Cashflow Centessa Pharmaceuticals plc

Aktien

A3CQ72

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CNTA

Biotechnologie

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 16:32:14 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
17.19 ^USD	+13.84%		+18.60%	+113.07%

15:20	Sektor-Update: Aktien des Gesundheitswesens flach bis höher vor dem Glockenschlag am Freitag	MT
15:04	Sektor Update: Gesundheitswesen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	6.85 Mio.
Gesamtumsatz	-	-	-	-	6.85 Mio.
Bruttogewinn	-	-	-	-	6.85 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	790’000	18.83 Mio.	43.01 Mio.	55.2 Mio.	53.73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.26 Mio.	-	96.32 Mio.	152 Mio.	124 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.05 Mio.	18.83 Mio.	139 Mio.	207 Mio.	178 Mio.
Betriebseinkommen	-5.05 Mio.	-18.83 Mio.	-139 Mio.	-207 Mio.	-171 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-118’000	-60’000	-2.85 Mio.	-7.03 Mio.	-9.91 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5000	-	300’000	-	10.48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-113’000	-60’000	-2.55 Mio.	-7.03 Mio.	570’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-3.6 Mio.	-2.8 Mio.	800’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	105’000	-	-770’000	5.34 Mio.	-328’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-146 Mio.	-212 Mio.	-170 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-3 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-200’000	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-220 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-15.08 Mio.	-1.98 Mio.	-5.9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-382 Mio.	-217 Mio.	-176 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	114’000	-747’000	-25.06 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-382 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-382 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-382 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-829’000	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-381 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-381 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-2.41	-5.07	-2.31	-1.57
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-2.41	-5.07	-2.31	-1.57
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	7.84 Mio.	75.17 Mio.	93.4 Mio.	96.18 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-2.41	-5.07	-2.31	-1.57
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-2.41	-5.07	-2.31	-1.57
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	7.84 Mio.	75.17 Mio.	93.4 Mio.	96.18 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-1.51	-1.22	-1.42	-1.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-1.51	-1.22	-1.42	-1.11
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-5.05 Mio.	-	-139 Mio.	-207 Mio.	-171 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-5.05 Mio.	-18.83 Mio.	-139 Mio.	-207 Mio.	-171 Mio.
EBIT	-5.05 Mio.	-18.83 Mio.	-139 Mio.	-207 Mio.	-171 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-169 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-0.03	0.34	14.22
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	2.11 Mio.	1.47 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	2000
Gesamtlaufende Steuern	-	-	769’000	2.11 Mio.	1.47 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-2.86 Mio.	-26.53 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-655’000	-2.86 Mio.	-26.53 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-3.16 Mio.	-11.81 Mio.	-91.41 Mio.	-132 Mio.	-106 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	790’000	18.83 Mio.	43.01 Mio.	55.2 Mio.	53.73 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.26 Mio.	-	317 Mio.	155 Mio.	149 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	1.52 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	1.55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-35’326
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	236’000	-	5.9 Mio.	11.95 Mio.	13.22 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	8.96 Mio.	13.01 Mio.	16.17 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	236’000	-	14.85 Mio.	24.96 Mio.	29.39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	-	5 Mio.	595 Mio.	394 Mio.	128 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	129 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	-	5 Mio.	595 Mio.	394 Mio.	257 Mio.
Andere Forderungen	-	11’000	16.81 Mio.	26.72 Mio.	39.15 Mio.
Gesamtforderungen	-	11’000	16.81 Mio.	26.72 Mio.	39.15 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	4.66 Mio.	2.79 Mio.	1.65 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	12.22 Mio.	14.59 Mio.	17.74 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	-	5.01 Mio.	629 Mio.	438 Mio.	315 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	196’000	1.33 Mio.	13.42 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-	-34’000	-164’000	-462’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	162’000	1.17 Mio.	12.95 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	29.65 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	248’000	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	699’000	5.39 Mio.	2.55 Mio.
Gesamtvermögen	-	5.26 Mio.	630 Mio.	444 Mio.	360 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	15’000	8.06 Mio.	13.84 Mio.	11.82 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	3.46 Mio.	15.7 Mio.	22.23 Mio.	26.62 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	4.17 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	505’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	769’000	1.58 Mio.	112’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	833’000	102’000	690’000	334’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	8.48 Mio.	24.64 Mio.	38.34 Mio.	39.38 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	75.7 Mio.	69.8 Mio.	75.7 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	8.89 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	37.74 Mio.	-	29’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	-	8.48 Mio.	138 Mio.	108 Mio.	124 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	21’000	252’000	265’000	273’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	876 Mio.	939 Mio.	987 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-3.15 Mio.	-386 Mio.	-602 Mio.	-753 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-86’000	688’000	-1.5 Mio.	1.49 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-	-3.21 Mio.	492 Mio.	336 Mio.	236 Mio.
Eigenkapital	-	-3.21 Mio.	492 Mio.	336 Mio.	236 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	-	5.26 Mio.	630 Mio.	444 Mio.	360 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	15 Mio.	94.02 Mio.	94.96 Mio.	100 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	15 Mio.	89.99 Mio.	94.84 Mio.	98.77 Mio.
Buchwert / Aktie	-	-0.21	5.46	3.54	2.39
Sachbuchwert	-	-3.21 Mio.	492 Mio.	336 Mio.	236 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-0.21	5.46	3.54	2.39
Gesamtverschuldung	-	4.17 Mio.	75.7 Mio.	69.8 Mio.	85.09 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-	-832’000	-519 Mio.	-324 Mio.	-171 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	12.15 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	196’000	442’000	1.5 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	90	83	76

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-5.06 Mio.	-18.89 Mio.	-382 Mio.	-216 Mio.	-151 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	6000	-	34’000	131’000	310’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	6000	-	34’000	131’000	310’000
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	48’000	-	-	500’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	220 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	236’000	-	14.85 Mio.	24.96 Mio.	29.39 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	60’000	12’000	16.43 Mio.	-6.6 Mio.	-20.63 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855’000	90’000	3.8 Mio.	6.35 Mio.	-2.72 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.92 Mio.	18.74 Mio.	-9.83 Mio.	-9.18 Mio.	-16.11 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.82 Mio.	0	-136 Mio.	-201 Mio.	-160 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-186’000	-1.14 Mio.	-169’000
Barkaufe	-	-	68.04 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-4.6 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-127 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	206’000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	63.26 Mio.	-931’000	-127 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	5 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.83 Mio.	-	73.93 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.83 Mio.	30 Mio.	73.93 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-283’000	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-283’000	-	-
Ausgabe von Stammaktien	-	60’000	345 Mio.	718’000	21.12 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-12’000	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	5.17 Mio.	-	242 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	6000	-	-	-261’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	9 Mio.	30.06 Mio.	660 Mio.	457’000	21.12 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	520’000	-42’000	1.9 Mio.	-418’000	615’000
Nettoveränderung der Liquidität	3.7 Mio.	30.02 Mio.	589 Mio.	-201 Mio.	-266 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	1.48 Mio.	7.28 Mio.	9.91 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	1.3 Mio.	2.94 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-	-86.87 Mio.	-107 Mio.	-97.11 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-	-85.09 Mio.	-102 Mio.	-90.92 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-	8.11 Mio.	-3.29 Mio.	13.9 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	3.83 Mio.	30 Mio.	73.65 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-	-27.16	-24.13	-26.61
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-	-30.24	-26.62	-29.44
Eigenkapitalrendite %	-	-	-154.41	-52.24	-52.79
Rendite auf Eigenkapital	-	-	-154.08	-52.24	-52.79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-	-	-	-	100
SG&A Marge	-	-	-	-	784.05
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-2494.86
EBITA-Marge	-	-	-	-	-2499.39
EBIT-Marge %	-	-	-	-	-2499.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-	-	-	-	-2204.65
Netto-Einkommensmarge %	-	-	-	-	-2204.65
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-	-	-	-	-2204.65
Normalisierte Nettogewinnmarge	-	-	-	-	-1552.61
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-	-	-	-1417.02
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-	-	-	-1326.67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	-	-	-	0.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	-	-	0.97
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	-	0.59	25.52	11.42	8
Schnellverhältnis	-	0.59	24.84	10.96	7.51
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-	0	-5.53	-5.23	-4.07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	-129.78	15.4	20.76	36.02
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	435.84	13.34	17.19	26.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	15.4	20.76	35.81
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	13.34	17.19	26.32
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	-	161.08	21.93	24.34	34.42
EBIT / Zinsaufwand	-42.82	-313.9	-48.91	-29.47	-17.29
EBITDA / Zinsaufwand	-42.77	-	-48.89	-29.45	-17.11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-42.77	-	-48.96	-29.62	-17.12
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-0.54	-0.34	-0.5
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	3.73	1.56	1.01
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-0.54	-0.34	-0.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	3.72	1.55	1.01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	1235.03	48.71	-18.64
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-	1234.59	48.77	-18.55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-	1234.59	48.77	-18.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	3481.54	-43.39	-30.12
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-	3481.54	-43.39	-30.12
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-	1271.57	44.8	-22.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	613.17	-54.34	-32.14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-	620.99	1008.99
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	-	5273.69	-29.43	-18.92
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-	15’766.82	-31.61	-29.72
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	15’766.82	-31.61	-29.72
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-	1180.88	47.29	-20.05
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	511.29	-85.14
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-	29.99	-10.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-	27.1	-12.73
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	425.36	345.57	10.79
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	425.11	345.59	10.87
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	425.11	345.59	10.87
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	768.67	350.29	-37.1
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	768.67	350.29	-37.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	437.56	345.65	7.89
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	80.45	-44.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	-	794.19
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	515.79	-24.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	-	941.69	-30.67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	941.69	-30.67
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	383.47	334.35	8.52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-4.68
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	8.77
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	6.28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	244.95	154
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	244.88	154.1
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	244.88	154.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	249.58	141.98
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	249.58	141.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	247.17	151.8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	30.25
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	-	213.28
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	324.06
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	-	324.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	225.32	147.08