Cashflow Cenovus Energy Inc.

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Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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13.01.	Suncor Energy ist RBCs bevorzugtes integriertes Ölunternehmen vor der Q4 2025-Ergebnissaison	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENOVUS ENERGY INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	13.23 Mrd.	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	54.28 Mrd.
Gesamtumsatz	13.23 Mrd.	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	54.28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.05 Mrd.	36.08 Mrd.	50.9 Mrd.	41.21 Mrd.	43.48 Mrd.
Bruttogewinn	1.18 Mrd.	10.28 Mrd.	16 Mrd.	11 Mrd.	10.8 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	292 Mio.	849 Mio.	865 Mio.	688 Mio.	794 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	37 Mio.	13 Mio.	32 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.35 Mrd.	4.32 Mrd.	4.31 Mrd.	4.57 Mrd.	4.87 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	698 Mio.	-360 Mio.	64 Mio.	29 Mio.	37 Mio.
Andere Betriebsausgaben	365 Mio.	1.19 Mrd.	1.81 Mrd.	281 Mio.	283 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.71 Mrd.	6 Mrd.	7.09 Mrd.	5.58 Mrd.	6.02 Mrd.
Betriebseinkommen	-2.53 Mrd.	4.27 Mrd.	8.91 Mrd.	5.41 Mrd.	4.78 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-479 Mio.	-728 Mio.	-636 Mio.	-503 Mio.	-424 Mio.
Zins- und Anlageerträge	9 Mio.	23 Mio.	81 Mio.	133 Mio.	170 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-470 Mio.	-705 Mio.	-555 Mio.	-370 Mio.	-254 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	57 Mio.	15 Mio.	51 Mio.	66 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	181 Mio.	174 Mio.	-343 Mio.	67 Mio.	-462 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-25 Mio.	-34 Mio.	167 Mio.	3 Mio.	20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-2.84 Mrd.	3.76 Mrd.	8.19 Mrd.	5.16 Mrd.	4.15 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-166 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-29 Mio.	-349 Mio.	-106 Mio.	-57 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	81 Mio.	229 Mio.	269 Mio.	14 Mio.	119 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-505 Mio.	-1.94 Mrd.	183 Mio.	-104 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	328 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	65 Mio.	-387 Mio.	-133 Mio.	25 Mio.	-30 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-3.23 Mrd.	1.32 Mrd.	8.73 Mrd.	5.04 Mrd.	4.07 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-851 Mio.	728 Mio.	2.28 Mrd.	931 Mio.	929 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-2.38 Mrd.	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-2.38 Mrd.	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	-2.38 Mrd.	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	34 Mio.	35 Mio.	36 Mio.	36 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-2.38 Mrd.	553 Mio.	6.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.11 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-2.38 Mrd.	553 Mio.	6.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.11 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.94	0.27	3.29	2.15	1.68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.94	0.27	3.29	2.15	1.68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	2.02 Mrd.	1.95 Mrd.	1.9 Mrd.	1.85 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-1.94	0.27	3.2	2.12	1.67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.94	0.27	3.2	2.12	1.67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.23 Mrd.	2.05 Mrd.	2.01 Mrd.	1.93 Mrd.	1.86 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.45	1.17	2.62	1.7	1.4
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.45	1.15	2.55	1.68	1.39
Dividende Pro Aktie	0.06	0.09	0.46	0.52	0.82
Ausschüttungsquote	-3.24	35.78	14.37	24.97	49.36
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	364 Mio.	8.1 Mrd.	13.1 Mrd.	9.91 Mrd.	9.58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-2.47 Mrd.	4.47 Mrd.	9.08 Mrd.	5.63 Mrd.	5 Mrd.
EBIT	-2.53 Mrd.	4.27 Mrd.	8.91 Mrd.	5.41 Mrd.	4.78 Mrd.
German: EBITDAR	386 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	13.23 Mrd.	46.36 Mrd.	66.9 Mrd.	52.2 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.35	55.36	26.13	18.47	22.82
Aktuelle Inlandsteuern	-14 Mio.	104 Mio.	1.25 Mrd.	1.04 Mrd.	1.14 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	1 Mio.	172 Mio.	387 Mio.	140 Mio.	262 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-13 Mio.	276 Mio.	1.64 Mrd.	1.18 Mrd.	1.4 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-838 Mio.	452 Mio.	642 Mio.	-250 Mio.	-474 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-1.78 Mrd.	2.35 Mrd.	5.12 Mrd.	3.23 Mrd.	2.59 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	5 Mio.	20 Mio.	45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	87 Mio.	171 Mio.	163 Mio.	161 Mio.	162 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	3 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	292 Mio.	849 Mio.	865 Mio.	688 Mio.	794 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	-
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	37 Mio.	13 Mio.	32 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	22 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.4 Mio.	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	12.6 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	49 Mio.	159 Mio.	373 Mio.	97 Mio.	126 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	49 Mio.	159 Mio.	373 Mio.	97 Mio.	126 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	378 Mio.	2.87 Mrd.	4.52 Mrd.	2.23 Mrd.	3.09 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	378 Mio.	2.87 Mrd.	4.52 Mrd.	2.23 Mrd.	3.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.16 Mrd.	2.79 Mrd.	3.02 Mrd.	2.74 Mrd.	2.39 Mrd.
Andere Forderungen	56 Mio.	247 Mio.	172 Mio.	465 Mio.	271 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.21 Mrd.	3.04 Mrd.	3.19 Mrd.	3.21 Mrd.	2.66 Mrd.
Inventar	1.09 Mrd.	3.92 Mrd.	4.31 Mrd.	4.03 Mrd.	4.5 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	121 Mio.	486 Mio.	402 Mio.	242 Mio.	187 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	175 Mio.	1.68 Mrd.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.98 Mrd.	11.99 Mrd.	12.43 Mrd.	9.71 Mrd.	10.43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	39.17 Mrd.	54.28 Mrd.	61.11 Mrd.	65.9 Mrd.	72.44 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12 Mrd.	-17.32 Mrd.	-22.08 Mrd.	-26.23 Mrd.	-31.44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.17 Mrd.	36.96 Mrd.	39.03 Mrd.	39.67 Mrd.	41 Mrd.
Langfristige Investitionen	149 Mio.	441 Mio.	420 Mio.	497 Mio.	618 Mio.
German: Firmenwert	2.27 Mrd.	3.47 Mrd.	2.92 Mrd.	2.92 Mrd.	2.92 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	89 Mio.	78 Mio.	19 Mio.	-	11 Mio.
Langfristige Forderungen	52 Mio.	60 Mio.	62 Mio.	61 Mio.	61 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	36 Mio.	694 Mio.	546 Mio.	696 Mio.	1.06 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23 Mio.	415 Mio.	440 Mio.	362 Mio.	426 Mio.
Gesamtvermögen	32.77 Mrd.	54.1 Mrd.	55.87 Mrd.	53.92 Mrd.	56.54 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	608 Mio.	2.55 Mrd.	2.33 Mrd.	1.08 Mrd.	1 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.12 Mrd.	3.17 Mrd.	3.65 Mrd.	4.28 Mrd.	5.11 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	121 Mio.	79 Mio.	115 Mio.	179 Mio.	173 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	192 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	184 Mio.	272 Mio.	308 Mio.	299 Mio.	359 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	179 Mio.	1.21 Mrd.	88 Mio.	396 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	327 Mio.	1.05 Mrd.	402 Mio.	285 Mio.	131 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.36 Mrd.	7.3 Mrd.	8.02 Mrd.	6.21 Mrd.	7.36 Mrd.
Langfristige Schulden	7.44 Mrd.	12.38 Mrd.	8.69 Mrd.	7.11 Mrd.	7.34 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.57 Mrd.	2.68 Mrd.	2.53 Mrd.	2.36 Mrd.	2.57 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	41 Mio.	45 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	91 Mio.	288 Mio.	201 Mio.	276 Mio.	269 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.23 Mrd.	3.29 Mrd.	4.28 Mrd.	4.19 Mrd.	4.04 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.36 Mrd.	4.51 Mrd.	4.51 Mrd.	5.06 Mrd.	5.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16.06 Mrd.	30.5 Mrd.	28.28 Mrd.	25.2 Mrd.	26.77 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	-	519 Mio.	519 Mio.	519 Mio.	356 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	519 Mio.	519 Mio.	519 Mio.	356 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11.04 Mrd.	17.02 Mrd.	16.32 Mrd.	16.03 Mrd.	15.66 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.39 Mrd.	4.28 Mrd.	2.69 Mrd.	2 Mrd.	944 Mio.
Gewinnrücklagen	501 Mio.	878 Mio.	6.39 Mrd.	8.91 Mrd.	10.51 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-43 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	775 Mio.	899 Mio.	1.65 Mrd.	1.23 Mrd.	2.32 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	16.71 Mrd.	23.08 Mrd.	27.06 Mrd.	28.18 Mrd.	29.4 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	12 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Eigenkapital	16.71 Mrd.	23.61 Mrd.	27.59 Mrd.	28.71 Mrd.	29.77 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.77 Mrd.	54.1 Mrd.	55.87 Mrd.	53.92 Mrd.	56.54 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.02 Mrd.	2 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.82 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.23 Mrd.	2 Mrd.	1.91 Mrd.	1.87 Mrd.	1.82 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.6	11.53	14.17	15.05	16.13
Sachbuchwert	14.35 Mrd.	19.53 Mrd.	24.12 Mrd.	25.26 Mrd.	26.46 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	11.67	9.76	12.63	13.49	14.52
Gesamtverschuldung	9.32 Mrd.	15.42 Mrd.	11.64 Mrd.	9.94 Mrd.	10.63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.94 Mrd.	12.55 Mrd.	7.12 Mrd.	7.72 Mrd.	7.54 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	71 Mio.	61 Mio.	25 Mio.	24 Mio.	13 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	176 Mio.	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	12 Mio.	13 Mio.	14 Mio.	15 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	97 Mio.	311 Mio.	365 Mio.	366 Mio.	399 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	93 Mio.	2.36 Mrd.	303 Mio.	426 Mio.	545 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	996 Mio.	1.56 Mrd.	4.01 Mrd.	3.6 Mrd.	3.95 Mrd.
Maschinen, Gesamt	5.44 Mrd.	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	2413	5938	5998	6925	7150

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-2.38 Mrd.	587 Mio.	6.45 Mrd.	4.11 Mrd.	3.14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.35 Mrd.	4.32 Mrd.	4.31 Mrd.	4.57 Mrd.	4.87 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	57 Mio.	199 Mio.	176 Mio.	220 Mio.	225 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	698 Mio.	-369 Mio.	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.11 Mrd.	4.15 Mrd.	4.49 Mrd.	4.79 Mrd.	5.1 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-81 Mio.	-229 Mio.	-269 Mio.	-14 Mio.	-119 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	505 Mio.	1.94 Mrd.	-183 Mio.	104 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	80 Mio.	50 Mio.	98 Mio.	106 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	-145 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1 Mrd.	614 Mio.	291 Mio.	-510 Mio.	-150 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	126 Mio.	-1.23 Mrd.	575 Mio.	-1.19 Mrd.	1.3 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	273 Mio.	5.92 Mrd.	11.4 Mrd.	7.39 Mrd.	9.24 Mrd.
Investitionsausgaben	-859 Mio.	-2.56 Mrd.	-3.71 Mrd.	-4.3 Mrd.	-5.02 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	735 Mio.	-397 Mio.	-515 Mio.	-22 Mio.
Veräußerungen	38 Mio.	435 Mio.	1.51 Mrd.	12 Mio.	46 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4 Mio.	17 Mio.	-211 Mio.	-125 Mio.	-80 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-38 Mio.	434 Mio.	488 Mio.	-369 Mio.	-55 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-863 Mio.	-942 Mio.	-2.31 Mrd.	-5.3 Mrd.	-5.13 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	117 Mio.	-	34 Mio.	58 Mio.	5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.33 Mrd.	1.56 Mrd.	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.44 Mrd.	1.56 Mrd.	34 Mio.	58 Mio.	5 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-77 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-529 Mio.	-3.52 Mrd.	-4.45 Mrd.	-1.63 Mrd.	-299 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-529 Mio.	-3.6 Mrd.	-4.45 Mrd.	-1.63 Mrd.	-299 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	200 Mio.	64 Mio.	78 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-265 Mio.	-2.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.49 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-250 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-77 Mio.	-176 Mio.	-901 Mio.	-990 Mio.	-1.51 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-34 Mio.	-26 Mio.	-36 Mio.	-45 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-77 Mio.	-210 Mio.	-927 Mio.	-1.03 Mrd.	-1.55 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	8 Mio.	-2 Mio.	-714 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	837 Mio.	-2.51 Mrd.	-7.68 Mrd.	-4.31 Mrd.	-3.5 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-55 Mio.	25 Mio.	238 Mio.	-77 Mio.	262 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	192 Mio.	2.5 Mrd.	1.65 Mrd.	-2.3 Mrd.	866 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	381 Mio.	811 Mio.	647 Mio.	402 Mio.	356 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	18 Mio.	209 Mio.	723 Mio.	2.6 Mrd.	868 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	647 Mio.	2.35 Mrd.	8.18 Mrd.	2.22 Mrd.	3.97 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	946 Mio.	2.8 Mrd.	8.57 Mrd.	2.53 Mrd.	4.24 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-229 Mio.	1.62 Mrd.	-1.85 Mrd.	1.44 Mrd.	-1.05 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	914 Mio.	-2.04 Mrd.	-4.42 Mrd.	-1.58 Mrd.	-294 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-4.61	6.15	10.12	6.16	5.41
Rendite auf das Gesamtkapital	-5.87	8.21	14.22	8.68	7.55
Eigenkapitalrendite %	-13.25	2.91	25.2	14.6	10.75
Rendite auf Eigenkapital	-13.25	2.78	25.59	14.75	10.79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8.91	22.17	23.91	21.06	19.89
SG&A Marge	2.21	1.83	1.29	1.32	1.46
EBITDA-Marge %	2.75	17.48	19.58	18.99	17.66
EBITA-Marge	-18.68	9.64	13.58	10.79	9.22
EBIT-Marge %	-19.11	9.22	13.31	10.37	8.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-17.99	1.27	9.64	7.87	5.79
Netto-Einkommensmarge %	-17.99	1.27	9.64	7.87	5.79
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-17.99	1.19	9.59	7.8	5.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	-13.43	5.07	7.65	6.18	4.78
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.89	5.06	12.22	4.25	7.32
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.15	6.04	12.82	4.85	7.81
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	1.07	1.22	0.95	0.98
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.46	1.45	1.76	1.33	1.35
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.15	23.5	23.04	18.11	21.16
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	9.19	14.41	12.37	9.88	10.2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.26	1.64	1.55	1.56	1.42
Schnellverhältnis	0.67	0.81	0.96	0.88	0.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.12	0.81	1.42	1.19	1.25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36.07	15.53	15.84	20.15	17.3
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	39.81	25.33	29.51	36.94	35.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24.63	14.83	17.38	15.19	8.66
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	51.25	26.03	27.98	41.91	44.52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	55.78	65.32	42.2	34.64	35.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	35.81	39.51	29.68	25.73	26.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	53.95	63.83	40.66	32.97	33.29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	34.63	38.61	28.6	24.49	24.53
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.02	56.37	50.62	46.75	47.35
EBIT / Zinsaufwand	-5.28	5.87	14	10.76	11.27
EBITDA / Zinsaufwand	1.21	11.57	21.06	20.29	23.29
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.58	8.05	15.23	11.74	11.46
Gesamtverschuldung / EBITDA	16.09	1.83	0.87	0.97	1.08
Netto-Schulden / EBITDA	15.44	1.49	0.53	0.76	0.76
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-33.28	2.63	1.2	1.68	2.19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-31.93	2.14	0.73	1.31	1.55
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-34.46	242.29	44.31	-21.96	3.97
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-73.69	771.67	55.66	-31.26	-1.83
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-90.49	2125.55	61.86	-24.32	-3.32
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-247.43	-277.21	103.13	-38	-10.03
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-256.24	-265.58	108.47	-39.24	-10.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-208.43	-124.67	998.81	-36.29	-23.53
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-208.43	-124.67	998.81	-36.29	-23.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-288.34	-230.06	107.18	-36.97	-18.98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-208.99	-113.92	1085.19	-33.75	-20.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20.21	140.97	8.32	-9.14	-13.01
Inventar, 1 J. Wachstum %	-28.92	259.87	10.03	-6.54	11.56
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9.26	36	5.61	1.64	3.36
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8.24	65.1	3.26	-3.5	4.87
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-14.75	36.11	23.5	4.73	4.78
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-12.99	38.13	17.25	4.15	4.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-91.69	2068.13	92.65	-35.21	25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27.39	198.37	44.67	15.91	16.68
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-61.55	252.19	249.84	-72.85	76.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-52.4	190.11	207.06	-70.44	65.59
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-70.59	40	427.27	13.15	55.24
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-20.34	50.22	122.25	6.12	-9.92
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-45.52	51.44	268.35	3.44	-17.85
EBITDA, 2 J. KAGR %	-62.93	42.42	418.07	10.68	-14.46
EBITA, 2 J. CAGR %	24.08	63.97	89.62	12.23	-25.78
EBIT, 2 J. CAGR %	23.11	63.15	85.69	12.54	-26.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9.68	-48.28	64.66	164.58	-30.21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-5.59	-48.28	64.66	164.58	-30.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3.69	58.62	66.99	14.27	-28.83
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9.58	-61.05	28.43	180.21	-27.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-3.33	38.66	61.56	-0.79	-11.1
Inventar, 2 J. CAGR %	3.68	59.94	98.99	1.41	2.11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4	11.09	19.85	3.61	2.5
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3.48	23.08	30.57	-0.17	0.6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-2.84	7.72	29.65	13.73	4.76
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-2.2	9.63	27.26	10.5	4.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-64.4	34.23	546.29	11.72	-10.01
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-21.02	47.19	107.77	29.5	16.3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21.79	17.94	276.67	-2.55	-30.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.19	18.58	212.91	-4.73	-29.68
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-44.1	-35.83	171.39	144.25	32.53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-8.1	30.53	48.22	56.79	5.4
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-29.13	37.27	52.83	110.49	1.65
EBITDA, 3 J. KAGR %	-45.04	45.15	48.57	172.84	5.8
EBITA, 3 J. CAGR %	68.88	40.71	76.1	30.63	3.82
EBIT, 3 Jahre CAGR %	57.99	36.82	77.04	27.95	3.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1.61	-41.39	43.25	19.98	74.93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-10.92	-39.64	43.25	19.98	74.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	99.3	7.1	76.25	20.68	1.62
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-1.94	-51.54	21.59	3	83.51
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-10.63	31.08	27.71	33.36	-5.04
Inventar, 3 J. CAGR %	-7.79	56.98	41.19	54.68	4.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-6.52	7.82	9.23	13.44	3.52
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-7.15	15.43	16.09	18.05	1.48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.78	8.72	12.74	20.75	10.67
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-5.79	9.73	12.11	19.04	8.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-55.31	40.07	51.41	200.23	15.98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-19.88	23.01	46.35	71.04	25.08
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-11.04	30.44	69.24	56.75	19.36
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.48	26.63	62.66	42.5	14.94
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-32.14	-24.09	29.73	102.74	110
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.79	33.32	31.45	20.16	21.45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	2.17	57.1	37.02	22.58	19.23
EBITDA, 5 J. CAGR %	-30.48	78.99	42.98	30.2	19.13
EBITA, 5 J. KAGR %	201.01	56.78	77.67	28.54	24.64
EBIT, 5 J. CAGR %	79.41	47.98	69.26	26.54	24.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21.08	5.04	23.25	7.1	7.45
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	30.94	1.5	13.89	9.01	7.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13.6	37.14	86.91	11	22.63
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	11.69	-13.29	9.24	-2.23	-1.28
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.44	11.06	13.25	17.26	10.48
Inventar, 5 J. KAGR %	6.1	25.94	25.43	31.81	24.03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.52	15.46	3.25	6.11	6.49
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.91	16.46	6.42	8.92	9.62
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.38	11.47	6.37	10.69	9.48
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	6.16	14.77	6.25	10.04	8.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-28.63	47.04	30.1	27.95	22.96
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-12.9	19.91	17.3	25.56	33.49
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	23.07	35.99	54.84	15.99	18.7
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.86	57.26	46.39	12.93	16.3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-40.7	-15.24	18.33	21.29	30.85