Cashflow Charoen Pokphand Foods

Aktien

CPF

TH0101A10Z01

CPF

Landwirtschaft und Fischfang

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 20.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
22.20 ^THB	-0.89%		+0.91%	-2.63%

14.11.	Charoen Pokphand Foods Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
03.09.	Charoen Pokphand Enterprise will Charoen Pokphand Foods-Aktien veräußern	MT

62febea.ZrUhodilNVYKH2GZa6VPEMsTwK2wcE-5BQHkhDuTarw.PMVb-bOIVBliXBfzJckoe4JDqcHVPin6SE-mvErZHssnz0_xgP0Bb39cIA

Veröffentlichte Finanzdaten: CHAROEN POKPHAND FOODS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	533 Mrd.	590 Mrd.	513 Mrd.	614 Mrd.	586 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	3.04 Mrd.	3.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.92 Mrd.	3.77 Mrd.
Gesamtumsatz	536 Mrd.	593 Mrd.	517 Mrd.	618 Mrd.	590 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	456 Mrd.	482 Mrd.	447 Mrd.	532 Mrd.	525 Mrd.
Bruttogewinn	79.34 Mrd.	111 Mrd.	69.96 Mrd.	85.79 Mrd.	64.97 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	54.82 Mrd.	57.66 Mrd.	50.88 Mrd.	55 Mrd.	55.88 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	54.82 Mrd.	57.66 Mrd.	50.88 Mrd.	55 Mrd.	55.88 Mrd.
Betriebseinkommen	24.53 Mrd.	52.99 Mrd.	19.08 Mrd.	30.79 Mrd.	9.1 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-13.78 Mrd.	-16.82 Mrd.	-16.6 Mrd.	-20.36 Mrd.	-25.51 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.16 Mrd.	888 Mio.	807 Mio.	903 Mio.	1.17 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-12.62 Mrd.	-15.93 Mrd.	-15.79 Mrd.	-19.46 Mrd.	-24.34 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	8.89 Mrd.	9.25 Mrd.	4.17 Mrd.	3.75 Mrd.	4.59 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-10.42 Mio.	994 Mio.	651 Mio.	92.58 Mio.	1.02 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	20.79 Mrd.	47.31 Mrd.	8.11 Mrd.	15.17 Mrd.	-9.62 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-1.66 Mrd.	-3.92 Mrd.	-	-436 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	8.1 Mrd.	1.52 Mrd.	10.72 Mrd.	2.56 Mrd.	7.55 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	10.89 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	2.32 Mrd.	-705 Mio.	-2.1 Mrd.	3.13 Mrd.	144 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	29.54 Mrd.	55.09 Mrd.	16.73 Mrd.	20.43 Mrd.	-1.93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5.45 Mrd.	11 Mrd.	2.65 Mrd.	6 Mrd.	600 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	24.1 Mrd.	44.09 Mrd.	14.08 Mrd.	14.42 Mrd.	-2.53 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	24.1 Mrd.	44.09 Mrd.	14.08 Mrd.	14.42 Mrd.	-2.53 Mrd.
Minderheiteninteresse	-5.64 Mrd.	-18.07 Mrd.	-1.05 Mrd.	-454 Mio.	-2.68 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	18.46 Mrd.	26.02 Mrd.	13.03 Mrd.	13.97 Mrd.	-5.21 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	600 Mio.	602 Mio.	600 Mio.	556 Mio.	630 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17.86 Mrd.	25.42 Mrd.	12.43 Mrd.	13.41 Mrd.	-5.84 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17.86 Mrd.	25.42 Mrd.	12.43 Mrd.	13.41 Mrd.	-5.84 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.18	3.14	1.56	1.69	-0.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.18	3.14	1.56	1.69	-0.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.18 Mrd.	8.1 Mrd.	7.97 Mrd.	7.94 Mrd.	7.82 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.18	3.1	1.55	1.69	-0.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.18	3.1	1.55	1.69	-0.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.18 Mrd.	8.23 Mrd.	8.2 Mrd.	7.94 Mrd.	7.82 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.9	1.42	0.5	1.14	-1.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.9	1.4	0.49	1.14	-1.11
Dividende Pro Aktie	0.7	1	0.65	0.75	-
Ausschüttungsquote	26.61	24.99	61.16	36.93	-68.49
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	47.38 Mrd.	76.48 Mrd.	42.8 Mrd.	57.49 Mrd.	35.84 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	25.77 Mrd.	54.23 Mrd.	20.06 Mrd.	31.83 Mrd.	10.12 Mrd.
EBIT	24.53 Mrd.	52.99 Mrd.	19.08 Mrd.	30.79 Mrd.	9.1 Mrd.
German: EBITDAR	54.16 Mrd.	120 Mrd.	45.27 Mrd.	62.15 Mrd.	39.52 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	545 Mrd.	608 Mrd.	529 Mrd.	623 Mrd.	600 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	18.43	19.97	15.86	29.39	-31.09
Gesamtlaufende Steuern	5.66 Mrd.	11.13 Mrd.	6.43 Mrd.	6.69 Mrd.	3.42 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-211 Mio.	-129 Mio.	-3.78 Mrd.	-685 Mio.	-2.82 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	7.35 Mrd.	11.5 Mrd.	4.02 Mrd.	9.03 Mrd.	-8.69 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	620 Mio.	434 Mio.	335 Mio.	470 Mio.	338 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2.47 Mrd.	3.04 Mrd.	3.38 Mrd.	3.31 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	2.34 Mrd.	286 Mio.	312 Mio.	203 Mio.	210 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.24 Mrd.	3.66 Mrd.	4.18 Mrd.	4.37 Mrd.	4.58 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	21.59 Mrd.	23.9 Mrd.	20.24 Mrd.	22.92 Mrd.	23.64 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33.23 Mrd.	33.76 Mrd.	30.64 Mrd.	32.08 Mrd.	32.24 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	182 Mio.	188 Mio.	221 Mio.	297 Mio.	359 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.78 Mrd.	43.08 Mrd.	2.47 Mrd.	4.66 Mrd.	3.68 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.35 Mrd.	15.85 Mrd.	760 Mio.	1.57 Mrd.	1.47 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.43 Mrd.	27.22 Mrd.	1.71 Mrd.	3.08 Mrd.	2.21 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	32.09 Mrd.	57.04 Mrd.	36.69 Mrd.	32.95 Mrd.	26.14 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.4 Mrd.	962 Mio.	3.59 Mrd.	3.27 Mrd.	952 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33.5 Mrd.	58 Mrd.	40.28 Mrd.	36.22 Mrd.	27.09 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	33.12 Mrd.	29.95 Mrd.	38.47 Mrd.	43.22 Mrd.	42.35 Mrd.
Andere Forderungen	165 Mio.	3.77 Mrd.	172 Mio.	157 Mio.	129 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188 Mio.	-	12.26 Mio.	-	1.01 Mrd.
Gesamtforderungen	33.47 Mrd.	33.72 Mrd.	38.65 Mrd.	43.38 Mrd.	43.49 Mrd.
Inventar	104 Mrd.	95.49 Mrd.	127 Mrd.	143 Mrd.	128 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.95 Mrd.	2.36 Mrd.	2.4 Mrd.	2.56 Mrd.	2.65 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.75 Mrd.	5.1 Mrd.	8.16 Mrd.	8.21 Mrd.	8.2 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	179 Mrd.	195 Mrd.	217 Mrd.	233 Mrd.	209 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	299 Mrd.	329 Mrd.	380 Mrd.	440 Mrd.	438 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-101 Mrd.	-96.03 Mrd.	-114 Mrd.	-127 Mrd.	-138 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	197 Mrd.	233 Mrd.	265 Mrd.	313 Mrd.	301 Mrd.
Langfristige Investitionen	131 Mrd.	250 Mrd.	266 Mrd.	276 Mrd.	275 Mrd.
German: Firmenwert	87.76 Mrd.	54.57 Mrd.	60.82 Mrd.	62.77 Mrd.	60.19 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	21.46 Mrd.	11.69 Mrd.	12.14 Mrd.	12 Mrd.	11.8 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	28.65 Mio.	49.05 Mio.	36.79 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3.16 Mrd.	2.95 Mrd.	4.96 Mrd.	4.58 Mrd.	5.76 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.46 Mrd.	1.45 Mrd.	1.51 Mrd.	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.45 Mrd.	13.56 Mrd.	15.47 Mrd.	24.64 Mrd.	23.68 Mrd.
Gesamtvermögen	634 Mrd.	762 Mrd.	843 Mrd.	927 Mrd.	887 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	32.18 Mrd.	32.31 Mrd.	44.37 Mrd.	50.96 Mrd.	36.53 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	13 Mrd.	9.33 Mrd.	12.23 Mrd.	13.07 Mrd.	11.85 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	94.68 Mrd.	103 Mrd.	90.41 Mrd.	117 Mrd.	145 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	42.4 Mrd.	37.03 Mrd.	39.06 Mrd.	66.12 Mrd.	48.01 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	324 Mio.	4.17 Mrd.	4.44 Mrd.	4.92 Mrd.	5.32 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.5 Mrd.	2.95 Mrd.	1.73 Mrd.	2.31 Mrd.	1.62 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	2.82 Mrd.	896 Mio.	1.52 Mrd.	2.97 Mrd.	1.38 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	10.79 Mrd.	14.44 Mrd.	10.16 Mrd.	9.2 Mrd.	9.77 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	198 Mrd.	204 Mrd.	204 Mrd.	267 Mrd.	259 Mrd.
Langfristige Schulden	194 Mrd.	244 Mrd.	301 Mrd.	301 Mrd.	287 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.47 Mrd.	27.69 Mrd.	29.46 Mrd.	30.58 Mrd.	30.05 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.6 Mrd.	10.55 Mrd.	9.56 Mrd.	9.15 Mrd.	9.32 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.88 Mrd.	8.96 Mrd.	8.55 Mrd.	16.34 Mrd.	14.88 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.49 Mrd.	3.99 Mrd.	2.8 Mrd.	2.6 Mrd.	1.74 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	415 Mrd.	500 Mrd.	556 Mrd.	627 Mrd.	602 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.61 Mrd.	8.61 Mrd.	8.61 Mrd.	8.61 Mrd.	8.41 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	60.77 Mrd.	60.77 Mrd.	60.88 Mrd.	60.85 Mrd.	59.63 Mrd.
Gewinnrücklagen	105 Mrd.	121 Mrd.	126 Mrd.	138 Mrd.	120 Mrd.
Eigene Aktien	-2.91 Mrd.	-9 Mrd.	-10.33 Mrd.	-11.15 Mrd.	-8.29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2.7 Mrd.	10.73 Mrd.	29.73 Mrd.	59.89 Mrd.	60.04 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	168 Mrd.	192 Mrd.	215 Mrd.	256 Mrd.	239 Mrd.
Minderheitsinteressen	50.6 Mrd.	70.24 Mrd.	72.07 Mrd.	43.79 Mrd.	45.62 Mrd.
Eigenkapital	219 Mrd.	262 Mrd.	287 Mrd.	300 Mrd.	285 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	634 Mrd.	762 Mrd.	843 Mrd.	927 Mrd.	887 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.19 Mrd.	8.41 Mrd.	7.94 Mrd.	7.93 Mrd.	8.24 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.19 Mrd.	8.41 Mrd.	7.94 Mrd.	7.93 Mrd.	8.24 Mrd.
Buchwert / Aktie	18.73	21.03	25.2	30.39	25.78
Sachbuchwert	59.05 Mrd.	126 Mrd.	142 Mrd.	181 Mrd.	167 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.38	13.16	16.01	20.96	17.05
Gesamtverschuldung	334 Mrd.	416 Mrd.	465 Mrd.	521 Mrd.	515 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	300 Mrd.	358 Mrd.	424 Mrd.	484 Mrd.	488 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9.6 Mrd.	10.55 Mrd.	9.56 Mrd.	9.15 Mrd.	9.32 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	54.22 Mrd.	345 Mrd.	19.76 Mrd.	37.25 Mrd.	29.43 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	50.6 Mrd.	70.24 Mrd.	72.07 Mrd.	43.79 Mrd.	45.62 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	125 Mrd.	239 Mrd.	253 Mrd.	255 Mrd.	260 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	39.02 Mrd.	31.86 Mrd.	49.2 Mrd.	53.23 Mrd.	42.58 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.62 Mrd.	1.95 Mrd.	2.84 Mrd.	2.17 Mrd.	1.19 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	55.13 Mrd.	55.15 Mrd.	66.8 Mrd.	79.3 Mrd.	77.53 Mrd.
Inventar - Andere	2.87 Mrd.	2.84 Mrd.	3.66 Mrd.	4 Mrd.	3.96 Mrd.
Grundstück - (BS)	33.49 Mrd.	49.1 Mrd.	53.82 Mrd.	67.78 Mrd.	69.47 Mrd.
Gebäude, Gesamt	116 Mrd.	107 Mrd.	127 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.
Maschinen, Gesamt	113 Mrd.	106 Mrd.	123 Mrd.	131 Mrd.	132 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	73’941	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.04 Mrd.	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	18.46 Mrd.	26.02 Mrd.	13.03 Mrd.	13.97 Mrd.	-5.21 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	21.61 Mrd.	26.91 Mrd.	27.74 Mrd.	30.87 Mrd.	31.85 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.24 Mrd.	1.23 Mrd.	974 Mio.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	22.85 Mrd.	28.14 Mrd.	28.71 Mrd.	31.91 Mrd.	32.87 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	182 Mio.	188 Mio.	221 Mio.	297 Mio.	359 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	40.7 Mio.	-10.65 Mrd.	393 Mio.	166 Mio.	168 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-8.1 Mrd.	-1.52 Mrd.	-10.72 Mrd.	-2.55 Mrd.	-7.88 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-659 Mio.	4.64 Mrd.	2.1 Mrd.	-2.7 Mrd.	185 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-8.89 Mrd.	-9.25 Mrd.	-4.17 Mrd.	-3.75 Mrd.	-4.59 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	544 Mio.	365 Mio.	117 Mio.	179 Mio.	350 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	21.4 Mrd.	36.41 Mrd.	11.69 Mrd.	19.67 Mrd.	22.5 Mrd.
Änderung der Forderungen	3.16 Mrd.	-261 Mio.	-7.13 Mrd.	-5.74 Mrd.	-1.14 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-10.7 Mrd.	-7.71 Mrd.	-30.44 Mrd.	-25.75 Mrd.	932 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-702 Mio.	4.42 Mrd.	8.12 Mrd.	8.16 Mrd.	-2.66 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.03 Mrd.	251 Mio.	-5.5 Mrd.	-312 Mio.	-528 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	40.61 Mrd.	71.04 Mrd.	6.42 Mrd.	33.54 Mrd.	35.36 Mrd.
Investitionsausgaben	-25.53 Mrd.	-26.52 Mrd.	-24.16 Mrd.	-27.26 Mrd.	-21.45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.51 Mrd.	1.32 Mrd.	1.12 Mrd.	283 Mio.	452 Mio.
Barkaufe	-578 Mio.	-1.02 Mrd.	-10.7 Mrd.	-296 Mio.	-27.76 Mio.
Veräußerungen	-	-12.93 Mrd.	-192’000	-	-17.18 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-2.07 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-433 Mio.	-524 Mio.	-256 Mio.	-388 Mio.	-859 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7.79 Mrd.	-43.22 Mrd.	-972 Mio.	-1.99 Mrd.	-2.07 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	5.17 Mrd.	6.97 Mrd.	12.27 Mrd.	3.93 Mrd.	4.35 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-26.65 Mrd.	-75.92 Mrd.	-22.71 Mrd.	-25.72 Mrd.	-19.62 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	13.97 Mrd.	17.9 Mrd.	6.41 Mrd.	26.33 Mrd.	36.99 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	38.48 Mrd.	107 Mrd.	88.89 Mrd.	84.61 Mrd.	64.4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	52.45 Mrd.	125 Mrd.	95.3 Mrd.	111 Mrd.	101 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-11.05 Mrd.	-	-21.07 Mrd.	-	-4.01 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-30.51 Mrd.	-61.84 Mrd.	-48.84 Mrd.	-66.98 Mrd.	-96.48 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41.56 Mrd.	-61.84 Mrd.	-69.91 Mrd.	-66.98 Mrd.	-100 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	15 Mrd.	11.93 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-6.09 Mrd.	-1.33 Mrd.	-15.82 Mrd.	-3.23 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4.91 Mrd.	-6.5 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.16 Mrd.	-3.57 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4.91 Mrd.	-6.5 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.16 Mrd.	-3.57 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.01 Mrd.	-21.69 Mrd.	-21.83 Mrd.	-50.84 Mrd.	-25.32 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.03 Mrd.	28.84 Mrd.	-5.74 Mrd.	-12.86 Mrd.	-19.28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.59 Mrd.	69.68 Mio.	2.91 Mrd.	-721 Mio.	-1.58 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	333 Mio.	24.03 Mrd.	-19.12 Mrd.	-5.76 Mrd.	-5.12 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	14.23 Mrd.	16.4 Mrd.	15.79 Mrd.	20.69 Mrd.	24.31 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.9 Mrd.	9.04 Mrd.	8.28 Mrd.	6.12 Mrd.	4.44 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10.58 Mrd.	31.99 Mrd.	-23.44 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.72 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	19.2 Mrd.	42.5 Mrd.	-13.07 Mrd.	11.57 Mrd.	14.22 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-6.8 Mrd.	-8.1 Mrd.	29.51 Mrd.	12.24 Mrd.	2.39 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	10.88 Mrd.	63.12 Mrd.	25.39 Mrd.	43.95 Mrd.	899 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.43	4.75	1.49	2.17	0.63
Rendite auf das Gesamtkapital	2.78	5.38	1.67	2.44	0.7
Eigenkapitalrendite %	11.02	18.33	5.13	4.9	-0.87
Rendite auf Eigenkapital	10.7	14.11	6.11	5.67	-2.36
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	14.81	18.66	13.54	13.88	11.02
SG&A Marge	10.23	9.72	9.85	8.9	9.48
EBITDA-Marge %	8.85	12.89	8.28	9.3	6.08
EBITA-Marge	4.81	9.14	3.88	5.15	1.72
EBIT-Marge %	4.58	8.93	3.69	4.98	1.54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.5	7.43	2.72	2.33	-0.43
Netto-Einkommensmarge %	3.45	4.39	2.52	2.26	-0.88
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.33	4.29	2.4	2.17	-0.99
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.37	1.94	0.78	1.46	-1.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.98	5.39	-4.54	-0.19	-0.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.58	7.17	-2.53	1.87	2.41
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	0.85	0.64	0.7	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.73	2.71	2.08	2.15	1.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.42	18.7	14.99	15.04	13.69
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.42	4.84	4.02	3.94	3.88
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.9	0.95	1.06