Finanzkennzahlen Card Factory plc

Aktien

A114CM

GB00BLY2F708

CARD

Handel - spezialisiert

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04.07.	HSBC stuft Bunzl auf 'Kaufen' hoch; RBC mag Ibstock	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARD FACTORY PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	452 Mio.	285 Mio.	364 Mio.	463 Mio.	511 Mio.
Gesamtumsatz	452 Mio.	285 Mio.	364 Mio.	463 Mio.	511 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	290 Mio.	204 Mio.	248 Mio.	303 Mio.	326 Mio.
Bruttogewinn	162 Mio.	80.6 Mio.	116 Mio.	161 Mio.	185 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	86.1 Mio.	84.3 Mio.	38.9 Mio.	48.7 Mio.	64.3 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	49 Mio.	45.4 Mio.	45.1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	86.1 Mio.	84.3 Mio.	87.9 Mio.	94.1 Mio.	107 Mio.
Betriebseinkommen	75.6 Mio.	-3.7 Mio.	28.6 Mio.	66.6 Mio.	77.5 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8.3 Mio.	-8.9 Mio.	-20.5 Mio.	-11.4 Mio.	-13.4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-8.3 Mio.	-8.9 Mio.	-20.5 Mio.	-11.4 Mio.	-13.4 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100’000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	67.2 Mio.	-12.6 Mio.	8.1 Mio.	55.2 Mio.	64.1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-2.5 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-2.6 Mio.	-5 Mio.	-2.8 Mio.	-1.1 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	500’000	-1.2 Mio.	8 Mio.	-	2.6 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	65.2 Mio.	-16.4 Mio.	11.1 Mio.	52.4 Mio.	65.6 Mio.
Einkommensteueraufwand	13.6 Mio.	-2.8 Mio.	3 Mio.	8.2 Mio.	16.1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.15	-0.04	0.02	0.13	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.15	-0.04	0.02	0.13	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	342 Mio.	342 Mio.	342 Mio.	342 Mio.	343 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.15	-0.04	0.02	0.13	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.15	-0.04	0.02	0.13	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	342 Mio.	342 Mio.	344 Mio.	344 Mio.	347 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.12	-0.02	0.01	0.1	0.12
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.12	-0.02	0.01	0.1	0.12
Dividende Pro Aktie	0.03	-	-	-	0.04
Ausschüttungsquote	61.63	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	85.2 Mio.	5.5 Mio.	37.4 Mio.	74.6 Mio.	85.1 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	75.6 Mio.	-3.7 Mio.	28.6 Mio.	66.6 Mio.	77.5 Mio.
EBIT	75.6 Mio.	-3.7 Mio.	28.6 Mio.	66.6 Mio.	77.5 Mio.
German: EBITDAR	85.7 Mio.	6.1 Mio.	37.6 Mio.	74.8 Mio.	85.7 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.86	17.07	27.03	15.65	24.54
Gesamtlaufende Steuern	13.5 Mio.	-700’000	2 Mio.	6.7 Mio.	14 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	100’000	-2.1 Mio.	1 Mio.	1.5 Mio.	2.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	42 Mio.	-7.88 Mio.	5.06 Mio.	34.5 Mio.	40.06 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	4.3 Mio.	3.8 Mio.	13.7 Mio.	5.4 Mio.	6.9 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	500’000	600’000	200’000	200’000	600’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	112’616	152’678	132’258	90’318	403’133
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	387’384	447’322	67’742	109’682	196’867
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	500’000	800’000	800’000	1.7 Mio.	2.1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	500’000	800’000	800’000	1.7 Mio.	2.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.5 Mio.	12.5 Mio.	38.3 Mio.	11.7 Mio.	11.3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	200’000	1.1 Mio.	200’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.5 Mio.	12.5 Mio.	38.5 Mio.	12.8 Mio.	11.5 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.9 Mio.	1.6 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	3.1 Mio.
Andere Forderungen	1 Mio.	6.1 Mio.	-	-	200’000
Gesamtforderungen	2.9 Mio.	7.7 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	3.3 Mio.
Inventar	54.4 Mio.	36.4 Mio.	33.1 Mio.	45.3 Mio.	50 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.5 Mio.	2 Mio.	2.8 Mio.	8.4 Mio.	4.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.5 Mio.	100’000	2.9 Mio.	7.1 Mio.	4.5 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	71.8 Mio.	58.7 Mio.	80.3 Mio.	75.6 Mio.	73.8 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	450 Mio.	444 Mio.	431 Mio.	418 Mio.	258 Mio.
kumulierte Abschreibung	-276 Mio.	-295 Mio.	-301 Mio.	-285 Mio.	-113 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	174 Mio.	148 Mio.	130 Mio.	133 Mio.	145 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	300’000	200’000	-
German: Firmenwert	314 Mio.	314 Mio.	314 Mio.	314 Mio.	314 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	6 Mio.	6.5 Mio.	6.9 Mio.	12.5 Mio.	17.6 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.7 Mio.	5.3 Mio.	3.6 Mio.	2.1 Mio.	1.2 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	500’000	-	1 Mio.	300’000	600’000
Gesamtvermögen	569 Mio.	532 Mio.	536 Mio.	537 Mio.	552 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	15 Mio.	11.1 Mio.	31.1 Mio.	29.2 Mio.	25.1 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	25 Mio.	39.4 Mio.	33.3 Mio.	47.7 Mio.	47.6 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.5 Mio.	-	-	1.8 Mio.	200’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	500’000	900’000	25.5 Mio.	48.3 Mio.	7 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	40.7 Mio.	39.4 Mio.	41.1 Mio.	27.3 Mio.	25.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.5 Mio.	-	1.5 Mio.	-	400’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	600’000	900’000	2.4 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5 Mio.	8.1 Mio.	17.3 Mio.	18.7 Mio.	16.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	96.8 Mio.	99.8 Mio.	152 Mio.	173 Mio.	122 Mio.
Langfristige Schulden	144 Mio.	119 Mio.	85.5 Mio.	17.6 Mio.	38 Mio.
Langfristige Mietverträge	105 Mio.	106 Mio.	78.7 Mio.	78.1 Mio.	75.5 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	800’000	1.3 Mio.	-	300’000	700’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	347 Mio.	326 Mio.	316 Mio.	269 Mio.	236 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.4 Mio.	3.4 Mio.	3.4 Mio.	3.4 Mio.	3.5 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	202 Mio.	202 Mio.	202 Mio.	202 Mio.	203 Mio.
Gewinnrücklagen	14.2 Mio.	1.4 Mio.	10.5 Mio.	57 Mio.	108 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.7 Mio.	-500’000	3.5 Mio.	5.6 Mio.	1.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	222 Mio.	206 Mio.	220 Mio.	268 Mio.	316 Mio.
Eigenkapital	222 Mio.	206 Mio.	220 Mio.	268 Mio.	316 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	569 Mio.	532 Mio.	536 Mio.	537 Mio.	552 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	342 Mio.	342 Mio.	342 Mio.	343 Mio.	346 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	342 Mio.	342 Mio.	342 Mio.	343 Mio.	346 Mio.
Buchwert / Aktie	0.65	0.6	0.64	0.78	0.91
Sachbuchwert	-98.3 Mio.	-114 Mio.	-101 Mio.	-58.1 Mio.	-15.6 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.29	-0.33	-0.3	-0.17	-0.05
Gesamtverschuldung	294 Mio.	265 Mio.	231 Mio.	173 Mio.	146 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	289 Mio.	253 Mio.	192 Mio.	160 Mio.	134 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4 Mio.	4.8 Mio.	1.6 Mio.	1.6 Mio.	4.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	500’000	500’000	400’000	600’000	500’000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	53.9 Mio.	35.9 Mio.	32.7 Mio.	44.7 Mio.	49.5 Mio.
Maschinen, Gesamt	66.4 Mio.	67.6 Mio.	70.3 Mio.	78.2 Mio.	93.5 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9400	8000	8000	9433	9075

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	51.6 Mio.	-13.6 Mio.	8.1 Mio.	44.2 Mio.	49.5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	48.5 Mio.	49.1 Mio.	46.2 Mio.	43.7 Mio.	43.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	48.5 Mio.	49.1 Mio.	46.2 Mio.	43.7 Mio.	43.5 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.7 Mio.	2 Mio.	13.3 Mio.	3.2 Mio.	3.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-300’000	-	-	-500’000	-1.2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.9 Mio.	2.6 Mio.	5 Mio.	2.8 Mio.	1.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	500’000	800’000	800’000	1.7 Mio.	2.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	7.3 Mio.	-700’000	11.8 Mio.	11.6 Mio.	12.9 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.9 Mio.	2.2 Mio.	1.1 Mio.	-5.2 Mio.	3.6 Mio.
Veränderung der Vorräte	14.2 Mio.	18 Mio.	3.3 Mio.	-12.2 Mio.	-1.2 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-13.3 Mio.	13.2 Mio.	11.9 Mio.	13.3 Mio.	-6.5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	12.2 Mio.	-2.7 Mio.	-2 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	110 Mio.	73.6 Mio.	114 Mio.	99.9 Mio.	105 Mio.
Investitionsausgaben	-11 Mio.	-4.9 Mio.	-3.6 Mio.	-8.8 Mio.	-18.8 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	400’000	500’000	-	-	-
Barkaufe	-	-	-	-	-2.2 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.5 Mio.	-2.6 Mio.	-3.3 Mio.	-9.4 Mio.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-14.1 Mio.	-7 Mio.	-6.9 Mio.	-18.2 Mio.	-30 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	57 Mio.	27.8 Mio.	167 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	57 Mio.	27.8 Mio.	167 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41 Mio.	-47.7 Mio.	-120 Mio.	-125 Mio.	-228 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41 Mio.	-47.7 Mio.	-120 Mio.	-125 Mio.	-228 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	600’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-31.8 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-31.8 Mio.	-	-	-	-
Sonderdividende Bezahlt	-17.1 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8 Mio.	-8.4 Mio.	-18.5 Mio.	-12.5 Mio.	-12.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-97.9 Mio.	-56.1 Mio.	-81 Mio.	-110 Mio.	-73.2 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-800’000
Nettoveränderung der Liquidität	-1.8 Mio.	10.5 Mio.	25.8 Mio.	-28.4 Mio.	1.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	8 Mio.	8.4 Mio.	18.5 Mio.	10.7 Mio.	12.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14.6 Mio.	6.3 Mio.	-100’000	7.9 Mio.	13.5 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	77.56 Mio.	64.02 Mio.	88.96 Mio.	53.9 Mio.	55.76 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	82.45 Mio.	69.19 Mio.	91.38 Mio.	60.12 Mio.	63.54 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	700’000	-27.5 Mio.	-30.5 Mio.	11 Mio.	5.5 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-41 Mio.	-47.7 Mio.	-62.5 Mio.	-97.6 Mio.	-61.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.21	-0.42	3.35	7.76	8.89
Rendite auf das Gesamtkapital	9.16	-0.47	3.88	9.34	10.73
Eigenkapitalrendite %	23.37	-6.36	3.8	18.12	16.95
Rendite auf Eigenkapital	23.37	-6.36	3.8	18.12	16.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.81	28.27	31.97	34.68	36.19
SG&A Marge	19.07	29.57	10.68	10.51	12.59
EBITDA-Marge %	18.87	1.93	10.26	16.1	16.66
EBITA-Marge	16.74	-1.3	7.85	14.37	15.17
EBIT-Marge %	16.74	-1.3	7.85	14.37	15.17
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.43	-4.77	2.22	9.54	9.69
Netto-Einkommensmarge %	11.43	-4.77	2.22	9.54	9.69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.43	-4.77	2.22	9.54	9.69
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.3	-2.76	1.39	7.44	7.84
Marge des gehebelten freien Cashflows	17.18	22.46	24.41	11.63	10.91
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	18.26	24.27	25.08	12.97	12.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.78	0.52	0.68	0.86	0.94
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.58	1.77	2.62	3.53	3.68
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	410.45	162.91	158.43	185.36	200.35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.71	4.5	7.13	7.72	6.84
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.74	0.59	0.53	0.44	0.6
Schnellverhältnis	0.09	0.2	0.27	0.09	0.12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.14	0.74	0.75	0.58	0.86
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	0.89	2.25	2.3	1.97	1.82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	77.46	81.25	51.16	47.27	53.35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22.78	25.61	31.49	34.95	29.97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	55.57	57.89	21.98	14.29	25.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	132.91	128.43	105.1	64.54	46.23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	57.07	56.22	51.24	39.22	31.62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112.73	108.91	74.77	35.68	35.94
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.4	47.68	36.46	21.69	24.58
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.06	61.22	59.03	50.07	42.8
EBIT / Zinsaufwand	9.11	-0.42	1.4	5.84	5.78
EBITDA / Zinsaufwand	14.95	5.1	3.65	9.68	9.03
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13.63	4.55	3.47	8.9	7.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.37	5.84	3.09	1.57	1.21
Netto-Schulden / EBITDA	2.33	5.57	2.57	1.45	1.11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.6	6.55	3.24	1.71	1.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.55	6.24	2.7	1.58	1.32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %