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12:02 | CHARLES SCHWAB : Morgan Stanley klebt neutral | ZM |
01.05. | Schwab Charles Insider verkaufte Aktien im Wert von $8.970.429, laut einer aktuellen SEC Einreichung | MT |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 61’095 | 99’666 | 158’999 | 155’425 | 125’446 | 140’419 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 36’895 | 49’166 | 119’799 | 153’125 | 141’246 | 140’840 | 158’720 | 156’562 |
KGV | 17.8 x | 25 x | 29.7 x | 23.8 x | 27.1 x | 24.3 x | 19.4 x | 16.5 x |
Rendite | 1.43% | 1.36% | 0.86% | 1.01% | 1.45% | 1.33% | 1.49% | 1.58% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 5.7 x | 8.53 x | 8.59 x | 7.49 x | 6.66 x | 7.06 x | 6.18 x | 5.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.44 x | 4.21 x | 6.47 x | 7.38 x | 7.5 x | 7.08 x | 6.99 x | 6.43 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.1 x | 9.2 x | 12 x | 13.2 x | 15.4 x | 13.1 x | 13.4 x | 11.7 x |
Unternehmenswert / FCF | 4.28 x | 16.2 x | 22.8 x | 22.9 x | - | 18.8 x | 12.5 x | 15.5 x |
FCF Yield | 23.4% | 6.16% | 4.38% | 4.36% | - | 5.31% | 8.02% | 6.44% |
Price to Book | 2.81 x | 1.7 x | 2.71 x | 4.1 x | 3.07 x | 3.24 x | 3.26 x | 3 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’284’579 | 1’879’078 | 1’890’600 | 1’866’739 | 1’823’343 | 1’826’951 | - | - |
Referenzkurs 2 | 47.56 | 53.04 | 84.10 | 83.26 | 68.80 | 76.86 | 76.86 | 76.86 |
Datum der Veröffentlichung | 16.01.20 | 19.01.21 | 18.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 10’721 | 11’691 | 18’520 | 20’762 | 18’837 | 19’896 | 22’704 | 24’361 |
EBITDA 1 | 5’197 | 5’346 | 9’960 | 11’624 | 9’146 | 10’724 | 11’841 | 13’371 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 4’848 | 4’932 | 8’796 | 10’376 | 7’808 | 8’134 | 10’071 | 11’855 |
Umsatzrendite | 45.22% | 42.19% | 47.49% | 49.98% | 41.45% | 40.88% | 44.36% | 48.66% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 4’848 | 4’300 | 7’713 | 9’388 | 6’378 | 8’067 | 10’131 | 11’733 |
Nettoergebnis 1 | 3’526 | 3’043 | 5’360 | 6’635 | 4’649 | 5’716 | 7’269 | 8’206 |
Nettomarge | 32.89% | 26.03% | 28.94% | 31.96% | 24.68% | 28.73% | 32.02% | 33.68% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.670 | 2.120 | 2.830 | 3.500 | 2.540 | 3.159 | 3.965 | 4.666 |
Free Cash Flow 1 | 8’617 | 3’030 | 5’247 | 6’682 | - | 7’475 | 12’734 | 10’076 |
FCF-Marge N | 80.37% | 25.92% | 28.33% | 32.18% | - | 37.57% | 56.09% | 41.36% |
FCF Conversion (EBITDA) | 165.81% | 56.68% | 52.68% | 57.48% | - | 69.7% | 107.54% | 75.35% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 244.38% | 99.57% | 97.89% | 100.71% | - | 130.77% | 175.17% | 122.79% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.6800 | 0.7200 | 0.7200 | 0.8400 | 1.000 | 1.023 | 1.145 | 1.215 |
Datum der Veröffentlichung | 16.01.20 | 19.01.21 | 18.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’570 | 4’708 | 4’672 | 5’093 | 5’500 | 5’497 | 5’116 | 4’656 | 4’606 | 4’459 | 4’740 | 4’902 | 5’016 | 5’196 | 5’328 |
EBITDA 1 | 2’561 | 2’577 | 2’393 | 2’835 | 3’249 | 3’147 | 2’655 | 2’280 | 2’236 | 1’975 | 2’296 | 2’606 | 2’760 | 2’871 | 3’003 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 2’268 | 2’278 | 2’089 | 2’522 | 2’930 | 2’835 | 2’343 | 1’955 | 1’903 | 1’607 | 1’938 | 1’919 | 2’002 | 2’186 | - |
Umsatzrendite | 49.63% | 48.39% | 44.71% | 49.52% | 53.27% | 51.57% | 45.8% | 41.99% | 41.32% | 36.04% | 40.89% | 39.15% | 39.91% | 42.07% | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 2’011 | 2’023 | 1’839 | 2’274 | 2’677 | 2’598 | 2’110 | 1’691 | 1’383 | 1’194 | 1’798 | 1’956 | 2’100 | 2’293 | 2’393 |
Nettoergebnis 1 | 1’406 | 1’449 | 1’278 | 1’652 | 1’884 | 1’821 | 1’533 | 1’173 | 1’017 | 926 | 1’251 | 1’368 | 1’483 | 1’624 | 1’685 |
Nettomarge | 30.77% | 30.78% | 27.35% | 32.44% | 34.25% | 33.13% | 29.96% | 25.19% | 22.08% | 20.77% | 26.39% | 27.92% | 29.57% | 31.25% | 31.62% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.7400 | 0.7600 | 0.6700 | 0.8700 | 0.9900 | 0.9700 | 0.8300 | 0.6400 | 0.5600 | 0.5100 | 0.6800 | 0.7542 | 0.8308 | 0.9024 | 0.9215 |
Dividende pro Aktie 2 | 0.1800 | 0.1800 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2200 | 0.2200 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2575 | 0.2575 | 0.2575 | 0.3233 |
Datum der Veröffentlichung | 15.10.21 | 18.01.22 | 18.04.22 | 18.07.22 | 17.10.22 | 18.01.23 | 17.04.23 | 18.07.23 | 16.10.23 | 17.01.24 | 15.04.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | 15’800 | 420 | 18’301 | 16’143 |
Nettoliquidität 1 | 24’200 | 50’500 | 39’200 | 2’300 | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | 1.728 x | 0.0392 x | 1.546 x | 1.207 x |
Free Cash Flow 1 | 8’617 | 3’030 | 5’247 | 6’682 | - | 7’475 | 12’734 | 10’076 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 19% | 9% | 11% | 18% | 16% | 15.5% | 16.4% | 19% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 1.19% | 0.72% | 1.02% | 1.21% | 1.1% | 1.92% | 1.54% | 1.56% |
Aktiva 1 | 295’260 | 421’497 | 527’871 | 547’578 | 423’098 | 298’186 | 471’019 | 526’007 |
Buchwert je Aktie 2 | 16.90 | 31.10 | 31.00 | 20.30 | 22.40 | 23.70 | 23.60 | 25.60 |
Cash Flow pro Aktie | 7.060 | 4.770 | 1.120 | 1.090 | - | - | - | - |
Capex 1 | 708 | 631 | 916 | 971 | 804 | 637 | 740 | 811 |
Capex / Umsatz | 6.6% | 5.4% | 4.95% | 4.68% | 4.27% | 3.2% | 3.26% | 3.33% |
Datum der Veröffentlichung | 16.01.20 | 19.01.21 | 18.01.22 | 18.01.23 | 17.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+10.62% | 140 Mrd. | |
+2.56% | 154 Mrd. | |
+15.09% | 151 Mrd. | |
-6.14% | 36.82 Mrd. | |
+13.17% | 26.03 Mrd. | |
-8.41% | 21.5 Mrd. | |
+19.38% | 20.37 Mrd. | |
+45.49% | 16.7 Mrd. | |
+7.84% | 16.18 Mrd. | |
-13.09% | 16.11 Mrd. |
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