Finanzen Canadian Natural Resources Limited

Aktien

865114

CA1363851017

CNQ

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 21:59:59 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
105.3 ^CAD	-0.50%		-3.42%	+21.31%

16.04.	Kanadische Gewerkschaften bereiten sich auf Arbeitskräfteknappheit in der Ölsand-Wartungssaison 2025 vor	RE
16.04.	Kanadas Tamarack Valley stellt Produktion nach Brand in Gasanlage in Alberta ein	RE

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	49’743	36’129	62’917	83’238	94’051	113’475	-	-
Unternehmenswert ¹	70’096	57’093	76’558	93’272	94’051	122’890	122’473	122’150
KGV	9.25 x	-82.7 x	8.27 x	7.9 x	11.6 x	13.9 x	12.3 x	12.7 x
Rendite	3.57%	5.56%	3.74%	6.12%	-	3.96%	4.1%	4.48%
Marktkapitalisierung / Umsatz	2.17 x	2.14 x	2.09 x	1.97 x	2.61 x	3.24 x	3.11 x	3.08 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.06 x	3.38 x	2.55 x	2.21 x	2.61 x	3.51 x	3.35 x	3.32 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.17 x	10.3 x	4.86 x	4.22 x	5.57 x	7.04 x	6.41 x	6.41 x
Unternehmenswert / FCF	11.2 x	24.6 x	7.67 x	6.36 x	-	14.3 x	13 x	12.9 x
FCF Yield	8.92%	4.06%	13%	15.7%	-	6.97%	7.72%	7.75%
Price to Book	1.42 x	1.12 x	1.69 x	2.17 x	-	2.77 x	2.65 x	2.57 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’184’356	1’181’058	1’177’118	1’107’031	1’083’415	1’072’138	-	-
Referenzkurs ²	42.00	30.59	53.45	75.19	86.81	105.8	105.8	105.8
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	22’871	16’893	30’057	42’298	35’968	34’971	36’519	36’833
EBITDA ¹	11’361	5’519	15’750	22’113	16’877	17’456	19’096	19’061
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’815	-527	10’026	14’760	10’464	10’898	12’508	11’625
Umsatzrendite	25.43%	-3.12%	33.36%	34.9%	29.09%	31.16%	34.25%	31.56%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4’956	-873	9’911	13’704	10’165	10’366	11’560	11’733
Nettoergebnis ¹	5’416	-435	7’664	10’937	8’233	8’483	9’380	8’729
Nettomarge	23.68%	-2.58%	25.5%	25.86%	22.89%	24.26%	25.69%	23.7%
Gewinn pro Aktie ²	4.540	-0.3700	6.460	9.520	7.470	7.595	8.638	8.338
Free Cash Flow ¹	6’254	2’320	9’985	14’655	-	8’571	9’456	9’466
FCF-Marge N	27.34%	13.73%	33.22%	34.65%	-	24.51%	25.89%	25.7%
FCF Conversion (EBITDA)	55.05%	42.04%	63.4%	66.27%	-	49.1%	49.52%	49.66%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	115.47%	-	130.28%	133.99%	-	101.04%	100.8%	108.45%
Dividende pro Aktie ²	1.500	1.700	2.000	4.600	-	4.188	4.338	4.738
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	7’711	9’213	10’677	11’475	10’457	9’689	8’630	7’890	9’895	9’553	8’272	8’170	9’026	8’724	8’917
EBITDA ¹	4’299	5’136	6’007	6’396	6’130	4’270	3’868	3’069	5’243	4’881	3’957	3’993	4’740	4’847	4’354
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’857	3’663	4’600	5’033	4’676	1’141	2’450	1’672	3’706	2’820	2’488	2’440	3’264	3’233	-
Umsatzrendite	37.05%	39.76%	43.08%	43.86%	44.72%	11.78%	28.39%	21.19%	37.45%	29.52%	30.07%	29.86%	36.16%	37.05%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’809	3’410	4’077	4’532	3’765	1’330	2’288	1’772	3’147	2’958	1’954	2’334	2’840	2’557	2’558
Nettoergebnis ¹	2’202	2’534	3’101	3’502	2’814	1’520	1’799	1’463	2’344	2’627	1’508	1’866	2’074	1’846	1’895
Nettomarge	28.56%	27.5%	29.04%	30.52%	26.91%	15.69%	20.85%	18.54%	23.69%	27.5%	18.23%	22.84%	22.97%	21.16%	21.26%
Gewinn pro Aktie ²	1.860	2.140	2.630	3.000	2.490	1.360	1.620	1.320	2.130	2.410	1.509	1.703	2.195	2.118	2.118
Dividende pro Aktie ²	0.5875	0.5900	0.7500	0.7500	2.250	0.8500	0.9000	0.9000	0.9000	-	1.033	1.050	1.050	1.070	1.067
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	03.03.22	05.05.22	04.08.22	03.11.22	02.03.23	04.05.23	03.08.23	02.11.23	29.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	20’353	20’964	13’641	10’034	-	9’414	8’998	8’675
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.791 x	3.799 x	0.8661 x	0.4538 x	-	0.5393 x	0.4712 x	0.4551 x
Free Cash Flow ¹	6’254	2’320	9’985	14’655	-	8’571	9’456	9’466
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	16.2%	-1.29%	22.1%	28.6%	-	19.7%	22.8%	23.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	7.24%	-0.57%	9.77%	14.3%	-	10.1%	13.3%	-
Aktiva ¹	74’840	76’698	78’469	76’403	-	83’745	70’371	-
Buchwert je Aktie ²	29.50	27.40	31.60	34.60	-	38.20	40.00	41.30
Cash Flow pro Aktie ²	8.610	4.130	11.40	17.20	13.90	13.70	15.50	15.20
Capex ¹	3’608	2’560	4’493	5’103	-	5’533	5’379	4’529
Capex / Umsatz	15.78%	15.15%	14.95%	12.06%	-	15.82%	14.73%	12.3%
Datum der Veröffentlichung	05.03.20	04.03.21	03.03.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Canadian Natural Resources Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

105.8 CAD

Mittleres Kursziel

109.9 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.81%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.31%	82.53 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+7.27%	291 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11.47%	150 Mrd.
CNOOC LIMITED	+43.23%	117 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+10.10%	75.79 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20.20%	62.6 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+11.59%	58.54 Mrd.
HESS CORPORATION	+7.07%	46.61 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5.34%	36.01 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+29.44%	35.62 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere