.	49.68 Mio.	31.23 Mio.	67.38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.06 Mrd.	918 Mio.	1.25 Mrd.	1.14 Mrd.	567 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	24.98 Mio.	84.91 Mio.	1.14 Mrd.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.06 Mrd.	943 Mio.	1.33 Mrd.	2.28 Mrd.	567 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	322 Mio.	166 Mio.	271 Mio.	168 Mio.	414 Mio.
Andere Forderungen	12.49 Mio.	49.36 Mio.	10.67 Mio.	48.16 Mio.	10.54 Mio.
Gesamtforderungen	334 Mio.	215 Mio.	282 Mio.	216 Mio.	424 Mio.
Inventar	406 Mio.	770 Mio.	505 Mio.	823 Mio.	842 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.14 Mio.	16.47 Mio.	22.65 Mio.	1.33 Mio.	9.14 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.81 Mrd.	1.95 Mrd.	2.14 Mrd.	3.32 Mrd.	1.84 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.02 Mrd.	9.27 Mrd.	9.21 Mrd.	9.43 Mrd.	9.52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.3 Mrd.	-5.5 Mrd.	-5.64 Mrd.	-5.95 Mrd.	-6.15 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.72 Mrd.	3.77 Mrd.	3.58 Mrd.	3.47 Mrd.	3.37 Mrd.
Langfristige Investitionen	253 Mio.	220 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	3.17 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	60.41 Mio.	55.82 Mio.	51.25 Mio.	47.12 Mio.	43.58 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	956 Mio.	937 Mio.	938 Mio.	984 Mio.	893 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	630 Mio.	652 Mio.	578 Mio.	596 Mio.	614 Mio.
Gesamtvermögen	7.43 Mrd.	7.58 Mrd.	7.52 Mrd.	8.63 Mrd.	9.93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	100 Mio.	137 Mio.	213 Mio.	250 Mio.	389 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	38.35 Mio.	61.03 Mio.	59.57 Mio.	79.79 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	2.44 Mio.	502 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.97 Mio.	3.66 Mio.	2.74 Mio.	2.68 Mio.	2.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.29 Mio.	1.48 Mio.	4.13 Mio.	6.5 Mio.	24.08 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	167 Mio.	123 Mio.	132 Mio.	240 Mio.	192 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	277 Mio.	304 Mio.	414 Mio.	561 Mio.	1.19 Mrd.
Langfristige Schulden	997 Mio.	1 Mrd.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	1.45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8.9 Mio.	4.29 Mio.	2.14 Mio.	6.61 Mio.	8.52 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.15 Mrd.	1.31 Mrd.	1.24 Mrd.	1.15 Mrd.	1.19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.43 Mrd.	2.62 Mrd.	2.67 Mrd.	2.8 Mrd.	3.84 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.86 Mrd.	1.87 Mrd.	1.9 Mrd.	2.88 Mrd.	2.91 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	235 Mio.	237 Mio.	230 Mio.	225 Mio.	216 Mio.
Gewinnrücklagen	2.83 Mrd.	2.74 Mrd.	2.64 Mrd.	2.7 Mrd.	2.98 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	71.7 Mio.	115 Mio.	72.8 Mio.	34.65 Mio.	-15.28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.99 Mrd.	4.96 Mrd.	4.85 Mrd.	5.84 Mrd.	6.09 Mrd.
Minderheitsinteressen	238’000	206’000	127’000	11’000	4000
Eigenkapital	4.99 Mrd.	4.96 Mrd.	4.85 Mrd.	5.84 Mrd.	6.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7.43 Mrd.	7.58 Mrd.	7.52 Mrd.	8.63 Mrd.	9.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	396 Mio.	397 Mio.	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	396 Mio.	396 Mio.	398 Mio.	433 Mio.	434 Mio.
Buchwert / Aktie	12.62	12.51	12.17	13.49	14.04
Sachbuchwert	4.93 Mrd.	4.9 Mrd.	4.79 Mrd.	5.79 Mrd.	6.05 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	12.47	12.37	12.04	13.38	13.94
Gesamtverschuldung	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.02 Mrd.	1.09 Mrd.	1.97 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-52.84 Mio.	66.17 Mio.	-314 Mio.	-1.19 Mrd.	1.4 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	55.78 Mio.	65.9 Mio.	64.3 Mio.	46.82 Mio.	56.32 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	238’000	206’000	127’000	11’000	4000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	253 Mio.	220 Mio.	233 Mio.	211 Mio.	3.17 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	51.09 Mio.	45.39 Mio.	46.32 Mio.	46.7 Mio.	71.46 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	267 Mio.	632 Mio.	363 Mio.	618 Mio.	620 Mio.
Inventar - Andere	88.35 Mio.	92.48 Mio.	95.73 Mio.	158 Mio.	150 Mio.
Grundstück - (BS)	5.1 Mrd.	5.22 Mrd.	5.15 Mrd.	5.2 Mrd.	5.21 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.76 Mrd.	2.78 Mrd.	2.82 Mrd.	2.9 Mrd.	2.99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1885	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	74 Mio.	-53.17 Mio.	-103 Mio.	89.38 Mio.	361 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	271 Mio.	204 Mio.	186 Mio.	173 Mio.	217 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	25.68 Mio.	19.07 Mio.	25.9 Mio.	33.17 Mio.	43.1 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	296 Mio.	223 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	260 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.87 Mio.	1.07 Mio.	3.8 Mio.	514’000	2.19 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-45.36 Mio.	-36.48 Mio.	-68.28 Mio.	-93.99 Mio.	-154 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	14.34 Mio.	6.56 Mio.	4.54 Mio.	3.32 Mio.	3.69 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	89.31 Mio.	109 Mio.	122 Mio.	218 Mio.	282 Mio.
Änderung der Forderungen	58.49 Mio.	144 Mio.	-75.68 Mio.	99.6 Mio.	-242 Mio.
Veränderung der Vorräte	117 Mio.	-381 Mio.	294 Mio.	-226 Mio.	46.8 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-62.25 Mio.	36.51 Mio.	91.76 Mio.	16.4 Mio.	169 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-16.76 Mio.	7.76 Mio.	-23.22 Mio.	-9.08 Mio.	-39.33 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	527 Mio.	56.89 Mio.	458 Mio.	305 Mio.	688 Mio.
Investitionsausgaben	-75.21 Mio.	-77.46 Mio.	-98.78 Mio.	-143 Mio.	-154 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	679’000	511’000	5.36 Mio.	780’000	69’000
Barkaufe	-	-	-	-102 Mio.	-3.03 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	391 Mio.	-24.98 Mio.	-59.92 Mio.	-1.04 Mrd.	1.14 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	121 Mio.	907’000	73.05 Mio.	-2 Mio.	1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	437 Mio.	-101 Mio.	-80.3 Mio.	-1.29 Mrd.	-2.04 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	398 Mio.	-	-	817 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	398 Mio.	-	-	817 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-503 Mio.	-404 Mio.	-2.73 Mio.	-2.91 Mio.	-2.43 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-503 Mio.	-404 Mio.	-2.73 Mio.	-2.91 Mio.	-2.43 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	81’000	5.38 Mio.	26.77 Mio.	963 Mio.	27.54 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-31.61 Mio.	-31.64 Mio.	-31.84 Mio.	-51.9 Mio.	-52.08 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-31.61 Mio.	-31.64 Mio.	-31.84 Mio.	-51.9 Mio.	-52.08 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-72.48 Mio.	-65.55 Mio.	-38.98 Mio.	-38.86 Mio.	-40.8 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-607 Mio.	-97.99 Mio.	-46.77 Mio.	869 Mio.	749 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6.61 Mio.	-1.92 Mio.	-2.15 Mio.	13.18 Mio.	31.04 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	351 Mio.	-144 Mio.	329 Mio.	-104 Mio.	-577 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	72.48 Mio.	65.55 Mio.	38.98 Mio.	38.86 Mio.	40.8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18.59 Mio.	4.37 Mio.	-9.58 Mio.	1.52 Mio.	-70.37 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	475 Mio.	-98.39 Mio.	366 Mio.	-32.01 Mio.	182 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	513 Mio.	-75.04 Mio.	391 Mio.	-2.86 Mio.	215 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-133 Mio.	234 Mio.	-300 Mio.	88.61 Mio.	112 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-503 Mio.	-6.18 Mio.	-2.73 Mio.	-2.91 Mio.	814 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.85	-0.31	-0.94	-0.1	1.65
Rendite auf das Gesamtkapital	2.29	-0.39	-1.2	-0.13	2.05
Eigenkapitalrendite %	1.48	-1.07	-2.09	1.67	6.05
Rendite auf Eigenkapital	1.48	-1.07	-2.09	1.67	6.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.03	20.56	15.78	21.98	30.22
SG&A Marge	6.65	8.07	8.65	9.21	9.49
EBITDA-Marge %	28.06	10.23	6.54	10.22	19.43
EBITA-Marge	13.64	-1	-5.94	1.06	11.15
EBIT-Marge %	12.26	-2.06	-7.69	-0.72	9.48
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.97	-2.96	-6.96	4.78	13.94
Netto-Einkommensmarge %	3.97	-2.95	-6.95	4.78	13.94
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.97	-2.95	-6.95	4.78	13.94
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.02	0.13	-3.42	2.1	11.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	25.48	-5.47	24.84	-1.71	7.03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	27.52	-4.17	26.54	-0.15	8.32
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.24	0.2	0.23	0.28
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.49	0.48	0.4	0.53	0.76
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.21	7.38	6.75	8.52	8.9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.47	2.43	1.95	2.2	2.17
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	6.51	6.4	5.18	5.92	1.55
Schnellverhältnis	5.03	3.81	3.9	4.45	0.83
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.9	0.19	1.11	0.54	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	70	49.58	54.08	42.86	41.01
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	147.53	150.51	187.26	166.24	168.19
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	39.21	24.24	65.46	47.64	63.89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	178.31	175.84	175.87	161.46	145.31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20.21	20.36	21.01	18.71	32.27
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16.81	16.92	17.36	15.76	24.4
Langfristige Schulden / Eigenkapital	20.13	20.29	20.95	18.62	23.99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	16.75	16.85	17.32	15.68	18.14
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32.75	34.59	35.54	32.4	38.65
EBIT / Zinsaufwand	3.74	-0.99	-2.84	-0.29	4.58
EBITDA / Zinsaufwand	8.59	4.98	2.46