Cashflow Carrefour

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CA

Gross- und Einzelhandel - Lebensmittel

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14.01.	CARREFOUR : Schwächere Entwicklung im vierten Quartal in Frankreich
12.01.	Eagle Eye startet personalisierte Werbeaktionen und hilft Einzelhändlern, Angebotskonversion und Engagement zu maximieren	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CARREFOUR

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	69.97 Mrd.	72.1 Mrd.	80.54 Mrd.	82.28 Mrd.	84.53 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.99 Mrd.	1.98 Mrd.	2.35 Mrd.	2.43 Mrd.	2.53 Mrd.
Gesamtumsatz	71.95 Mrd.	74.08 Mrd.	82.89 Mrd.	84.71 Mrd.	87.06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	57.43 Mrd.	59.48 Mrd.	67.54 Mrd.	69.06 Mrd.	71.15 Mrd.
Bruttogewinn	14.52 Mrd.	14.6 Mrd.	15.35 Mrd.	15.65 Mrd.	15.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	10.02 Mrd.	10.01 Mrd.	10.67 Mrd.	11.06 Mrd.	11.2 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.04 Mrd.	2.02 Mrd.	1.98 Mrd.	2.03 Mrd.	2.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	293 Mio.	302 Mio.	329 Mio.	319 Mio.	381 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	12.36 Mrd.	12.33 Mrd.	12.98 Mrd.	13.41 Mrd.	13.72 Mrd.
Betriebseinkommen	2.16 Mrd.	2.27 Mrd.	2.37 Mrd.	2.24 Mrd.	2.19 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-276 Mio.	-274 Mio.	-490 Mio.	-594 Mio.	-657 Mio.
Zins- und Anlageerträge	7 Mio.	4 Mio.	26 Mio.	176 Mio.	147 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-269 Mio.	-270 Mio.	-464 Mio.	-418 Mio.	-510 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-13 Mio.	12 Mio.	50 Mio.	44 Mio.	63 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-28 Mio.	5 Mio.	-8 Mio.	12 Mio.	-8 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-35 Mio.	-39 Mio.	-77 Mio.	-58 Mio.	-199 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.82 Mrd.	1.98 Mrd.	1.87 Mrd.	1.82 Mrd.	1.53 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-93 Mio.	-385 Mio.	-13 Mio.	-352 Mio.	-186 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-104 Mio.	-84 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-96 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	6 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	10 Mio.	13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-192 Mio.	-134 Mio.	-146 Mio.	-296 Mio.	-203 Mio.
Rechtliche Regelungen	-19 Mio.	-24 Mio.	-51 Mio.	-38 Mio.	-5 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-67 Mio.	274 Mio.	308 Mio.	195 Mio.	35 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.35 Mrd.	1.63 Mrd.	1.97 Mrd.	1.34 Mrd.	1.09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	498 Mio.	372 Mio.	408 Mio.	439 Mio.	303 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	853 Mio.	1.26 Mrd.	1.56 Mrd.	900 Mio.	789 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-22 Mio.	42 Mio.	-21 Mio.	729 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	831 Mio.	1.3 Mrd.	1.54 Mrd.	1.63 Mrd.	789 Mio.
Minderheiteninteresse	-190 Mio.	-229 Mio.	-196 Mio.	30 Mio.	-66 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	641 Mio.	1.07 Mrd.	1.35 Mrd.	1.66 Mrd.	723 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	641 Mio.	1.07 Mrd.	1.35 Mrd.	1.66 Mrd.	723 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	663 Mio.	1.03 Mrd.	1.37 Mrd.	930 Mio.	723 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.8	1.36	1.82	2.32	1.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.82	1.31	1.85	1.3	1.08
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	806 Mio.	787 Mio.	741 Mio.	714 Mio.	670 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.79	1.35	1.8	2.3	1.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.82	1.3	1.83	1.29	1.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	808 Mio.	791 Mio.	747 Mio.	719 Mio.	673 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.18	1.28	1.31	1.64	1.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.17	1.27	1.3	1.62	1.33
Dividende Pro Aktie	0.48	0.52	0.56	0.87	0.92
Ausschüttungsquote	8.89	35.73	28.19	24.41	82.99
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.54 Mrd.	3.6 Mrd.	3.71 Mrd.	3.61 Mrd.	3.62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.42 Mrd.	2.51 Mrd.	2.62 Mrd.	2.5 Mrd.	2.46 Mrd.
EBIT	2.16 Mrd.	2.27 Mrd.	2.37 Mrd.	2.24 Mrd.	2.19 Mrd.
German: EBITDAR	3.56 Mrd.	3.64 Mrd.	3.77 Mrd.	3.67 Mrd.	3.71 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	72.15 Mrd.	74.29 Mrd.	83.09 Mrd.	84.91 Mrd.	87.27 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36.86	22.81	20.68	32.79	27.75
Gesamtlaufende Steuern	534 Mio.	444 Mio.	362 Mio.	341 Mio.	543 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35 Mio.	-71 Mio.	46 Mio.	98 Mio.	-239 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	948 Mio.	1.01 Mrd.	973 Mio.	1.17 Mrd.	893 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	114 Mio.	107 Mio.	167 Mio.	210 Mio.	225 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-47 Mio.	-26 Mio.	-8 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	611 Mio.	641 Mio.	656 Mio.	682 Mio.	673 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	611 Mio.	641 Mio.	656 Mio.	682 Mio.	673 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	765 Mio.	659 Mio.	802 Mio.	904 Mio.	912 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16 Mio.	39 Mio.	53 Mio.	58 Mio.	97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.03 Mio.	5.25 Mio.	11.84 Mio.	14.02 Mio.	24.5 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.97 Mio.	33.75 Mio.	41.16 Mio.	43.98 Mio.	72.5 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	727 Mio.	712 Mio.	766 Mio.	778 Mio.	848 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	23 Mio.	26 Mio.	22 Mio.	53 Mio.	38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	23 Mio.	26 Mio.	22 Mio.	53 Mio.	38 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.44 Mrd.	3.7 Mrd.	5.22 Mrd.	6.29 Mrd.	6.56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	90 Mio.	119 Mio.	213 Mio.	198 Mio.	168 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	1 Mio.	191 Mio.	13 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.53 Mrd.	3.82 Mrd.	5.43 Mrd.	6.68 Mrd.	6.74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.86 Mrd.	6.09 Mrd.	7.48 Mrd.	7.96 Mrd.	7.92 Mrd.
Andere Forderungen	1.19 Mrd.	1.29 Mrd.	1.68 Mrd.	1.5 Mrd.	1.7 Mrd.
Gesamtforderungen	7.04 Mrd.	7.38 Mrd.	9.16 Mrd.	9.46 Mrd.	9.62 Mrd.
Inventar	5.33 Mrd.	5.86 Mrd.	6.89 Mrd.	6.54 Mrd.	6.71 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	304 Mio.	477 Mio.	419 Mio.	443 Mio.	471 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	272 Mio.	253 Mio.	1.98 Mrd.	320 Mio.	257 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17.47 Mrd.	17.78 Mrd.	23.88 Mrd.	23.45 Mrd.	23.81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	34.68 Mrd.	36.15 Mrd.	37.98 Mrd.	38.63 Mrd.	40.45 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-19.67 Mrd.	-21.07 Mrd.	-21.18 Mrd.	-21.81 Mrd.	-22.92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	15.01 Mrd.	15.08 Mrd.	16.8 Mrd.	16.82 Mrd.	17.53 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.76 Mrd.	1.77 Mrd.	1.62 Mrd.	1.66 Mrd.	1.6 Mrd.
German: Firmenwert	8.03 Mrd.	8 Mrd.	8.78 Mrd.	8.71 Mrd.	8.95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.32 Mrd.	1.33 Mrd.	1.5 Mrd.	1.55 Mrd.	1.57 Mrd.
Langfristige Forderungen	2.04 Mrd.	1.9 Mrd.	1.94 Mrd.	1.98 Mrd.	1.94 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	679 Mio.	631 Mio.	475 Mio.	395 Mio.	566 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.27 Mrd.	1.17 Mrd.	1.56 Mrd.	1.6 Mrd.	1.4 Mrd.
Gesamtvermögen	47.59 Mrd.	47.67 Mrd.	56.55 Mrd.	56.17 Mrd.	57.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.56 Mrd.	10.87 Mrd.	12.09 Mrd.	12.24 Mrd.	13.14 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.39 Mrd.	2.4 Mrd.	2.5 Mrd.	2.52 Mrd.	2.83 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	490 Mio.	122 Mio.	991 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	4.15 Mrd.	4.21 Mrd.	5.75 Mrd.	5.87 Mrd.	5.77 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	936 Mio.	995 Mio.	955 Mio.	1.01 Mrd.	1.09 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	177 Mio.	218 Mio.	210 Mio.	239 Mio.	147 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	93 Mio.	105 Mio.	131 Mio.	147 Mio.	140 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.03 Mrd.	3.36 Mrd.	4.78 Mrd.	3.18 Mrd.	3.03 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21.34 Mrd.	22.15 Mrd.	26.91 Mrd.	25.33 Mrd.	27.14 Mrd.
Langfristige Schulden	7.81 Mrd.	7.06 Mrd.	8.46 Mrd.	9.2 Mrd.	9.7 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.79 Mrd.	3.6 Mrd.	3.57 Mrd.	3.89 Mrd.	3.98 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.15 Mrd.	786 Mio.	537 Mio.	545 Mio.	590 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	467 Mio.	374 Mio.	364 Mio.	300 Mio.	494 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.73 Mrd.	1.86 Mrd.	3.52 Mrd.	3.52 Mrd.	2.97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	36.29 Mrd.	35.84 Mrd.	43.36 Mrd.	42.78 Mrd.	44.88 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.04 Mrd.	1.94 Mrd.	1.86 Mrd.	1.77 Mrd.	1.7 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.75 Mrd.	8.31 Mrd.	9.29 Mrd.	9.77 Mrd.	9.12 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.8 Mrd.	10.25 Mrd.	11.14 Mrd.	11.54 Mrd.	10.82 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.5 Mrd.	1.58 Mrd.	2.04 Mrd.	1.85 Mrd.	1.66 Mrd.
Eigenkapital	11.3 Mrd.	11.83 Mrd.	13.19 Mrd.	13.39 Mrd.	12.48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	47.59 Mrd.	47.67 Mrd.	56.55 Mrd.	56.17 Mrd.	57.36 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	808 Mio.	766 Mio.	731 Mio.	691 Mio.	646 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	808 Mio.	766 Mio.	731 Mio.	691 Mio.	646 Mio.
Buchwert / Aktie	12.12	13.37	15.25	16.69	16.76
Sachbuchwert	436 Mio.	923 Mio.	867 Mio.	1.28 Mrd.	308 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.54	1.2	1.19	1.84	0.48
Gesamtverschuldung	16.68 Mrd.	15.87 Mrd.	19.23 Mrd.	20.09 Mrd.	21.53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.16 Mrd.	12.05 Mrd.	13.8 Mrd.	13.41 Mrd.	14.79 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.15 Mrd.	786 Mio.	537 Mio.	545 Mio.	590 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	128 Mio.	312 Mio.	424 Mio.	464 Mio.	776 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.5 Mrd.	1.58 Mrd.	2.04 Mrd.	1.85 Mrd.	1.66 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.17 Mrd.	1.26 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.12 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	6	6	6
Inventar - Andere	5.5 Mrd.	6.02 Mrd.	7.09 Mrd.	6.75 Mrd.	6.9 Mrd.
Grundstück - (BS)	2.6 Mrd.	2.63 Mrd.	3.34 Mrd.	3.19 Mrd.	3.46 Mrd.
Gebäude, Gesamt	10.15 Mrd.	10.39 Mrd.	11.5 Mrd.	11.45 Mrd.	11.73 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.43 Mrd.	14.89 Mrd.	14.5 Mrd.	14.14 Mrd.	14.62 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	215’834	319’565	346’666	305’309	324’750
Teilzeitbeschäftigte	80’235	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	174 Mio.	162 Mio.	190 Mio.	234 Mio.	276 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	641 Mio.	1.07 Mrd.	1.35 Mrd.	1.66 Mrd.	723 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.04 Mrd.	2.04 Mrd.	1.99 Mrd.	2.04 Mrd.	2.15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	252 Mio.	242 Mio.	247 Mio.	255 Mio.	273 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	2.29 Mrd.	2.28 Mrd.	2.24 Mrd.	2.3 Mrd.	2.42 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	47 Mio.	-235 Mio.	-165 Mio.	55 Mio.	-73 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	296 Mio.	218 Mio.	147 Mio.	296 Mio.	299 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme der ausgegebenen / verkauften Kredite - Betrieblich	-29 Mio.	-104 Mio.	135 Mio.	-104 Mio.	32 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	60 Mio.	43 Mio.	26 Mio.	38 Mio.	25 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-54 Mio.	-15 Mio.	223 Mio.	35 Mio.	-1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	127 Mio.	437 Mio.	161 Mio.	-399 Mio.	-28 Mio.
Änderung der Forderungen	-6 Mio.	-100 Mio.	-350 Mio.	-75 Mio.	221 Mio.
Veränderung der Vorräte	79 Mio.	-422 Mio.	-678 Mio.	-6 Mio.	-167 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-66 Mio.	376 Mio.	1.04 Mrd.	662 Mio.	750 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	8 Mio.	114 Mio.	92 Mio.	194 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.4 Mrd.	3.66 Mrd.	4.22 Mrd.	4.65 Mrd.	4.2 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.49 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.77 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	159 Mio.	282 Mio.	380 Mio.	474 Mio.	599 Mio.
Barkaufe	-291 Mio.	-135 Mio.	-914 Mio.	-6 Mio.	-1.38 Mrd.
Veräußerungen	7 Mio.	185 Mio.	94 Mio.	1.07 Mrd.	13 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3 Mio.	-167 Mio.	-39 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-222 Mio.	154 Mio.	227 Mio.	-413 Mio.	191 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.84 Mrd.	-1.33 Mrd.	-2.13 Mrd.	-739 Mio.	-2.37 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.23 Mrd.	302 Mio.	3.41 Mrd.	1.42 Mrd.	2.75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.23 Mrd.	302 Mio.	3.41 Mrd.	1.42 Mrd.	2.75 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.9 Mrd.	-1.84 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.62 Mrd.	-2.34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.9 Mrd.	-1.84 Mrd.	-2.01 Mrd.	-2.62 Mrd.	-2.34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-702 Mio.	-753 Mio.	-727 Mio.	-705 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-57 Mio.	-383 Mio.	-380 Mio.	-405 Mio.	-600 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-57 Mio.	-383 Mio.	-380 Mio.	-405 Mio.	-600 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-404 Mio.	-439 Mio.	-594 Mio.	-396 Mio.	-174 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.13 Mrd.	-3.06 Mrd.	-326 Mio.	-2.72 Mrd.	-1.08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-455 Mio.	-2 Mio.	-11 Mio.	-353 Mio.	-477 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-27 Mio.	-735 Mio.	1.75 Mrd.	839 Mio.	274 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	449 Mio.	343 Mio.	700 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.2 Mrd.	1.57 Mrd.	-171 Mio.	1.87 Mrd.	2.32 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.38 Mrd.	1.74 Mrd.	135 Mio.	2.24 Mrd.	2.73 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-199 Mio.	329 Mio.	1.72 Mrd.	-346 Mio.	-671 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-665 Mio.	-1.54 Mrd.	1.4 Mrd.	-1.19 Mrd.	403 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.73	2.98	2.84	2.48	2.41
Rendite auf das Gesamtkapital	4.69	5.06	4.93	4.25	4.05
Eigenkapitalrendite %	7.43	10.74	12.51	6.77	6.1
Rendite auf Eigenkapital	6.72	10.12	12.8	8.2	6.47
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	20.18	19.71	18.52	18.48	18.27
SG&A Marge	13.93	13.52	12.88	13.06	12.86
EBITDA-Marge %	4.92	4.86	4.48	4.26	4.15
EBITA-Marge	3.36	3.39	3.16	2.95	2.83
EBIT-Marge %	3.01	3.06	2.86	2.65	2.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.19	1.7	1.89	1.06	0.91
Netto-Einkommensmarge %	0.89	1.45	1.63	1.96	0.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.92	1.39	1.65	1.1	0.83
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.32	1.36	1.17	1.38	1.03
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.06	2.12	-0.21	2.21	2.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.3	2.35	0.16	2.65	3.13
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.45	1.56	1.59	1.5	1.53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.58	4.92	5.2	5.04	5.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.14	12.07	11.87	10.65	10.64
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.26	10.64	10.59	10.28	10.74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.82	0.8	0.89	0.93	0.88
Schnellverhältnis	0.54	0.51	0.54	0.64	0.6
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.17	0.16	0.18	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	32.86	30.23	30.75	34.26	34.38
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	35.66	34.32	34.45	35.51	34.09
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	71.11	65.18	61.12	64.65	65.15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-2.58	-0.63	4.09	5.12	3.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	147.69	134.16	145.83	150.08	172.47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59.63	57.29	59.32	60.01	63.3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	102.66	90.16	91.28	97.77	109.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41.45	38.5	37.13	39.1	40.21
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	76.26	75.18	76.68	76.17	78.24
EBIT / Zinsaufwand	7.84	8.28	4.84	3.77	3.33
EBITDA / Zinsaufwand	16.15	16.59	9.4	7.64	7.02
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.75	10.56	5.56	4.52	4.32
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.74	3.49	4.17	4.43	4.67
Netto-Schulden / EBITDA	2.73	2.65	3	2.96	3.21
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.63	5.49	7.06	7.48	7.58
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.1	4.16	5.07	4.99	5.21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-2.65	2.95	15.76	2.19	2.77
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.16	0.55	9.1	1.96	1.64
EBITDA, 1 J. Wachstum %	1.26	1.64	10.73	-2.85	0.36
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	4.95	3.89	7.56	-4.62	-1.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	4.09	4.8	8.17	-5.44	-2.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	294.91	47.6	29.34	-42.49	-12.33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-43.07	67.24	25.75	23.07	-56.42
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	6.55	6.24	-1.13	20.01	-23.57
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	2135.73	58.54	44.09	-29.51	-17.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-12.74	3.98	22.93	6.36	-0.48
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9.22	9.99	17.67	-5.06	2.52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-8.58	0.47	11.4	0.13	4.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-7.53	0.17	18.64	-0.68	2.12
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.34	24.06	-6.07	27.37	-75.84
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.43	1.46	8.71	3.54	-6.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	4.56	7.84	15.24	10.22	-9.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-13.57	10.87	18.74	-1.7	-4.22
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	156.5	-28.85	-111.99	-943.86	23.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	126.08	-26.81	-91.51	2564.24	21.76
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	108.7	8.33	7.69	55.36	5.75
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.33	0.11	7.33	8.76	2.48
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.4	-1.83	2.81	5.47	1.8
EBITDA, 2 J. KAGR %	2.69	1.45	2.44	3.72	-1.34
EBITA, 2 J. CAGR %	6.37	4.42	4.06	1.29	-3.03
EBIT, 2 J. CAGR %	6.22	4.44	4.63	1.13	-3.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	393.67	141.43	35.45	-13.76	-29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	6.89	-2.43	45.02	24.4	-26.76
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	7.4	6.4	1.36	8.93	-4.23
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	83.86	495.35	49.39	0.78	-23.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.28	-4.75	13.06	14.35	2.88
Inventar, 2 J. CAGR %	-6.83	-0.08	13.76	5.69	-1.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.99	-4.16	5.8	5.62	2.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.22	-3.76	9.01	8.55	0.71
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	25.91	34.66	7.95	17.53	-44.53
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.36	1.57	5.03	6.1	-1.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26.91	6.18	11.48	12.7	-0.23
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-2.24	-2.11	12.35	8.04	-2.97
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	63.53	35.09	-72.14	14.6	223.12
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57.46	28.64	-76.14	18.69	469.08
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.15	50.36	8.01	29.35	28.17
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3.43	0.08	3.89	5.59	6.73
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-6.2	-2.78	0.44	2.53	4.18
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.66	2.34	2.05	0.65	2.53
EBITA, 3 J. CAGR %	1.65	5.54	4.35	1.08	0.38
EBIT, 3 Jahre CAGR %	0.7	5.74	4.45	1.16	-0.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	115.7	230.11	93.5	1.8	-13.28
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	6.48	24.09	6.18	37.3	-12.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1.23	7.01	3.06	7.23	-3.21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	34.11	75	268.15	16.3	-5.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.99	-0.92	3.71	10.78	9.17
Inventar, 3 J. CAGR %	-7.32	-1.53	5.52	7.11	4.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.65	6.07	0.77	3.87	5.15
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.16	0.2	3.19	5.68	6.37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.32	49.72	19.43	19.67	-30.64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.88	3.79	3.9	4.53	1.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.09	20.2	9.12	11.05	4.68
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-14.3	1.95	2.95	7.46	3.79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	97.89	23.92	-41.61	-5.27	17.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	68.34	21.97	-49.51	-1.88	19.64
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.43	4.17	34.53	21.92	20.95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.7	-1.1	0.74	2.77	3.33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.7	-2.67	-2.69	-0.3	0.98
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2.39	-1.47	-0.04	1.46	0.68
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.3	0.28	2.61	3.16	1.34
EBIT, 5 J. CAGR %	-2.2	-0.5	2.25	3.15	1.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5.28	6.15	79.07	91.44	29.58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-8.14	7.52	20.48	24.22	-8.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-3.39	0.26	1.28	7.3	0.08
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9.45	4.17	40.02	39.69	96.34
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.24	-1.55	2.5	4.93	3.38
Inventar, 5 J. KAGR %	-3.49	-3.61	0.6	1.3	2.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.46	2.38	5.11	5.89	1.32
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.08	-0.49	3.41	3.46	2.19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.59	12.16	3.84	35.9	-9.56
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	0.33	-0.34	2.07	4.71	1.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	3.8	2.07	8.21	17.14	5.28
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.91	-9.67	-4.5	3.47	0.54
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	28.31	23.69	-9.67	17.85	21.96
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.24	16.98	-22.95	18.56	21.02
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.27	-5.77	4.01	13.59	31.95