CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.

Bilanz Charles River Laboratories International, Inc.

Aktien

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Biotechnologie

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11.09.	Charles River Laboratories International, Inc. : Evercore ISI behält die Bewertung Kaufen bei	ZM
08.09.	Charles River Laboratories International implementiert automatisierte Fertigungssuite für Endosafe-Kartuschentechnologie	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Umsatz	3.54 Mrd.	3.98 Mrd.	4.13 Mrd.	4.05 Mrd.	4.02 Mrd.
Gesamtumsatz	3.54 Mrd.	3.98 Mrd.	4.13 Mrd.	4.05 Mrd.	4.02 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.2 Mrd.	2.51 Mrd.	2.6 Mrd.	2.64 Mrd.	2.61 Mrd.
Bruttogewinn	1.34 Mrd.	1.46 Mrd.	1.53 Mrd.	1.41 Mrd.	1.4 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	578 Mio.	658 Mio.	736 Mio.	724 Mio.	728 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	125 Mio.	147 Mio.	137 Mio.	138 Mio.	179 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	703 Mio.	804 Mio.	873 Mio.	862 Mio.	907 Mio.
Betriebseinkommen	634 Mio.	659 Mio.	656 Mio.	546 Mio.	498 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-73.91 Mio.	-59.29 Mio.	-137 Mio.	-126 Mio.	-107 Mio.
Zins- und Anlageerträge	652’000	780’000	5.2 Mio.	8.58 Mio.	4.94 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-73.26 Mio.	-58.51 Mio.	-132 Mio.	-118 Mio.	-102 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-30.42 Mio.	-26.78 Mio.	97.83 Mio.	-12.91 Mio.	-24.91 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-31.8 Mio.	-46.53 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5.06 Mio.	-18.4 Mio.	-96.68 Mio.	2.02 Mio.	3.35 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	504 Mio.	508 Mio.	526 Mio.	417 Mio.	374 Mio.
Umstrukturierungskosten	-6.86 Mio.	-	-29.68 Mio.	-107 Mio.	-99.81 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-39.1 Mio.	-8.74 Mio.	-12.38 Mio.	-1.5 Mio.	-1.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-215 Mio.	-165 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	22.7 Mio.	123 Mio.	-961’000	-659’000	3.38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-211 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	98.5 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	481 Mio.	623 Mio.	581 Mio.	93.11 Mio.	-99.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	81.87 Mio.	130 Mio.	101 Mio.	67.82 Mio.	42.66 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	399 Mio.	493 Mio.	480 Mio.	25.29 Mio.	-142 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	399 Mio.	493 Mio.	480 Mio.	25.29 Mio.	-142 Mio.
Minderheiteninteresse	-7.86 Mio.	-6.38 Mio.	-5.75 Mio.	-3.09 Mio.	-2.18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	391 Mio.	486 Mio.	475 Mio.	22.2 Mio.	-144 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	11.91 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	391 Mio.	486 Mio.	475 Mio.	10.3 Mio.	-144 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	391 Mio.	486 Mio.	475 Mio.	10.3 Mio.	-144 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.77	9.57	9.27	0.2	-2.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.77	9.57	9.27	0.2	-2.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	50.29 Mio.	50.81 Mio.	51.23 Mio.	51.38 Mio.	49.56 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.6	9.48	9.22	0.2	-2.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.6	9.48	9.22	0.2	-2.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51.42 Mio.	51.3 Mio.	51.45 Mio.	51.63 Mio.	49.56 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.11	6.13	6.3	5.02	4.67
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.97	6.07	6.28	4.99	4.67
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	900 Mio.	962 Mio.	970 Mio.	870 Mio.	877 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	759 Mio.	805 Mio.	794 Mio.	675 Mio.	677 Mio.
EBIT	634 Mio.	659 Mio.	656 Mio.	546 Mio.	498 Mio.
German: EBITDAR	951 Mio.	1.04 Mrd.	1.06 Mrd.	972 Mio.	986 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.54 Mrd.	3.98 Mrd.	4.13 Mrd.	4.05 Mrd.	4.02 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.03	20.93	17.36	72.84	-42.87
Aktuelle Inlandsteuern	41.98 Mio.	94.84 Mio.	66.91 Mio.	48.52 Mio.	20.6 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	60.2 Mio.	68.64 Mio.	85.36 Mio.	86.49 Mio.	97.43 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	102 Mio.	163 Mio.	152 Mio.	135 Mio.	118 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-34.2 Mio.	-31.97 Mio.	-52.13 Mio.	-60.27 Mio.	-52.95 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	13.89 Mio.	-1.13 Mio.	779’000	-6.92 Mio.	-22.42 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-20.31 Mio.	-33.11 Mio.	-51.35 Mio.	-67.19 Mio.	-75.37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	307 Mio.	311 Mio.	323 Mio.	258 Mio.	232 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	1.28 Mio.	1.44 Mio.	1.48 Mio.	1.55 Mio.	1.39 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-889’000	2.16 Mio.	3.15 Mio.	4.98 Mio.	4.39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	50.78 Mio.	74.68 Mio.	89.05 Mio.	102 Mio.	109 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11.75 Mio.	11.61 Mio.	31.04 Mio.	34.88 Mio.	34.63 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	39.04 Mio.	63.06 Mio.	58.02 Mio.	67.11 Mio.	74.82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	13.09 Mio.	14.85 Mio.	15.05 Mio.	15.66 Mio.	16.72 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	58.39 Mio.	58.76 Mio.	57 Mio.	54.23 Mio.	54.37 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	71.47 Mio.	73.62 Mio.	72.05 Mio.	69.89 Mio.	71.08 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	241 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	195 Mio.	214 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1.06 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	242 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	195 Mio.	214 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	643 Mio.	752 Mio.	780 Mio.	721 Mio.	709 Mio.
Gesamtforderungen	643 Mio.	752 Mio.	780 Mio.	721 Mio.	709 Mio.
Inventar	199 Mio.	256 Mio.	380 Mio.	279 Mio.	299 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	93.54 Mio.	89.34 Mio.	87.88 Mio.	103 Mio.	96.11 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	4.02 Mio.	6.19 Mio.	5.8 Mio.	9.54 Mio.	666’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	92.22 Mio.	101 Mio.	77.58 Mio.	96.26 Mio.	129 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.27 Mrd.	1.44 Mrd.	1.61 Mrd.	1.4 Mrd.	1.45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.69 Mrd.	3.02 Mrd.	3.37 Mrd.	3.47 Mrd.	3.55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.1 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.58 Mrd.	1.86 Mrd.	2.03 Mrd.	2.02 Mrd.	2.02 Mrd.
Langfristige Investitionen	201 Mio.	312 Mio.	244 Mio.	218 Mio.	207 Mio.
German: Firmenwert	2.71 Mrd.	2.85 Mrd.	3.1 Mrd.	2.85 Mrd.	2.76 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.06 Mrd.	955 Mio.	864 Mio.	723 Mio.	340 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	40.23 Mio.	41.26 Mio.	40.28 Mio.	42.18 Mio.	67.33 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	152 Mio.	148 Mio.	309 Mio.	278 Mio.	293 Mio.
Gesamtvermögen	7.02 Mrd.	7.6 Mrd.	8.2 Mrd.	7.53 Mrd.	7.14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	198 Mio.	206 Mio.	169 Mio.	140 Mio.	149 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	475 Mio.	417 Mio.	441 Mio.	386 Mio.	509 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	101’000	1.35 Mio.	3.17 Mio.	155’000	166’000
Laufender Teil der Leasingverträge	35.96 Mio.	48.86 Mio.	57.31 Mio.	56.93 Mio.	60.89 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26.16 Mio.	39.9 Mio.	38.8 Mio.	31.9 Mio.	39 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	279 Mio.	356 Mio.	327 Mio.	338 Mio.	317 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	18.7 Mio.	22.83 Mio.	18.38 Mio.	40.58 Mio.	45.5 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.03 Mrd.	1.09 Mrd.	1.06 Mrd.	994 Mio.	1.12 Mrd.
Langfristige Schulden	2.64 Mrd.	2.68 Mrd.	2.62 Mrd.	2.21 Mrd.	2.11 Mrd.
Langfristige Mietverträge	278 Mio.	418 Mio.	445 Mio.	509 Mio.	459 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	20.58 Mio.	25.8 Mio.	30.92 Mio.	34.29 Mio.	45.63 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	105 Mio.	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	240 Mio.	216 Mio.	191 Mio.	107 Mio.	95.2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	117 Mio.	149 Mio.	192 Mio.	161 Mio.	92.67 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.43 Mrd.	4.58 Mrd.	4.54 Mrd.	4.02 Mrd.	3.92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	505’000	509’000	513’000	511’000	492’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.72 Mrd.	1.8 Mrd.	1.91 Mrd.	1.97 Mrd.	1.95 Mrd.
Gewinnrücklagen	981 Mio.	1.43 Mrd.	1.89 Mrd.	1.81 Mrd.	1.39 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-165 Mio.	-262 Mio.	-196 Mio.	-317 Mio.	-172 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.53 Mrd.	2.98 Mrd.	3.6 Mrd.	3.46 Mrd.	3.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	57.17 Mio.	47.21 Mio.	62.12 Mio.	46.58 Mio.	46.56 Mio.
Eigenkapital	2.59 Mrd.	3.02 Mrd.	3.66 Mrd.	3.51 Mrd.	3.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7.02 Mrd.	7.6 Mrd.	8.2 Mrd.	7.53 Mrd.	7.14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50.49 Mio.	50.99 Mio.	51.35 Mio.	51.14 Mio.	49.23 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50.48 Mio.	50.94 Mio.	51.34 Mio.	51.14 Mio.	49.22 Mio.
Buchwert / Aktie	50.21	58.42	70.06	67.69	64.3
Sachbuchwert	-1.24 Mrd.	-829 Mio.	-362 Mio.	-109 Mio.	60.38 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-24.53	-16.27	-7.06	-2.12	1.23
Gesamtverschuldung	2.95 Mrd.	3.15 Mrd.	3.13 Mrd.	2.78 Mrd.	2.63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.71 Mrd.	2.91 Mrd.	2.85 Mrd.	2.59 Mrd.	2.42 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	36.97 Mio.	13.01 Mio.	21.22 Mio.	33.31 Mio.	32.17 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	406 Mio.	597 Mio.	712 Mio.	816 Mio.	876 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	57.17 Mio.	47.21 Mio.	62.12 Mio.	46.58 Mio.	46.56 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	150 Mio.	312 Mio.	244 Mio.	218 Mio.	207 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	33.12 Mio.	38.89 Mio.	42.3 Mio.	43.04 Mio.	40.96 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	40.27 Mio.	48.37 Mio.	59.73 Mio.	51.78 Mio.	88.74 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	126 Mio.	169 Mio.	278 Mio.	184 Mio.	169 Mio.
Grundstück - (BS)	59.49 Mio.	58.19 Mio.	79.55 Mio.	71.74 Mio.	72.02 Mio.
Gebäude, Gesamt	988 Mio.	964 Mio.	1.05 Mrd.	1.07 Mrd.	1.1 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1 Mrd.	1.11 Mrd.	1.28 Mrd.	1.33 Mrd.	1.41 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	18’600	20’000	20’400	18’700	18’300
Teilzeitbeschäftigte	1400	1400	1400	1400	1400
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	7.18 Mio.	11.28 Mio.	25.72 Mio.	18.3 Mio.	10.46 Mio.
Auftragsbestand	2.8 Mrd.	3.5 Mrd.	3.13 Mrd.	2.79 Mrd.	2.66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Nettoergebnis - (CF)	391 Mio.	486 Mio.	475 Mio.	22.2 Mio.	-144 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	141 Mio.	157 Mio.	177 Mio.	196 Mio.	200 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	125 Mio.	147 Mio.	137 Mio.	129 Mio.	179 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	266 Mio.	304 Mio.	314 Mio.	325 Mio.	379 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-25.03 Mio.	-123 Mio.	961’000	659’000	-3.38 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	41.91 Mio.	276 Mio.	424 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	30.42 Mio.	26.78 Mio.	-97.83 Mio.	12.91 Mio.	24.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	71.47 Mio.	73.62 Mio.	72.05 Mio.	69.89 Mio.	71.08 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	6.71 Mio.	18.22 Mio.	14.77 Mio.	6.06 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-15.53 Mio.	-1.6 Mio.	-37.79 Mio.	43.6 Mio.	-33.67 Mio.
Änderung der Forderungen	-26.63 Mio.	-151 Mio.	-33.43 Mio.	21.61 Mio.	35.74 Mio.
Veränderung der Vorräte	-25.16 Mio.	-78.52 Mio.	-62.3 Mio.	16.8 Mio.	-48.78 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.9 Mio.	-2.65 Mio.	-20.43 Mio.	-14.27 Mio.	2.87 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	3.52 Mio.	88.12 Mio.	-37.31 Mio.	25.12 Mio.	-23.49 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	46.31 Mio.	-8.92 Mio.	51.09 Mio.	-79.6 Mio.	47.74 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	761 Mio.	620 Mio.	684 Mio.	735 Mio.	738 Mio.
Investitionsausgaben	-229 Mio.	-325 Mio.	-319 Mio.	-233 Mio.	-219 Mio.
Barkaufe	-1.29 Mrd.	-283 Mio.	-195 Mio.	-5.48 Mio.	-
Veräußerungen	123 Mio.	163 Mio.	-	-	17.44 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-39.02 Mio.	-154 Mio.	-47.55 Mio.	-11.19 Mio.	-10.97 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	264’000	-9.35 Mio.	-2.29 Mio.	4.55 Mio.	3.36 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.44 Mrd.	-608 Mio.	-563 Mio.	-245 Mio.	-209 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	6.95 Mrd.	2.95 Mrd.	776 Mio.	1.08 Mrd.	1.23 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.95 Mrd.	2.95 Mrd.	776 Mio.	1.08 Mrd.	1.23 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.24 Mrd.	-2.93 Mrd.	-852 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.35 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.24 Mrd.	-2.93 Mrd.	-852 Mio.	-1.49 Mrd.	-1.35 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	45.65 Mio.	25.11 Mio.	25.6 Mio.	23.88 Mio.	714’000
Rückkauf von Stammaktien	-40.71 Mio.	-38.65 Mio.	-24.16 Mio.	-119 Mio.	-361 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-40.58 Mio.	-48.65 Mio.	-11.64 Mio.	-43.44 Mio.	-54.98 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	673 Mio.	-42.4 Mio.	-85.52 Mio.	-551 Mio.	-537 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	17.73 Mio.	25.58 Mio.	8.04 Mio.	-17.47 Mio.	18.83 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	13.2 Mio.	-5.1 Mio.	43.27 Mio.	-78.91 Mio.	10.43 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	70.78 Mio.	101 Mio.	132 Mio.	123 Mio.	102 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	75.44 Mio.	75.91 Mio.	90.37 Mio.	126 Mio.	120 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	631 Mio.	299 Mio.	219 Mio.	490 Mio.	572 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	677 Mio.	336 Mio.	304 Mio.	569 Mio.	639 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-172 Mio.	128 Mio.	174 Mio.	-65.84 Mio.	-97.43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	708 Mio.	19.79 Mio.	-75.32 Mio.	-412 Mio.	-122 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.34	5.63	5.19	4.34	4.24
Rendite auf das Gesamtkapital	8.05	7.03	6.33	5.22	5.13
Eigenkapitalrendite %	16.84	17.54	14.38	0.71	-4.23
Rendite auf Eigenkapital	16.82	17.65	14.44	0.29	-4.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.78	36.79	37.03	34.76	34.98
SG&A Marge	16.33	16.54	17.81	17.87	18.13
EBITDA-Marge %	25.42	24.2	23.5	21.49	21.83
EBITA-Marge	21.45	20.25	19.22	16.66	16.86
EBIT-Marge %	17.92	16.56	15.89	13.48	12.4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.27	12.39	11.63	0.62	-3.54
Netto-Einkommensmarge %	11.04	12.23	11.49	0.55	-3.59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.04	12.23	11.49	0.25	-3.59
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.68	7.83	7.82	6.36	5.77
Marge des gehebelten freien Cashflows	17.81	7.53	5.3	12.09	14.25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.12	8.46	7.37	14.04	15.92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.57	0.54	0.52	0.52	0.55
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.45	2.31	2.12	2	1.99
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.62	5.7	5.39	5.4	5.62
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	11.45	11.05	8.18	8.02	9.04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.23	1.32	1.52	1.41	1.29
Schnellverhältnis	0.86	0.9	1	0.92	0.82
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.57	0.65	0.74	0.66
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.81	65.09	67.56	67.47	64.81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	31.8	33.58	44.52	45.38	40.27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.33	29.16	25.04	22.16	20
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70.28	69.51	87.04	90.69	85.08
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	113.91	104.1	85.46	79.28	81.95
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.25	51	46.08	44.22	45.04
Langfristige Schulden / Eigenkapital	112.52	102.44	83.8	77.65	80.05
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52.6	50.19	45.19	43.31	43.99
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.1	60.23	55.35	53.4	55
EBIT / Zinsaufwand	8.58	11.11	4.8	4.32	4.65
EBITDA / Zinsaufwand	12.86	17.49	7.75	7.7	9.21
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.77	12.01	5.42	5.86	7.17
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.11	3.03	2.95	2.86	2.67
Netto-Schulden / EBITDA	2.85	2.81	2.69	2.66	2.45
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.09	4.42	4.22	3.76	3.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.75	4.09	3.85	3.5	3.15
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21.08	12.31	3.86	-1.92	-0.85
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	23.96	9.59	4.19	-7.93	-0.23
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30.3	7.76	-0.01	-9.88	0.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	33.76	7.01	-2.39	-14.48	0.28
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	39.19	4.94	-1.55	-16.25	-8.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	9.18	23.51	-2.48	-94.74	-662.11
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	7.32	24.36	-2.39	-95.32	-750.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	1.84	2.8	2.09	-19.51	-10.11
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5.56	24.74	-2.74	-97.83	-1556.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4.07	17.03	3.72	-7.62	-1.67
Inventar, 1 J. Wachstum %	7.24	28.45	48.65	-26.75	7.38
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21.61	17.26	9.49	-0.85	0.01
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	27.93	8.24	7.79	-8.14	-5.22
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	156.81	-33.06	-56.3	-70.04	-155.65
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	19.87	17.42	20.85	-3.76	-8.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	39.19	-18.55	10.37	7.41	0.42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	37.35	41.95	-1.91	-26.86	-5.93
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	125.4	-52.14	-28.1	126.66	16.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	102.76	-49.91	-10.88	88.6	12.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	16.21	16.61	8	0.93	-1.39
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17.73	16.72	6.93	-2.06	-4.16
EBITDA, 2 J. KAGR %	23.93	19.49	3.84	-5.24	-4.59
EBITA, 2 J. CAGR %	26.12	20.88	2.24	-8.84	-7.22
EBIT, 2 J. CAGR %	27.9	22.47	1.7	-9.43	-12.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	25.29	16.12	9.75	-77.34	-45.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	24.56	15.53	10.18	-78.63	-44.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	20.46	3.41	2.25	-9.65	-21.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	22.43	14.75	10.14	-85.48	-43.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	11.83	10.36	10.18	-2.11	-4.69
Inventar, 2 J. CAGR %	11.34	17.37	38.18	4.35	-11.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	15.65	19.41	13.31	4.19	-0.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	22.34	17.67	8.01	-0.49	-6.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	44.21	31.11	-45.91	-63.82	-59.17
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	24.53	18.64	19.12	7.84	-6.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	25.77	6.47	-5.19	8.88	3.86
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	27.6	39.63	18	-15.3	-17.05
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	31.85	5.41	-41.05	26.98	63.47
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.95	1.98	-32.91	29.18	46.06
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16.03	14.9	12.2	4.59	0.33
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16.65	14.87	12.52	1.73	-1.45
EBITDA, 3 J. KAGR %	21.32	17.99	12.91	-1.1	-3.3
EBITA, 3 J. CAGR %	23.1	19.04	12.94	-3.85	-5.89
EBIT, 3 Jahre CAGR %	22.84	19.3	14.33	-4.89	-9.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	20.63	24.7	9.56	-60.12	-33.92
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.98	24.49	9.22	-61.56	-33.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	19.57	13.72	3.51	-5.85	-9.8
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.3	23.2	8.59	-70.26	-32.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10.83	13.54	8.1	3.89	-1.97
Inventar, 3 J. CAGR %	15.91	16.77	26.99	11.83	5.35
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19.3	16.19	16.01	8.38	2.78
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	22.13	17.45	14.28	2.34	-2.09
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.81	11.66	-9.09	-55.58	-58.24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	24.38	22.11	19.37	10.94	2.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.26	8.81	7.76	-1.16	5.98
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	17.77	32.21	24.12	0.61	-12.29
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	32.64	-6.21	-6.7	-8.04	23.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.72	-5.68	-2.02	-5.6	23.34
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.06	16.44	12.75	9.09	6.55
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	15.24	15.17	12.66	7.85	5.52
EBITDA, 5 J. CAGR %	17.62	16.72	14	8.24	5.4
EBITA, 5 J. KAGR %	19.25	17.83	14.29	7.17	4.2
EBIT, 5 J. CAGR %	18.36	16.04	13.91	7.08	2.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	20.64	31.44	16.15	-36.96	-17.2
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.36	31.56	15.96	-38.48	-16.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	13.93	10.05	12.44	4.01	-4.47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	18.74	30.14	14.97	-47.62	-16.56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12.05	11.84	10.57	7	2.79
Inventar, 5 J. KAGR %	15.75	17.35	24.35	11.63	10
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	15.95	18.89	16.87	11.23	9.14
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	20.97	21.01	16.27	9.91	5.38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	29.11	44.94	-7.7	-28.86	-34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	24.82	23.28	22.25	16.19	8.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	19.3	14.4	9.35	8.84	6.18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	32.85	31.55	17.86	10.64	5.64
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	19.27	8.28	-4.14	6.18	16.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.43	8.89	-0.38	7.24	14.6