Finanzen CEZ,

Aktien

CEZ

CZ0005112300

CEZ

Elektrizität

Schlusskurs Prague S.E. 00:00:00 12.04.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
883 CZK +2.73% Intraday Chart für CEZ, +5.75% -7.88%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 272’514 275’751 442’837 413’283 514’533 474’003 - -
Unternehmenswert 1 434’652 419’251 553’537 413’283 514’533 629’988 624’808 618’603
KGV 19 x 50.5 x 45.2 x 5.12 x 17.4 x 15.3 x 16.7 x 17.5 x
Rendite 4.71% 10.1% 5.32% - - 7.31% 5.4% 5.99%
Marktkapitalisierung / Umsatz 1.32 x 1.29 x 1.94 x 1.43 x 1.51 x 1.33 x 1.57 x 1.62 x
Unternehmenswert / Umsatz 2.11 x 1.96 x 2.43 x 1.43 x 1.51 x 1.77 x 2.07 x 2.11 x
Unternehmenswert / EBITDA 7.22 x 6.47 x 8.75 x 3.14 x 4.12 x 5.33 x 5.87 x 7.11 x
Unternehmenswert / FCF 27.7 x 10.2 x 20.2 x - - 15.8 x 14.9 x 14.6 x
FCF Yield 3.61% 9.8% 4.95% - - 6.35% 6.72% 6.85%
Price to Book 1.09 x 1.18 x 2.76 x - - 2.15 x 2.18 x -
Anz. der Aktien (in Tausend) 534’865 535’439 535’474 536’731 536’810 536’810 - -
Referenzkurs 2 509.5 515.0 827.0 770.0 958.5 883.0 883.0 883.0
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 206’192 213’737 227’793 288’485 340’585 355’772 302’077 292’523
EBITDA 1 60’175 64’783 63’240 131’568 124’839 118’298 106’378 87’002
Betriebsergebnis (EBIT) 1 26’429 12’585 16’098 101’927 84’512 78’220 73’721 54’946
Umsatzrendite 12.82% 5.89% 7.07% 35.33% 24.81% 21.99% 24.4% 18.78%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 18’411 7’906 13’426 99’623 79’016 73’784 64’224 35’000
Nettoergebnis 1 14’373 5’438 9’791 80’786 29’524 31’054 29’707 29’248
Nettomarge 6.97% 2.54% 4.3% 28% 8.67% 8.73% 9.83% 10%
Gewinn pro Aktie 2 26.80 10.20 18.30 150.5 55.00 57.82 52.73 50.49
Free Cash Flow 1 15’679 41’066 27’398 - - 39’993 42’012 42’379
FCF-Marge N 7.6% 19.21% 12.03% - - 11.24% 13.91% 14.49%
FCF Conversion (EBITDA) 26.06% 63.39% 43.32% - - 33.81% 39.49% 48.71%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 109.09% 755.17% 279.83% - - 128.78% 141.42% 144.9%
Dividende pro Aktie 2 24.00 52.00 44.00 - - 64.53 47.71 52.86
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2020 S1 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Umsatz 106’253 108’250 25’191 94’352 75’997 54’523 130’520 80’535 77’430 93’380 76’317 169’697 76’769 94’119 - - - - -
EBITDA 38’691 31’596 15’900 15’720 43’737 15’683 59’420 30’003 42’285 32’534 29’834 - 32’645 29’826 - - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 22’000 6’144 4’219 5’735 36’189 8’011 44’200 20’961 36’737 24’298 21’020 45’318 21’815 17’379 - - - - -
Umsatzrendite 20.71% 5.68% 16.75% 6.08% 47.62% 14.69% 33.86% 26.03% 47.45% 26.02% 27.54% 26.71% 28.42% 18.46% - - - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) - 4’272 6’571 - - - - - - - 19’678 - - - - - - - -
Nettoergebnis 14’437 1’433 4’314 4’044 26’275 7’325 33’600 18’705 28’400 10’772 11’458 22’230 7’532 -238 - - - - -
Nettomarge 13.59% 1.32% 17.13% 4.29% 34.57% 13.43% 25.74% 23.23% 36.68% 11.54% 15.01% 13.1% 9.81% -0.25% - - - - -
Gewinn pro Aktie - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dividende pro Aktie 1 - - - - - - - - - - - - - - 13.25 13.25 13.25 13.25 10.50
Datum der Veröffentlichung 11.08.20 10.08.21 09.11.21 15.03.22 10.05.22 09.08.22 09.08.22 10.11.22 21.03.23 11.05.23 10.08.23 10.08.23 09.11.23 21.03.24 - - - - -
1CZK
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 162’138 143’500 110’700 - - 155’985 150’804 144’600
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2.694 x 2.215 x 1.75 x - - 1.319 x 1.418 x 1.662 x
Free Cash Flow 1 15’679 41’066 27’398 - - 39’993 42’012 42’379
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 5.92% 2% 4.96% - - 12.8% 13.4% 11.4%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 2.04% 3.25% - - - - - -
Aktiva 1 706’012 167’393 - - - - - -
Buchwert je Aktie 2 466.0 435.0 300.0 - - 410.0 405.0 -
Cash Flow pro Aktie 80.20 135.0 110.0 - - - - -
Capex 1 27’252 31’200 32’226 - - 44’273 48’634 50’922
Capex / Umsatz 13.22% 14.6% 14.15% - - 12.44% 16.1% 17.41%
Datum der Veröffentlichung 17.03.20 16.03.21 15.03.22 21.03.23 21.03.24 - - -
1CZK in Millionen2CZK
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
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Durchschnittl. Empfehlung
REDUZIEREN
Anzahl Analysten
12
Letzter Schlusskurs
883 CZK
Mittleres Kursziel
852.3 CZK
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
-3.48%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Quartalsumsätze - Abweichungsrate

% 1. Jan. Kap.
-7.88% 19.9 Mrd.
+3.85% 130 Mrd.
-5.22% 75.29 Mrd.
-1.98% 75.23 Mrd.
-2.21% 73.21 Mrd.
+63.97% 60.4 Mrd.
+1.08% 43.23 Mrd.
+4.06% 40.97 Mrd.
+1.62% 36.47 Mrd.
0.00% 36.46 Mrd.
Stromversorger - Andere