Cashflow Cellnex Telecom, S.A.

Aktien

A14RZD

ES0105066007

CLNX

Drahtlose Telekommunikationsdienste

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26.10 ^EUR	-0.76%		26.11	+0.04%

13.01.	Spanische Aktien - Faktoren, die am 13. Januar zu beachten sind	RE
09.01.	CELLNEX TELECOM, S.A. : Von Goldman Sachs auf neutral reduziert	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: CELLNEX TELECOM, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.56 Mrd.	2.44 Mrd.	3.25 Mrd.	3.8 Mrd.	4.07 Mrd.
Gesamtumsatz	1.56 Mrd.	2.44 Mrd.	3.25 Mrd.	3.8 Mrd.	4.07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	211 Mio.	297 Mio.	359 Mio.	445 Mio.	408 Mio.
Bruttogewinn	1.35 Mrd.	2.14 Mrd.	2.89 Mrd.	3.36 Mrd.	3.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.12 Mio.	10.06 Mio.	2.02 Mio.	3.13 Mio.	4.32 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	974 Mio.	1.69 Mrd.	2.32 Mrd.	2.55 Mrd.	2.61 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	202 Mio.	304 Mio.	332 Mio.	429 Mio.	466 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.19 Mrd.	2 Mrd.	2.66 Mrd.	2.98 Mrd.	3.08 Mrd.
Betriebseinkommen	164 Mio.	139 Mio.	234 Mio.	374 Mio.	584 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-272 Mio.	-461 Mio.	-642 Mio.	-758 Mio.	-816 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.18 Mio.	4.34 Mio.	21.64 Mio.	67.23 Mio.	67.34 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-271 Mio.	-456 Mio.	-621 Mio.	-691 Mio.	-749 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	52’000	-3.22 Mio.	-4.24 Mio.	-2.64 Mio.	-3.09 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6.3 Mio.	-907’000	881’000	2.64 Mio.	2.48 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-80.35 Mio.	-131 Mio.	-109 Mio.	-135 Mio.	-148 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-194 Mio.	-452 Mio.	-499 Mio.	-451 Mio.	-314 Mio.
Umstrukturierungskosten	-4.91 Mio.	-80.87 Mio.	-3.37 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-313 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	14.94 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	122 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-205’000	317’000	-	-	-196 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-316’000	-1.73 Mio.	-418’000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-199 Mio.	-534 Mio.	-503 Mio.	-436 Mio.	-701 Mio.
Einkommensteueraufwand	-48.72 Mio.	-159 Mio.	-190 Mio.	-121 Mio.	-658 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-151 Mio.	-375 Mio.	-313 Mio.	-316 Mio.	-43.16 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-151 Mio.	-375 Mio.	-313 Mio.	-316 Mio.	-43.16 Mio.
Minderheiteninteresse	17.64 Mio.	23.71 Mio.	15.88 Mio.	18.6 Mio.	15.11 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-133 Mio.	-351 Mio.	-297 Mio.	-297 Mio.	-28.04 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-133 Mio.	-351 Mio.	-297 Mio.	-297 Mio.	-28.04 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-133 Mio.	-351 Mio.	-297 Mio.	-297 Mio.	-28.04 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.35	-0.58	-0.44	-0.44	-0.05
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.35	-0.58	-0.44	-0.44	-0.05
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	385 Mio.	611 Mio.	673 Mio.	669 Mio.	549 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.35	-0.58	-0.44	-0.44	-0.05
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.35	-0.58	-0.44	-0.44	-0.05
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	385 Mio.	611 Mio.	673 Mio.	669 Mio.	549 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.27	-0.42	-0.44	-0.39	-0.33
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.27	-0.42	-0.44	-0.39	-0.33
Dividende Pro Aktie	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
Ausschüttungsquote	-22	-	-	-13.56	-157.9
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	803 Mio.	1.31 Mrd.	2.04 Mrd.	2.25 Mrd.	2.44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	502 Mio.	838 Mio.	1.33 Mrd.	1.44 Mrd.	1.57 Mrd.
EBIT	164 Mio.	139 Mio.	234 Mio.	374 Mio.	584 Mio.
German: EBITDAR	815 Mio.	1.32 Mrd.	2.04 Mrd.	2.25 Mrd.	2.44 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	1.6 Mrd.	2.53 Mrd.	3.5 Mrd.	4.05 Mrd.	4.35 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.43	29.78	37.77	27.63	93.84
Gesamtlaufende Steuern	31.83 Mio.	121 Mio.	24.36 Mio.	135 Mio.	220 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-77.46 Mio.	-272 Mio.	-125 Mio.	-244 Mio.	-921 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-104 Mio.	-259 Mio.	-296 Mio.	-263 Mio.	-181 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	232 Mio.	400 Mio.	563 Mio.	566 Mio.	583 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.74 Mio.	-2.44 Mio.	2.45 Mio.	407’000	382’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	11.12 Mio.	10.06 Mio.	2.02 Mio.	3.13 Mio.	4.32 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.78 Mio.	2.5 Mio.	525’608	893’496	1.31 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	8.34 Mio.	7.56 Mio.	1.5 Mio.	2.23 Mio.	3.01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	50.78 Mio.	79.71 Mio.	91.97 Mio.	111 Mio.	112 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8.46 Mio.	10.72 Mio.	16.65 Mio.	14.98 Mio.	12.1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8.46 Mio.	10.72 Mio.	16.65 Mio.	14.98 Mio.	12.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.65 Mrd.	3.93 Mrd.	1.04 Mrd.	1.29 Mrd.	1.08 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	77’000	-	7.28 Mio.	8.9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.65 Mrd.	3.93 Mrd.	1.04 Mrd.	1.3 Mrd.	1.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	335 Mio.	807 Mio.	791 Mio.	799 Mio.	846 Mio.
Andere Forderungen	167 Mio.	346 Mio.	372 Mio.	356 Mio.	292 Mio.
Gesamtforderungen	503 Mio.	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.	1.16 Mrd.	1.14 Mrd.
Inventar	2.16 Mio.	2.76 Mio.	4.77 Mio.	6.26 Mio.	7.29 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.07 Mio.	3.15 Mio.	55.09 Mio.	1.28 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	5.16 Mrd.	5.09 Mrd.	2.26 Mrd.	3.74 Mrd.	3.41 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.55 Mrd.	12.6 Mrd.	16.54 Mrd.	17.98 Mrd.	20.18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.22 Mrd.	-1.69 Mrd.	-2.41 Mrd.	-3.22 Mrd.	-4.27 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.33 Mrd.	10.91 Mrd.	14.13 Mrd.	14.77 Mrd.	15.91 Mrd.
Langfristige Investitionen	9.55 Mio.	33.38 Mio.	288 Mio.	237 Mio.	281 Mio.
German: Firmenwert	2.68 Mrd.	5.98 Mrd.	6.72 Mrd.	6.65 Mrd.	6.41 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.37 Mrd.	19.03 Mrd.	20.12 Mrd.	18.05 Mrd.	16.51 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	465 Mio.	673 Mio.	636 Mio.	602 Mio.	657 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	63.71 Mio.	77.24 Mio.	99.58 Mio.	316 Mio.	496 Mio.
Gesamtvermögen	24.07 Mrd.	41.8 Mrd.	44.26 Mrd.	44.37 Mrd.	43.67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	307 Mio.	513 Mio.	561 Mio.	401 Mio.	396 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	26.86 Mio.	70.63 Mio.	62.85 Mio.	90.7 Mio.	73.86 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	77.11 Mio.	720 Mio.	143 Mio.	906 Mio.	1.25 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	284 Mio.	530 Mio.	584 Mio.	696 Mio.	665 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	101 Mio.	277 Mio.	215 Mio.	138 Mio.	311 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	133 Mio.	179 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	275 Mio.	613 Mio.	719 Mio.	1.17 Mrd.	919 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.07 Mrd.	2.72 Mrd.	2.28 Mrd.	3.53 Mrd.	3.8 Mrd.
Langfristige Schulden	9.33 Mrd.	14.93 Mrd.	17.77 Mrd.	17.82 Mrd.	17.08 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.48 Mrd.	2.31 Mrd.	2.5 Mrd.	2.12 Mrd.	2.5 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	104 Mio.	143 Mio.	121 Mio.	94.29 Mio.	152 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	17.19 Mio.	70.45 Mio.	51.73 Mio.	56.3 Mio.	31.28 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.79 Mrd.	3.81 Mrd.	4.44 Mrd.	3.97 Mrd.	3.13 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.35 Mrd.	1.98 Mrd.	1.89 Mrd.	1.63 Mrd.	1.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.14 Mrd.	25.96 Mrd.	29.07 Mrd.	29.22 Mrd.	28.34 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	122 Mio.	170 Mio.	177 Mio.	177 Mio.	177 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.77 Mrd.	14.58 Mrd.	15.52 Mrd.	15.48 Mrd.	15.44 Mrd.
Gewinnrücklagen	150 Mio.	-284 Mio.	-228 Mio.	-681 Mio.	-218 Mio.
Eigene Aktien	-8.08 Mio.	-60.8 Mio.	-47.62 Mio.	-40.46 Mio.	-38.46 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14.84 Mio.	-198 Mio.	-1.2 Mrd.	-1 Mrd.	-1.2 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	8.02 Mrd.	14.21 Mrd.	14.22 Mrd.	13.94 Mrd.	14.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	915 Mio.	1.63 Mrd.	967 Mio.	1.21 Mrd.	1.17 Mrd.
Eigenkapital	8.93 Mrd.	15.84 Mrd.	15.19 Mrd.	15.15 Mrd.	15.32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24.07 Mrd.	41.8 Mrd.	44.26 Mrd.	44.37 Mrd.	43.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	487 Mio.	678 Mio.	705 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	487 Mio.	678 Mio.	705 Mio.	706 Mio.	706 Mio.
Buchwert / Aktie	16.48	20.95	20.16	19.75	20.07
Sachbuchwert	-4.02 Mrd.	-10.81 Mrd.	-12.62 Mrd.	-10.76 Mrd.	-8.76 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.27	-15.93	-17.89	-15.26	-12.41
Gesamtverschuldung	11.17 Mrd.	18.48 Mrd.	21 Mrd.	21.55 Mrd.	21.5 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	6.51 Mrd.	14.56 Mrd.	19.96 Mrd.	20.25 Mrd.	20.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.33 Mio.	3.33 Mio.	895’000	895’000	2.94 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	88.94 Mio.	80.46 Mio.	16.18 Mio.	25.02 Mio.	34.54 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	915 Mio.	1.63 Mrd.	967 Mio.	1.21 Mrd.	1.17 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.43 Mio.	3.26 Mio.	33.23 Mio.	42.32 Mio.	57.02 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	4.16 Mrd.	7.49 Mrd.	10.36 Mrd.	12.22 Mrd.	14.17 Mrd.
Maschinen, Gesamt	907 Mio.	1.11 Mrd.	1.23 Mrd.	1.35 Mrd.	1.56 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2008	2877	2965	2839	2642
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	19.42 Mio.	20.02 Mio.	24 Mio.	22.5 Mio.	22.37 Mio.
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-133 Mio.	-351 Mio.	-297 Mio.	-297 Mio.	-28.04 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	608 Mio.	958 Mio.	1.32 Mrd.	1.47 Mrd.	1.5 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	338 Mio.	699 Mio.	1.1 Mrd.	1.06 Mrd.	990 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	946 Mio.	1.66 Mrd.	2.42 Mrd.	2.54 Mrd.	2.49 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28.1 Mio.	30.33 Mio.	45.21 Mio.	100 Mio.	117 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-146 Mio.	-86.58 Mio.	-122 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	205’000	-317’000	-	-	509 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-52’000	3.22 Mio.	4.24 Mio.	2.64 Mio.	3.09 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-39.04 Mio.	-198 Mio.	-182 Mio.	-209 Mio.	-719 Mio.
Änderung der Forderungen	-63.93 Mio.	-253 Mio.	34.17 Mio.	3.15 Mio.	7.82 Mio.
Veränderung der Vorräte	-9000	-607’000	-1.29 Mio.	-1.82 Mio.	-1.08 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	53.51 Mio.	254 Mio.	-49.68 Mio.	17.03 Mio.	48.77 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	792 Mio.	1.14 Mrd.	1.83 Mrd.	2.07 Mrd.	2.31 Mrd.
Investitionsausgaben	-760 Mio.	-1.52 Mrd.	-2.57 Mrd.	-2.19 Mrd.	-2.03 Mrd.
Barkaufe	-5.11 Mrd.	-12.36 Mrd.	-3.28 Mrd.	646 Mio.	888 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-101 Mio.	-44.2 Mio.	-34.46 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-23.88 Mio.	-23.72 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.9 Mrd.	-13.9 Mrd.	-5.95 Mrd.	-1.59 Mrd.	-1.18 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5 Mrd.	6.26 Mrd.	3.03 Mrd.	3.91 Mrd.	1.22 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5 Mrd.	6.26 Mrd.	3.03 Mrd.	3.91 Mrd.	1.22 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.55 Mrd.	-953 Mio.	-1.49 Mrd.	-3.87 Mrd.	-2.46 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.55 Mrd.	-953 Mio.	-1.49 Mrd.	-3.87 Mrd.	-2.46 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	4.02 Mrd.	6.77 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6.51 Mio.	-	-323 Mio.	-200 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-29.28 Mio.	-	-	-40.29 Mio.	-44.28 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-29.28 Mio.	-	-	-40.29 Mio.	-44.28 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-1.94 Mio.	-10.34 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	7.43 Mrd.	12.08 Mrd.	1.22 Mrd.	-206 Mio.	-1.29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-28.68 Mio.	-39.37 Mio.	8.42 Mio.	-15.64 Mio.	-45.26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.3 Mrd.	-725 Mio.	-2.89 Mrd.	254 Mio.	-210 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	260 Mio.	442 Mio.	626 Mio.	752 Mio.	747 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38.58 Mio.	166 Mio.	95.93 Mio.	181 Mio.	199 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	323 Mio.	82.58 Mio.	-302 Mio.	-626 Mio.	518 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	493 Mio.	371 Mio.	99.59 Mio.	-152 Mio.	1.03 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-168 Mio.	-107 Mio.	-38.8 Mio.	846 Mio.	-73.82 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.45 Mrd.	5.31 Mrd.	1.55 Mrd.	36.35 Mio.	-1.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.55	0.26	0.34	0.53	0.83
Rendite auf das Gesamtkapital	0.65	0.32	0.41	0.64	0.99
Eigenkapitalrendite %	-2.16	-3.03	-2.02	-2.08	-0.28
Rendite auf Eigenkapital	-2.19	-3.16	-2.09	-2.11	-0.2
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	86.47	87.8	88.96	88.3	89.98
SG&A Marge	0.71	0.41	0.06	0.08	0.11
EBITDA-Marge %	51.43	53.52	62.72	59.09	59.91
EBITA-Marge	32.1	34.39	41.09	37.82	38.66
EBIT-Marge %	10.48	5.71	7.21	9.83	14.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-9.65	-15.38	-9.64	-8.3	-1.06
Netto-Einkommensmarge %	-8.52	-14.41	-9.15	-7.81	-0.69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-8.52	-14.41	-9.15	-7.81	-0.69
Normalisierte Nettogewinnmarge	-6.63	-10.61	-9.12	-6.93	-4.45
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.65	3.39	-9.29	-16.45	12.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31.55	15.2	3.07	-3.99	25.28
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.3	0.28	0.25	0.26	0.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.3	4.26	4.04	4.75	4.95
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	98.17	120.85	95.17	80.74	60.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.82	1.87	0.99	1.06	0.9
Schnellverhältnis	4.81	1.86	0.96	0.7	0.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.42	0.8	0.59	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	69.08	85.69	90.4	76.88	73.98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.73	3.02	3.84	4.52	6.08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	455.6	506.97	539.72	392.52	356.29
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-382.79	-418.26	-445.48	-311.13	-276.23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	125	116.67	138.28	142.25	140.3
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	55.55	53.85	58.03	58.72	58.39
Langfristige Schulden / Eigenkapital	120.95	108.78	133.49	131.66	127.77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.76	50.2	56.02	54.35	53.17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.89	62.1	65.68	65.86	64.91
EBIT / Zinsaufwand	0.6	0.3	0.36	0.49	0.71
EBITDA / Zinsaufwand	4.07	3.9	4.13	3.84	3.77
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.29	0.6	0.14	0.95	1.28
Gesamtverschuldung / EBITDA	10.06	10.29	7.91	7.4	6.99
Netto-Schulden / EBITDA	5.87	8.1	7.52	6.95	6.64
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	31.9	67.2	242.17	29.96	20.57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	18.61	52.92	230.2	28.16	19.53
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	56.22	56.08	33.19	17.13	7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	62.57	58.49	34.95	16.41	9.03
EBITDA, 1 J. Wachstum %	73.27	61.33	54.77	10.55	12.83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	99.62	65.67	60.25	8.12	16.37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7.52	-15.01	55.26	62.42	89.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	706.42	145.05	-18.97	0.92	-86.34
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1350.36	159.45	-18.06	0.05	-90.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	484.58	146.17	12.82	-11.7	-40.63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1029.28	63.69	-25.64	0.66	-88.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31.93	138.7	-3.3	-0.51	5.9
Inventar, 1 J. Wachstum %	0.42	28.13	72.51	31.17	16.52
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	52.96	69.22	20.78	5.14	7.72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	84.55	73.41	5.73	0.84	-1.57
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	133.13	174.11	25.12	-13.39	-18.63
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	92.7	77.25	0.19	-2.01	1.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	88.69	44.4	60.29	13.05	11.55
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-15.05	100.28	68.82	-14.59	-7.45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-174.37	-74.72	-714.05	103.17	-175.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-247.33	-25.65	-71.38	-262.46	-581.9
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-22.88	-10.57	9	9.95	9.79
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	34.2	56.15	44.18	24.9	11.95
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	37.09	60.52	46.25	25.25	12.66
EBITDA, 2 J. KAGR %	36.59	67.76	58.68	30.68	9.51
EBITA, 2 J. CAGR %	43.08	82.68	62.38	31.44	8.74
EBIT, 2 J. CAGR %	-1.78	-4.38	19.54	57.51	59.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	191.48	347.95	42.99	-9.57	-62.86
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	198.05	518.77	48.11	-9.46	-69.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	155.43	281.99	67.85	0.2	-22.09
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	132.51	330.91	12.07	-13.48	-65.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	68.53	78.13	52.96	-1.15	2.65
Inventar, 2 J. CAGR %	-25.27	13.43	48.67	50.44	23.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	59.87	62.39	48.02	12.34	6.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	116.54	79.02	35.5	2.95	-0.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	67.94	150.24	78.93	3.3	-16.05
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	309.61	84.79	33.2	-0.91	-0.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	41.34	64.92	52.14	34.61	12.29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	14.85	30.44	83.88	20.08	-11.09
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	48.38	-56.37	-3.88	256.76	29.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	170.02	5.24	-55.3	-33.94	231.74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-24.33	-16.95	-1.27	9.48	9.87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	27.28	41.13	48.09	34.53	18.62
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	29.5	43.88	51.5	35.48	19.6
EBITDA, 3 J. KAGR %	29.46	44.71	63.77	40.59	22.82
EBITA, 3 J. CAGR %	33.04	50.7	74.48	41.66	23.63
EBIT, 3 Jahre CAGR %	3	-6.39	15.42	31.68	57.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	85.02	176.51	155.82	27.31	-51.83
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	71.75	186.23	218.7	29.96	-57.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	54.7	153.47	155.61	35.86	-11.62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	47.08	107.15	142.42	8.13	-55.86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	46.96	89.75	45.97	33.22	1.15
Inventar, 3 J. CAGR %	19.11	-10.56	30.44	42.6	38.16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	47.77	63.94	50.58	31.8	10.78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	75.6	101.18	50.27	22.55	1.42
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	40.42	96.4	94.11	39.77	-4.6
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	157.9	209.79	50.63	20.25	-0.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28.3	42.27	63.36	37.8	26.44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17.98	38.24	42.15	42.41	10.1
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	87.68	-17.4	-11.39	24.19	119.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	244.39	76.32	-33.23	-32.71	43.52
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-17.53	-20	-9.07	2.34	9.58
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	22.11	29.46	33.79	34.4	32.41
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	24.1	31.41	35.96	36.12	34.54
EBITDA, 5 J. CAGR %	28.51	35.75	40.63	39.16	39.37
EBITA, 5 J. KAGR %	37.93	41.5	44.34	42.48	44.33
EBIT, 5 J. CAGR %	15.58	4.75	9.34	17.12	30.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	25.48	56.16	67.41	77.86	18.22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22.99	54.57	62.43	81.76	25.03
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	27.06	45.35	60.28	75.37	59.17
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.84	27.62	32.04	47	10.51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	28.47	50.54	49.56	46.58	27.19
Inventar, 5 J. KAGR %	-8.6	6.45	30.16	10.12	27.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	46.58	59.77	48.42	42.91	30.9
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	64.04	70.56	58.35	53.93	27.34
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	63.5	62.78	54.08	49.81	38.39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	77.56	97.76	97.99	96.32	27.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27.18	35.28	37.31	39.16	40.62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	40.15	46.1	40.9	30.67	17.82
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	25.52	30.74	43.97	33.68	3.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.26	131.65	52.52	17.57	25.19
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.34	-11.21	-11.38	-9.3	-1.92