Cashflow Canadian Utilities Limited

Aktien

868439

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CU

kollektive Dienstleistungen - multiple

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:00:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
41.52 ^CAD	+0.75%		-0.48%	+19.14%

27.11.	Canadian Utilities schließt Emission von bevorrechtigten Aktien der Serie JJ ab	MT
07.11.	Canadian Utilities Limited, Q3 2025 Earnings Call, Nov 07, 2025

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Veröffentlichte Finanzdaten: CANADIAN UTILITIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	3.23 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.	3.74 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	3.23 Mrd.	3.52 Mrd.	4.05 Mrd.	3.8 Mrd.	3.74 Mrd.
Kraftstoff & Gekaufte Energie	297 Mio.	412 Mio.	482 Mio.	385 Mio.	279 Mio.
Betrieb und Wartung	196 Mio.	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.	251 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	4 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	6 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	610 Mio.	651 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	1.11 Mrd.	1.36 Mrd.	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.	1.54 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.22 Mrd.	2.63 Mrd.	2.92 Mrd.	2.76 Mrd.	2.78 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	1.01 Mrd.	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-401 Mio.	-413 Mio.	-407 Mio.	-460 Mio.	-508 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	15 Mio.	11 Mio.	36 Mio.	54 Mio.	76 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-386 Mio.	-402 Mio.	-371 Mio.	-406 Mio.	-432 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	31 Mio.	58 Mio.	76 Mio.	66 Mio.	73 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	220 Mio.	26 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	657 Mio.	544 Mio.	838 Mio.	915 Mio.	624 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-71 Mio.	-6 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	586 Mio.	538 Mio.	838 Mio.	915 Mio.	624 Mio.
Einkommensteueraufwand	152 Mio.	138 Mio.	199 Mio.	198 Mio.	133 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	434 Mio.	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.	491 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	434 Mio.	400 Mio.	639 Mio.	717 Mio.	491 Mio.
Minderheiteninteresse	-7 Mio.	-7 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.	-11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	427 Mio.	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.	480 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	67 Mio.	65 Mio.	75 Mio.	77 Mio.	77 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	360 Mio.	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.	403 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	360 Mio.	328 Mio.	557 Mio.	630 Mio.	403 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.32	1.22	2.07	2.33	1.49
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.32	1.22	2.07	2.33	1.49
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	273 Mio.	270 Mio.	269 Mio.	270 Mio.	271 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.32	1.21	2.06	2.33	1.48
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.32	1.21	2.06	2.33	1.48
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	273 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	270 Mio.	271 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.48	1.23	1.92	2.08	1.4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.48	1.23	1.92	2.08	1.4
Dividende Pro Aktie	1.74	1.76	1.78	1.79	1.81
Ausschüttungsquote	127.4	137.66	84.65	75.67	114.58
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.36 Mrd.	3.45 Mrd.	3.58 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	326 Mio.	485 Mio.	686 Mio.	343 Mio.	162 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.54 Mrd.	1.48 Mrd.	1.78 Mrd.	1.76 Mrd.	1.67 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.02 Mrd.	918 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.
EBIT	1.01 Mrd.	888 Mio.	1.13 Mrd.	1.04 Mrd.	957 Mio.
German: EBITDAR	1.56 Mrd.	1.49 Mrd.	1.78 Mrd.	1.77 Mrd.	1.67 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.94	25.65	23.75	21.64	21.31
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	42 Mio.	20 Mio.	32 Mio.	8 Mio.	25 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	110 Mio.	118 Mio.	167 Mio.	190 Mio.	108 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	404 Mio.	333 Mio.	517 Mio.	562 Mio.	379 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	13 Mio.	6 Mio.	14 Mio.	21 Mio.	16 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	398 Mio.	395 Mio.	397 Mio.	447 Mio.	460 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	14 Mio.	8 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	5 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	12 Mio.	4 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.38 Mio.	1.43 Mio.	2.11 Mio.	2.29 Mio.	2.32 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7.62 Mio.	2.57 Mio.	3.89 Mio.	3.71 Mio.	3.68 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	196 Mio.	203 Mio.	233 Mio.	255 Mio.	251 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-3 Mio.	4 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	781 Mio.	753 Mio.	698 Mio.	207 Mio.	171 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	220 Mio.	226 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	648 Mio.	746 Mio.	852 Mio.	721 Mio.	704 Mio.
Andere Forderungen	42 Mio.	55 Mio.	61 Mio.	84 Mio.	59 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	690 Mio.	801 Mio.	913 Mio.	805 Mio.	763 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	28 Mio.	21 Mio.	24 Mio.	64 Mio.	59 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	30 Mio.	38 Mio.	39 Mio.	54 Mio.	81 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	30 Mio.	118 Mio.	193 Mio.	87 Mio.	1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.56 Mrd.	1.73 Mrd.	1.87 Mrd.	1.44 Mrd.	1.3 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	23.54 Mrd.	24.35 Mrd.	25.32 Mrd.	27.06 Mrd.	28.38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.92 Mrd.	-6.29 Mrd.	-6.68 Mrd.	-7.18 Mrd.	-7.69 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.62 Mrd.	18.06 Mrd.	18.65 Mrd.	19.88 Mrd.	20.69 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	141 Mio.	141 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	656 Mio.	726 Mio.	819 Mio.	976 Mio.	995 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	165 Mio.	212 Mio.	237 Mio.	234 Mio.	242 Mio.
Langfristige Forderungen	164 Mio.	152 Mio.	141 Mio.	131 Mio.	117 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	72 Mio.	33 Mio.	26 Mio.	30 Mio.	37 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	61 Mio.	162 Mio.	238 Mio.	331 Mio.	265 Mio.
Gesamtvermögen	20.3 Mrd.	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.	23.79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	549 Mio.	739 Mio.	989 Mio.	820 Mio.	814 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	3 Mio.	209 Mio.	-	-	251 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	167 Mio.	332 Mio.	107 Mio.	528 Mio.	75 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	9 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	8 Mio.	8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	30 Mio.	5 Mio.	12 Mio.	3 Mio.	12 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	98 Mio.	126 Mio.	202 Mio.	63 Mio.	22 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	856 Mio.	1.42 Mrd.	1.32 Mrd.	1.42 Mrd.	1.18 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	8.91 Mrd.	8.98 Mrd.	9.44 Mrd.	10.01 Mrd.	10.74 Mrd.
Langfristige Mietverträge	47 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	46 Mio.	48 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	411 Mio.	268 Mio.	204 Mio.	224 Mio.	228 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.42 Mrd.	1.59 Mrd.	1.79 Mrd.	2.09 Mrd.	2.21 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.	2.12 Mrd.	2.22 Mrd.	2.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	13.49 Mrd.	14.25 Mrd.	14.91 Mrd.	16 Mrd.	16.67 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	1.51 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.	1.6 Mrd.
Bevorzugte Aktien - Andere - (Modellspezifisch)	-27 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.	-30 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	1.48 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.	1.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.25 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.28 Mrd.	1.3 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	8 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	14 Mio.	16 Mio.
Gewinnrücklagen	3.93 Mrd.	3.86 Mrd.	3.94 Mrd.	4.08 Mrd.	4 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-46 Mio.	-36 Mio.	112 Mio.	-1 Mio.	28 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.14 Mrd.	5.06 Mrd.	5.31 Mrd.	5.37 Mrd.	5.34 Mrd.
Minderheitsinteressen	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	212 Mio.
Eigenkapital	6.81 Mrd.	6.82 Mrd.	7.07 Mrd.	7.16 Mrd.	7.12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	20.3 Mrd.	21.08 Mrd.	21.97 Mrd.	23.16 Mrd.	23.79 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	272 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.	272 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	272 Mio.	269 Mio.	269 Mio.	271 Mio.	272 Mio.
Buchwert / Aktie	18.86	18.83	19.7	19.83	19.66
Sachbuchwert	4.48 Mrd.	4.34 Mrd.	4.49 Mrd.	4.26 Mrd.	4.2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	16.45	16.13	16.66	15.71	15.47
Gesamtverschuldung	9.13 Mrd.	9.57 Mrd.	9.59 Mrd.	10.59 Mrd.	11.12 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.35 Mrd.	8.82 Mrd.	8.9 Mrd.	10.16 Mrd.	10.72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	277 Mio.	59 Mio.	96 Mio.	81 Mio.	75 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	96 Mio.	32 Mio.	48 Mio.	48 Mio.	48 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	187 Mio.	187 Mio.	187 Mio.	212 Mio.	212 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	165 Mio.	204 Mio.	237 Mio.	232 Mio.	235 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	20 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	37 Mio.	14 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	17 Mio.	34 Mio.
Grundstück - (BS)	700 Mio.	756 Mio.	760 Mio.	764 Mio.	791 Mio.
Maschinen, Gesamt	21.14 Mrd.	22.27 Mrd.	22.9 Mrd.	24.87 Mrd.	25.83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	4473	4796	5035	9018	9084
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	427 Mio.	393 Mio.	632 Mio.	707 Mio.	480 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	532 Mio.	576 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	10 Mio.	30 Mio.	-	-	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	542 Mio.	606 Mio.	642 Mio.	725 Mio.	711 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	50 Mio.	45 Mio.	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	18 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-12 Mio.	-13 Mio.	-7 Mio.	11 Mio.	7 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-13 Mio.	-105 Mio.	-155 Mio.	112 Mio.	-49 Mio.
Veränderung der Vorräte	2 Mio.	7 Mio.	-3 Mio.	-41 Mio.	-15 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	14 Mio.	153 Mio.	264 Mio.	-111 Mio.	-8 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-	-7 Mio.	0	-61 Mio.	-11 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	603 Mio.	639 Mio.	767 Mio.	438 Mio.	802 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.63 Mrd.	1.72 Mrd.	2.14 Mrd.	1.78 Mrd.	1.92 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-803 Mio.	-1.08 Mrd.	-1.22 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.49 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	6 Mio.	30 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-	-84 Mio.	-	-691 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	8 Mio.	-	114 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-87 Mio.	-143 Mio.	-145 Mio.	-139 Mio.	-105 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-9 Mio.	-27 Mio.	-8 Mio.	-202 Mio.	-14 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-12 Mio.	40 Mio.	112 Mio.	-24 Mio.	85 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-905 Mio.	-1.26 Mrd.	-1.26 Mrd.	-2.25 Mrd.	-1.41 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	206 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	209 Mio.	461 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.	650 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	209 Mio.	667 Mio.	576 Mio.	1.87 Mrd.	650 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-206 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-174 Mio.	-177 Mio.	-355 Mio.	-881 Mio.	-374 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-174 Mio.	-177 Mio.	-561 Mio.	-881 Mio.	-374 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	1 Mio.	2 Mio.	-	18 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-13 Mio.	-119 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	201 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-110 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-477 Mio.	-476 Mio.	-460 Mio.	-458 Mio.	-473 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-67 Mio.	-65 Mio.	-75 Mio.	-77 Mio.	-77 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-544 Mio.	-541 Mio.	-535 Mio.	-535 Mio.	-550 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-403 Mio.	-401 Mio.	-412 Mio.	-493 Mio.	-516 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-924 Mio.	-478 Mio.	-932 Mio.	-19 Mio.	-790 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	-6 Mio.	-4 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-199 Mio.	-28 Mio.	-52 Mio.	-491 Mio.	-287 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	393 Mio.	385 Mio.	401 Mio.	453 Mio.	499 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	26 Mio.	47 Mio.	25 Mio.	34 Mio.	17 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	35 Mio.	490 Mio.	15 Mio.	991 Mio.	276 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	145 Mio.	-276 Mio.	-128 Mio.	-416 Mio.	-529 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	396 Mio.	-18 Mio.	126 Mio.	-128 Mio.	-212 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-64 Mio.	7 Mio.	-142 Mio.	163 Mio.	-68 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.14	2.68	3.29	2.87	2.55
Rendite auf das Gesamtkapital	3.97	3.43	4.28	3.76	3.32
Eigenkapitalrendite %	6.32	5.87	9.2	10.08	6.88
Rendite auf Eigenkapital	6.93	6.43	10.74	11.8	7.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70.28	67.45	67.54	67.73	69.51
SG&A Marge	10.7	10.41	9.26	10.35	12
EBITDA-Marge %	47.76	42.25	43.85	46.36	44.58
EBITA-Marge	31.61	26.12	27.99	27.27	25.57
EBIT-Marge %	31.3	25.26	27.99	27.27	25.57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.42	11.38	15.79	18.89	13.12
Netto-Einkommensmarge %	13.21	11.18	15.61	18.62	12.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.14	9.33	13.76	16.6	10.77
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.48	9.47	12.77	14.8	10.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.48	-7.86	-3.17	-10.95	-14.15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.23	-0.51	3.12	-3.38	-5.66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.16	0.17	0.19	0.17	0.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.19	0.2	0.22	0.2	0.18
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.11	5.04	5.07	4.83	5.25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33.14	46.69	58.4	27.84	18.55
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.82	1.22	1.42	1.01	1.1
Schnellverhältnis	1.72	1.1	1.22	0.87	0.98
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.91	1.21	1.62	1.25	1.62
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	71.66	72.38	72.04	75.62	69.69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.04	7.82	6.25	13.11	19.73
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	207.04	206.74	239.45	260.98	263.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-124.34	-126.54	-161.16	-172.25	-173.81
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	134.15	140.27	135.78	147.99	156.13
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.29	58.38	57.59	59.68	60.96
Langfristige Schulden / Eigenkapital	131.52	132.23	134.16	140.5	151.44
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	56.17	55.04	56.9	56.66	59.13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.46	67.63	67.84	69.1	70.06
EBIT / Zinsaufwand	2.52	2.15	2.78	2.25	1.88
EBITDA / Zinsaufwand	3.88	3.62	4.36	3.83	3.28
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.87	1.01	1.35	1.22	0.35
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.88	6.4	5.41	6.02	6.67
Netto-Schulden / EBITDA	5.37	5.9	5.01	5.77	6.43
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	12.16	23	17.41	18.91	62.46
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	11.12	21.19	16.15	18.15	60.23
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-17.21	8.72	15.16	-6.23	-1.42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-14.75	4.36	15.31	-5.96	1.17
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-14.55	-3.82	15.79	-9.28	-5.23
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-20.4	-10.18	28.46	-20.26	-7.54
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-20.81	-12.25	28.46	-20.26	-7.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-54.7	-7.83	59.75	12.21	-31.52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-55.1	-7.96	60.81	11.87	-32.11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-59.26	-8.32	70.25	13.11	-36.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21.8	-17.5	56.95	8.73	-32.55
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.03	2.5	3.25	6.61	4.08
Inventar, 1 J. Wachstum %	-6.67	-25	14.29	166.67	-7.81
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4.85	15.12	14.21	-15.38	-2.36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.26	3.84	4.27	5.39	2.72
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-3.03	-3.21	3.48	-5.19	-1.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	20.1	5.33	24.56	-16.82	7.7
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-23.08	34.25	13.54	-1.96	24.17
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	48.78	-290.6	-54.18	1965.22	27.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1.56	-104.55	-679.88	-154.7	65.37
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	3	1.01	1	0.99	1
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.15	-1.44	4.82	1.22	-0.65
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-14.06	-5.12	11.9	3.92	-3.85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.18	-5.68	9.7	4.13	-2.46
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5.28	-9.35	7.22	7.15	-7.28
EBITA, 2 J. CAGR %	-5.02	-15.45	5.29	8.33	-14.13
EBIT, 2 J. CAGR %	-5.2	-16.64	5.81	8.33	-14.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-17.72	-35.38	21.34	33.88	-12.34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17.93	-35.72	21.66	34.13	-12.85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20.34	-38.89	24.93	38.77	-15.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-1.81	-19.68	13.15	30.63	-14.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.04	2.26	2.87	4.92	5.34
Inventar, 2 J. CAGR %	-4.96	-16.33	-7.42	74.57	56.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-2.17	9.87	14.67	-1.69	-9.1
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3.55	2.54	4.05	4.83	4.04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	2.48	-1.8	1.64	3.01	0.28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	2.55	-3.12	0.08	-0.95	-3.25
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	36.92	12.48	14.55	1.79	-5.35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-11.96	1.62	23.46	5.51	10.33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-30.01	68.4	-5.91	21.86	412.88
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-19.2	-78.83	-43.53	142.71	-4.9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.22	2	1.01	1	1
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7.5	-7.05	1.21	5.5	2.11
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3.77	-4.18	0.86	4.21	3.13
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.57	-4.8	-0.59	4.46	2.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-1.64	-6.77	-4.08	0.42	2.76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-1.78	-7.61	-3.93	0.75	2.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5.91	-14.55	-12.63	18.22	7.07
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5.99	-14.74	-12.73	18.3	6.89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7.34	-16.52	-14.01	20.86	6.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-0.36	-7.34	0.04	11.66	4.8
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	1.63	1.52	2.59	4.1	4.64
Inventar, 3 J. CAGR %	-11.21	-12.17	-7.17	31.73	41.11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.27	3.29	11.3	3.62	-1.91
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.88	-1.15	3.11	4.5	4.12
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	3.23	1.16	0.36	1.5	1.77
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.96	0.59	-0.97	-1.71	-1.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	7.52	25.46	16.37	2.96	3.72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-10.68	1.33	5.45	14.33	11.39
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-46.44	-2.26	9.62	42.09	23.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.97	-69.03	-32.04	-31.32	113.57
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	6.79	3.8	1.67	1	1
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.19	0.67	-0.18	-2.81	-0.85
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.31	-0.69	1.4	-0.94	-0.48
EBITDA, 5 J. CAGR %	1.67	-2.96	1.86	0.45	-1.59
EBITA, 5 J. KAGR %	1.45	-5.3	1.08	-1.79	-5.71
EBIT, 5 J. CAGR %	1.34	-5.84	1.19	-1.67	-5.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	3.81	-8.66	4.17	2.27	-12.51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	3.94	-8.71	4.22	2.2	-12.78
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	3.52	-10.1	4.42	2.3	-14.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.17	-8.54	4.84	6.06	-5.99
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.29	1.99	2.12	2.87	3.68
Inventar, 5 J. KAGR %	-8.64	-11.18	-9.71	15.6	14.48
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	7.95	7.08	6.43	1.27	2.64
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.35	2.33	1.07	1.2	3.48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	2.58	1.35	2.59	1.89	0.33
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.1	0.61	1.79	-0.03	-1.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	0.18	1.16	10.28	15.39	7.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12.22	-2.19	1.66	2.98	7.37
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-27.75	-8.47	-32.9	7.04	40.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.35	-37.11	-28.32	-26.71	-12.01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.1	6.24	4.44	2.67	1.4