Bilanz Canadian Utilities Limited

Aktien

868439

CA1367178326

CU

kollektive Dienstleistungen - multiple

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14.05.	Canadian Utilities Limited - Shareholder/Analyst Call
07.05.	CANADIAN UTILITIES LIMITED : National Bank bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CANADIAN UTILITIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.	3.74 Mrd.	3.69 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.	3.74 Mrd.	3.69 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	412 Mio.	482 Mio.	385 Mio.	279 Mio.	202 Mio.
Betrieb und Wartung	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.	251 Mio.	235 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	6 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	8 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	651 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.	757 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.	1.54 Mrd.	1.38 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.63 Mrd.	2.92 Mrd.	2.76 Mrd.	2.78 Mrd.	2.58 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.	1.11 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-413 Mio.	-407 Mio.	-460 Mio.	-508 Mio.	-511 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	11 Mio.	36 Mio.	54 Mio.	76 Mio.	53 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-402 Mio.	-371 Mio.	-406 Mio.	-432 Mio.	-458 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	58 Mio.	76 Mio.	66 Mio.	73 Mio.	88 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	220 Mio.	26 Mio.	3 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	544 Mio.	838 Mio.	915 Mio.	624 Mio.	740 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-121 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-415 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-6 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	538 Mio.	838 Mio.	915 Mio.	624 Mio.	202 Mio.
Einkommensteueraufwand	138 Mio.	199 Mio.	198 Mio.	133 Mio.	72 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.	491 Mio.	130 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.	491 Mio.	130 Mio.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.	-11 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.	480 Mio.	119 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	65 Mio.	75 Mio.	77 Mio.	77 Mio.	77 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.	403 Mio.	42 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.	403 Mio.	42 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.22	2.07	2.33	1.49	0.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.22	2.07	2.33	1.49	0.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	270 Mio.	269 Mio.	270 Mio.	271 Mio.	272 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.21	2.06	2.33	1.48	0.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.21	2.06	2.33	1.48	0.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	270 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	271 Mio.	272 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.23	1.92	2.08	1.4	1.66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.23	1.92	2.08	1.4	1.66
Dividende Pro Aktie	1.76	1.78	1.79	1.81	1.83
Ausschüttungsquote	137.66	84.65	75.67	114.58	483.19
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	3.03 Mrd.	3.36 Mrd.	3.45 Mrd.	3.58 Mrd.	3.68 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	485 Mio.	686 Mio.	343 Mio.	162 Mio.	1 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.48 Mrd.	1.78 Mrd.	1.76 Mrd.	1.67 Mrd.	1.78 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	918 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.	1.12 Mrd.
EBIT	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.	1.11 Mrd.
German: EBITDAR	1.49 Mrd.	1.78 Mrd.	1.77 Mrd.	1.67 Mrd.	1.78 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.65	23.75	21.64	21.31	35.64
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	15 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	4 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	20 Mio.	32 Mio.	8 Mio.	25 Mio.	19 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	118 Mio.	167 Mio.	190 Mio.	108 Mio.	53 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	333 Mio.	517 Mio.	562 Mio.	379 Mio.	452 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6 Mio.	14 Mio.	21 Mio.	16 Mio.	33 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	395 Mio.	397 Mio.	447 Mio.	460 Mio.	495 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	8 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	5 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	8 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.43 Mio.	2.11 Mio.	2.29 Mio.	2.32 Mio.	2.96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.57 Mio.	3.89 Mio.	3.71 Mio.	3.68 Mio.	5.04 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.	251 Mio.	235 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	2 Mio.	2 Mio.	-	-	9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	4 Mio.	15 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	753 Mio.	698 Mio.	207 Mio.	171 Mio.	690 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	220 Mio.	226 Mio.	233 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	746 Mio.	852 Mio.	721 Mio.	704 Mio.	515 Mio.
Andere Forderungen	55 Mio.	61 Mio.	84 Mio.	59 Mio.	82 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	801 Mio.	913 Mio.	805 Mio.	763 Mio.	597 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	21 Mio.	24 Mio.	64 Mio.	59 Mio.	44 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	38 Mio.	39 Mio.	54 Mio.	81 Mio.	101 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	118 Mio.	193 Mio.	87 Mio.	1 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.73 Mrd.	1.87 Mrd.	1.44 Mrd.	1.3 Mrd.	1.66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24.35 Mrd.	25.32 Mrd.	27.06 Mrd.	28.38 Mrd.	29.74 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-6.29 Mrd.	-6.68 Mrd.	-7.18 Mrd.	-7.69 Mrd.	-8.5 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	18.06 Mrd.	18.65 Mrd.	19.88 Mrd.	20.69 Mrd.	21.24 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	141 Mio.	141 Mio.	20 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	726 Mio.	819 Mio.	976 Mio.	995 Mio.	1.01 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	212 Mio.	237 Mio.	234 Mio.	242 Mio.	254 Mio.
Langfristige Forderungen	152 Mio.	141 Mio.	131 Mio.	117 Mio.	103 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	33 Mio.	26 Mio.	30 Mio.	37 Mio.	58 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	162 Mio.	238 Mio.	331 Mio.	265 Mio.	185 Mio.
Gesamtvermögen	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.	23.79 Mrd.	24.54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	739 Mio.	989 Mio.	820 Mio.	814 Mio.	637 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	209 Mio.	-	-	251 Mio.	19 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	332 Mio.	107 Mio.	528 Mio.	75 Mio.	375 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	5 Mio.	12 Mio.	3 Mio.	12 Mio.	17 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	126 Mio.	202 Mio.	63 Mio.	22 Mio.	12 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.42 Mrd.	1.32 Mrd.	1.42 Mrd.	1.18 Mrd.	1.07 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.98 Mrd.	9.44 Mrd.	10.01 Mrd.	10.74 Mrd.	11.92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	44 Mio.	44 Mio.	46 Mio.	48 Mio.	57 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	268 Mio.	204 Mio.	224 Mio.	228 Mio.	215 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.59 Mrd.	1.79 Mrd.	2.09 Mrd.	2.21 Mrd.	2.28 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.96 Mrd.	2.12 Mrd.	2.22 Mrd.	2.26 Mrd.	2.39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.25 Mrd.	14.91 Mrd.	16 Mrd.	16.67 Mrd.	17.94 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.55 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere - (Modellspezifisch)	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.52 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.28 Mrd.	1.3 Mrd.	1.32 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8 Mio.	9 Mio.	14 Mio.	16 Mio.	15 Mio.
Gewinnrücklagen	3.86 Mrd.	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4 Mrd.	3.54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-36 Mio.	112 Mio.	-1 Mio.	28 Mio.	-15 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.06 Mrd.	5.31 Mrd.	5.37 Mrd.	5.34 Mrd.	4.86 Mrd.
Minderheitsinteressen	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	212 Mio.	215 Mio.
Eigenkapital	6.82 Mrd.	7.07 Mrd.	7.16 Mrd.	7.12 Mrd.	6.6 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.	23.79 Mrd.	24.54 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.	272 Mio.	272 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.	272 Mio.	272 Mio.
Buchwert / Aktie	18.83	19.7	19.83	19.66	17.87
Sachbuchwert	4.34 Mrd.	4.49 Mrd.	4.26 Mrd.	4.2 Mrd.	3.83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.13	16.66	15.71	15.47	14.07
Gesamtverschuldung	9.57 Mrd.	9.59 Mrd.	10.59 Mrd.	11.12 Mrd.	12.38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.82 Mrd.	8.9 Mrd.	10.16 Mrd.	10.72 Mrd.	11.46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	59 Mio.	96 Mio.	81 Mio.	75 Mio.	79 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	64 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	212 Mio.	215 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	204 Mio.	237 Mio.	232 Mio.	235 Mio.	240 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	15 Mio.	16 Mio.	37 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Inventar - Andere	-	-	17 Mio.	34 Mio.	21 Mio.
Grundstück - (BS)	756 Mio.	760 Mio.	764 Mio.	791 Mio.	794 Mio.
Maschinen, Gesamt	22.27 Mrd.	22.9 Mrd.	24.87 Mrd.	25.83 Mrd.	26.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4796	5035	9018	9084	8632
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5 Mio.	4 Mio.	-	-	10 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.	480 Mio.	119 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	576 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.	667 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	30 Mio.	-	-	-	11 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	606 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.	678 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	45 Mio.	-	-	-	49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	566 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-13 Mio.	-7 Mio.	11 Mio.	7 Mio.	-88 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-105 Mio.	-155 Mio.	112 Mio.	-49 Mio.	193 Mio.
Veränderung der Vorräte	7 Mio.	-3 Mio.	-41 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	153 Mio.	264 Mio.	-111 Mio.	-8 Mio.	-156 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-7 Mio.	0	-61 Mio.	-11 Mio.	0
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	639 Mio.	767 Mio.	438 Mio.	802 Mio.	715 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.72 Mrd.	2.14 Mrd.	1.78 Mrd.	1.92 Mrd.	2.06 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.08 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.44 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	30 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	7 Mio.
Barkaufe	-84 Mio.	-	-691 Mio.	-	-30 Mio.
Veräußerungen	-	8 Mio.	-	114 Mio.	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-143 Mio.	-145 Mio.	-139 Mio.	-105 Mio.	-128 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-27 Mio.	-8 Mio.	-202 Mio.	-14 Mio.	-20 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	40 Mio.	112 Mio.	-24 Mio.	85 Mio.	-32 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.26 Mrd.	-1.26 Mrd.	-2.25 Mrd.	-1.41 Mrd.	-1.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	206 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	461 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.	650 Mio.	2.13 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	667 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.	650 Mio.	2.13 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-206 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-177 Mio.	-355 Mio.	-881 Mio.	-374 Mio.	-647 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-177 Mio.	-561 Mio.	-881 Mio.	-374 Mio.	-647 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2 Mio.	-	18 Mio.	-	18 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-119 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	201 Mio.	-	-	-	201 Mio.
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-110 Mio.	-	-	-	-250 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-476 Mio.	-460 Mio.	-458 Mio.	-473 Mio.	-498 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-65 Mio.	-75 Mio.	-77 Mio.	-77 Mio.	-77 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-541 Mio.	-535 Mio.	-535 Mio.	-550 Mio.	-575 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-401 Mio.	-412 Mio.	-493 Mio.	-516 Mio.	-546 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-478 Mio.	-932 Mio.	-19 Mio.	-790 Mio.	327 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.	5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-28 Mio.	-52 Mio.	-491 Mio.	-287 Mio.	751 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	385 Mio.	401 Mio.	453 Mio.	499 Mio.	519 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	47 Mio.	25 Mio.	34 Mio.	17 Mio.	41 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	490 Mio.	15 Mio.	991 Mio.	276 Mio.	1.48 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-276 Mio.	-128 Mio.	-416 Mio.	-531 Mio.	-472 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-18 Mio.	126 Mio.	-128 Mio.	-214 Mio.	-153 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7 Mio.	-142 Mio.	163 Mio.	-68 Mio.	20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.68	3.29	2.87	2.55	2.86
Rendite auf das Gesamtkapital	3.43	4.28	3.76	3.32	3.72
Eigenkapitalrendite %	5.87	9.2	10.08	6.88	1.9
Rendite auf Eigenkapital	6.43	10.74	11.8	7.52	0.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67.45	67.54	67.73	69.51	70.43
SG&A Marge	10.41	9.26	10.35	12	10.68
EBITDA-Marge %	42.25	43.85	46.36	44.58	48.1
EBITA-Marge	26.12	27.99	27.27	25.57	30.3
EBIT-Marge %	25.26	27.99	27.27	25.57	30
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.38	15.79	18.89	13.12	3.52
Netto-Einkommensmarge %	11.18	15.61	18.62	12.83	3.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.33	13.76	16.6	10.77	1.14
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.47	12.77	14.8	10.13	12.24
Marge des gehebelten freien Cashflows	-7.86	-3.17	-10.95	-14.2	-12.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.51	3.12	-3.38	-5.72	-4.15
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.19	0.17	0.16	0.15
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.2	0.22	0.2	0.18	0.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.04	5.07	4.83	5.25	6.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46.69	58.4	27.84	18.55	21.18
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.22	1.42	1.01	1.1	1.56
Schnellverhältnis	1.1	1.22	0.87	0.98	1.42
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.21	1.62	1.25	1.62	1.93
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	72.38	72.04	75.62	69.69	60.29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.82	6.25	13.11	19.73	17.23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	206.74	239.45	260.98	263.22	246.1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-126.54	-161.16	-172.25	-173.81	-168.58
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	140.27	135.78	147.99	156.13	187.71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	58.38	57.59	59.68	60.96	65.24
Langfristige Schulden / Eigenkapital	132.23	134.16	140.5	151.44	181.6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.04	56.9	56.66	59.13	63.12
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	67.63	67.84	69.1	70.06	73.11
EBIT / Zinsaufwand	2.15	2.78	2.25	1.88	2.17
EBITDA / Zinsaufwand	3.62	4.36	3.83	3.28	3.49
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.01	1.35	1.22	0.35	0.68
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.4	5.41	6.02	6.67	6.94
Netto-Schulden / EBITDA	5.9	5.01	5.77	6.43	6.42
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	23	17.41	18.91	62.46	35.79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	21.19	16.15	18.15	60.23	33.13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.72	15.16	-6.23	-1.42	-1.39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	4.36	15.31	-5.96	1.17	-0.08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3.82	15.79	-9.28	-5.23	11.01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10.18	28.46	-20.26	-7.54	16.95
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-12.25	28.46	-20.26	-7.54	17.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-7.83	59.75	12.21	-31.52	-73.52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-7.96	60.81	11.87	-32.11	-75.21
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.32	70.25	13.11	-36.48	-89.86
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-17.5	56.95	8.73	-32.55	21.53
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.5	3.25	6.61	4.08	2.65
Inventar, 1 J. Wachstum %	-25	14.29	166.67	-7.81	-25.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	15.12	14.21	-15.38	-2.36	-26.85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.84	4.27	5.39	2.72	3.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3.21	3.48	-5.19	-1.27	-8.92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	5.33	24.56	-16.82	7.7	7.51
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34.25	13.54	-1.96	24.17	-3.42
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-290.6	-54.18	1965.22	27.54	-11.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-104.55	-679.88	-154.7	65.63	-28.57
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.01	1	0.99	1	1.02
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.44	4.82	1.22	-0.65	-8.94
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-5.12	11.9	3.92	-3.85	-1.41
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5.68	9.7	4.13	-2.46	0.54
EBITDA, 2 J. KAGR %	-9.35	7.22	7.15	-7.28	0.43
EBITA, 2 J. CAGR %	-15.45	5.29	8.33	-14.13	3.93
EBIT, 2 J. CAGR %	-16.64	5.81	8.33	-14.13	3.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-35.38	21.34	33.88	-12.34	-57.42
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-35.72	21.66	34.13	-12.85	-58.97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-38.89	24.93	38.77	-15.24	-74.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19.68	13.15	30.63	-14.36	-10.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	2.26	2.87	4.92	5.34	3.36
Inventar, 2 J. CAGR %	-16.33	-7.42	74.57	56.79	-17.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	9.87	14.67	-1.69	-9.1	-15.48
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.54	4.05	4.83	4.04	2.93
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.8	1.64	3.01	0.28	-4.88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-3.12	0.08	-0.95	-3.25	-5.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	12.48	14.55	1.79	-5.35	7.6
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	1.62	23.46	5.51	10.33	9.51
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	68.4	-5.91	21.86	413.85	6.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-78.83	-43.53	142.71	-4.45	8.9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2	1.01	1	1	1.01
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7.05	1.21	5.5	2.11	-3.04
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.18	0.86	4.21	3.13	-1.67
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.8	-0.59	4.46	2.85	-2.92
EBITA, 3 J. CAGR %	-6.77	-4.08	0.42	2.76	-4.85
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-7.61	-3.93	0.75	2.76	-5.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14.55	-12.63	18.22	7.07	-41.19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.74	-12.73	18.3	6.89	-42.68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16.52	-14.01	20.86	6.94	-58.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-7.34	0.04	11.66	4.8	-4.4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.52	2.59	4.1	4.64	4.43
Inventar, 3 J. CAGR %	-12.17	-7.17	31.73	41.11	22.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.29	11.3	3.62	-1.91	-15.45
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.15	3.11	4.5	4.12	3.74
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.16	0.36	1.5	1.77	-2.89
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.59	-0.97	-1.71	-1.06	-5.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25.46	16.37	2.96	3.72	-1.25
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	1.33	5.45	14.33	11.39	5.54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-2.26	9.62	42.09	23.83	186.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-69.03	-32.04	-31.32	114.24	-13.21
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.8	1.67	1	1	1
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	0.67	-0.18	-2.81	-0.85	2.68
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.69	1.4	-0.94	-0.48	2.73
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2.96	1.86	0.45	-1.59	2.83
EBITA, 5 J. KAGR %	-5.3	1.08	-1.79	-5.71	1.81
EBIT, 5 J. CAGR %	-5.84	1.19	-1.67	-5.62	1.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-8.66	4.17	2.27	-12.51	-21.42
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.71	4.22	2.2	-12.78	-22.55
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-10.1	4.42	2.3	-14.5	-35.27
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-8.54	4.84	6.06	-5.99	2.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.99	2.12	2.87	3.68	3.81
Inventar, 5 J. KAGR %	-11.18	-9.71	15.6	14.48	9.46
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.08	6.43	1.27	2.64	-4.49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.33	1.07	1.2	3.48	3.87
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.35	2.59	1.89	0.33	-1.1
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.61	1.79	-0.03	-1.89	-3.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.16	10.28	15.39	7.14	4.79
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.19	1.66	2.98	7.37	12.37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8.47	-32.9	7.04	40.41	26.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.11	-28.32	-26.71	-11.85	-17.29
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.24	4.44	2.67	1.4	1