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30.07.	Centerspace, Q2 2024 Earnings Call, Jul 30, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTERSPACE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	186 Mio.	178 Mio.	202 Mio.	257 Mio.	261 Mio.
Mietererstattungen	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	186 Mio.	178 Mio.	202 Mio.	257 Mio.	261 Mio.
Immobilienkosten	84.5 Mio.	78.96 Mio.	89.41 Mio.	119 Mio.	112 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	14.45 Mio.	13.44 Mio.	15.4 Mio.	17.52 Mio.	23.28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	74.27 Mio.	75.59 Mio.	92.16 Mio.	105 Mio.	102 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	173 Mio.	168 Mio.	197 Mio.	241 Mio.	237 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	12.53 Mio.	10 Mio.	4.73 Mio.	15.41 Mio.	24.39 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-30.54 Mio.	-27.52 Mio.	-29.08 Mio.	-32.75 Mio.	-36.43 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	2.09 Mio.	1.83 Mio.	2.55 Mio.	1.25 Mio.	1.21 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-28.44 Mio.	-25.7 Mio.	-26.53 Mio.	-31.5 Mio.	-35.22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-4.93 Mio.	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-15.91 Mio.	-15.7 Mio.	-26.73 Mio.	-16.09 Mio.	-10.84 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-3.38 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	97.62 Mio.	25.5 Mio.	27.52 Mio.	41’000	71.24 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-5.22 Mio.
Versicherungsabrechnungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	6.59 Mio.	-	-	-	-3.86 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-3.48 Mio.	-1.68 Mio.	-2.89 Mio.	-1.59 Mio.	-2.1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	84.82 Mio.	4.74 Mio.	-2.1 Mio.	-17.64 Mio.	49.23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	84.82 Mio.	4.74 Mio.	-2.1 Mio.	-17.64 Mio.	49.23 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	84.82 Mio.	4.74 Mio.	-2.1 Mio.	-17.64 Mio.	49.23 Mio.
Minderheiteninteresse	-5.62 Mio.	338’000	2.71 Mio.	4.17 Mio.	-7.27 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	79.21 Mio.	5.08 Mio.	611’000	-13.47 Mio.	41.96 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	7.36 Mio.	6.87 Mio.	7.07 Mio.	7.07 Mio.	7.07 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	71.85 Mio.	-1.79 Mio.	-6.46 Mio.	-20.54 Mio.	34.9 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	71.85 Mio.	-1.79 Mio.	-6.46 Mio.	-20.54 Mio.	34.9 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.12	-0.14	-0.47	-1.35	2.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.12	-0.14	-0.47	-1.35	2.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.74 Mio.	12.56 Mio.	13.8 Mio.	15.22 Mio.	14.99 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6	-0.14	-0.47	-1.35	2.32
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6	-0.14	-0.47	-1.35	2.32
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.18 Mio.	12.56 Mio.	13.8 Mio.	15.22 Mio.	17.12 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.33	-0.75	-1.01	-0.39	-0.94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.18	-0.75	-1.01	-0.39	-0.82
Dividende Pro Aktie	2.8	2.8	2.84	2.92	2.92
Ausschüttungsquote	50.61	830.8	7455.81	-382.57	121.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	87.94 Mio.	86.6 Mio.	97.84 Mio.	122 Mio.	128 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12.53 Mio.	10 Mio.	18.23 Mio.	27.71 Mio.	26.99 Mio.
EBIT	12.53 Mio.	10 Mio.	4.73 Mio.	15.41 Mio.	24.39 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-15.56 Mio.	-9.47 Mio.	-14 Mio.	-5.88 Mio.	-14.04 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	-	3.2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	3.2 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	14.45 Mio.	13.44 Mio.	15.4 Mio.	17.52 Mio.	20.08 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	2.11 Mio.	2.69 Mio.	2.62 Mio.	3.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.9 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.9 Mio.	2.11 Mio.	2.69 Mio.	2.62 Mio.	3.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.65 Mrd.	1.82 Mrd.	2.28 Mrd.	2.54 Mrd.	2.42 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-351 Mio.	-401 Mio.	-445 Mio.	-537 Mio.	-533 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.3 Mrd.	1.42 Mrd.	1.83 Mrd.	2 Mrd.	1.89 Mrd.
Grundstück im Bestand zur Entwicklung oder Verkauf	1.38 Mio.	-	-	-	-
Gesamtimmobilienvermögen	1.3 Mrd.	1.42 Mrd.	1.83 Mrd.	2 Mrd.	1.89 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	26.58 Mio.	392’000	31.27 Mio.	10.46 Mio.	8.63 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	939’000	859’000	1.01 Mio.	773’000	614’000
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	7.06 Mio.	-	-	-	-
German: Firmenwert	1.09 Mio.	986’000	866’000	866’000	491’000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.21 Mio.	1.15 Mio.	7.37 Mio.	2.11 Mio.	2.72 Mio.
Forderungen (Eingezogen)	16.56 Mio.	6.33 Mio.	6.21 Mio.	5.87 Mio.	7.04 Mio.
Hypothekendarlehen	16.14 Mio.	24.66 Mio.	43.28 Mio.	-	-
Eingeschränkte Bargeld	19.54 Mio.	6.92 Mio.	7.36 Mio.	1.43 Mio.	639’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.87 Mio.	5.7 Mio.	9.69 Mio.	8.47 Mio.	7.83 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	1.84 Mio.	1.2 Mio.	2.06 Mio.	1.47 Mio.	862’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	5.29 Mio.
Gesamtvermögen	1.39 Mrd.	1.46 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	1.93 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	7.61 Mio.	15.9 Mio.	5.71 Mio.	-	-
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	649 Mio.	719 Mio.	856 Mio.	1.01 Mrd.	916 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	39.55 Mio.	39.7 Mio.	56.7 Mio.	58.81 Mio.	62.75 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	696 Mio.	775 Mio.	918 Mio.	1.07 Mrd.	979 Mio.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	99.46 Mio.	93.53 Mio.	93.53 Mio.	93.53 Mio.	93.53 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	16.56 Mio.	16.56 Mio.	25.33 Mio.	16.56 Mio.	16.56 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	116 Mio.	110 Mio.	119 Mio.	110 Mio.	110 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	917 Mio.	968 Mio.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.
Ausschüttungen über den Gewinnen	-390 Mio.	-428 Mio.	-474 Mio.	-539 Mio.	-548 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-7.61 Mio.	-15.9 Mio.	-4.44 Mio.	-2.06 Mio.	-1.12 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	520 Mio.	525 Mio.	679 Mio.	636 Mio.	616 Mio.
Minderheitsinteressen	60.85 Mio.	54.62 Mio.	224 Mio.	221 Mio.	221 Mio.
Eigenkapital	696 Mio.	689 Mio.	1.02 Mrd.	967 Mio.	948 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.39 Mrd.	1.46 Mrd.	1.94 Mrd.	2.03 Mrd.	1.93 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.1 Mio.	13.05 Mio.	15.04 Mio.	15.03 Mio.	14.91 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.1 Mio.	13.03 Mio.	15.02 Mio.	15.02 Mio.	14.96 Mio.
Buchwert / Aktie	42.95	40.28	45.19	42.34	41.19
Sachbuchwert	517 Mio.	523 Mio.	670 Mio.	633 Mio.	613 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	42.76	40.11	44.64	42.15	40.97
Gesamtverschuldung	656 Mio.	735 Mio.	862 Mio.	1.01 Mrd.	916 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	630 Mio.	735 Mio.	830 Mio.	997 Mio.	907 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	60.85 Mio.	54.62 Mio.	224 Mio.	221 Mio.	221 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	155 Mio.	164 Mio.	212 Mio.	226 Mio.	210 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.49 Mrd.	1.65 Mrd.	2.06 Mrd.	2.31 Mrd.	2.21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	361	340	394	421	377
Teilzeitbeschäftigte	31	25	68	50	37
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	79.21 Mio.	5.08 Mio.	611’000	-13.47 Mio.	41.96 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	75.41 Mio.	76.6 Mio.	79.61 Mio.	93.91 Mio.	101 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	13.5 Mio.	12.3 Mio.	2.6 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	75.41 Mio.	76.6 Mio.	93.11 Mio.	106 Mio.	103 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-97.62 Mio.	-25.5 Mio.	-27.52 Mio.	-41’000	-71.24 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	3.38 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-	-	-	-	5.22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.9 Mio.	2.11 Mio.	2.69 Mio.	2.62 Mio.	3.3 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	2.33 Mio.	2.3 Mio.	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	1.93 Mio.	1.06 Mio.	15.75 Mio.	650’000	-2.11 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	1.08 Mio.	-4.82 Mio.	-5.4 Mio.	-645’000	-760’000
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	7.72 Mio.	995’000	2.49 Mio.	-3.33 Mio.	9.98 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	69.62 Mio.	61.23 Mio.	84.03 Mio.	91.99 Mio.	89.52 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-179 Mio.	-199 Mio.	-309 Mio.	-161 Mio.	-101 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	199 Mio.	43.69 Mio.	61.33 Mio.	41’000	223 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	19.86 Mio.	-155 Mio.	-248 Mio.	-161 Mio.	122 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-6.94 Mio.	3.68 Mio.	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-6.28 Mio.	-14.84 Mio.	-18.61 Mio.	-	-1.58 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	366’000	1.52 Mio.	-502’000	1.22 Mio.	-420’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	7.01 Mio.	-165 Mio.	-267 Mio.	-160 Mio.	120 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	430 Mio.	155 Mio.	630 Mio.	291 Mio.	225 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	430 Mio.	155 Mio.	630 Mio.	291 Mio.	225 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-431 Mio.	-85.66 Mio.	-517 Mio.	-183 Mio.	-365 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-431 Mio.	-85.66 Mio.	-517 Mio.	-183 Mio.	-365 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	22.02 Mio.	58.85 Mio.	156 Mio.	31.44 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-18.02 Mio.	-	-	-29.06 Mio.	-11.54 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien - (Modellspezifisch)	-	-5.63 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-32.89 Mio.	-35.04 Mio.	-38.49 Mio.	-44.46 Mio.	-43.74 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-7.2 Mio.	-7.17 Mio.	-7.07 Mio.	-7.07 Mio.	-7.07 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-40.09 Mio.	-42.21 Mio.	-45.56 Mio.	-51.53 Mio.	-50.81 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-13.29 Mio.	-15.45 Mio.	-9.09 Mio.	-17.55 Mio.	-9.75 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-49.77 Mio.	64.93 Mio.	215 Mio.	41.37 Mio.	-212 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	26.86 Mio.	-38.81 Mio.	31.32 Mio.	-26.73 Mio.	-2.62 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28.68 Mio.	26.05 Mio.	26.53 Mio.	31.27 Mio.	34.18 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-386’000	69.37 Mio.	113 Mio.	108 Mio.	-140 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	51.37 Mio.	90 Mio.	93.11 Mio.	108 Mio.	101 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	70.46 Mio.	107 Mio.	111 Mio.	128 Mio.	124 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	14.69 Mio.	-22.24 Mio.	-12.53 Mio.	-9.83 Mio.	-2.42 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.57	0.44	0.17	0.48	0.77
Rendite auf das Gesamtkapital	0.59	0.45	0.18	0.5	0.79
Eigenkapitalrendite %	12.6	0.68	-0.25	-1.77	5.14
Rendite auf Eigenkapital	14.53	-0.34	-1.07	-3.12	5.57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	54.51	55.64	55.67	53.83	57.15
SG&A Marge	7.78	7.55	7.64	6.82	8.91
EBITDA-Marge %	47.34	48.65	48.5	47.37	48.82
EBITA-Marge	6.75	5.62	9.04	10.79	10.33
EBIT-Marge %	6.75	5.62	2.34	6	9.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	45.66	2.66	-1.04	-6.87	18.84
Netto-Einkommensmarge %	42.64	2.85	0.3	-5.25	16.06
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	38.68	-1.01	-3.2	-8	13.35
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.38	-5.32	-6.94	-2.29	-5.37
Marge des gehebelten freien Cashflows	27.66	50.56	46.16	42	38.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	37.93	60.23	55.17	49.97	47.5
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.12	0.12	0.13	0.13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	172.39	197.99	215.84	287.96	376.8
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.45	0.36	0.89	0.46	0.39
Schnellverhältnis	0.58	0.02	0.52	0.19	0.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.48	1.1	1.35	1.56	1.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	2.12	1.85	1.69	1.27	0.97
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	170.11	183.68	196.77	177.85	198.15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	94.25	106.63	84.35	104.22	96.67
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.52	51.6	45.76	51.03	49.15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	93.16	104.32	83.79	104.22	96.67
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	47.96	50.49	45.45	51.03	49.15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	49.98	52.92	47.34	52.45	50.81
EBIT / Zinsaufwand	0.41	0.36	0.16	0.47	0.67