Cashflow Carmell Corporation

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARMELL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	863’333	3.22 Mio.	2.62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	982’837	2.2 Mio.	2.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	94’162	94’298	97’113
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.94 Mio.	5.51 Mio.	5.22 Mio.
Betriebseinkommen	-1.94 Mio.	-5.51 Mio.	-5.22 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.5 Mio.	-3.75 Mio.	-889’318
Netto-Zinsaufwendungen	-2.5 Mio.	-3.75 Mio.	-889’318
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.48 Mio.	1.27 Mio.	-9.37 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6.92 Mio.	-7.99 Mio.	-15.48 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-726’280
Andere ungewöhnliche Posten	438’180	-1.06 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6.48 Mio.	-9.05 Mio.	-16.21 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6.48 Mio.	-9.05 Mio.	-16.21 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	760’165
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6.48 Mio.	-9.05 Mio.	-15.45 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6.48 Mio.	-9.05 Mio.	-15.45 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	307’927	556’501	676’023
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6.79 Mio.	-9.61 Mio.	-16.12 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6.79 Mio.	-9.61 Mio.	-16.88 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.29	-0.34	-1.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.29	-0.34	-1.53
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23.14 Mio.	28.55 Mio.	11.02 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.29	-0.34	-1.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.29	-0.34	-1.53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	23.14 Mio.	28.55 Mio.	11.02 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.19	-0.17	-0.88
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.19	-0.17	-0.88
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-1.85 Mio.	-5.41 Mio.	-5.12 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-1.94 Mio.	-5.5 Mio.	-5.21 Mio.
EBIT	-1.94 Mio.	-5.51 Mio.	-5.22 Mio.
German: EBITDAR	-1.61 Mio.	-	-5.09 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4.32 Mio.	-4.99 Mio.	-9.67 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	9247	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	863’333	3.22 Mio.	2.62 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	982’837	2.2 Mio.	2.5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	235’999	-	27’675
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	67’068
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-39’393
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	636’368	667’682
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	246’799	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	246’799	636’368	667’682

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12’362	128’149	2.91 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12’362	128’149	2.91 Mio.
Andere Forderungen	-	-	204’559
Gesamtforderungen	-	-	204’559
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	55’069	761’271
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	166’342	422’322	59.02 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	178’704	605’540	62.9 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.79 Mio.	1.64 Mio.	1.65 Mio.
kumulierte Abschreibung	-440’334	-530’116	-622’715
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.35 Mio.	1.11 Mio.	1.02 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	33’218	28’702	24’187
Gesamtvermögen	1.56 Mio.	1.75 Mio.	63.95 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	871’313	2.14 Mio.	4.42 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.37 Mio.	1.39 Mio.	2.47 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	900’000	-	1.29 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.7 Mio.	2.78 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	120’162	129’502	150’136
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.84 Mio.	854’619	30.18 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	15.8 Mio.	7.3 Mio.	38.5 Mio.
Langfristige Schulden	922	-	-
Langfristige Mietverträge	961’908	827’728	697’715
Andere langfristige Verbindlichkeiten	33’300	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16.8 Mio.	8.12 Mio.	39.2 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	14.33 Mio.	31.42 Mio.	1
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	14.33 Mio.	31.42 Mio.	1
Ordentliche Aktien, Gesamt	36’919	14’532	2309
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.16 Mio.	4.58 Mio.	83.25 Mio.
Gewinnrücklagen	-32.77 Mio.	-42.38 Mio.	-58.5 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-29.58 Mio.	-37.79 Mio.	24.75 Mio.
Eigenkapital	-15.24 Mio.	-6.37 Mio.	24.75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.56 Mio.	1.75 Mio.	63.95 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	36.92 Mio.	14.53 Mio.	23.09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	36.92 Mio.	14.53 Mio.	23.09 Mio.
Buchwert / Aktie	-0.8	-2.6	1.07
Sachbuchwert	-29.61 Mio.	-37.82 Mio.	24.72 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.8	-2.6	1.07
Gesamtverschuldung	9.69 Mio.	3.74 Mio.	2.14 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	9.67 Mio.	3.61 Mio.	-776’012
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.89 Mio.	-	221’400
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3
Maschinen, Gesamt	662’593	669’757	700’228
Vollzeitmitarbeiter	-	10	9
Teilzeitbeschäftigte	-	6	1

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6.48 Mio.	-9.05 Mio.	-16.21 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	237’608	238’040	120’273
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4516	4516	4515
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	242’124	242’556	124’788
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.78 Mio.	2.04 Mio.	35’513
Aktienbasierte Vergütung (CF)	246’799	636’368	667’682
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.08 Mio.	360’961	10.45 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	80’320	1.06 Mio.	-449’873
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-750’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	872’369	1.28 Mio.	-2.22 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.18 Mio.	-3.43 Mio.	-8.35 Mio.
Investitionsausgaben	-7273	-7164	-30’470
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7273	-7164	-30’470
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	217’460	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	906’839	2.75 Mio.	1.86 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.12 Mio.	2.75 Mio.	1.86 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-2.65 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-551’833
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-3.2 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	237’357	146’215	41’073
Rückkauf von Stammaktien	-	-2294	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	1.06 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-166’342	-402’554	12.46 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.2 Mio.	3.55 Mio.	11.16 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	11’212	115’787	2.78 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	92’593	283’526
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-5.87 Mio.	-29.85 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-5.57 Mio.	-29.33 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	3 Mio.	26.83 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.12 Mio.	2.75 Mio.	-1.34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-208.27	-9.93
Rendite auf das Gesamtkapital	-	84	-26.9
Eigenkapitalrendite %	-	83.74	-176.39
Rendite auf Eigenkapital	-	28.52	258.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.01	0.08	1.63
Schnellverhältnis	0	0.02	0.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.07	-0.47	-0.22
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-63.55	-58.59	8.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-174.34	-141.51	7.95
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-6.32	-12.98	2.82
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-17.33	-31.36	2.6
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1078.89	464.56	61.3
EBIT / Zinsaufwand	-0.78	-1.47	-5.87
EBITDA / Zinsaufwand	-0.64	-1.38	-5.73
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.65	-1.38	-5.76
Gesamtverschuldung / EBITDA	-6.02	-0.72	-0.42
Netto-Schulden / EBITDA	-6.01	-0.7	0.15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5.99	-0.72	-0.42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-5.98	-0.7	0.15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	193.22	-5.42
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	184.28	-5.28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	183.85	-5.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	39.7	79.04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	39.7	70.64
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	15.46	93.81
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	14.75	-71.99
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-17.16	-8.06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	12.29	3557.25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	27.72	-165.38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	27.77	-165.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	191.35	143.48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-1.5	325.32
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	408.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	426.32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	66.54
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	64.1
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	63.98
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	58.15
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	54.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	49.59
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	128.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-12.73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	540.85
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-8.62
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-8.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	166.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	104.68