Finanzen Cenovus Energy Inc.

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A0YD8C

CA15135U1093

CVE

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze 22:16:19 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
29.1 ^CAD	+0.14%		+1.89%	+31.79%

17.04.	RBC Capital Markets bekräftigt Cenovus' Outperform-Rating und 32 $ Kursziel	MT
09.04.	RBC erhöht die Kursziele für die Aktien der großen kanadischen Ölkonzerne im Vorfeld der Q1-Ergebnisse	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	16’221	9’524	31’294	50’409	41’415	54’275	-	-
Unternehmenswert ¹	24’650	18’465	40’885	54’691	46’475	58’306	57’943	58’865
KGV	7.42 x	-3.99 x	57.4 x	8.21 x	10.4 x	10.7 x	10 x	9.74 x
Rendite	1.61%	0.81%	0.56%	1.33%	2.38%	1.97%	2.2%	2.34%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.7 x	0.68 x	0.75 x	0.79 x	0.97 x	0.96 x	0.97 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.15 x	1.36 x	0.88 x	0.82 x	0.89 x	1.04 x	1.02 x	1.05 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.07 x	13.7 x	4.34 x	3.64 x	4.53 x	5.01 x	4.68 x	5.14 x
Unternehmenswert / FCF	11.7 x	-25.9 x	12.2 x	7.11 x	15 x	11.6 x	10.9 x	9.79 x
FCF Yield	8.53%	-3.86%	8.21%	14.1%	6.65%	8.61%	9.19%	10.2%
Price to Book	0.84 x	0.57 x	1.32 x	1.82 x	1.44 x	1.76 x	1.65 x	1.59 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’228’828	1’228’870	2’017’677	1’918’887	1’875’669	1’865’106	-	-
Referenzkurs ²	13.20	7.750	15.51	26.27	22.08	29.10	29.10	29.10
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	21’353	13’591	46’357	66’897	52’204	56’214	56’536	55’849
EBITDA ¹	4’064	1’351	9’410	15’031	10’266	11’638	12’383	11’445
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’815	-2’113	3’524	10’352	5’622	6’085	6’557	6’082
Umsatzrendite	8.5%	-15.55%	7.6%	15.47%	10.77%	10.83%	11.6%	10.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	1’397	-3’230	1’315	8’731	5’040	6’125	6’503	5’896
Nettoergebnis ¹	2’194	-2’379	587	6’450	4’109	4’686	4’803	4’422
Nettomarge	10.27%	-17.5%	1.27%	9.64%	7.87%	8.34%	8.49%	7.92%
Gewinn pro Aktie ²	1.780	-1.940	0.2700	3.200	2.120	2.713	2.907	2.989
Free Cash Flow ¹	2’102	-712	3’356	7’695	3’090	5’021	5’325	6’012
FCF-Marge N	9.84%	-5.24%	7.24%	11.5%	5.92%	8.93%	9.42%	10.77%
FCF Conversion (EBITDA)	51.72%	-	35.66%	51.19%	30.1%	43.14%	43%	52.53%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	95.81%	-	571.72%	119.3%	75.2%	107.15%	110.87%	135.98%
Dividende pro Aktie ²	0.2125	0.0625	0.0875	0.3500	0.5250	0.5734	0.6416	0.6797
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	13’431	12’293	17’383	20’747	18’697	14’063	12’858	12’868	15’712	13’134	14’743	15’460	14’232	14’897	-
EBITDA ¹	2’731	2’501	5’424	6’594	4’361	2’645	1’903	2’806	5’081	2’248	2’563	3’303	2’999	3’224	2’622
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’578	-151	4’394	5’462	3’314	1’175	798	1’734	3’884	978	1’391	1’784	1’588	1’625	1’428
Umsatzrendite	11.75%	-1.23%	25.28%	26.33%	17.72%	8.36%	6.21%	13.48%	24.72%	7.45%	9.44%	11.54%	11.16%	10.91%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	834	-149	2’168	3’273	2’253	1’037	593	1’048	2’425	974	1’251	1’648	1’455	1’493	1’320
Nettoergebnis ¹	551	-408	1’625	2’432	1’609	784	636	866	1’864	743	926.5	1’221	1’078	1’107	957.3
Nettomarge	4.1%	-3.32%	9.35%	11.72%	8.61%	5.57%	4.95%	6.73%	11.86%	5.66%	6.28%	7.9%	7.57%	7.43%	-
Gewinn pro Aktie ²	0.2700	-0.2100	0.7900	1.190	0.8100	0.3900	0.3200	0.4400	0.9700	0.3900	0.4570	0.7438	0.6863	0.6917	0.6042
Dividende pro Aktie ²	0.0175	0.0350	0.0350	0.1050	0.1050	0.1050	0.1050	0.1400	0.1400	0.1400	0.1400	0.1435	0.1435	0.1435	0.1470
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	08.02.22	27.04.22	28.07.22	02.11.22	16.02.23	26.04.23	27.07.23	02.11.23	15.02.24	-	-	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	8’429	8’941	9’591	4’282	5’060	4’031	3’668	4’590
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.074 x	6.618 x	1.019 x	0.2849 x	0.4929 x	0.3464 x	0.2962 x	0.4011 x
Free Cash Flow ¹	2’102	-712	3’356	7’695	3’090	5’021	5’325	6’012
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	12%	-13.3%	4.07%	24.6%	14.6%	15.6%	17%	14.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	6.19%	-6.95%	1.35%	11.7%	7.49%	8.83%	10.4%	-
Aktiva ¹	35’444	34’241	43’449	54’987	54’892	53’098	46’367	-
Buchwert je Aktie ²	15.60	13.60	11.80	14.40	15.30	16.60	17.70	18.30
Cash Flow pro Aktie ²	3.030	0.1200	3.490	5.400	4.570	5.610	5.920	5.880
Capex ¹	1’183	859	2’563	3’708	4’298	4’787	4’810	4’144
Capex / Umsatz	5.54%	6.32%	5.53%	5.54%	8.23%	8.52%	8.51%	7.42%
Datum der Veröffentlichung	12.02.20	09.02.21	08.02.22	16.02.23	15.02.24	-	-	-

¹CAD in Millionen²CAD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Cenovus Energy Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

29.1 CAD

Mittleres Kursziel

32.92 CAD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+13.14%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Integriertes Öl und Gas

	% 1. Jan.	Kap.
CENOVUS ENERGY INC.	+31.79%	39.65 Mrd.
EXXON MOBIL CORPORATION	+21.07%	479 Mrd.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+41.09%	251 Mrd.
SHELL PLC	+13.05%	231 Mrd.
TOTALENERGIES SE	+10.24%	174 Mrd.
PETROBRAS	+10.71%	107 Mrd.
EQUINOR ASA	-7.59%	78.64 Mrd.
ENI S.P.A	-0.73%	53.04 Mrd.
SUNCOR ENERGY INC.	+26.71%	50.35 Mrd.
GAZPROM	-.--%	50.18 Mrd.

Integriertes Öl und Gas