Finanzen Canadian Utilities Limited

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Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	3’905	3’233	3’515	4’048	3’796	4’066	4’196	4’526
Veränderung	-	-17.21%	8.72%	15.16%	-6.23%	7.11%	3.19%	7.88%
EBITDA ¹	1’584	1’551	1’533	1’775	1’980	1’979	2’159	2’372
Veränderung	-	-2.08%	-1.16%	15.79%	11.55%	-0.04%	9.06%	9.89%
Betriebsergebnis (EBIT)	1’002	941	882	1’133	-	-	-	-
Veränderung	-	-6.09%	-6.27%	28.46%	-100%	-	-	-
Gezahlte Zinsen	-462	-386	-402	-371	-406	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	1’011	586	538	838	-	-	-	-
Veränderung	-	-42.04%	-8.19%	55.76%	-100%	-	-	-
Nettoergebnis	951	427	393	632	707	-	-	-
Veränderung	-	-55.1%	-7.96%	60.81%	11.87%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	929	885	740	727	881	907	790	790	1’028	1’110	933	898	1’107	1’131	879	812	974	1’091	860	810	1’035
Veränderung	-	-4.74%	-16.38%	-1.76%	21.18%	2.95%	-12.9%	0%	30.13%	7.98%	-15.95%	-3.75%	23.27%	2.17%	-22.28%	-7.62%	19.95%	12.01%	-21.17%	-5.81%	27.73%
EBITDA ¹	522	498	360	353	382	506	315	322	475	542	433	366	434	629	398	421	532	579	370	301	576.8
Veränderung	-	-4.6%	-27.71%	-1.94%	8.22%	32.46%	-37.75%	2.22%	47.52%	14.11%	-20.11%	-15.47%	18.58%	44.93%	-36.72%	5.78%	26.37%	8.83%	-36.1%	-18.65%	91.61%
Betriebsergebnis (EBIT)	368	355	198	206	224	352	206.7	171	337	385	277	211	260	461	221	-	-	403	-	-	-
Veränderung	-	-3.53%	-44.23%	4.04%	8.74%	57.14%	-41.29%	-17.26%	97.08%	14.24%	-28.05%	-23.83%	23.22%	77.31%	-52.06%	-100%	-	-	-100%	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	104	-	-	-	-	-	-	306	200	142	190	383	134	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	-100%	-	-	-	-	-	-	-34.64%	-29%	33.8%	101.58%	-65.01%	-100%	-	-	-	-	-
Nettoergebnis	151	160	72	74	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	-
Veränderung	-	5.96%	-55%	2.78%	40.54%	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	01.05.20	30.07.20	29.10.20	25.02.21	29.04.21	29.07.21	28.10.21	24.02.22	27.04.22	28.07.22	27.10.22	02.03.23	27.04.23	27.07.23	26.10.23	29.02.24	02.05.24	02.08.24	14.11.24	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	8’047	8’275	8’558	8’893	10’382	11’506	11’884	11’903
Veränderung	-	2.83%	3.42%	3.91%	16.74%	10.83%	3.29%	0.16%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’044	803	1’078	1’224	1’339	1’516	1’788	2’046
Veränderung	-	-23.08%	34.25%	13.54%	9.4%	13.22%	17.94%	14.43%
Free Cashflow (FCF) ¹	753	825	592	810	542	79.9	311.6	341
Veränderung	-	9.56%	-28.24%	36.82%	-33.09%	-85.26%	290.05%	9.42%
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	40.56%	47.97%	43.61%	43.85%	52.16%	48.68%	51.45%	52.41%
EBIT-Marge (%)	25.66%	29.11%	25.09%	27.99%	-	-	-	-
EBT-Marge (%)	25.89%	18.13%	15.31%	20.7%	-	-	-	-
Nettogewinn (%)	24.35%	13.21%	11.18%	15.61%	18.62%	-	-	-
FCF-Marge N (%)	19.28%	25.52%	16.84%	20.01%	14.28%	1.97%	7.43%	7.53%
FCF / Nettogewinn (%)	79.18%	193.21%	150.64%	128.16%	76.66%	-	-	-
Rentabilität
ROA	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	14.51%	8.01%	8.84%	9.69%	8.62%	11.9%	12.1%	12.2%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.08x	5.34x	5.58x	5.01x	5.24x	5.81x	5.51x	5.02x
Verschuldung / Free Cashflow	10.69x	10.03x	14.46x	10.98x	19.15x	144x	38.13x	34.91x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	26.73%	24.84%	30.67%	30.24%	35.27%	37.29%	42.62%	45.21%
CAPEX / EBITDA (%)	65.91%	51.77%	70.32%	68.96%	67.63%	76.6%	82.83%	86.26%
CAPEX / FCF (%)	138.65%	97.33%	182.09%	151.11%	247.05%	1’897.37%	573.72%	600%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	6.577	5.957	6.178	7.543	6.959	6.6	6.72	7.04
Veränderung	-	-9.42%	3.7%	22.1%	-7.75%	-5.15%	1.82%	4.76%
Dividende pro Aktie ¹	1.691	1.742	1.759	1.777	1.794	1.81	1.832	1.85
Veränderung	-	3%	1.01%	1%	0.99%	0.9%	1.18%	0.99%
Buchwert je Aktie ¹	24.7	24.27	24.63	25.49	25.69	20.47	20.91	21.42
Veränderung	-	-1.75%	1.52%	3.46%	0.79%	-20.31%	2.15%	2.44%
Gewinn pro Aktie ¹	3.489	1.56	1.21	2.06	2.33	-	-	-
Veränderung	-	-55.28%	-22.44%	70.25%	13.11%	-	-	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	272’608	272’676	268’902	272’607	270’611	271’560	271’560	271’560
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	25.02.21	24.02.22	02.03.23	29.02.24	-	-	-