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CEZ

CZ0005112300

CEZ

Elektrizität

Realtime-Estimate Cboe Europe 14:09:01 22.05.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
928.2 CZK +0.08% Intraday Chart für CEZ, +2.26% -3.23%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 272’514 275’751 442’837 413’283 514’533 497’892 - -
Unternehmenswert 1 434’652 419’251 553’537 413’283 514’533 659’165 669’710 661’908
KGV 19 x 50.5 x 45.2 x 5.12 x 17.4 x 15.7 x 16.3 x 15.3 x
Rendite 4.71% 10.1% 5.32% - - 5.76% 5.23% 5.25%
Marktkapitalisierung / Umsatz 1.32 x 1.29 x 1.94 x 1.43 x 1.51 x 1.45 x 1.56 x 1.6 x
Unternehmenswert / Umsatz 2.11 x 1.96 x 2.43 x 1.43 x 1.51 x 1.92 x 2.1 x 2.12 x
Unternehmenswert / EBITDA 7.22 x 6.47 x 8.75 x 3.14 x 4.12 x 5.45 x 6.07 x 7.08 x
Unternehmenswert / FCF 27.7 x 10.2 x 20.2 x - - 19 x 16.2 x 17.9 x
FCF Yield 3.61% 9.8% 4.95% - - 5.27% 6.17% 5.59%
Price to Book 1.09 x 1.18 x 2.76 x - - 2.16 x 2.17 x 1.95 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 534’865 535’439 535’474 536’731 536’810 536’810 - -
Referenzkurs 2 509.5 515.0 827.0 770.0 958.5 927.5 927.5 927.5
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 206’192 213’737 227’793 288’485 340’585 343’693 319’227 311’760
EBITDA 1 60’175 64’783 63’240 131’568 124’839 121’017 110’312 93’554
Betriebsergebnis (EBIT) 1 26’429 12’585 16’098 101’927 84’512 83’285 70’258 52’751
Umsatzrendite 12.82% 5.89% 7.07% 35.33% 24.81% 24.23% 22.01% 16.92%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 18’411 7’906 13’426 99’623 79’016 76’312 61’191 41’188
Nettoergebnis 1 14’373 5’438 9’791 80’786 29’524 32’071 30’881 34’408
Nettomarge 6.97% 2.54% 4.3% 28% 8.67% 9.33% 9.67% 11.04%
Gewinn pro Aktie 2 26.80 10.20 18.30 150.5 55.00 58.89 57.07 60.44
Free Cash Flow 1 15’679 41’066 27’398 - - 34’754 41’318 36’998
FCF-Marge N 7.6% 19.21% 12.03% - - 10.11% 12.94% 11.87%
FCF Conversion (EBITDA) 26.06% 63.39% 43.32% - - 28.72% 37.46% 39.55%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 109.09% 755.17% 279.83% - - 108.36% 133.8% 107.53%
Dividende pro Aktie 2 24.00 52.00 44.00 - - 53.42 48.50 48.66
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 S1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1 2025 Q2
Umsatz 106’253 108’250 94’352 75’997 54’523 130’520 80’535 77’430 93’380 76’317 169’697 76’769 94’119 87’395 - - - - -
EBITDA 38’691 31’596 15’720 43’737 15’683 59’420 30’003 42’285 32’534 29’834 - 32’645 29’826 40’317 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 22’000 6’144 5’735 36’189 8’011 44’200 20’961 36’737 24’298 21’020 45’318 21’815 17’379 31’648 - - - - -
Umsatzrendite 20.71% 5.68% 6.08% 47.62% 14.69% 33.86% 26.03% 47.45% 26.02% 27.54% 26.71% 28.42% 18.46% 36.21% - - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - 4’272 - - - - - - - 19’678 - - - - - - - - -
Nettoergebnis 14’437 1’433 4’044 26’275 7’325 33’600 18’705 28’400 10’772 11’458 22’230 7’532 -238 13’534 - - - - -
Nettomarge 13.59% 1.32% 4.29% 34.57% 13.43% 25.74% 23.23% 36.68% 11.54% 15.01% 13.1% 9.81% -0.25% 15.49% - - - - -
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 1 - - - - - - - - - - - - - - 10.75 10.75 10.75 9.250 9.250
Datum der Veröffentlichung 11.08.20 10.08.21 15.03.22 10.05.22 09.08.22 09.08.22 10.11.22 21.03.23 11.05.23 10.08.23 10.08.23 09.11.23 21.03.24 14.05.24 - - - - -
1CZK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 162’138 143’500 110’700 - - 161’273 171’819 164’016
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2.694 x 2.215 x 1.75 x - - 1.333 x 1.558 x 1.753 x
Free Cash Flow 1 15’679 41’066 27’398 - - 34’754 41’318 36’998
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 5.92% 2% 4.96% - - 14.1% 13.7% 12.5%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 2.04% 3.25% - - - 6.2% 4.5% 4.1%
Aktiva 1 706’012 167’393 - - - 517’271 686’253 839’223
Buchwert je Aktie 2 466.0 435.0 300.0 - - 429.0 427.0 475.0
Cash Flow pro Aktie 80.20 135.0 110.0 - - - - -
Capex 1 27’252 31’200 32’226 - - 46’225 50’104 52’997
Capex / Umsatz 13.22% 14.6% 14.15% - - 13.45% 15.7% 17%
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Analystenschätzungen
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Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
13
Letzter Schlusskurs
927.5 CZK
Mittleres Kursziel
839.5 CZK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-9.48%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
-3.23% 21.88 Mrd.
+26.69% 158 Mrd.
+13.78% 87.23 Mrd.
+3.12% 84.09 Mrd.
+7.56% 80.56 Mrd.
-1.65% 74.27 Mrd.
+90.43% 70.17 Mrd.
+14.04% 48.82 Mrd.
+14.77% 45.21 Mrd.
0.00% 44.93 Mrd.
Stromversorger - Andere