Bilanz Cenovus Energy Inc.

Aktien

A0YD8C

CA15135U1093

CVE

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:17:49 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
36.73 ^CAD	-3.24%		-4.75%	+58.18%

09.06.	Cenovus-CEO: Geplante Pipeline an Kanadas Westküste derzeit 'unfinanzierbar'	RE
03.06.	E3 Lithium ernennt Tom Gear zum Chief Operating Officer; Chief Development Officer Kevin Carroll geht in den Ruhestand	MT

07.QdOlu3TYGnyqiQyHkcy2T6KcZpjA4DWzD-KQm8W-TkE.eKvB4TaIbh3k4jS33rTiJ9SqDt2vtnLHQdDGo7KHOBB2vfqNOu9NC_Pvbw

Veröffentlichte Finanzdaten: CENOVUS ENERGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	54.28 Mrd.	49.7 Mrd.
Gesamtumsatz	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	54.28 Mrd.	49.7 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	36.08 Mrd.	50.9 Mrd.	41.21 Mrd.	43.48 Mrd.	39.02 Mrd.
Bruttogewinn	10.28 Mrd.	16 Mrd.	11 Mrd.	10.8 Mrd.	10.67 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	849 Mio.	865 Mio.	688 Mio.	794 Mio.	812 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	37 Mio.	13 Mio.	32 Mio.	16 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	4.32 Mrd.	4.31 Mrd.	4.57 Mrd.	4.87 Mrd.	5.19 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	-360 Mio.	64 Mio.	29 Mio.	37 Mio.	25 Mio.
Andere Betriebsausgaben	1.19 Mrd.	1.81 Mrd.	281 Mio.	283 Mio.	206 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6 Mrd.	7.09 Mrd.	5.58 Mrd.	6.02 Mrd.	6.25 Mrd.
Betriebseinkommen	4.27 Mrd.	8.91 Mrd.	5.41 Mrd.	4.78 Mrd.	4.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-728 Mio.	-636 Mio.	-503 Mio.	-424 Mio.	-418 Mio.
Zins- und Anlageerträge	23 Mio.	81 Mio.	133 Mio.	170 Mio.	141 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-705 Mio.	-555 Mio.	-370 Mio.	-254 Mio.	-277 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	57 Mio.	15 Mio.	51 Mio.	66 Mio.	53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	174 Mio.	-343 Mio.	67 Mio.	-462 Mio.	361 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-34 Mio.	167 Mio.	3 Mio.	20 Mio.	75 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.76 Mrd.	8.19 Mrd.	5.16 Mrd.	4.15 Mrd.	4.63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-166 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-349 Mio.	-106 Mio.	-57 Mio.	-	-234 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	229 Mio.	269 Mio.	14 Mio.	119 Mio.	87 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.94 Mrd.	183 Mio.	-104 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	328 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-387 Mio.	-133 Mio.	25 Mio.	-30 Mio.	-9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.32 Mrd.	8.73 Mrd.	5.04 Mrd.	4.07 Mrd.	4.48 Mrd.
Einkommensteueraufwand	728 Mio.	2.28 Mrd.	931 Mio.	929 Mio.	547 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.	3.93 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.	3.93 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.	3.93 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	34 Mio.	35 Mio.	36 Mio.	36 Mio.	14 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	553 Mio.	6.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.11 Mrd.	3.92 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	553 Mio.	6.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.11 Mrd.	3.92 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.27	3.29	2.15	1.68	2.16
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.27	3.29	2.15	1.68	2.16
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.02 Mrd.	1.95 Mrd.	1.9 Mrd.	1.85 Mrd.	1.81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.27	3.2	2.12	1.67	2.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.27	3.2	2.12	1.67	2.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.05 Mrd.	2.01 Mrd.	1.93 Mrd.	1.86 Mrd.	1.82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.17	2.62	1.7	1.4	1.6
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.15	2.55	1.68	1.39	1.59
Dividende Pro Aktie	0.09	0.46	0.52	0.82	0.78
Ausschüttungsquote	35.78	14.37	24.97	49.36	36.56
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	8.1 Mrd.	13.1 Mrd.	9.91 Mrd.	9.58 Mrd.	9.52 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.47 Mrd.	9.08 Mrd.	5.63 Mrd.	5 Mrd.	4.66 Mrd.
EBIT	4.27 Mrd.	8.91 Mrd.	5.41 Mrd.	4.78 Mrd.	4.42 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	55.36	26.13	18.47	22.82	12.22
Aktuelle Inlandsteuern	104 Mio.	1.25 Mrd.	1.04 Mrd.	1.14 Mrd.	540 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	172 Mio.	387 Mio.	140 Mio.	262 Mio.	238 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	276 Mio.	1.64 Mrd.	1.18 Mrd.	1.4 Mrd.	778 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	452 Mio.	642 Mio.	-250 Mio.	-474 Mio.	-231 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.35 Mrd.	5.12 Mrd.	3.23 Mrd.	2.59 Mrd.	2.9 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	5 Mio.	20 Mio.	45 Mio.	86 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	171 Mio.	163 Mio.	161 Mio.	162 Mio.	171 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	849 Mio.	865 Mio.	688 Mio.	794 Mio.	812 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	-	37 Mio.	13 Mio.	32 Mio.	16 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	159 Mio.	373 Mio.	97 Mio.	126 Mio.	191 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	159 Mio.	373 Mio.	97 Mio.	126 Mio.	191 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.87 Mrd.	4.52 Mrd.	2.23 Mrd.	3.09 Mrd.	2.74 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.87 Mrd.	4.52 Mrd.	2.23 Mrd.	3.09 Mrd.	2.74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.79 Mrd.	3.02 Mrd.	2.74 Mrd.	2.39 Mrd.	3.14 Mrd.
Andere Forderungen	247 Mio.	172 Mio.	465 Mio.	271 Mio.	402 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3.04 Mrd.	3.19 Mrd.	3.21 Mrd.	2.66 Mrd.	3.54 Mrd.
Inventar	3.92 Mrd.	4.31 Mrd.	4.03 Mrd.	4.5 Mrd.	3.35 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	486 Mio.	402 Mio.	242 Mio.	187 Mio.	260 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.68 Mrd.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	11.99 Mrd.	12.43 Mrd.	9.71 Mrd.	10.43 Mrd.	9.89 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	54.28 Mrd.	61.11 Mrd.	65.9 Mrd.	72.44 Mrd.	79.04 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-17.32 Mrd.	-22.08 Mrd.	-26.23 Mrd.	-31.44 Mrd.	-31.05 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	36.96 Mrd.	39.03 Mrd.	39.67 Mrd.	41 Mrd.	47.99 Mrd.
Langfristige Investitionen	441 Mio.	420 Mio.	497 Mio.	618 Mio.	488 Mio.
German: Firmenwert	3.47 Mrd.	2.92 Mrd.	2.92 Mrd.	2.92 Mrd.	2.91 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	78 Mio.	19 Mio.	-	11 Mio.	23 Mio.
Langfristige Forderungen	60 Mio.	62 Mio.	61 Mio.	61 Mio.	64 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	694 Mio.	546 Mio.	696 Mio.	1.06 Mrd.	1.59 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	415 Mio.	440 Mio.	362 Mio.	426 Mio.	465 Mio.
Gesamtvermögen	54.1 Mrd.	55.87 Mrd.	53.92 Mrd.	56.54 Mrd.	63.42 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.55 Mrd.	2.33 Mrd.	1.08 Mrd.	1 Mrd.	5.5 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.17 Mrd.	3.65 Mrd.	4.28 Mrd.	5.11 Mrd.	243 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	79 Mio.	115 Mio.	179 Mio.	173 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	192 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	272 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	359 Mio.	369 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	179 Mio.	1.21 Mrd.	88 Mio.	396 Mio.	98 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.05 Mrd.	402 Mio.	285 Mio.	131 Mio.	102 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.3 Mrd.	8.02 Mrd.	6.21 Mrd.	7.36 Mrd.	6.31 Mrd.
Langfristige Schulden	12.38 Mrd.	8.69 Mrd.	7.11 Mrd.	7.34 Mrd.	11.03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.68 Mrd.	2.53 Mrd.	2.36 Mrd.	2.57 Mrd.	2.81 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	41 Mio.	45 Mio.	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	288 Mio.	201 Mio.	276 Mio.	269 Mio.	260 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.29 Mrd.	4.28 Mrd.	4.19 Mrd.	4.04 Mrd.	5.87 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.51 Mrd.	4.51 Mrd.	5.06 Mrd.	5.18 Mrd.	5.5 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	30.5 Mrd.	28.28 Mrd.	25.2 Mrd.	26.77 Mrd.	31.79 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	519 Mio.	519 Mio.	519 Mio.	356 Mio.	113 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	519 Mio.	519 Mio.	519 Mio.	356 Mio.	113 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	17.02 Mrd.	16.32 Mrd.	16.03 Mrd.	15.66 Mrd.	18.6 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.28 Mrd.	2.69 Mrd.	2 Mrd.	944 Mio.	298 Mio.
Gewinnrücklagen	878 Mio.	6.39 Mrd.	8.91 Mrd.	10.51 Mrd.	12.32 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-43 Mio.	-116 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	899 Mio.	1.65 Mrd.	1.23 Mrd.	2.32 Mrd.	405 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23.08 Mrd.	27.06 Mrd.	28.18 Mrd.	29.4 Mrd.	31.51 Mrd.
Minderheitsinteressen	12 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	15 Mio.	16 Mio.
Eigenkapital	23.61 Mrd.	27.59 Mrd.	28.71 Mrd.	29.77 Mrd.	31.64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	54.1 Mrd.	55.87 Mrd.	53.92 Mrd.	56.54 Mrd.	63.42 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.82 Mrd.	1.88 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.82 Mrd.	1.88 Mrd.
Buchwert / Aktie	11.53	14.17	15.05	16.13	16.78
Sachbuchwert	19.53 Mrd.	24.12 Mrd.	25.26 Mrd.	26.46 Mrd.	28.57 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.76	12.63	13.49	14.52	15.21
Gesamtverschuldung	15.42 Mrd.	11.64 Mrd.	9.94 Mrd.	10.63 Mrd.	14.21 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	12.55 Mrd.	7.12 Mrd.	7.72 Mrd.	7.54 Mrd.	11.47 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	61 Mio.	25 Mio.	24 Mio.	13 Mio.	0
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	12 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	15 Mio.	16 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	311 Mio.	365 Mio.	366 Mio.	399 Mio.	295 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.36 Mrd.	303 Mio.	426 Mio.	545 Mio.	472 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.56 Mrd.	4.01 Mrd.	3.6 Mrd.	3.95 Mrd.	2.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	5938	5998	6925	7150	7211

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.	3.93 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.32 Mrd.	4.31 Mrd.	4.57 Mrd.	4.87 Mrd.	5.19 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	199 Mio.	176 Mio.	220 Mio.	225 Mio.	243 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	-369 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.15 Mrd.	4.49 Mrd.	4.79 Mrd.	5.1 Mrd.	5.44 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-229 Mio.	-269 Mio.	-14 Mio.	-119 Mio.	-87 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.94 Mrd.	-183 Mio.	104 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	80 Mio.	50 Mio.	98 Mio.	106 Mio.	82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-145 Mio.	163 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	614 Mio.	291 Mio.	-510 Mio.	-150 Mio.	-932 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.23 Mrd.	575 Mio.	-1.19 Mrd.	1.3 Mrd.	-363 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.92 Mrd.	11.4 Mrd.	7.39 Mrd.	9.24 Mrd.	8.23 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.56 Mrd.	-3.71 Mrd.	-4.3 Mrd.	-5.02 Mrd.	-4.91 Mrd.
Barkaufe	735 Mio.	-397 Mio.	-515 Mio.	-22 Mio.	-4.42 Mrd.
Veräußerungen	435 Mio.	1.51 Mrd.	12 Mio.	46 Mio.	1.89 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	17 Mio.	-211 Mio.	-125 Mio.	-80 Mio.	-7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	434 Mio.	488 Mio.	-369 Mio.	-55 Mio.	-236 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-942 Mio.	-2.31 Mrd.	-5.3 Mrd.	-5.13 Mrd.	-7.68 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	34 Mio.	58 Mio.	5 Mio.	152 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.56 Mrd.	-	-	-	5.68 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.56 Mrd.	34 Mio.	58 Mio.	5 Mio.	5.83 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-77 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.52 Mrd.	-4.45 Mrd.	-1.63 Mrd.	-299 Mio.	-2.67 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.6 Mrd.	-4.45 Mrd.	-1.63 Mrd.	-299 Mio.	-2.67 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	200 Mio.	64 Mio.	78 Mio.	32 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-265 Mio.	-2.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.49 Mrd.	-2.15 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-250 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-176 Mio.	-901 Mio.	-990 Mio.	-1.51 Mrd.	-1.42 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-34 Mio.	-26 Mio.	-36 Mio.	-45 Mio.	-14 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-210 Mio.	-927 Mio.	-1.03 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.44 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	8 Mio.	-2 Mio.	-714 Mio.	-	-350 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.51 Mrd.	-7.68 Mrd.	-4.31 Mrd.	-3.5 Mrd.	-749 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	25 Mio.	238 Mio.	-77 Mio.	262 Mio.	-155 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.5 Mrd.	1.65 Mrd.	-2.3 Mrd.	866 Mio.	-353 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	811 Mio.	647 Mio.	402 Mio.	356 Mio.	381 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	209 Mio.	723 Mio.	2.6 Mrd.	868 Mio.	1.22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.35 Mrd.	8.18 Mrd.	2.22 Mrd.	3.97 Mrd.	2.72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	2.8 Mrd.	8.57 Mrd.	2.53 Mrd.	4.24 Mrd.	2.98 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.62 Mrd.	-1.85 Mrd.	1.44 Mrd.	-1.05 Mrd.	502 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.04 Mrd.	-4.42 Mrd.	-1.58 Mrd.	-294 Mio.	3.16 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.15	10.12	6.16	5.41	4.61
Rendite auf das Gesamtkapital	8.21	14.22	8.68	7.55	6.41
Eigenkapitalrendite %	2.91	25.2	14.6	10.75	12.8
Rendite auf Eigenkapital	2.78	25.59	14.75	10.79	12.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	22.17	23.91	21.06	19.89	21.47
SG&A Marge	1.83	1.29	1.32	1.46	1.63
EBITDA-Marge %	17.48	19.58	18.99	17.66	19.17
EBITA-Marge	9.64	13.58	10.79	9.22	9.38
EBIT-Marge %	9.22	13.31	10.37	8.8	8.9
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.27	9.64	7.87	5.79	7.91
Netto-Einkommensmarge %	1.27	9.64	7.87	5.79	7.91
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.19	9.59	7.8	5.72	7.88
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.07	7.65	6.18	4.78	5.83
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.06	12.22	4.25	7.32	5.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.04	12.82	4.85	7.81	6
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.07	1.22	0.95	0.98	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.45	1.76	1.33	1.35	1.12
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23.5	23.04	18.11	21.16	17.99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.41	12.37	9.88	10.2	9.95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.64	1.55	1.56	1.42	1.57
Schnellverhältnis	0.81	0.96	0.88	0.78	0.99
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.81	1.42	1.19	1.25	1.3
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15.53	15.84	20.15	17.3	20.29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	25.33	29.51	36.94	35.88	36.69
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14.83	17.38	15.19	8.66	54.97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	26.03	27.98	41.91	44.52	2.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	65.32	42.2	34.64	35.72	44.9
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	39.51	29.68	25.73	26.32	30.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63.83	40.66	32.97	33.29	43.74
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	38.61	28.6	24.49	24.53	30.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56.37	50.62	46.75	47.35	50.12
EBIT / Zinsaufwand	5.87	14	10.76	11.27	10.58
EBITDA / Zinsaufwand	11.57	21.06	20.29	23.29	23.58
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	8.05	15.23	11.74	11.46	11.84
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.83	0.87	0.97	1.08	1.44
Netto-Schulden / EBITDA	1.49	0.53	0.76	0.76	1.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.63	1.2	1.68	2.19	2.87
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.14	0.73	1.31	1.55	2.32
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	242.29	44.31	-21.96	3.97	-8.44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	771.67	55.66	-31.26	-1.83	-1.14
EBITDA, 1 J. Wachstum %	2125.55	61.86	-24.32	-3.32	-0.61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-277.21	103.13	-38	-10.03	-6.78
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-265.58	108.47	-39.24	-10.54	-7.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-124.67	998.81	-36.29	-23.53	25.08
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-124.67	998.81	-36.29	-23.53	25.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-230.06	107.18	-36.97	-18.98	11.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-113.92	1085.19	-33.75	-20.29	28.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	140.97	8.32	-9.14	-13.01	31.5
Inventar, 1 J. Wachstum %	259.87	10.03	-6.54	11.56	-25.51
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	36	5.61	1.64	3.36	17.04
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	65.1	3.26	-3.5	4.87	12.18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	36.11	23.5	4.73	4.78	7.97
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	38.13	17.25	4.15	4.33	7.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2068.13	92.65	-35.21	25	-10.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	198.37	44.67	15.91	16.68	-2.15
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	252.19	249.84	-72.85	76.97	-31.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	190.11	207.06	-70.44	65.59	-29.7
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	40	427.27	13.15	55.24	-4.29
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	50.22	122.25	6.12	-9.92	-2.43
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	51.44	268.35	3.44	-17.85	-1.48
EBITDA, 2 J. KAGR %	42.42	418.07	10.68	-14.46	-1.97
EBITA, 2 J. CAGR %	63.97	89.62	12.23	-25.78	-8.42
EBIT, 2 J. CAGR %	63.15	85.69	12.54	-26.75	-9.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-48.28	64.66	164.58	-30.21	-2.2
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-48.28	64.66	164.58	-30.21	-2.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	58.62	66.99	14.27	-28.83	-4.87
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-61.05	28.43	180.21	-27.79	1.37
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	38.66	61.56	-0.79	-11.1	6.96
Inventar, 2 J. CAGR %	59.94	98.99	1.41	2.11	-8.84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.09	19.85	3.61	2.5	9.99
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	23.08	30.57	-0.17	0.6	8.46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	7.72	29.65	13.73	4.76	6.37
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9.63	27.26	10.5	4.24	5.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	34.23	546.29	11.72	-10.01	5.53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	47.19	107.77	29.5	16.3	6.85
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	17.94	276.67	-2.55	-30.28	10.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.58	212.91	-4.73	-29.68	7.89
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-35.83	171.39	144.25	32.53	21.89
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	30.53	48.22	56.79	5.4	-9.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	37.27	52.83	110.49	1.65	-12.62
EBITDA, 3 J. KAGR %	45.15	48.57	172.84	5.8	-10.07
EBITA, 3 J. CAGR %	40.71	76.1	30.63	3.82	-19.92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	36.82	77.04	27.95	3.8	-20.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-41.39	43.25	19.98	74.93	-15.22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-39.64	43.25	19.98	74.93	-15.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	7.1	76.25	20.68	1.62	-17.3
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-51.54	21.59	3	83.51	-12.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	31.08	27.71	33.36	-5.04	1.3
Inventar, 3 J. CAGR %	56.98	41.19	54.68	4.68	-8.08
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.82	9.23	13.44	3.52	7.13
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	15.43	16.09	18.05	1.48	4.32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.72	12.74	20.75	10.67	5.82
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9.73	12.11	19.04	8.4	5.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	40.07	51.41	200.23	15.98	-10.31
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	23.01	46.35	71.04	25.08	9.79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	30.44	69.24	56.75	19.36	-30.72
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.63	62.66	42.5	14.94	-29.69
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-24.09	29.73	102.74	110	18.9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	33.32	31.45	20.16	21.45	29.69
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	57.1	37.02	22.58	19.23	55.36
EBITDA, 5 J. CAGR %	78.99	42.98	30.2	19.13	81.17
EBITA, 5 J. KAGR %	56.78	77.67	28.54	24.64	13.05
EBIT, 5 J. CAGR %	47.98	69.26	26.54	24.38	11.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	5.04	23.25	7.1	7.45	10.56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.5	13.89	9.01	7.45	10.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37.14	86.91	11	22.63	9.54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-13.29	9.24	-2.23	-1.28	2.09
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.06	13.25	17.26	10.48	22.09
Inventar, 5 J. KAGR %	25.94	25.43	31.81	24.03	25.19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15.46	3.25	6.11	6.49	12.05
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	16.46	6.42	8.92	9.62	14.12
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.47	6.37	10.69	9.48	14.78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	14.77	6.25	10.04	8.89	13.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	47.04	30.1	27.95	22.96	97.62
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19.91	17.3	25.56	33.49	41.7
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	35.99	54.84	15.99	18.7	36.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	57.26	46.39	12.93	16.3	27.76
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.24	18.33	21.29	30.85	65.41