Cashflow Centrica plc

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kollektive Dienstleistungen - multiple

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134.70 ^GBX	-2.11%		-0.92%	+0.82%

10.01.	Großbritannien hat genug Gas, sagt das Netzwerk, während es vor niedrigen Lagerbeständen warnt	AN
10.01.	Centrica sagt, dass es bereit ist, die Anlage zur Lagerung von Rohgas aufzurüsten, da der Lagerbestand im Vereinigten Königreich "besorgniserregend niedrig" ist.	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTRICA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	22.67 Mrd.	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	22.67 Mrd.	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	2.07 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	532 Mio.	358 Mio.	302 Mio.	336 Mio.	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	116 Mio.	351 Mio.	602 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	18 Mrd.	9.85 Mrd.	14.08 Mrd.	14.75 Mrd.	10.66 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	18.54 Mrd.	10.21 Mrd.	14.5 Mrd.	15.44 Mrd.	13.33 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	4.14 Mrd.	2.04 Mrd.	244 Mio.	8.31 Mrd.	13.12 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-272 Mio.	-226 Mio.	-196 Mio.	-217 Mio.	-306 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	17 Mio.	7 Mio.	5 Mio.	52 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-255 Mio.	-219 Mio.	-191 Mio.	-165 Mio.	-37 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	-13 Mio.	21 Mio.	-103 Mio.	93 Mio.	208 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	3.87 Mrd.	1.84 Mrd.	-50 Mio.	8.23 Mrd.	13.3 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-356 Mio.	-274 Mio.	29 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-31 Mio.	-140 Mio.	-301 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-197 Mio.	-672 Mio.	751 Mio.	217 Mio.	-551 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	35 Mio.	-12 Mio.	-31 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-928 Mio.	-688 Mio.	776 Mio.	-	-82 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-3.5 Mrd.	-630 Mio.	-407 Mio.	-8.83 Mrd.	-6.19 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.1 Mrd.	-577 Mio.	767 Mio.	-383 Mio.	6.47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-1 Mio.	-145 Mio.	218 Mio.	253 Mio.	2.43 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.1 Mrd.	-432 Mio.	549 Mio.	-636 Mio.	4.04 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	315 Mio.	624 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.1 Mrd.	-117 Mio.	1.17 Mrd.	-636 Mio.	4.04 Mrd.
Minderheiteninteresse	80 Mio.	158 Mio.	37 Mio.	-146 Mio.	-111 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.02 Mrd.	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.02 Mrd.	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.02 Mrd.	-274 Mio.	586 Mio.	-782 Mio.	3.93 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.18	0.01	0.21	-0.13	0.71
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.18	-0.05	0.1	-0.13	0.71
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.76 Mrd.	5.82 Mrd.	5.84 Mrd.	5.87 Mrd.	5.57 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.18	0.01	0.2	-0.13	0.69
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.18	-0.05	0.1	-0.13	0.69
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.76 Mrd.	5.82 Mrd.	5.9 Mrd.	5.87 Mrd.	5.66 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.43	0.22	0	0.85	1.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.43	0.22	0	0.85	1.45
Dividende Pro Aktie	0.02	-	-	0.03	0.04
Ausschüttungsquote	-46.04	-	-	-7.54	4.73
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	22.37 Mrd.	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	300 Mio.	-	-	-	-
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.88 Mrd.	2.8 Mrd.	721 Mio.	8.73 Mrd.	13.44 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.18 Mrd.	2.26 Mrd.	257 Mio.	8.32 Mrd.	13.14 Mrd.
EBIT	4.14 Mrd.	2.04 Mrd.	244 Mio.	8.31 Mrd.	13.12 Mrd.
German: EBITDAR	4.95 Mrd.	2.88 Mrd.	756 Mio.	8.82 Mrd.	13.52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	26.46 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	0.09	25.13	28.42	-66.06	37.59
Aktuelle Inlandsteuern	18 Mio.	-45 Mio.	70 Mio.	649 Mio.	600 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	188 Mio.	-47 Mio.	401 Mio.	453 Mio.	100 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	206 Mio.	-92 Mio.	471 Mio.	1.1 Mrd.	700 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-30 Mio.	17 Mio.	-472 Mio.	-907 Mio.	1.77 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-143 Mio.	-20 Mio.	105 Mio.	47 Mio.	16 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-173 Mio.	-3 Mio.	-367 Mio.	-860 Mio.	1.79 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.5 Mrd.	1.31 Mrd.	5.75 Mio.	5 Mrd.	8.2 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	13 Mio.	13 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	2 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	15 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	12 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-259 Mio.	120 Mio.	-48 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	70 Mio.	79 Mio.	35 Mio.	91 Mio.	80 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	31.61 Mio.	28.18 Mio.	11.4 Mio.	37.16 Mio.	48.55 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	38.39 Mio.	50.82 Mio.	23.6 Mio.	53.84 Mio.	31.45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	41 Mio.	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	41 Mio.	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.34 Mrd.	1.82 Mrd.	5.06 Mrd.	4.84 Mrd.	6.44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	124 Mio.	-	-	-	405 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.89 Mrd.	2.11 Mrd.	4.36 Mrd.	6.03 Mrd.	4.53 Mrd.
Andere Forderungen	547 Mio.	465 Mio.	524 Mio.	1.07 Mrd.	361 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	4.44 Mrd.	2.58 Mrd.	4.88 Mrd.	7.1 Mrd.	4.89 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	431 Mio.	324 Mio.	644 Mio.	1.27 Mrd.	1.08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	358 Mio.	301 Mio.	192 Mio.	294 Mio.	323 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	155 Mio.	56 Mio.	888 Mio.	1.15 Mrd.	260 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.44 Mrd.	5.34 Mrd.	8.22 Mrd.	6.03 Mrd.	2.67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	8.3 Mrd.	10.41 Mrd.	19.88 Mrd.	20.69 Mrd.	16.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	16.77 Mrd.	17.02 Mrd.	12.38 Mrd.	12.64 Mrd.	13.16 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-13.64 Mrd.	-14.38 Mrd.	-10.39 Mrd.	-10.89 Mrd.	-11.32 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.13 Mrd.	2.64 Mrd.	1.98 Mrd.	1.75 Mrd.	1.85 Mrd.
German: Firmenwert	2.58 Mrd.	929 Mio.	401 Mio.	409 Mio.	405 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.46 Mrd.	1.01 Mrd.	760 Mio.	707 Mio.	340 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	1.31 Mrd.	869 Mio.	1.65 Mrd.	2.01 Mrd.	976 Mio.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	553 Mio.	636 Mio.	823 Mio.	1.71 Mrd.	456 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	830 Mio.	619 Mio.	1.58 Mrd.	1.77 Mrd.	1.28 Mrd.
Gesamtvermögen	18.15 Mrd.	17.12 Mrd.	27.09 Mrd.	29.04 Mrd.	21.37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	571 Mio.	440 Mio.	542 Mio.	561 Mio.	474 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.05 Mrd.	1.86 Mrd.	4.5 Mrd.	6.59 Mrd.	3.72 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	631 Mio.	616 Mio.	818 Mio.	675 Mio.	867 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	60 Mio.	-	284 Mio.	246 Mio.	37 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	166 Mio.	171 Mio.	102 Mio.	88 Mio.	98 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	339 Mio.	235 Mio.	333 Mio.	472 Mio.	299 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	519 Mio.	425 Mio.	381 Mio.	1.08 Mrd.	1.48 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3.55 Mrd.	3.92 Mrd.	11.02 Mrd.	11.99 Mrd.	4.16 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	8.88 Mrd.	7.66 Mrd.	17.98 Mrd.	21.71 Mrd.	11.14 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.15 Mrd.	4.26 Mrd.	3.18 Mrd.	2.77 Mrd.	2.82 Mrd.
Langfristige Mietverträge	337 Mio.	334 Mio.	262 Mio.	237 Mio.	286 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	18 Mio.	20 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	219 Mio.	601 Mio.	231 Mio.	110 Mio.	181 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	151 Mio.	149 Mio.	36 Mio.	8 Mio.	424 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2.6 Mrd.	2.71 Mrd.	2.64 Mrd.	2.91 Mrd.	2.28 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	16.36 Mrd.	15.74 Mrd.	24.34 Mrd.	27.76 Mrd.	17.13 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	360 Mio.	361 Mio.	363 Mio.	365 Mio.	365 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.33 Mrd.	2.35 Mrd.	2.38 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.
Gewinnrücklagen	-869 Mio.	-836 Mio.	377 Mio.	-466 Mio.	3.27 Mrd.
Eigene Aktien	-37 Mio.	-31 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.	-650 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-572 Mio.	-884 Mio.	-734 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.51 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	1.21 Mrd.	957 Mio.	2.36 Mrd.	1.02 Mrd.	3.88 Mrd.
Minderheitsinteressen	583 Mio.	425 Mio.	385 Mio.	263 Mio.	356 Mio.
Eigenkapital	1.8 Mrd.	1.38 Mrd.	2.75 Mrd.	1.28 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	18.15 Mrd.	17.12 Mrd.	27.09 Mrd.	29.04 Mrd.	21.37 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.82 Mrd.	5.78 Mrd.	5.85 Mrd.	5.83 Mrd.	5.37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.82 Mrd.	5.78 Mrd.	5.85 Mrd.	5.83 Mrd.	5.37 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.21	0.17	0.4	0.17	0.72
Sachbuchwert	-2.82 Mrd.	-983 Mio.	1.2 Mrd.	-99 Mio.	3.13 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.49	-0.17	0.21	-0.02	0.58
Gesamtverschuldung	5.34 Mrd.	5.38 Mrd.	4.64 Mrd.	4.02 Mrd.	4.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.88 Mrd.	3.56 Mrd.	-417 Mio.	-825 Mio.	-2.74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	163 Mio.	601 Mio.	0	-40 Mio.	117 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	560 Mio.	632 Mio.	280 Mio.	728 Mio.	640 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	583 Mio.	425 Mio.	385 Mio.	263 Mio.	356 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.31 Mrd.	843 Mio.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	903 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	190 Mio.	169 Mio.	99 Mio.	114 Mio.	120 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	241 Mio.	155 Mio.	545 Mio.	1.16 Mrd.	959 Mio.
Grundstück - (BS)	87 Mio.	303 Mio.	259 Mio.	235 Mio.	294 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.28 Mrd.	1.4 Mrd.	761 Mio.	830 Mio.	932 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	26’932	23’200	19’783	19’743	20’619
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	589 Mio.	591 Mio.	633 Mio.	872 Mio.	1.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.02 Mrd.	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	807 Mio.	657 Mio.	580 Mio.	510 Mio.	395 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	38 Mio.	226 Mio.	13 Mio.	17 Mio.	16 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	845 Mio.	883 Mio.	593 Mio.	527 Mio.	411 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	228 Mio.	-	175 Mio.	142 Mio.	107 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-159 Mio.	28 Mio.	28 Mio.	343 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	372 Mio.	-	-747 Mio.	-195 Mio.	549 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	854 Mio.	1.33 Mrd.	-436 Mio.	96 Mio.	120 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	13 Mio.	-21 Mio.	103 Mio.	-93 Mio.	-208 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	41 Mio.	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	518 Mio.	363 Mio.	-3.36 Mrd.	-2.3 Mrd.	2.91 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-14 Mio.	4 Mio.	-361 Mio.	-593 Mio.	186 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-385 Mio.	-571 Mio.	3.96 Mrd.	2.24 Mrd.	-2.85 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-40 Mio.	-1.14 Mrd.	427 Mio.	1.92 Mrd.	-2.43 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	443 Mio.	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.25 Mrd.	1.4 Mrd.	1.61 Mrd.	1.31 Mrd.	2.75 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-387 Mio.	-489 Mio.	-420 Mio.	-371 Mio.	-335 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	8 Mio.	-	36 Mio.	11 Mio.	-
Barkaufe	-30 Mio.	-	-14 Mio.	12 Mio.	-34 Mio.
Veräußerungen	236 Mio.	43 Mio.	70 Mio.	92 Mio.	55 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-394 Mio.	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	49 Mio.	111 Mio.	-1 Mio.	-416 Mio.	-58 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3 Mio.	3 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	12 Mio.	47 Mio.	2.59 Mrd.	106 Mio.	487 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-503 Mio.	-285 Mio.	2.26 Mrd.	-566 Mio.	115 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	1.22 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	930 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	-	1.22 Mrd.	930 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-241 Mio.	-234 Mio.	-706 Mio.	-1.58 Mrd.	-1.25 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-241 Mio.	-234 Mio.	-706 Mio.	-1.58 Mrd.	-1.25 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	2 Mio.	-	1 Mio.	-	6 Mio.
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-30 Mio.	-	-48 Mio.	-613 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-471 Mio.	-	-	-59 Mio.	-186 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-471 Mio.	-	-	-59 Mio.	-186 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-367 Mio.	-218 Mio.	-233 Mio.	-445 Mio.	-303 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.08 Mrd.	-482 Mio.	-938 Mio.	-917 Mio.	-1.41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-4 Mio.	-34 Mio.	-1 Mio.	83 Mio.	-66 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-334 Mio.	599 Mio.	2.94 Mrd.	-86 Mio.	1.39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	243 Mio.	202 Mio.	233 Mio.	202 Mio.	306 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	92 Mio.	2 Mio.	140 Mio.	574 Mio.	803 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-241 Mio.	-234 Mio.	-706 Mio.	-365 Mio.	-318 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.27 Mrd.	-1.35 Mrd.	4.05 Mrd.	8.27 Mrd.	4.29 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.44 Mrd.	-1.21 Mrd.	4.17 Mrd.	8.41 Mrd.	4.48 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-521 Mio.	2.91 Mrd.	-3.66 Mrd.	-2.91 Mrd.	3.94 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.36	7.22	0.69	18.5	32.55
Rendite auf das Gesamtkapital	32.65	18.32	2.16	81.82	120.33
Eigenkapitalrendite %	-38.41	-27.2	26.57	-31.56	146.56
Rendite auf Eigenkapital	-46.96	-25.26	35.28	-46.24	160.56
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.34	30.62	9.57	41.05	59.71
SG&A Marge	5.69	5.59	5.08	3.17	7.83
EBITDA-Marge %	21.53	22.83	4.89	36.79	50.79
EBITA-Marge	18.41	18.47	1.74	35.06	49.66
EBIT-Marge %	18.25	16.63	1.65	34.99	49.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-4.86	-3.53	3.72	-2.68	15.27
Netto-Einkommensmarge %	-4.51	0.33	8.21	-3.29	14.85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-4.51	-2.24	3.97	-3.29	14.85
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.02	10.67	0.04	21.06	30.99
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.42	-11.05	27.48	34.85	16.2
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.17	-9.89	28.31	35.42	16.92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.17	0.69	0.67	0.85	1.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.25	4.24	6.37	12.72	14.72
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.51	4.08	4.56	4.57	5.13
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)