Cashflow Canadian Utilities Limited

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kollektive Dienstleistungen - multiple

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06.01.	ATCOs Ashcor-Einheit unterzeichnet Vereinbarung zur Wiederverwendung von Kohleasche aus dem J.H. Campbell-Kraftwerk	MT
02.01.	Canadian Utilities Limited ernennt Jennifer Westacott Ao zum Mitglied des Vorstands	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CANADIAN UTILITIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	3.9 Mrd.	3.23 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	3.9 Mrd.	3.23 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	406 Mio.	297 Mio.	412 Mio.	482 Mio.	385 Mio.
Betrieb und Wartung	265 Mio.	196 Mio.	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	11 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	582 Mio.	610 Mio.	651 Mio.	642 Mio.	725 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.36 Mrd.	1.11 Mrd.	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.63 Mrd.	2.22 Mrd.	2.63 Mrd.	2.92 Mrd.	2.76 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.28 Mrd.	1.01 Mrd.	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-487 Mio.	-401 Mio.	-413 Mio.	-407 Mio.	-460 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	25 Mio.	15 Mio.	11 Mio.	36 Mio.	54 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-462 Mio.	-386 Mio.	-402 Mio.	-371 Mio.	-406 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	21 Mio.	31 Mio.	58 Mio.	76 Mio.	66 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	220 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	837 Mio.	657 Mio.	544 Mio.	838 Mio.	915 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	174 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-71 Mio.	-6 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.01 Mrd.	586 Mio.	538 Mio.	838 Mio.	915 Mio.
Einkommensteueraufwand	53 Mio.	152 Mio.	138 Mio.	199 Mio.	198 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	958 Mio.	434 Mio.	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	958 Mio.	434 Mio.	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	951 Mio.	427 Mio.	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	67 Mio.	67 Mio.	65 Mio.	75 Mio.	77 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	884 Mio.	360 Mio.	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	884 Mio.	360 Mio.	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.24	1.32	1.22	2.07	2.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.24	1.32	1.22	2.07	2.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	273 Mio.	273 Mio.	270 Mio.	269 Mio.	270 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.24	1.32	1.21	2.06	2.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.24	1.32	1.21	2.06	2.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	273 Mio.	273 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	270 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.89	1.48	1.23	1.92	2.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.89	1.48	1.23	1.92	2.08
Dividende Pro Aktie	1.69	1.74	1.76	1.78	1.79
Ausschüttungsquote	55.63	127.4	137.66	84.65	75.67
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	3.73 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.36 Mrd.	3.17 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	171 Mio.	326 Mio.	485 Mio.	686 Mio.	622 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.81 Mrd.	1.54 Mrd.	1.48 Mrd.	1.78 Mrd.	1.76 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.28 Mrd.	1.02 Mrd.	918 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.
EBIT	1.28 Mrd.	1.01 Mrd.	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.
German: EBITDAR	1.82 Mrd.	1.56 Mrd.	1.49 Mrd.	1.78 Mrd.	1.77 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.24	25.94	25.65	23.75	21.64
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	64 Mio.	42 Mio.	20 Mio.	32 Mio.	8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-11 Mio.	110 Mio.	118 Mio.	167 Mio.	190 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	516 Mio.	404 Mio.	333 Mio.	517 Mio.	562 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	16 Mio.	13 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	21 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	471 Mio.	398 Mio.	395 Mio.	397 Mio.	447 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5 Mio.	14 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	10 Mio.	12 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.13 Mio.	4.38 Mio.	1.43 Mio.	2.11 Mio.	2.29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	5.87 Mio.	7.62 Mio.	2.57 Mio.	3.89 Mio.	3.71 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	265 Mio.	196 Mio.	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	6 Mio.	-1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1 Mio.	-2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7 Mio.	-3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	977 Mio.	781 Mio.	753 Mio.	698 Mio.	207 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	220 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	618 Mio.	648 Mio.	746 Mio.	852 Mio.	721 Mio.
Andere Forderungen	43 Mio.	42 Mio.	55 Mio.	61 Mio.	84 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	661 Mio.	690 Mio.	801 Mio.	913 Mio.	805 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	30 Mio.	28 Mio.	21 Mio.	24 Mio.	64 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	26 Mio.	30 Mio.	38 Mio.	39 Mio.	54 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	20 Mio.	30 Mio.	118 Mio.	193 Mio.	87 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.71 Mrd.	1.56 Mrd.	1.73 Mrd.	1.87 Mrd.	1.44 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	22.73 Mrd.	23.54 Mrd.	24.35 Mrd.	25.32 Mrd.	27.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.46 Mrd.	-5.92 Mrd.	-6.29 Mrd.	-6.68 Mrd.	-7.18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.27 Mrd.	17.62 Mrd.	18.06 Mrd.	18.65 Mrd.	19.88 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	141 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	629 Mio.	656 Mio.	726 Mio.	819 Mio.	976 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	149 Mio.	165 Mio.	212 Mio.	237 Mio.	234 Mio.
Langfristige Forderungen	167 Mio.	164 Mio.	152 Mio.	141 Mio.	131 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	66 Mio.	72 Mio.	33 Mio.	26 Mio.	30 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	50 Mio.	61 Mio.	162 Mio.	238 Mio.	331 Mio.
Gesamtvermögen	20.04 Mrd.	20.3 Mrd.	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	536 Mio.	549 Mio.	739 Mio.	989 Mio.	820 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	3 Mio.	209 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	158 Mio.	167 Mio.	332 Mio.	107 Mio.	528 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	13 Mio.	30 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	23 Mio.	98 Mio.	126 Mio.	202 Mio.	63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	739 Mio.	856 Mio.	1.42 Mrd.	1.32 Mrd.	1.42 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.81 Mrd.	8.91 Mrd.	8.98 Mrd.	9.44 Mrd.	10.01 Mrd.
Langfristige Mietverträge	49 Mio.	47 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	46 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	399 Mio.	411 Mio.	268 Mio.	204 Mio.	224 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.3 Mrd.	1.42 Mrd.	1.59 Mrd.	1.79 Mrd.	2.09 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.82 Mrd.	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.	2.12 Mrd.	2.22 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.12 Mrd.	13.49 Mrd.	14.25 Mrd.	14.91 Mrd.	16 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1.51 Mrd.	1.51 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere - (Modellspezifisch)	-27 Mio.	-27 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.48 Mrd.	1.48 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.28 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	14 Mio.
Gewinnrücklagen	4.05 Mrd.	3.93 Mrd.	3.86 Mrd.	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-47 Mio.	-46 Mio.	-36 Mio.	112 Mio.	-1 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.25 Mrd.	5.14 Mrd.	5.06 Mrd.	5.31 Mrd.	5.37 Mrd.
Minderheitsinteressen	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.
Eigenkapital	6.92 Mrd.	6.81 Mrd.	6.82 Mrd.	7.07 Mrd.	7.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.04 Mrd.	20.3 Mrd.	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	273 Mio.	272 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	273 Mio.	272 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.
Buchwert / Aktie	19.26	18.86	18.83	19.7	19.83
Sachbuchwert	4.62 Mrd.	4.48 Mrd.	4.34 Mrd.	4.49 Mrd.	4.26 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.95	16.45	16.13	16.66	15.71
Gesamtverschuldung	9.02 Mrd.	9.13 Mrd.	9.57 Mrd.	9.59 Mrd.	10.59 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.05 Mrd.	8.35 Mrd.	8.82 Mrd.	8.9 Mrd.	10.16 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	278 Mio.	277 Mio.	59 Mio.	96 Mio.	81 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	80 Mio.	96 Mio.	32 Mio.	48 Mio.	48 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	144 Mio.	165 Mio.	204 Mio.	237 Mio.	232 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	10 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	22 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	37 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	17 Mio.
Grundstück - (BS)	708 Mio.	700 Mio.	756 Mio.	760 Mio.	764 Mio.
Maschinen, Gesamt	20.22 Mrd.	21.14 Mrd.	22.27 Mrd.	22.9 Mrd.	24.87 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4593	4473	4796	5035	9018
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	951 Mio.	427 Mio.	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	534 Mio.	532 Mio.	576 Mio.	642 Mio.	725 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	6 Mio.	10 Mio.	30 Mio.	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	540 Mio.	542 Mio.	606 Mio.	642 Mio.	725 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	42 Mio.	50 Mio.	45 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-174 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	18 Mio.	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	2 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.	-7 Mio.	11 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	108 Mio.	-13 Mio.	-105 Mio.	-155 Mio.	112 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3 Mio.	2 Mio.	7 Mio.	-3 Mio.	-41 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-284 Mio.	14 Mio.	153 Mio.	264 Mio.	-111 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-260 Mio.	-	-7 Mio.	0	-61 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	436 Mio.	603 Mio.	639 Mio.	767 Mio.	438 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.36 Mrd.	1.63 Mrd.	1.72 Mrd.	2.14 Mrd.	1.78 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-1.04 Mrd.	-803 Mio.	-1.08 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.2 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2 Mio.	6 Mio.	30 Mio.	1 Mio.	3 Mio.
Barkaufe	-	-	-84 Mio.	-	-691 Mio.
Veräußerungen	923 Mio.	-	-	8 Mio.	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-68 Mio.	-87 Mio.	-143 Mio.	-145 Mio.	-139 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-9 Mio.	-27 Mio.	-8 Mio.	-202 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	15 Mio.	-12 Mio.	40 Mio.	112 Mio.	-24 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-172 Mio.	-905 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.26 Mrd.	-2.25 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	206 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	585 Mio.	209 Mio.	461 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	585 Mio.	209 Mio.	667 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-175 Mio.	-	-	-206 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-529 Mio.	-174 Mio.	-177 Mio.	-355 Mio.	-881 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-704 Mio.	-174 Mio.	-177 Mio.	-561 Mio.	-881 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	3 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	-	18 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-13 Mio.	-119 Mio.	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	201 Mio.	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-110 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-462 Mio.	-477 Mio.	-476 Mio.	-460 Mio.	-458 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-67 Mio.	-67 Mio.	-65 Mio.	-75 Mio.	-77 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-529 Mio.	-544 Mio.	-541 Mio.	-535 Mio.	-535 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-143 Mio.	-403 Mio.	-401 Mio.	-412 Mio.	-493 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-788 Mio.	-924 Mio.	-478 Mio.	-932 Mio.	-19 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-20 Mio.	-1 Mio.	-6 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	378 Mio.	-199 Mio.	-28 Mio.	-52 Mio.	-491 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	478 Mio.	393 Mio.	385 Mio.	401 Mio.	453 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	77 Mio.	26 Mio.	47 Mio.	25 Mio.	34 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-119 Mio.	35 Mio.	490 Mio.	15 Mio.	991 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	97.38 Mio.	145 Mio.	-276 Mio.	-128 Mio.	-416 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	402 Mio.	396 Mio.	-18 Mio.	126 Mio.	-128 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-126 Mio.	-64 Mio.	7 Mio.	-142 Mio.	163 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.82	3.14	2.68	3.29	2.87
Rendite auf das Gesamtkapital	4.84	3.97	3.43	4.28	3.76
Eigenkapitalrendite %	14.21	6.32	5.87	9.2	10.08
Rendite auf Eigenkapital	17.43	6.93	6.43	10.74	11.8
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	68.25	70.28	67.45	67.54	67.73
SG&A Marge	8.91	10.7	10.41	9.26	10.35
EBITDA-Marge %	46.27	47.76	42.25	43.85	46.36
EBITA-Marge	32.88	31.61	26.12	27.99	27.27
EBIT-Marge %	32.73	31.3	25.26	27.99	27.27
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24.53	13.42	11.38	15.79	18.89
Netto-Einkommensmarge %	24.35	13.21	11.18	15.61	18.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	22.64	11.14	9.33	13.76	16.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.22	12.48	9.47	12.77	14.8
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.49	4.48	-7.86	-3.17	-10.95
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.29	12.23	-0.51	3.12	-3.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.19	0.16	0.17	0.19	0.17
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.23	0.19	0.2	0.22	0.2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.03	5.11	5.04	5.07	4.83
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)