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847 CZK | -0.94% | -3.75% | -11.63% |
27.03. | Tschechischer Energieversorger beginnt mit Desinvestition ausgewählter polnischer Vermögenswerte | CI |
21.03. | Transcript : CEZ, a. s., 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024 |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 272’514 | 275’751 | 442’837 | 413’283 | 514’533 | 454’678 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 434’652 | 419’251 | 553’537 | 413’283 | 514’533 | 636’409 | 629’558 | 654’070 |
KGV | 19 x | 50.5 x | 45.2 x | 5.12 x | 17.4 x | 15 x | 16.4 x | 15.4 x |
Rendite | 4.71% | 10.1% | 5.32% | - | - | 6.69% | 5.55% | 5.95% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.32 x | 1.29 x | 1.94 x | 1.43 x | 1.51 x | 1.28 x | 1.43 x | 1.49 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.11 x | 1.96 x | 2.43 x | 1.43 x | 1.51 x | 1.8 x | 1.99 x | 2.15 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.22 x | 6.47 x | 8.75 x | 3.14 x | 4.12 x | 5.29 x | 5.85 x | 7.41 x |
Unternehmenswert / FCF | 27.7 x | 10.2 x | 20.2 x | - | - | 21.3 x | 15 x | 16.8 x |
FCF Yield | 3.61% | 9.8% | 4.95% | - | - | 4.69% | 6.67% | 5.95% |
Price to Book | 1.09 x | 1.18 x | 2.76 x | - | - | 1.87 x | 1.98 x | 1.78 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 534’865 | 535’439 | 535’474 | 536’731 | 536’810 | 536’810 | - | - |
Referenzkurs 2 | 509.5 | 515.0 | 827.0 | 770.0 | 958.5 | 847.0 | 847.0 | 847.0 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 21.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 206’192 | 213’737 | 227’793 | 288’485 | 340’585 | 354’156 | 317’130 | 304’742 |
EBITDA 1 | 60’175 | 64’783 | 63’240 | 131’568 | 124’839 | 120’369 | 107’581 | 88’327 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 26’429 | 12’585 | 16’098 | 101’927 | 84’512 | 80’291 | 73’238 | 53’193 |
Umsatzrendite | 12.82% | 5.89% | 7.07% | 35.33% | 24.81% | 22.67% | 23.09% | 17.46% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 18’411 | 7’906 | 13’426 | 99’623 | 79’016 | 74’094 | 64’105 | 37’374 |
Nettoergebnis 1 | 14’373 | 5’438 | 9’791 | 80’786 | 29’524 | 30’275 | 29’091 | 30’205 |
Nettomarge | 6.97% | 2.54% | 4.3% | 28% | 8.67% | 8.55% | 9.17% | 9.91% |
Gewinn pro Aktie 2 | 26.80 | 10.20 | 18.30 | 150.5 | 55.00 | 56.38 | 51.58 | 55.16 |
Free Cash Flow 1 | 15’679 | 41’066 | 27’398 | - | - | 29’860 | 42’010 | 38’903 |
FCF-Marge N | 7.6% | 19.21% | 12.03% | - | - | 8.43% | 13.25% | 12.77% |
FCF Conversion (EBITDA) | 26.06% | 63.39% | 43.32% | - | - | 24.81% | 39.05% | 44.04% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 109.09% | 755.17% | 279.83% | - | - | 98.63% | 144.41% | 128.8% |
Dividende pro Aktie 2 | 24.00 | 52.00 | 44.00 | - | - | 56.68 | 47.00 | 50.43 |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 21.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 106’253 | 108’250 | 25’191 | 94’352 | 75’997 | 54’523 | 130’520 | 80’535 | 77’430 | 93’380 | 76’317 | 169’697 | 76’769 | 94’119 | 95’603 | - | - | - | - |
EBITDA 1 | 38’691 | 31’596 | 15’900 | 15’720 | 43’737 | 15’683 | 59’420 | 30’003 | 42’285 | 32’534 | 29’834 | - | 32’645 | 29’826 | 30’614 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 22’000 | 6’144 | 4’219 | 5’735 | 36’189 | 8’011 | 44’200 | 20’961 | 36’737 | 24’298 | 21’020 | 45’318 | 21’815 | 17’379 | 21’489 | - | - | - | - |
Umsatzrendite | 20.71% | 5.68% | 16.75% | 6.08% | 47.62% | 14.69% | 33.86% | 26.03% | 47.45% | 26.02% | 27.54% | 26.71% | 28.42% | 18.46% | 22.48% | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | 4’272 | 6’571 | - | - | - | - | - | - | - | 19’678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 14’437 | 1’433 | 4’314 | 4’044 | 26’275 | 7’325 | 33’600 | 18’705 | 28’400 | 10’772 | 11’458 | 22’230 | 7’532 | -238 | 7’195 | - | - | - | - |
Nettomarge | 13.59% | 1.32% | 17.13% | 4.29% | 34.57% | 13.43% | 25.74% | 23.23% | 36.68% | 11.54% | 15.01% | 13.1% | 9.81% | -0.25% | 7.53% | - | - | - | - |
Gewinn pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 9.250 |
Datum der Veröffentlichung | 11.08.20 | 10.08.21 | 09.11.21 | 15.03.22 | 10.05.22 | 09.08.22 | 09.08.22 | 10.11.22 | 21.03.23 | 11.05.23 | 10.08.23 | 10.08.23 | 09.11.23 | 21.03.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 162’138 | 143’500 | 110’700 | - | - | 181’731 | 174’879 | 199’392 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.694 x | 2.215 x | 1.75 x | - | - | 1.51 x | 1.626 x | 2.257 x |
Free Cash Flow 1 | 15’679 | 41’066 | 27’398 | - | - | 29’860 | 42’010 | 38’903 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.92% | 2% | 4.96% | - | - | 15.5% | 12.9% | 12.5% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 2.04% | 3.25% | - | - | - | 6.2% | 4.5% | 4.1% |
Aktiva 1 | 706’012 | 167’393 | - | - | - | 488’299 | 646’477 | 736’717 |
Buchwert je Aktie 2 | 466.0 | 435.0 | 300.0 | - | - | 454.0 | 427.0 | 475.0 |
Cash Flow pro Aktie | 80.20 | 135.0 | 110.0 | - | - | - | - | - |
Capex 1 | 27’252 | 31’200 | 32’226 | - | - | 46’705 | 49’041 | 51’556 |
Capex / Umsatz | 13.22% | 14.6% | 14.15% | - | - | 13.19% | 15.46% | 16.92% |
Datum der Veröffentlichung | 17.03.20 | 16.03.21 | 15.03.22 | 21.03.23 | 21.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-11.63% | 19.24 Mrd. | |
+9.58% | 137 Mrd. | |
+5.41% | 80.83 Mrd. | |
-2.86% | 77.52 Mrd. | |
+1.98% | 76.34 Mrd. | |
-9.54% | 66.08 Mrd. | |
+59.26% | 58.66 Mrd. | |
+6.34% | 45.48 Mrd. | |
+9.00% | 42.91 Mrd. | |
0.00% | 39.77 Mrd. |