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211.4 INR | -0.49% | +1.51% | +17.58% |
18.03. | Dr Lal Pathlabs ernennt CEO | MT |
02.02. | Transcript : Castrol India Limited, Q4 2023 Earnings Call, Feb 02, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 127’943 | 121’811 | 121’465 | 121’762 | 177’844 | 210’139 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 118’248 | 109’069 | 108’463 | 109’585 | 166’440 | 196’767 | 194’662 | 210’139 |
KGV | 15.5 x | 20.9 x | 16 x | 14.9 x | 20.6 x | 21.9 x | 20.1 x | 19.2 x |
Rendite | 4.25% | 2.44% | 4.48% | 5.28% | 4.17% | 3.84% | 4.15% | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.3 x | 4.06 x | 2.9 x | 2.55 x | 3.5 x | 3.95 x | 3.73 x | 3.54 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.05 x | 3.64 x | 2.59 x | 2.3 x | 3.28 x | 3.7 x | 3.45 x | 3.54 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.3 x | 13.4 x | 10.2 x | 9.86 x | 13.9 x | 15.2 x | 13.9 x | 13.5 x |
Unternehmenswert / FCF | 15.2 x | 12.6 x | 19.8 x | 13.6 x | 22 x | 22.4 x | 20.2 x | 20.1 x |
FCF Yield | 6.59% | 7.97% | 5.04% | 7.36% | 4.55% | 4.46% | 4.95% | 4.97% |
Price to Book | 9.36 x | 8.62 x | 7.38 x | 6.46 x | 8.38 x | 9.41 x | 8.65 x | - |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 989’122 | 988’722 | 988’728 | 988’731 | 989’122 | 989’122 | - | - |
Referenzkurs 2 | 129.4 | 123.2 | 122.8 | 123.2 | 179.8 | 212.4 | 212.4 | 212.4 |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 01.02.21 | 07.02.22 | 13.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 38’768 | 29’969 | 41’921 | 47’745 | 50’746 | 53’189 | 56’373 | 59’360 |
EBITDA 1 | 11’530 | 8’141 | 10’660 | 11’111 | 11’979 | 12’946 | 13’983 | 15’609 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 10’833 | 7’275 | 9’833 | 10’297 | 11’055 | 12’065 | 13’168 | 14’384 |
Umsatzrendite | 27.94% | 24.28% | 23.46% | 21.57% | 21.78% | 22.68% | 23.36% | 24.23% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 11’469 | 7’853 | 10’293 | 10’928 | 11’811 | 13’168 | 14’262 | 15’492 |
Nettoergebnis 1 | 8’274 | 5’829 | 7’581 | 8’152 | 8’641 | 9’844 | 10’660 | 11’593 |
Nettomarge | 21.34% | 19.45% | 18.08% | 17.07% | 17.03% | 18.51% | 18.91% | 19.53% |
Gewinn pro Aktie 2 | 8.360 | 5.890 | 7.660 | 8.240 | 8.740 | 9.700 | 10.55 | 11.05 |
Free Cash Flow 1 | 7’788 | 8’690 | 5’471 | 8’062 | 7’575 | 8’767 | 9’633 | 10’444 |
FCF-Marge N | 20.09% | 29% | 13.05% | 16.89% | 14.93% | 16.48% | 17.09% | 17.59% |
FCF Conversion (EBITDA) | 67.55% | 106.74% | 51.32% | 72.56% | 63.24% | 67.72% | 68.89% | 66.91% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 94.13% | 149.08% | 72.17% | 98.9% | 87.66% | 89.05% | 90.37% | 90.09% |
Dividende pro Aktie 2 | 5.500 | 3.000 | 5.500 | 6.500 | 7.500 | 8.150 | 8.825 | - |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 01.02.21 | 07.02.22 | 13.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 10’732 | 10’906 | 12’357 | 12’417 | 11’211 | 11’760 | 12’939 | 13’338 | 11’829 | 12’640 | 13’334 | 14’215 | 12’025 | 13’669 |
EBITDA 1 | 2’625 | 2’659 | 3’172 | 2’861 | 2’571 | 2’506 | 2’950 | 3’098 | 2’686 | 3’291 | 3’341 | 3’535 | 2’872 | 3’379 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’421 | 2’450 | 2’970 | 2’666 | - | - | - | 2’879 | 2’457 | 3’040 | 3’013 | - | - | - |
Umsatzrendite | 22.56% | 22.46% | 24.03% | 21.47% | - | - | - | 21.59% | 20.77% | 24.05% | 22.6% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’499 | 2’569 | 3’113 | 2’797 | 2’538 | 2’479 | 2’883 | 3’050 | 2’635 | 3’243 | 3’184 | 3’488 | 2’826 | 3’315 |
Nettoergebnis 1 | 1’859 | 1’886 | 2’284 | 2’063 | 1’872 | 1’933 | 2’025 | 2’253 | 1’944 | 2’419 | 2’446 | 2’609 | 2’114 | 2’477 |
Nettomarge | 17.32% | 17.29% | 18.48% | 16.61% | 16.7% | 16.44% | 15.65% | 16.89% | 16.44% | 19.14% | 18.34% | 18.35% | 17.58% | 18.12% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.880 | 1.910 | 2.310 | 2.090 | 1.890 | 1.950 | 2.050 | 2.280 | 1.970 | 2.450 | 2.500 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 29.10.21 | 07.02.22 | 02.05.22 | 01.08.22 | 31.10.22 | 13.02.23 | 09.05.23 | 31.07.23 | 30.10.23 | 01.02.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 9’695 | 12’742 | 13’002 | 12’177 | 11’404 | 13’372 | 15’477 | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 7’788 | 8’690 | 5’471 | 8’062 | 7’575 | 8’767 | 9’633 | 10’444 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 65.3% | 41.9% | 49.6% | 46.2% | 43.1% | 45.8% | 45.8% | 44.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 38.2% | - | 29.7% | - | - | - | - | - |
Aktiva 1 | 21’678 | - | 25’487 | - | - | - | - | - |
Buchwert je Aktie 2 | 13.80 | 14.30 | 16.60 | 19.10 | 21.50 | 22.60 | 24.60 | - |
Cash Flow pro Aktie | 8.890 | 9.020 | 6.370 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 1’007 | 238 | 832 | 1’097 | 955 | 1’234 | 1’163 | 1’000 |
Capex / Umsatz | 2.6% | 0.79% | 1.98% | 2.3% | 1.88% | 2.32% | 2.06% | 1.68% |
Datum der Veröffentlichung | 31.01.20 | 01.02.21 | 07.02.22 | 13.02.23 | 01.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+17.58% | 2.52 Mrd. | |
+12.96% | 221 Mrd. | |
+16.63% | 102 Mrd. | |
+34.23% | 71.76 Mrd. | |
+18.51% | 67.03 Mrd. | |
+28.46% | 55.02 Mrd. | |
+28.39% | 37.84 Mrd. | |
+31.07% | 27.89 Mrd. | |
-27.79% | 21.22 Mrd. | |
-9.67% | 21.26 Mrd. |
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