Finanzen CEAT Limited

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Reifen

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:15:22 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’529 ^INR	+0.57%		-1.90%	+4.15%

01.04.	CEAT Limited gibt den Rücktritt von Priya Nair als nicht-geschäftsführendes unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bekannt	CI
29.03.	Ceat investiert weitere 33 Millionen INR in hundertprozentige Tochtergesellschaft	MT

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	45’476	31’838	63’153	37’691	58’659	102’282	-	-
Unternehmenswert ¹	58’887	50’018	77’079	58’421	78’980	122’400	120’991	118’610
KGV	18 x	13.8 x	14.6 x	52.9 x	31.5 x	14.7 x	14.3 x	12.9 x
Rendite	1.07%	1.52%	1.15%	0.32%	0.83%	0.93%	0.96%	0.99%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.65 x	0.47 x	0.83 x	0.4 x	0.52 x	0.85 x	0.78 x	0.72 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.84 x	0.74 x	1.01 x	0.62 x	0.7 x	1.01 x	0.93 x	0.84 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.16 x	6.91 x	7.56 x	3.42 x	8.11 x	7.26 x	6.98 x	6.4 x
Unternehmenswert / FCF	-10.6 x	-30.9 x	10.7 x	-17.2 x	24.1 x	20.6 x	17.3 x	14.1 x
FCF Yield	-9.42%	-3.24%	9.32%	-5.82%	4.15%	4.87%	5.79%	7.07%
Price to Book	1.71 x	1.14 x	1.98 x	1.15 x	1.7 x	2.55 x	2.24 x	1.99 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	40’450	40’450	40’450	40’450	40’450	40’450	-	-
Referenzkurs ²	1’124	787.1	1’561	931.8	1’450	2’529	2’529	2’529
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	28.05.20	05.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Marzo	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	69’845	67’788	76’096	93’634	113’149	120’693	130’527	141’365
EBITDA ¹	6’425	7’238	10’193	17’098	9’738	16’851	17’323	18’534
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’498	4’473	6’796	2’746	5’045	11’727	11’603	12’255
Umsatzrendite	6.44%	6.6%	8.93%	2.93%	4.46%	9.72%	8.89%	8.67%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’762	3’043	4’839	948.8	2’459	9’242	9’448	10’408
Nettoergebnis ¹	2’522	2’312	4’320	712	1’862	6’986	7’167	7’898
Nettomarge	3.61%	3.41%	5.68%	0.76%	1.65%	5.79%	5.49%	5.59%
Gewinn pro Aktie ²	62.35	57.17	106.8	17.60	46.02	172.3	177.3	196.0
Free Cash Flow ¹	-5’546	-1’620	7’182	-3’398	3’276	5’955	7’003	8’384
FCF-Marge N	-7.94%	-2.39%	9.44%	-3.63%	2.9%	4.93%	5.37%	5.93%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	70.46%	-	33.64%	35.34%	40.43%	45.24%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	166.23%	-	175.97%	85.24%	97.71%	106.16%
Dividende pro Aktie ²	12.00	12.00	18.00	3.000	12.00	23.52	24.23	24.91
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	28.05.20	05.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	22’212	22’897	19’064	24’518	24’133	25’920	28’184	28’945	27’272	28’748	29’352	30’165	29’777	30’528
EBITDA ¹	3’277	2’687	1’732	2’203	1’341	1’875	1’713	2’031	2’376	3’678	3’871	4’044	4’071	4’095
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	2’404	1’788	766.9	996.9	255.6	779.4	599.3	880.2	-	2’425	2’662	2’678	2’586	2’860
Umsatzrendite	10.82%	7.81%	4.02%	4.07%	1.06%	3.01%	2.13%	3.04%	-	8.44%	9.07%	8.88%	8.68%	9.37%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’020	1’421	345.8	575.6	-236.7	264.1	98.5	170.1	560.1	1’698	1’993	2’131	1’991	2’224
Nettoergebnis ¹	1’321	1’528	239.8	419.8	-200.1	252.5	92.5	78.3	353.9	1’337	1’446	1’610	1’590	1’668
Nettomarge	5.95%	6.67%	1.26%	1.71%	-0.83%	0.97%	0.33%	0.27%	1.3%	4.65%	4.93%	5.34%	5.34%	5.47%
Gewinn pro Aktie ²	32.67	37.77	5.930	10.38	-4.950	6.240	2.290	1.930	-	33.05	35.75	37.92	37.70	41.56
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.01.21	05.05.21	21.07.21	25.10.21	19.01.22	05.05.22	20.07.22	07.11.22	25.01.23	04.05.23	25.07.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13’411	18’180	13’926	20’730	20’321	20’118	18’709	16’328
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.087 x	2.512 x	1.366 x	1.212 x	2.087 x	1.194 x	1.08 x	0.8809 x
Free Cash Flow ¹	-5’547	-1’620	7’182	-3’398	3’276	5’955	7’003	8’384
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.5%	8.95%	13.9%	2.16%	6.25%	18.1%	16%	15.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.88%	3.69%	5.58%	0.82%	2.23%	7.85%	7.75%	7%
Aktiva ¹	51’637	62’674	77’422	86’459	83’345	88’989	92’484	112’823
Buchwert je Aktie ²	657.0	690.0	789.0	809.0	855.0	993.0	1’131	1’270
Cash Flow pro Aktie ²	137.0	236.0	336.0	-	298.0	317.0	383.0	413.0
Capex ¹	11’073	11’183	6’395	9’558	8’779	7’733	8’478	9’068
Capex / Umsatz	15.85%	16.5%	8.4%	10.21%	7.76%	6.41%	6.5%	6.41%
Datum der Veröffentlichung	07.05.19	28.05.20	05.05.21	05.05.22	04.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für CEAT Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’529 INR

Mittleres Kursziel

2’871 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.53%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Reifen- und Rohrhersteller

	% 1. Jan.	Kap.
CEAT LIMITED	+4.15%	1.22 Mrd.
MRF LIMITED	-0.27%	6.56 Mrd.
BALKRISHNA INDUSTRIES LIMITED	-8.74%	5.48 Mrd.
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO., LTD.	+24.67%	5.15 Mrd.
SHANDONG LINGLONG TYRE CO.,LTD.	+20.28%	4.91 Mrd.
CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD.	+4.90%	4.71 Mrd.
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.	+23.60%	3.79 Mrd.
APOLLO TYRES LIMITED	+7.12%	3.66 Mrd.
PT MULTISTRADA ARAH SARANA TBK	+40.42%	3.05 Mrd.
TRIANGLE TYRE CO.,LTD	+26.30%	2.09 Mrd.

Reifen- und Rohrhersteller