Cashflow CAVA Group, Inc.

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Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
125.22 ^USD	+0.74%		-0.20%	+191.34%

11.09.	Cava Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $111,486,594, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT
10.09.	Cava Group Insider verkaufte Aktien im Wert von $609.359, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CAVA GROUP, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Umsatz	500 Mio.	564 Mio.	729 Mio.
Gesamtumsatz	500 Mio.	564 Mio.	729 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	347 Mio.	392 Mio.	459 Mio.
Bruttogewinn	153 Mio.	173 Mio.	270 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	64.79 Mio.	70.04 Mio.	101 Mio.
Voreröffnungskosten	8.19 Mio.	19.31 Mio.	15.72 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	44.54 Mio.	42.72 Mio.	47.43 Mio.
Andere Betriebsausgaben	70.45 Mio.	74.59 Mio.	89.25 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	188 Mio.	207 Mio.	254 Mio.
Betriebseinkommen	-35.37 Mio.	-34.09 Mio.	15.7 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.81 Mio.	-47’000	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	8.85 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.81 Mio.	-47’000	8.85 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	20.29 Mio.	919’000	471’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-19.89 Mio.	-33.22 Mio.	25.03 Mio.
Umstrukturierungskosten	-17.38 Mio.	-5.92 Mio.	-6.08 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-19.75 Mio.	-4.9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-37.27 Mio.	-58.89 Mio.	14.05 Mio.
Einkommensteueraufwand	117’000	93’000	768’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-51.06	-44.41	0.22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-51.06	-44.41	0.22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	732’300	1.33 Mio.	60.51 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-51.06	-44.41	0.21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-51.06	-44.41	0.21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	732’300	1.33 Mio.	63.45 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-16.98	-15.63	0.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-16.98	-15.63	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	9.07 Mio.	8.63 Mio.	63.14 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-29.2 Mio.	-28.45 Mio.	15.73 Mio.
EBIT	-35.37 Mio.	-34.09 Mio.	15.7 Mio.
German: EBITDAR	58.37 Mio.	62.3 Mio.	122 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.31	-0.16	5.47
Aktuelle Inlandsteuern	114’000	88’000	718’000
Gesamtlaufende Steuern	114’000	88’000	718’000
Aufgeschobene inländische Steuern	3000	5000	50’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	3000	5000	50’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-12.43 Mio.	-20.76 Mio.	15.64 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	5.5 Mio.	5 Mio.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	5.5 Mio.	5 Mio.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	59.29 Mio.	65.04 Mio.	101 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	49.3 Mio.	53.67 Mio.	58.68 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	121’936	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	53.55 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	3.98 Mio.	9.58 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.35 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.35 Mio.	3.98 Mio.	9.58 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	140 Mio.	39.12 Mio.	332 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	140 Mio.	39.12 Mio.	332 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.78 Mio.	2.83 Mio.	3.66 Mio.
Andere Forderungen	3.28 Mio.	4.91 Mio.	8.22 Mio.
Gesamtforderungen	6.06 Mio.	7.74 Mio.	11.88 Mio.
Inventar	3.64 Mio.	5.14 Mio.	5.64 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	4.36 Mio.	6.15 Mio.	4.96 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	154 Mio.	58.15 Mio.	355 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	303 Mio.	630 Mio.	762 Mio.
kumulierte Abschreibung	-108 Mio.	-113 Mio.	-142 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	195 Mio.	517 Mio.	620 Mio.
German: Firmenwert	1.94 Mio.	1.94 Mio.	1.94 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	7.3 Mio.	1.38 Mio.	1.36 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	800’000	900’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.61 Mio.	4.75 Mio.	4.46 Mio.
Gesamtvermögen	362 Mio.	584 Mio.	984 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13.98 Mio.	14.31 Mio.	17.23 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	35.11 Mio.	32.74 Mio.	51.28 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	29.54 Mio.	32.58 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.64 Mio.	7.73 Mio.	7.94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	51.72 Mio.	84.32 Mio.	109 Mio.
Langfristige Schulden	15.34 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	-	285 Mio.	304 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	23’000	28’000	79’000
Andere langfristige Verbindlichkeiten	25.82 Mio.	538’000	225’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	92.91 Mio.	370 Mio.	413 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	662 Mio.	662 Mio.	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	662 Mio.	662 Mio.	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	-	11’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15.22 Mio.	19.06 Mio.	1.03 Mrd.
Gewinnrücklagen	-403 Mio.	-461 Mio.	-448 Mio.
Eigene Aktien	-5.71 Mio.	-6.62 Mio.	-9.73 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-393 Mio.	-449 Mio.	571 Mio.
Eigenkapital	269 Mio.	214 Mio.	571 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	362 Mio.	584 Mio.	984 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	377’484	523’182	114 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	377’484	523’182	114 Mio.
Buchwert / Aktie	-1041.16	-857.26	5.02
Sachbuchwert	-402 Mio.	-452 Mio.	568 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1065.66	-863.62	4.99
Gesamtverschuldung	15.34 Mio.	315 Mio.	336 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-125 Mio.	276 Mio.	3.77 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	394 Mio.	429 Mio.	469 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5
Grundstück - (BS)	-	600’000	600’000
Gebäude, Gesamt	12.7 Mio.	-	-
Maschinen, Gesamt	89.97 Mio.	113 Mio.	145 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	6900	8100
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	200’000	200’000	100’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-37.39 Mio.	-58.99 Mio.	13.28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	38.27 Mio.	37.09 Mio.	47.41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.18 Mio.	5.64 Mio.	27’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	44.44 Mio.	42.72 Mio.	47.43 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	93’000	429’000	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10.54 Mio.	19.75 Mio.	4.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.35 Mio.	3.8 Mio.	9.36 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	74’000	89’000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-20 Mio.	5000	-
Änderung der Forderungen	379’000	-139’000	-835’000
Veränderung der Vorräte	-1.16 Mio.	-1.5 Mio.	-498’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-555’000	336’000	2.55 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.61 Mio.	-479’000	20.91 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.39 Mio.	6.04 Mio.	97.1 Mio.
Investitionsausgaben	-56.41 Mio.	-104 Mio.	-139 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	102’000	162’000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-56.31 Mio.	-104 Mio.	-139 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	6 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	338’000	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	338’000	-	6 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-6 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-40 Mio.	-115’000	-85’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-40 Mio.	-115’000	-6.08 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7.14 Mio.	37’000	344 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-7.69 Mio.	-911’000	-3.11 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	212 Mio.	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-20.7 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-7.93 Mio.	-2.1 Mio.	-5.76 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	143 Mio.	-3.08 Mio.	335 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	90.24 Mio.	-101 Mio.	293 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.79 Mio.	161’000	330’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	212’000	523’000	116’000
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-80.43 Mio.	-53.77 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-80.83 Mio.	-53.77 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	1.91 Mio.	-18.22 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-39.66 Mio.	-115’000	-85’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-4.5	1.25
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-5.24	1.37
Eigenkapitalrendite %	-	-24.42	3.39
Rendite auf Eigenkapital	-	14.02	21.72
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.52	30.59	37
SG&A Marge	12.96	12.42	13.93
EBITDA-Marge %	1.81	1.53	8.66
EBITA-Marge	-5.84	-5.04	2.16
EBIT-Marge %	-7.07	-6.04	2.16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7.48	-10.46	1.82
Netto-Einkommensmarge %	-7.48	-10.46	1.82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7.48	-10.46	1.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.49	-3.68	2.15
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-14.26	-7.38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-14.33	-7.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	1.19	0.93
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.59	1.28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	201.29	224.6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	89.17	85.21
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.98	0.69	3.25
Schnellverhältnis	2.83	0.56	3.16
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.07	0.07	0.89
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	1.81	1.65
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	4.08	4.35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	13.1	12.73
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-7.21	-6.73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	5.7	147.21	58.9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.39	59.55	37.07
Langfristige Schulden / Eigenkapital	5.7	133.39	53.19
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.39	53.96	33.47
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	25.65	63.38	41.98
EBIT / Zinsaufwand	-7.35	-725.32	-
EBITDA / Zinsaufwand	1.89	1325.6	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-9.84	-894.04	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.69	5.05	2.76
Netto-Schulden / EBITDA	-13.77	4.42	0.03
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.32	-7.49	-19.79
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.64	-6.56	-0.22
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	12.81	29.17
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	13.08	56.22
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-4.85	631.26
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-2.54	-155.29
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-3.62	-146.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	57.76	-122.51
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	57.76	-122.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	66.98	-175.34
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-13.02	-100.47
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	1.76	29.54
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	41.06	9.69
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	165.14	19.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	61.21	68.49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	12.32	-225.6
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	14.12	-227.27
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	77.95	1508.16
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	84.93	33.26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-33.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-33.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	20.71
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	32.91
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	431.5
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	-33.93
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	-39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-40.4
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	-40.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	-3.24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-93.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	14.81
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-	24.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	78.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	64.81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	18.78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	20.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	434.96
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	57.01