Cashflow Centrica plc

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28.11.	Centrica übernimmt 50%-Anteil am National Grid Gasimportterminal	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: CENTRICA PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.	19.91 Mrd.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.	19.91 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	2.07 Mrd.	2.14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	358 Mio.	302 Mio.	336 Mio.	-	-
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	116 Mio.	351 Mio.	602 Mio.	373 Mio.
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	9.85 Mrd.	14.08 Mrd.	14.75 Mrd.	10.66 Mrd.	11.76 Mrd.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	10.21 Mrd.	14.5 Mrd.	15.44 Mrd.	13.33 Mrd.	14.28 Mrd.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	2.04 Mrd.	244 Mio.	8.31 Mrd.	13.12 Mrd.	5.64 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-226 Mio.	-196 Mio.	-217 Mio.	-306 Mio.	-269 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	7 Mio.	5 Mio.	52 Mio.	269 Mio.	313 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-219 Mio.	-191 Mio.	-165 Mio.	-37 Mio.	44 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	21 Mio.	-103 Mio.	93 Mio.	208 Mio.	256 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	1.84 Mrd.	-50 Mio.	8.23 Mrd.	13.3 Mrd.	5.94 Mrd.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-274 Mio.	29 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-140 Mio.	-301 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-672 Mio.	751 Mio.	217 Mio.	-551 Mio.	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-12 Mio.	-31 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-688 Mio.	776 Mio.	-	-82 Mio.	-27 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-630 Mio.	-407 Mio.	-8.83 Mrd.	-6.19 Mrd.	-4.23 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-577 Mio.	767 Mio.	-383 Mio.	6.47 Mrd.	1.68 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-145 Mio.	218 Mio.	253 Mio.	2.43 Mrd.	314 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-432 Mio.	549 Mio.	-636 Mio.	4.04 Mrd.	1.36 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	315 Mio.	624 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-117 Mio.	1.17 Mrd.	-636 Mio.	4.04 Mrd.	1.36 Mrd.
Minderheiteninteresse	158 Mio.	37 Mio.	-146 Mio.	-111 Mio.	-33 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.	1.33 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.	1.33 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-274 Mio.	586 Mio.	-782 Mio.	3.93 Mrd.	1.33 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.01	0.21	-0.13	0.71	0.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.05	0.1	-0.13	0.71	0.26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.82 Mrd.	5.84 Mrd.	5.87 Mrd.	5.57 Mrd.	5.19 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.01	0.2	-0.13	0.69	0.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.05	0.1	-0.13	0.69	0.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.82 Mrd.	5.9 Mrd.	5.87 Mrd.	5.66 Mrd.	5.31 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.22	0	0.85	1.47	0.71
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.22	0	0.85	1.45	0.69
Dividende Pro Aktie	-	-	0.03	0.04	0.04
Ausschüttungsquote	-	-	-7.54	4.73	16.44
ADR-Verhältnis	4	4	4	4	4
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	12.25 Mrd.	14.74 Mrd.	23.74 Mrd.	26.46 Mrd.	19.11 Mrd.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	-	-	-	-	800 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.8 Mrd.	721 Mio.	8.73 Mrd.	13.44 Mrd.	5.93 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.26 Mrd.	257 Mio.	8.32 Mrd.	13.14 Mrd.	5.64 Mrd.
EBIT	2.04 Mrd.	244 Mio.	8.31 Mrd.	13.12 Mrd.	5.64 Mrd.
German: EBITDAR	2.88 Mrd.	756 Mio.	8.82 Mrd.	13.52 Mrd.	5.98 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	26.46 Mrd.	19.91 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.13	28.42	-66.06	37.59	18.7
Aktuelle Inlandsteuern	-45 Mio.	70 Mio.	649 Mio.	602 Mio.	531 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	-47 Mio.	401 Mio.	453 Mio.	98 Mio.	59 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-92 Mio.	471 Mio.	1.1 Mrd.	700 Mio.	590 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	17 Mio.	-472 Mio.	-907 Mio.	1.77 Mrd.	-245 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-20 Mio.	105 Mio.	47 Mio.	16 Mio.	4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3 Mio.	-367 Mio.	-860 Mio.	1.79 Mrd.	-241 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.31 Mrd.	5.75 Mio.	5 Mrd.	8.2 Mrd.	3.68 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	13 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	11 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	10 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	12 Mio.	13 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	120 Mio.	-48 Mio.	-7 Mio.	-10 Mio.	0
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Gesamte Nettomietkosten	79 Mio.	35 Mio.	91 Mio.	80 Mio.	46 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28.18 Mio.	11.4 Mio.	37.16 Mio.	48.55 Mio.	27.06 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	50.82 Mio.	23.6 Mio.	53.84 Mio.	31.45 Mio.	18.94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.	47 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.	47 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.82 Mrd.	5.06 Mrd.	4.84 Mrd.	6.44 Mrd.	6.34 Mrd.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	405 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.11 Mrd.	4.36 Mrd.	6.03 Mrd.	4.53 Mrd.	4.36 Mrd.
Andere Forderungen	465 Mio.	524 Mio.	1.07 Mrd.	361 Mio.	405 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	2.58 Mrd.	4.88 Mrd.	7.1 Mrd.	4.89 Mrd.	4.76 Mrd.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	324 Mio.	644 Mio.	1.27 Mrd.	1.08 Mrd.	904 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	301 Mio.	192 Mio.	294 Mio.	323 Mio.	319 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	56 Mio.	888 Mio.	1.15 Mrd.	260 Mio.	191 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.34 Mrd.	8.22 Mrd.	6.03 Mrd.	2.67 Mrd.	1.63 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	10.41 Mrd.	19.88 Mrd.	20.69 Mrd.	16.07 Mrd.	14.14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	17.02 Mrd.	12.38 Mrd.	12.64 Mrd.	13.16 Mrd.	13.5 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.38 Mrd.	-10.39 Mrd.	-10.89 Mrd.	-11.32 Mrd.	-11.64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.64 Mrd.	1.98 Mrd.	1.75 Mrd.	1.85 Mrd.	1.86 Mrd.
German: Firmenwert	929 Mio.	401 Mio.	409 Mio.	405 Mio.	478 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.01 Mrd.	760 Mio.	707 Mio.	340 Mio.	318 Mio.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	869 Mio.	1.65 Mrd.	2.01 Mrd.	976 Mio.	912 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	636 Mio.	823 Mio.	1.71 Mrd.	456 Mio.	339 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	619 Mio.	1.58 Mrd.	1.77 Mrd.	1.28 Mrd.	683 Mio.
Gesamtvermögen	17.12 Mrd.	27.09 Mrd.	29.04 Mrd.	21.37 Mrd.	18.73 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	440 Mio.	542 Mio.	561 Mio.	474 Mio.	363 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.86 Mrd.	4.5 Mrd.	6.59 Mrd.	3.72 Mrd.	3.49 Mrd.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	616 Mio.	818 Mio.	675 Mio.	867 Mio.	689 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	-	284 Mio.	246 Mio.	37 Mio.	61 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	171 Mio.	102 Mio.	88 Mio.	98 Mio.	104 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	235 Mio.	333 Mio.	472 Mio.	299 Mio.	181 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	425 Mio.	381 Mio.	1.08 Mrd.	1.48 Mrd.	1.2 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	3.92 Mrd.	11.02 Mrd.	11.99 Mrd.	4.16 Mrd.	2.81 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.66 Mrd.	17.98 Mrd.	21.71 Mrd.	11.14 Mrd.	8.9 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.26 Mrd.	3.18 Mrd.	2.77 Mrd.	2.82 Mrd.	2.42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	334 Mio.	262 Mio.	237 Mio.	286 Mio.	241 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	20 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	6 Mio.	4 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	601 Mio.	231 Mio.	110 Mio.	181 Mio.	150 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	149 Mio.	36 Mio.	8 Mio.	424 Mio.	88 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	2.71 Mrd.	2.64 Mrd.	2.91 Mrd.	2.28 Mrd.	2.12 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.74 Mrd.	24.34 Mrd.	27.76 Mrd.	17.13 Mrd.	13.92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	361 Mio.	363 Mio.	365 Mio.	365 Mio.	344 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.35 Mrd.	2.38 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.	2.39 Mrd.
Gewinnrücklagen	-836 Mio.	377 Mio.	-466 Mio.	3.27 Mrd.	3.98 Mrd.
Eigene Aktien	-31 Mio.	-18 Mio.	-63 Mio.	-650 Mio.	-735 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	-884 Mio.	-734 Mio.	-1.21 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.56 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	957 Mio.	2.36 Mrd.	1.02 Mrd.	3.88 Mrd.	4.42 Mrd.
Minderheitsinteressen	425 Mio.	385 Mio.	263 Mio.	356 Mio.	390 Mio.
Eigenkapital	1.38 Mrd.	2.75 Mrd.	1.28 Mrd.	4.23 Mrd.	4.81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.12 Mrd.	27.09 Mrd.	29.04 Mrd.	21.37 Mrd.	18.73 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.78 Mrd.	5.85 Mrd.	5.83 Mrd.	5.37 Mrd.	5.01 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.78 Mrd.	5.85 Mrd.	5.83 Mrd.	5.37 Mrd.	5.01 Mrd.
Buchwert / Aktie	0.17	0.4	0.17	0.72	0.88
Sachbuchwert	-983 Mio.	1.2 Mrd.	-99 Mio.	3.13 Mrd.	3.63 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.17	0.21	-0.02	0.58	0.72
Gesamtverschuldung	5.38 Mrd.	4.64 Mrd.	4.02 Mrd.	4.1 Mrd.	3.51 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.56 Mrd.	-417 Mio.	-825 Mio.	-2.74 Mrd.	-2.83 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	601 Mio.	0	-40 Mio.	117 Mio.	21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	632 Mio.	280 Mio.	728 Mio.	640 Mio.	368 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	425 Mio.	385 Mio.	263 Mio.	356 Mio.	390 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	843 Mio.	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	903 Mio.	794 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	169 Mio.	99 Mio.	114 Mio.	120 Mio.	120 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	155 Mio.	545 Mio.	1.16 Mrd.	959 Mio.	784 Mio.
Grundstück - (BS)	303 Mio.	259 Mio.	235 Mio.	294 Mio.	312 Mio.
Maschinen, Gesamt	1.4 Mrd.	761 Mio.	830 Mio.	932 Mio.	1.09 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23’200	19’783	19’743	20’619	21’038
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	591 Mio.	633 Mio.	872 Mio.	1.31 Mrd.	1.53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	41 Mio.	1.21 Mrd.	-782 Mio.	3.93 Mrd.	1.33 Mrd.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	657 Mio.	580 Mio.	510 Mio.	395 Mio.	387 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	226 Mio.	13 Mio.	17 Mio.	16 Mio.	5 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	883 Mio.	593 Mio.	527 Mio.	411 Mio.	392 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	175 Mio.	142 Mio.	107 Mio.	81 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	28 Mio.	28 Mio.	343 Mio.	-	-4 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-747 Mio.	-195 Mio.	549 Mio.	48 Mio.
Totale Abschreibung des Vermögens	1.33 Mrd.	-436 Mio.	96 Mio.	120 Mio.	50 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-21 Mio.	103 Mio.	-93 Mio.	-208 Mio.	-256 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	34 Mio.	12 Mio.	10 Mio.	31 Mio.	47 Mio.
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	363 Mio.	-3.36 Mrd.	-2.3 Mrd.	2.91 Mrd.	241 Mio.
Veränderung der Vorräte	4 Mio.	-361 Mio.	-593 Mio.	186 Mio.	164 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-571 Mio.	3.96 Mrd.	2.24 Mrd.	-2.85 Mrd.	-657 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-1.14 Mrd.	427 Mio.	1.92 Mrd.	-2.43 Mrd.	-289 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	443 Mio.	-	-	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.4 Mrd.	1.61 Mrd.	1.31 Mrd.	2.75 Mrd.	1.15 Mrd.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-489 Mio.	-420 Mio.	-371 Mio.	-335 Mio.	-380 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	36 Mio.	11 Mio.	-	-
Barkaufe	-	-14 Mio.	12 Mio.	-34 Mio.	-92 Mio.
Veräußerungen	43 Mio.	70 Mio.	92 Mio.	55 Mio.	4 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-36 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	111 Mio.	-1 Mio.	-416 Mio.	-58 Mio.	325 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	3 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	47 Mio.	2.59 Mrd.	106 Mio.	487 Mio.	672 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-285 Mio.	2.26 Mrd.	-566 Mio.	115 Mio.	493 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	1.22 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	930 Mio.	483 Mio.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	-	-	1.22 Mrd.	930 Mio.	483 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-234 Mio.	-706 Mio.	-1.58 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.02 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-234 Mio.	-706 Mio.	-1.58 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.02 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	1 Mio.	-	6 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-30 Mio.	-	-48 Mio.	-613 Mio.	-507 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-59 Mio.	-186 Mio.	-219 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-59 Mio.	-186 Mio.	-219 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-218 Mio.	-233 Mio.	-445 Mio.	-303 Mio.	-283 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-482 Mio.	-938 Mio.	-917 Mio.	-1.41 Mrd.	-1.55 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-34 Mio.	-1 Mio.	83 Mio.	-66 Mio.	-30 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	599 Mio.	2.94 Mrd.	-86 Mio.	1.39 Mrd.	64 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	202 Mio.	233 Mio.	202 Mio.	306 Mio.	299 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2 Mio.	140 Mio.	574 Mio.	803 Mio.	636 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-234 Mio.	-706 Mio.	-365 Mio.	-318 Mio.	-539 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.35 Mrd.	4.05 Mrd.	8.27 Mrd.	4.29 Mrd.	2.78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.21 Mrd.	4.17 Mrd.	8.41 Mrd.	4.48 Mrd.	2.95 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.91 Mrd.	-3.66 Mrd.	-2.91 Mrd.	3.94 Mrd.	674 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.22	0.69	18.5	32.55	17.57
Rendite auf das Gesamtkapital	18.32	2.16	81.82	120.33	42.29
Eigenkapitalrendite %	-27.2	26.57	-31.56	146.56	30.18
Rendite auf Eigenkapital	-25.26	35.28	-46.24	160.56	32.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.62	9.57	41.05	59.71	40.92
SG&A Marge	5.59	5.08	3.17	7.83	10.74
EBITDA-Marge %	22.83	4.89	36.79	50.79	29.78
EBITA-Marge	18.47	1.74	35.06	49.66	28.33
EBIT-Marge %	16.63	1.65	34.99	49.6	28.31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3.53	3.72	-2.68	15.27	6.85
Netto-Einkommensmarge %	0.33	8.21	-3.29	14.85	6.69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.24	3.97	-3.29	14.85	6.69
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.67	0.04	21.06	30.99	18.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11.05	27.48	34.85	16.2	13.99
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9.89	28.31	35.42	16.92	14.83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.69	0.67	0.85	1.05	0.99
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.24	6.37	12.72	14.72	10.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.08	4.56	4.57	5.13	4.48
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	22.51	27.55	14.63	9.08	11.86
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.36	1.11	0.95	1.44	1.59
Schnellverhältnis	0.57	0.55	0.55	1.05	1.25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.18	0.09	0.06	0.25	0.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	89.71	80.1	79.86	71.21	81.68
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	16.26	13.25	24.95	40.2	30.85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22.05	13.13	13.77	16.65	13.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83.92	80.22	91.04	94.76	99.31
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	389	168.84	313.83	96.93	72.98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	79.55	62.8	75.84	49.22	42.19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	332.05	125.05	235	73.26	55.24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	67.9	46.52	56.79	37.2	31.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	91.93	89.85	95.59	80.19	74.31
EBIT / Zinsaufwand	9.01	1.24	38.28	42.89	20.96
EBITDA / Zinsaufwand	12.92	4.27	40.71	44.23	22.41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.76	2.13	39	43.14	21
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.84	5.55	0.45	0.3	0.58
Netto-Schulden / EBITDA	1.22	-0.5	-0.09	-0.2	-0.47
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.21	11.13	0.47	0.31	0.62
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.46	-1	-0.1	-0.21	-0.5
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.73	20.37	61.02	11.44	-24.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19.09	-54.19	590.72	50.04	-48.42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-19.14	-72.28	1111.37	53.85	-55.88
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18.63	-87.57	3138.52	57.88	-57.06
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-20.92	-86.75	3304.1	58.01	-57.05
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58.62	-227.08	-215.85	-735.22	-66.21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-104.01	2851.22	-164.63	-602.43	-66.1
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-72	-310.47	-234.59	-620.86	-63.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-14.27	-99.52	86’860.87	63.51	-55.14
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-15.64	-24.9	-11.94	5.61	0.7
Inventar, 1 J. Wachstum %	-24.83	98.77	97.05	-14.97	-16.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-45.79	106.54	38.28	-21.85	-3.75
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-5.7	58.22	7.21	-26.42	-12.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-65.15	-222.48	-108.22	-3263.64	15.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	12	15.07	-18.44	109.44	-58.25
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-35.4	-14.11	-11.67	-9.7	34.75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-160.9	-374.64	104.21	-48.19	-35.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-150.77	-412.91	101.47	-46.76	-34.03
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	33.33	12.5
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-21.04	147.13	-57	281.22	14.06
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-27.5	6.52	39.22	33.96	-8.42
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-26.71	-44.83	77.88	234.61	-12.03
EBITDA, 2 J. KAGR %	-25.6	-54.34	83.25	331.7	-17.59
EBITA, 2 J. CAGR %	-27.58	-69.6	100.62	615.04	-17.67
EBIT, 2 J. CAGR %	-30.87	-69.22	112.35	633.4	-17.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	33.61	-27.48	21.34	171.27	46.5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-52.67	8.76	336.73	80.2	30.51
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	21.24	-23.24	68.3	164.77	37.25
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-26.54	-93.86	105.37	3675.98	-14.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-19.94	-20.4	-18.68	-3.56	3.13
Inventar, 2 J. CAGR %	-15.98	22.24	97.91	29.44	-15.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-30.25	5.81	69	1.92	-13.27
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8.74	22.15	30.24	-11.18	-19.68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-44.84	39.69	3.09	28.04	108.52
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13.41	-34.67	-68.26	61.29	505.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-14.92	13.53	-3.12	30.7	-6.49
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-7.7	-25.51	-12.9	-10.69	1.21
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-30.72	35.02	136.82	2.85	-41.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-36.51	32.23	151.08	3.57	-40.74
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	22.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-24.12	-14.15	22.25	29.27	10.54
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-2.42	-41.32	28.1	72.46	79.42
EBITDA, 3 J. KAGR %	10.77	-47.74	36.18	72.87	101.87
EBITA, 3 J. CAGR %	17.75	-60.95	44.11	85.22	180.01
EBIT, 3 Jahre CAGR %	15.53	-61.46	47.73	92.42	184.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	13.18	31.4	-15.23	110.68	35.47
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-50	87.69	-8.57	357.61	3.25
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-7.27	45.71	-7.44	145.27	36.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	31.69	-86.66	48.56	90.52	761.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-13.84	-21.63	-17.68	-11.28	-2.16
Inventar, 3 J. CAGR %	-7.47	11.95	43.33	49.33	11.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17.5	0.16	15.69	28.97	-0.01
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6.1	9.63	16.95	7.67	-11.57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-29.26	-9.06	-5.68	59.41	23.2
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.39	-2.8	-67.26	47.15	44.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8.71	-5.91	1.68	25.27	-10.65
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.1	-9.89	-21.16	-11.85	-3.28
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	13.8	12.85	54.99	42.69	-11.74
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.89	11.55	52.15	49.72	-10.89
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	25.99	-	-
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-15.22	-11.46	-3.27	2.57	8.91
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2.41	-20.31	19.28	17.73	11.94
EBITDA, 5 J. CAGR %	5.33	-18.96	33.54	21.61	11.39
EBITA, 5 J. KAGR %	12.23	-28.86	43.12	24.95	15.2
EBIT, 5 J. CAGR %	11.2	-28.84	44.44	25.22	16.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-13.34	-19.87	16.37	75.6	5.51
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-44.04	-6.26	18.98	84.66	5.42
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-20.6	-20.51	17.69	85.03	8.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	9.56	-61.96	54.26	27.61	19.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-10.6	-17.83	-15.81	-14.85	-9.91
Inventar, 5 J. KAGR %	-3.89	11.6	25.41	18.64	15.97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-10.73	1.73	9.9	0.86	2.28
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2.23	4.35	7.03	0.78	0.63
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4.07	-2.37	-17.76	4.27	29.55
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.97	-6.85	-42.84	19.03	5.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-8.62	-7.63	-6.51	7.31	-1.67
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-7.73	-7.52	-9.47	-10.21	-12.88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	2.48	142.81	55.22	8.74	4.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.91	74.41	48.98	8.29	4.35
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-24.21	-19.73	24.57