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CHARLES SCHWAB

(SCHW)
  Bericht
Verzögert Nyse  -  22:00:01 03.02.2023
79.02 USD   +3.13%
02.02.Insiderverkauf: Schwab Charles
MT
01.02.Futures fallen wegen Nervosität vor ADP-Bericht und Fed-Entscheidung
MR
30.01.Charles Schwab : Bewertung von Deutsche Bank Securities zum Kaufen erhalten
MM
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Bewertung
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Marktwert1 61 09599 666158 999155 425147 510-
Unternehmenswert1 36 89549 166119 799153 125169 001170 157
KGV 17,8x25,0x29,7x23,8x19,3x15,0x
Dividendenrendite 1,43%1,36%0,86%1,01%1,26%1,50%
Marktkapitalisierung / Umsatz 5,70x8,53x8,59x7,49x6,53x5,89x
Unternehmenswert / Umsatz 3,44x4,21x6,47x7,38x7,48x6,79x
Unternehmenswert / EBITDA 7,10x9,20x12,0x13,2x12,9x11,5x
Unternehmenswert / FCF 4,28x16,2x22,8x18,3x9,28x9,70x
FCF Yield 23,4%6,16%4,38%5,47%10,8%10,3%
Kurs / Buchwert Verhältnis 2,81x1,70x2,71x3,76x4,02x3,37x
Anz. der Aktien (in Tausend) 1 284 5791 879 0781 890 6001 866 7391 866 739-
Referenzkurs (USD) 47,653,084,183,379,079,0
Datum der Veröffentlichung 16.01.202019.01.202118.01.202218.01.2023--
1 USD in Millionen
VorperiodeFolgeperiode
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz1 10 72111 69118 52020 76222 59525 043
EBITDA1 5 1975 3469 96011 62413 11814 772
Betriebsergebnis (EBIT)1 4 8484 9328 79610 37611 07913 290
Umsatzrendite 45,2%42,2%47,5%50,0%49,0%53,1%
Vorsteuerergebnis (EBT)1 4 8484 3007 7139 38810 41012 770
Nettoergebnis1 3 5263 0435 3606 6357 5769 388
Nettomarge 32,9%26,0%28,9%32,0%33,5%37,5%
Gewinn pro Aktie2 2,672,122,833,504,095,26
Free Cash Flow1 8 6173 0305 2478 13418 21617 541
FCF-Marge N 80,4%25,9%28,3%39,0%80,6%70,0%
FCF Conversion 166%56,7%52,7%69,1%139%119%
Dividende pro Aktie2 0,680,720,720,840,991,19
Datum der Veröffentlichung 16.01.202019.01.202118.01.202218.01.2023--
1 USD in Millionen
2 USD
VorperiodeFolgeperiode
Schätzungen
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2
Umsatz1 4 6725 0935 5005 4975 4115 499
EBITDA1 2 3932 8353 2493 1472 8912 975
Betriebsergebnis (EBIT)1 2 0892 5222 9302 8352 2852 349
Umsatzrendite 44,7%49,5%53,3%51,6%42,2%42,7%
Vorsteuerergebnis (EBT)1 1 8392 2742 6772 5982 3282 538
Nettoergebnis1 1 2781 6521 8841 8211 6481 742
Nettomarge 27,4%32,4%34,3%33,1%30,5%31,7%
Gewinn pro Aktie2 0,670,870,990,970,900,97
Dividende pro Aktie2 0,200,200,220,220,240,24
Datum der Veröffentlichung 18.04.202218.07.202217.10.202218.01.2023--
1 USD in Millionen
2 USD
VorperiodeFolgeperiode
Schätzungen
Bilanzanalyse
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Nettoverschuldung1 ---1 30321 49222 647
Nettoliquidität1 24 20050 50039 2002 300--
Verschuldungsgrad (Schulden / EBITDA) -4,66x-9,45x-3,94x-0,20x1,64x1,53x
Free Cash Flow1 8 6173 0305 2478 13418 21617 541
ROE (Nettoergebnis / Eigenkapital) 19,0%9,00%11,0%18,0%28,1%30,1%
Eigenkapital1 18 55833 81148 72736 86127 00631 168
ROA (Nettoergebnis / Aktiva) 1,19%0,72%1,02%1,21%1,97%1,65%
Aktiva1 295 260421 497527 871547 578385 497568 943
BVPS (Buchwert je Aktie)2 16,931,131,021,019,623,4
CPS (Cash Flow pro Aktie)2 7,064,771,124,545,266,67
Capex1 708631916935906947
Capex / Umsatz 6,60%5,40%4,95%4,48%4,01%3,78%
Datum der Veröffentlichung 16.01.202019.01.202118.01.202218.01.2023--
1 USD in Millionen
2 USD
VorperiodeFolgeperiode
Schätzungen
Schlüsselzahlen
Marktwert (USD) 147 509 745 175
Umsatz (USD) 18 520 000 000
Mitarbeiterzahl 35 200
Umsatz / Mitarbeiter (USD) 526 136
Streubesitz 82,0%
Streubesitz (USD) 120 994 772 133
Ø Volumen letzte 20 Tage (USD) 904 991 457
Täglich gehandeltes Kapital 0,61%
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA