Finanzen Permian Resources Corporation

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US71424F1057

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Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:01 24.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17.26 ^USD	+0.47%		-1.60%	+26.91%

23.04.	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Susquehanna klebt neutral	ZM
19.04.	PERMIAN RESOURCES CORPORATION : Truist Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’273	417.5	1’699	2’712	7’295	10’076	-	-
Unternehmenswert ¹	2’320	1’480	2’515	4’793	11’071	13’253	12’727	12’061
KGV	77 x	-0.61 x	13 x	5.84 x	11 x	10.1 x	9.53 x	9.03 x
Rendite	-	-	-	-	1.47%	2.69%	3.31%	2.44%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.35 x	0.72 x	1.65 x	1.27 x	2.34 x	2.01 x	1.91 x	1.89 x
Unternehmenswert / Umsatz	2.46 x	2.55 x	2.44 x	2.25 x	3.55 x	2.65 x	2.42 x	2.26 x
Unternehmenswert / EBITDA	3.84 x	5.52 x	4.3 x	3.16 x	4.55 x	3.59 x	3.24 x	2.98 x
Unternehmenswert / FCF	-5.75 x	-9.45 x	12.7 x	8.16 x	5.52 x	9.94 x	8.11 x	7.64 x
FCF Yield	-17.4%	-10.6%	7.9%	12.3%	18.1%	10.1%	12.3%	13.1%
Price to Book	0.39 x	0.16 x	0.64 x	0.92 x	0.64 x	1.27 x	1.21 x	1.26 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	275’601	278’341	284’092	288’501	536’407	583’802	-	-
Referenzkurs ²	4.620	1.500	5.980	9.400	13.60	17.26	17.26	17.26
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	944.3	580.5	1’030	2’131	3’121	5’003	5’268	5’337
EBITDA ¹	604.2	268	584.6	1’516	2’433	3’687	3’926	4’043
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	80.29	-88.53	363	1’090	1’229	1’985	2’162	2’099
Umsatzrendite	8.5%	-15.25%	35.24%	51.15%	39.37%	39.68%	41.03%	39.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	22.21	-770.3	138.7	870.1	1’036	1’700	1’924	1’789
Nettoergebnis ¹	15.8	-682.8	138.2	515	476.3	1’150	1’263	1’247
Nettomarge	1.67%	-117.64%	13.42%	24.17%	15.26%	22.98%	23.98%	23.36%
Gewinn pro Aktie ²	0.0600	-2.460	0.4600	1.610	1.240	1.704	1.811	1.911
Free Cash Flow ¹	-403.5	-156.6	198.6	587.7	2’004	1’334	1’569	1’579
FCF-Marge N	-42.73%	-26.98%	19.28%	27.57%	64.23%	26.66%	29.78%	29.58%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	33.97%	38.76%	82.39%	36.17%	39.96%	39.05%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	143.71%	114.1%	420.82%	116.02%	124.18%	126.67%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	0.2000	0.4635	0.5715	0.4204
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	288.5	316.4	347.3	472.7	549.8	761.6	616.3	623.4	758.5	1’123	1’203	1’234	1’274	1’304	1’350
EBITDA ¹	170.9	187.1	217.1	297.3	380.5	621.4	498.8	491.6	584.3	858.1	881.3	903.5	938.9	960.4	1’012
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	104.2	145.2	167.8	289.3	281.8	351.4	234.9	214.7	317.3	465.5	461	484	516.3	536.5	582.1
Umsatzrendite	36.12%	45.9%	48.33%	61.2%	51.26%	46.14%	38.12%	34.44%	41.83%	41.46%	38.31%	39.22%	40.52%	41.15%	43.1%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37.12	161.3	22.58	233.3	374.7	239.6	254.1	175.5	114.6	491.5	395.2	415.9	447.5	462.2	520.4
Nettoergebnis ¹	37.12	160.8	15.8	191.8	224.4	83.05	102.1	73.4	45.43	255.4	261.4	280.1	303	308.9	377.3
Nettomarge	12.87%	50.8%	4.55%	40.58%	40.81%	10.91%	16.57%	11.77%	5.99%	22.74%	21.72%	22.7%	23.77%	23.69%	27.94%
Gewinn pro Aktie ²	0.1200	0.5100	0.0500	0.6000	0.7000	0.2600	0.3100	0.2100	0.1300	0.5100	0.3883	0.4100	0.4380	0.4338	0.4923
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	0.0500	0.0500	0.0500	0.0500	0.0600	0.0767	0.0600	0.0600	0.0660
Datum der Veröffentlichung	03.11.21	23.02.22	04.05.22	03.08.22	08.11.22	22.02.23	08.05.23	02.08.23	07.11.23	27.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	1’047	1’063	816	2’081	3’775	3’177	2’651	1’985
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.733 x	3.966 x	1.396 x	1.373 x	1.552 x	0.8615 x	0.6752 x	0.4909 x
Free Cash Flow ¹	-404	-157	199	588	2’004	1’334	1’569	1’579
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.65%	-23.3%	5.16%	18.1%	10.3%	12.1%	11.8%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.17%	-2.67%	3.62%	8.38%	4.06%	7.63%	7.76%	7.29%
Aktiva ¹	1’347	25’575	3’816	6’149	11’729	15’060	16’274	17’094
Buchwert je Aktie ²	11.80	9.280	9.350	10.20	21.20	13.60	14.30	13.70
Cash Flow pro Aktie ²	1.960	0.6700	1.760	4.180	5.690	4.310	4.450	4.610
Capex ¹	968	328	327	784	1’794	2’015	1’998	2’105
Capex / Umsatz	102.48%	56.51%	31.76%	36.79%	57.47%	40.28%	37.94%	39.45%
Datum der Veröffentlichung	24.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	27.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Permian Resources Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

17.26 USD

Mittleres Kursziel

19.99 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.81%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
PERMIAN RESOURCES CORPORATION	+26.91%	10.08 Mrd.
CHEVRON CORPORATION	+9.66%	302 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11.38%	151 Mrd.
CNOOC LIMITED	+46.00%	118 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.45%	82.37 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+12.11%	78 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+22.52%	64.37 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12.76%	59.69 Mrd.
HESS CORPORATION	+10.38%	48.87 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+32.34%	36.62 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere