Cashflow Charoen Pokphand Foods

Aktien

CPF

TH0101A10Z01

CPF

Landwirtschaft und Fischfang

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 13.01.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
21.20 ^THB	-0.47%		-0.93%	-2.75%

30.12.	Charoen Pokphand Foods Public Company Limited gibt Rücktritt von Siripong Aroonratana als Direktor bekannt, wirksam ab dem 1. Januar 2026	CI
17.11.	CHAROEN POKPHAND FOODS : Von Maybank auf Neutral hochgestuft	ZM

beb096894c16a29e29a6.k3dpHp3I1sbUIz6upB5JeAlbiBUX51aOjMiy9a-UepY.xz9ZSfH-r66lYUj95kd_Il4hwl9HuB7q1Ir-hOXZSKblEyJNpPmZ878TDg

Veröffentlichte Finanzdaten: CHAROEN POKPHAND FOODS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	590 Mrd.	513 Mrd.	614 Mrd.	586 Mrd.	581 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	3.42 Mrd.	4.07 Mrd.	3.92 Mrd.	3.77 Mrd.	2.82 Mrd.
Gesamtumsatz	593 Mrd.	517 Mrd.	618 Mrd.	590 Mrd.	584 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	482 Mrd.	447 Mrd.	532 Mrd.	525 Mrd.	496 Mrd.
Bruttogewinn	111 Mrd.	69.96 Mrd.	85.79 Mrd.	64.97 Mrd.	87.87 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	57.66 Mrd.	50.88 Mrd.	55 Mrd.	55.88 Mrd.	50.43 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	57.66 Mrd.	50.88 Mrd.	55 Mrd.	55.88 Mrd.	50.43 Mrd.
Betriebseinkommen	52.99 Mrd.	19.08 Mrd.	30.79 Mrd.	9.1 Mrd.	37.43 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-16.82 Mrd.	-16.6 Mrd.	-20.36 Mrd.	-25.51 Mrd.	-24.58 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	888 Mio.	807 Mio.	903 Mio.	1.17 Mrd.	1.9 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-15.93 Mrd.	-15.79 Mrd.	-19.46 Mrd.	-24.34 Mrd.	-22.68 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	9.25 Mrd.	4.17 Mrd.	3.75 Mrd.	4.59 Mrd.	12.7 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	994 Mio.	651 Mio.	92.58 Mio.	1.02 Mrd.	547 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	47.31 Mrd.	8.11 Mrd.	15.17 Mrd.	-9.62 Mrd.	28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-3.92 Mrd.	-	-436 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	1.52 Mrd.	10.72 Mrd.	2.56 Mrd.	7.55 Mrd.	44.87 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10.89 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-705 Mio.	-2.1 Mrd.	3.13 Mrd.	144 Mio.	-73.34 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	55.09 Mrd.	16.73 Mrd.	20.43 Mrd.	-1.93 Mrd.	27.97 Mrd.
Einkommensteueraufwand	11 Mrd.	2.65 Mrd.	6 Mrd.	600 Mio.	5.67 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	44.09 Mrd.	14.08 Mrd.	14.42 Mrd.	-2.53 Mrd.	22.3 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	44.09 Mrd.	14.08 Mrd.	14.42 Mrd.	-2.53 Mrd.	22.3 Mrd.
Minderheiteninteresse	-18.07 Mrd.	-1.05 Mrd.	-454 Mio.	-2.68 Mrd.	-2.74 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	26.02 Mrd.	13.03 Mrd.	13.97 Mrd.	-5.21 Mrd.	19.56 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	602 Mio.	600 Mio.	556 Mio.	630 Mio.	1.08 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	25.42 Mrd.	12.43 Mrd.	13.41 Mrd.	-5.84 Mrd.	18.47 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	25.42 Mrd.	12.43 Mrd.	13.41 Mrd.	-5.84 Mrd.	18.47 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.14	1.56	1.69	-0.75	2.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.14	1.56	1.69	-0.75	2.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.1 Mrd.	7.97 Mrd.	7.94 Mrd.	7.82 Mrd.	7.74 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3.1	1.55	1.69	-0.75	2.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.1	1.55	1.69	-0.75	2.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.23 Mrd.	8.2 Mrd.	7.94 Mrd.	7.82 Mrd.	7.74 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.42	0.5	1.14	-1.11	1.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.4	0.49	1.14	-1.11	1.91
Dividende Pro Aktie	1	0.65	0.75	-	1
Ausschüttungsquote	24.99	61.16	36.93	-68.49	17.8
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	76.48 Mrd.	42.8 Mrd.	57.49 Mrd.	35.84 Mrd.	64.73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	54.23 Mrd.	20.06 Mrd.	31.83 Mrd.	10.12 Mrd.	38.39 Mrd.
EBIT	52.99 Mrd.	19.08 Mrd.	30.79 Mrd.	9.1 Mrd.	37.43 Mrd.
German: EBITDAR	120 Mrd.	45.27 Mrd.	62.15 Mrd.	39.52 Mrd.	67.25 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	608 Mrd.	529 Mrd.	623 Mrd.	600 Mrd.	586 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.97	15.86	29.39	-31.09	20.28
Gesamtlaufende Steuern	11.13 Mrd.	6.43 Mrd.	6.69 Mrd.	3.42 Mrd.	6.76 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-129 Mio.	-3.78 Mrd.	-685 Mio.	-2.82 Mrd.	-1.08 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11.5 Mrd.	4.02 Mrd.	9.03 Mrd.	-8.69 Mrd.	14.76 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	434 Mio.	335 Mio.	470 Mio.	338 Mio.	272 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.47 Mrd.	3.04 Mrd.	3.38 Mrd.	3.31 Mrd.	3.42 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	286 Mio.	312 Mio.	203 Mio.	210 Mio.	224 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	3.66 Mrd.	4.18 Mrd.	4.37 Mrd.	4.58 Mrd.	3.97 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	23.9 Mrd.	20.24 Mrd.	22.92 Mrd.	23.64 Mrd.	17.69 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	33.76 Mrd.	30.64 Mrd.	32.08 Mrd.	32.24 Mrd.	32.75 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	188 Mio.	221 Mio.	297 Mio.	359 Mio.	519 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	43.08 Mrd.	2.47 Mrd.	4.66 Mrd.	3.68 Mrd.	2.52 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	15.85 Mrd.	760 Mio.	1.57 Mrd.	1.47 Mrd.	991 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	27.22 Mrd.	1.71 Mrd.	3.08 Mrd.	2.21 Mrd.	1.53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	57.04 Mrd.	36.69 Mrd.	32.95 Mrd.	26.14 Mrd.	24.94 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	962 Mio.	3.59 Mrd.	3.27 Mrd.	952 Mio.	5.56 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	58 Mrd.	40.28 Mrd.	36.22 Mrd.	27.09 Mrd.	30.5 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	29.95 Mrd.	38.47 Mrd.	43.22 Mrd.	42.35 Mrd.	40.67 Mrd.
Andere Forderungen	3.77 Mrd.	172 Mio.	157 Mio.	129 Mio.	1.18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	12.26 Mio.	-	1.01 Mrd.	38.18 Mio.
Gesamtforderungen	33.72 Mrd.	38.65 Mrd.	43.38 Mrd.	43.49 Mrd.	41.89 Mrd.
Inventar	95.49 Mrd.	127 Mrd.	143 Mrd.	128 Mrd.	118 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.36 Mrd.	2.4 Mrd.	2.56 Mrd.	2.65 Mrd.	2.21 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.1 Mrd.	8.16 Mrd.	8.21 Mrd.	8.2 Mrd.	7.78 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	195 Mrd.	217 Mrd.	233 Mrd.	209 Mrd.	200 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	329 Mrd.	380 Mrd.	440 Mrd.	438 Mrd.	442 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-96.03 Mrd.	-114 Mrd.	-127 Mrd.	-138 Mrd.	-150 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	233 Mrd.	265 Mrd.	313 Mrd.	301 Mrd.	292 Mrd.
Langfristige Investitionen	250 Mrd.	266 Mrd.	276 Mrd.	275 Mrd.	283 Mrd.
German: Firmenwert	54.57 Mrd.	60.82 Mrd.	62.77 Mrd.	60.19 Mrd.	58.03 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.69 Mrd.	12.14 Mrd.	12 Mrd.	11.8 Mrd.	11.3 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	49.05 Mio.	36.79 Mio.	-	-	895 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	2.95 Mrd.	4.96 Mrd.	4.58 Mrd.	5.76 Mrd.	7.14 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.45 Mrd.	1.51 Mrd.	1.46 Mrd.	1.44 Mrd.	1.8 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.56 Mrd.	15.47 Mrd.	24.64 Mrd.	23.68 Mrd.	22.89 Mrd.
Gesamtvermögen	762 Mrd.	843 Mrd.	927 Mrd.	887 Mrd.	877 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	32.31 Mrd.	44.37 Mrd.	50.96 Mrd.	36.53 Mrd.	34.84 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.33 Mrd.	12.23 Mrd.	13.07 Mrd.	11.85 Mrd.	14.99 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	103 Mrd.	90.41 Mrd.	117 Mrd.	145 Mrd.	132 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	37.03 Mrd.	39.06 Mrd.	66.12 Mrd.	48.01 Mrd.	65.15 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.17 Mrd.	4.44 Mrd.	4.92 Mrd.	5.32 Mrd.	5.38 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.95 Mrd.	1.73 Mrd.	2.31 Mrd.	1.62 Mrd.	2.77 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	896 Mio.	1.52 Mrd.	2.97 Mrd.	1.38 Mrd.	1.62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.44 Mrd.	10.16 Mrd.	9.2 Mrd.	9.77 Mrd.	6.12 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	204 Mrd.	204 Mrd.	267 Mrd.	259 Mrd.	263 Mrd.
Langfristige Schulden	244 Mrd.	301 Mrd.	301 Mrd.	287 Mrd.	261 Mrd.
Langfristige Mietverträge	27.69 Mrd.	29.46 Mrd.	30.58 Mrd.	30.05 Mrd.	31.27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	10.55 Mrd.	9.56 Mrd.	9.15 Mrd.	9.32 Mrd.	8.63 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	8.96 Mrd.	8.55 Mrd.	16.34 Mrd.	14.88 Mrd.	15.97 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.99 Mrd.	2.8 Mrd.	2.6 Mrd.	1.74 Mrd.	3.66 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	500 Mrd.	556 Mrd.	627 Mrd.	602 Mrd.	584 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	8.61 Mrd.	8.61 Mrd.	8.61 Mrd.	8.41 Mrd.	8.41 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	60.77 Mrd.	60.88 Mrd.	60.85 Mrd.	59.63 Mrd.	59.63 Mrd.
Gewinnrücklagen	121 Mrd.	126 Mrd.	138 Mrd.	120 Mrd.	137 Mrd.
Eigene Aktien	-9 Mrd.	-10.33 Mrd.	-11.15 Mrd.	-8.29 Mrd.	-8.29 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10.73 Mrd.	29.73 Mrd.	59.89 Mrd.	60.04 Mrd.	48.83 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	192 Mrd.	215 Mrd.	256 Mrd.	239 Mrd.	246 Mrd.
Minderheitsinteressen	70.24 Mrd.	72.07 Mrd.	43.79 Mrd.	45.62 Mrd.	47.18 Mrd.
Eigenkapital	262 Mrd.	287 Mrd.	300 Mrd.	285 Mrd.	293 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	762 Mrd.	843 Mrd.	927 Mrd.	887 Mrd.	877 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.41 Mrd.	7.94 Mrd.	7.93 Mrd.	8.24 Mrd.	8.3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.41 Mrd.	7.94 Mrd.	7.93 Mrd.	8.24 Mrd.	8.3 Mrd.
Buchwert / Aktie	21.03	25.2	30.39	25.78	26.41
Sachbuchwert	126 Mrd.	142 Mrd.	181 Mrd.	167 Mrd.	177 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.16	16.01	20.96	17.05	18.05
Gesamtverschuldung	416 Mrd.	465 Mrd.	521 Mrd.	515 Mrd.	495 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	358 Mrd.	424 Mrd.	484 Mrd.	488 Mrd.	464 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	10.55 Mrd.	9.56 Mrd.	9.15 Mrd.	9.32 Mrd.	8.63 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	345 Mrd.	19.76 Mrd.	37.25 Mrd.	29.43 Mrd.	20.14 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	70.24 Mrd.	72.07 Mrd.	43.79 Mrd.	45.62 Mrd.	47.18 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	239 Mrd.	253 Mrd.	255 Mrd.	260 Mrd.	266 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	31.86 Mrd.	49.2 Mrd.	53.23 Mrd.	42.58 Mrd.	40.96 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.95 Mrd.	2.84 Mrd.	2.17 Mrd.	1.19 Mrd.	1.12 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	55.15 Mrd.	66.8 Mrd.	79.3 Mrd.	77.53 Mrd.	69.19 Mrd.
Inventar - Andere	2.84 Mrd.	3.66 Mrd.	4 Mrd.	3.96 Mrd.	3.88 Mrd.
Grundstück - (BS)	49.1 Mrd.	53.82 Mrd.	67.78 Mrd.	69.47 Mrd.	74.75 Mrd.
Gebäude, Gesamt	107 Mrd.	127 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.	162 Mrd.
Maschinen, Gesamt	106 Mrd.	123 Mrd.	131 Mrd.	132 Mrd.	137 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.01 Mrd.	1.1 Mrd.	1.08 Mrd.	1.24 Mrd.	1.38 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	26.02 Mrd.	13.03 Mrd.	13.97 Mrd.	-5.21 Mrd.	19.56 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	26.91 Mrd.	27.74 Mrd.	30.87 Mrd.	31.85 Mrd.	32.72 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.23 Mrd.	974 Mio.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.	962 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	28.14 Mrd.	28.71 Mrd.	31.91 Mrd.	32.87 Mrd.	33.68 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	188 Mio.	221 Mio.	297 Mio.	359 Mio.	519 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10.65 Mrd.	393 Mio.	166 Mio.	168 Mio.	-190 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1.52 Mrd.	-10.72 Mrd.	-2.55 Mrd.	-7.88 Mrd.	-102 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.64 Mrd.	2.1 Mrd.	-2.7 Mrd.	185 Mio.	99.34 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-9.25 Mrd.	-4.17 Mrd.	-3.75 Mrd.	-4.59 Mrd.	-12.7 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	365 Mio.	117 Mio.	179 Mio.	350 Mio.	679 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	36.41 Mrd.	11.69 Mrd.	19.67 Mrd.	22.5 Mrd.	25.11 Mrd.
Änderung der Forderungen	-261 Mio.	-7.13 Mrd.	-5.74 Mrd.	-1.14 Mrd.	-470 Mio.
Veränderung der Vorräte	-7.71 Mrd.	-30.44 Mrd.	-25.75 Mrd.	932 Mio.	-852 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.42 Mrd.	8.12 Mrd.	8.16 Mrd.	-2.66 Mrd.	-253 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	251 Mio.	-5.5 Mrd.	-312 Mio.	-528 Mio.	61.39 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	71.04 Mrd.	6.42 Mrd.	33.54 Mrd.	35.36 Mrd.	65.14 Mrd.
Investitionsausgaben	-26.52 Mrd.	-24.16 Mrd.	-27.26 Mrd.	-21.45 Mrd.	-15.57 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.32 Mrd.	1.12 Mrd.	283 Mio.	452 Mio.	1.24 Mrd.
Barkaufe	-1.02 Mrd.	-10.7 Mrd.	-296 Mio.	-27.76 Mio.	-381 Mio.
Veräußerungen	-12.93 Mrd.	-192’000	-	-17.18 Mio.	492 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-524 Mio.	-256 Mio.	-388 Mio.	-859 Mio.	-896 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-43.22 Mrd.	-972 Mio.	-1.99 Mrd.	-2.07 Mrd.	-5.02 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	6.97 Mrd.	12.27 Mrd.	3.93 Mrd.	4.35 Mrd.	5.63 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-75.92 Mrd.	-22.71 Mrd.	-25.72 Mrd.	-19.62 Mrd.	-14.49 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	17.9 Mrd.	6.41 Mrd.	26.33 Mrd.	36.99 Mrd.	3.95 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	107 Mrd.	88.89 Mrd.	84.61 Mrd.	64.4 Mrd.	61.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	125 Mrd.	95.3 Mrd.	111 Mrd.	101 Mrd.	65.01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-21.07 Mrd.	-	-4.01 Mrd.	-15.23 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-61.84 Mrd.	-48.84 Mrd.	-66.98 Mrd.	-96.48 Mrd.	-71.51 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-61.84 Mrd.	-69.91 Mrd.	-66.98 Mrd.	-100 Mrd.	-86.75 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	15 Mrd.	11.93 Mrd.	1.56 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6.09 Mrd.	-1.33 Mrd.	-15.82 Mrd.	-3.23 Mrd.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.5 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.16 Mrd.	-3.57 Mrd.	-3.48 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.5 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.16 Mrd.	-3.57 Mrd.	-3.48 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-21.69 Mrd.	-21.83 Mrd.	-50.84 Mrd.	-25.32 Mrd.	-25.08 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	28.84 Mrd.	-5.74 Mrd.	-12.86 Mrd.	-19.28 Mrd.	-50.29 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	69.68 Mio.	2.91 Mrd.	-721 Mio.	-1.58 Mrd.	-730 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	24.03 Mrd.	-19.12 Mrd.	-5.76 Mrd.	-5.12 Mrd.	-372 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16.4 Mrd.	15.79 Mrd.	20.69 Mrd.	24.31 Mrd.	23.43 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.04 Mrd.	8.28 Mrd.	6.12 Mrd.	4.44 Mrd.	5.81 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	31.99 Mrd.	-23.44 Mrd.	-1.16 Mrd.	-1.72 Mrd.	37.45 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	42.5 Mrd.	-13.07 Mrd.	11.57 Mrd.	14.22 Mrd.	52.81 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8.1 Mrd.	29.51 Mrd.	12.24 Mrd.	2.39 Mrd.	-11.68 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	63.12 Mrd.	25.39 Mrd.	43.95 Mrd.	899 Mio.	-21.73 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.75	1.49	2.17	0.63	2.65
Rendite auf das Gesamtkapital	5.38	1.67	2.44	0.7	2.95
Eigenkapitalrendite %	18.33	5.13	4.9	-0.87	7.71
Rendite auf Eigenkapital	14.11	6.11	5.67	-2.36	7.61
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	18.66	13.54	13.88	11.02	15.06
SG&A Marge	9.72	9.85	8.9	9.48	8.64
EBITDA-Marge %	12.89	8.28	9.3	6.08	11.09
EBITA-Marge	9.14	3.88	5.15	1.72	6.58
EBIT-Marge %	8.93	3.69	4.98	1.54	6.41
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.43	2.72	2.33	-0.43	3.82
Netto-Einkommensmarge %	4.39	2.52	2.26	-0.88	3.35
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.29	2.4	2.17	-0.99	3.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.94	0.78	1.46	-1.47	2.53
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.39	-4.54	-0.19	-0.29	6.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.17	-2.53	1.87	2.41	9.05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.85	0.64	0.7	0.65	0.66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.71	2.08	2.15	1.92	1.97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.7	14.99	15.04	13.69	13.99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.84	4.02	3.94	3.88	4.04
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.95	1.06	0.87	0.81	0.76
Schnellverhältnis	0.45	0.39	0.3	0.27	0.27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.35	0.03	0.13	0.14	0.25
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.57	24.36	24.27	26.66	26.16
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	75.66	90.89	92.53	94.11	90.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24.9	29.25	31.74	31.34	26.89
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	70.33	85.99	85.06	89.43	89.85
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	158.71	161.81	173.61	180.72	168.78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.35	61.8	63.45	64.38	62.79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	103.7	115.17	110.75	111.14	99.55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	40.08	43.99	40.48	39.59	37.04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65.58	65.93	67.65	67.87	66.55
EBIT / Zinsaufwand	3.15	1.15	1.51	0.36	1.52
EBITDA / Zinsaufwand	4.82	2.88	3.08	1.65	2.89
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	3.25	1.42	1.74	0.8	2.26
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.13	9.72	8.3	12.27	6.96
Netto-Schulden / EBITDA	4.41	8.88	7.72	11.63	6.53
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	7.62	19.66	14.69	25.1	8.91
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.56	17.96	13.66	23.78	8.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	10.74	-12.87	19.61	-4.61	-1.03
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	39.46	-36.78	22.62	-24.27	45.28
EBITDA, 1 J. Wachstum %	61.41	-44.04	34.32	-37.55	80.6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	110.42	-63.01	58.7	-68.21	279.44
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	116.04	-63.99	61.35	-70.45	311.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	82.97	-68.07	2.45	-117.55	-981.09
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	41	-49.93	7.22	-137.28	-475.59
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	56.43	-65.06	124.66	-196.27	-269.8
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	42.41	-50.22	9.35	-144.17	-419.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-9.56	28.44	12.35	-2.01	-3.96
Inventar, 1 J. Wachstum %	-8.17	33.06	12.44	-10.62	-7.84
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	12.9	14.05	18.61	-3.81	-2.88
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	20.14	10.63	9.67	-4.29	-1.18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	85.99	13.08	25.59	-7.64	5.54
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	14.06	12.05	17.83	-6.5	2.77
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	74.93	-90.96	422.47	5.42	84.22
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	3.88	-8.9	12.8	-21.3	-27.42
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	194.17	-173.29	-95.06	48.85	-2272.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	118.06	-130.76	-188.48	22.93	271.43
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	42.86	-35	15.38	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.32	-1.77	2.08	6.82	-2.83
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	26.79	-6.1	-11.95	-3.63	1.2
EBITDA, 2 J. KAGR %	39.03	-4.96	-13.3	-8.49	6.2
EBITA, 2 J. CAGR %	70.61	-11.78	-23.39	-28.97	9.83
EBIT, 2 J. CAGR %	74.75	-11.8	-23.78	-30.95	10.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	43.46	-23.56	-42.81	-57.6	24.34
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29.44	-15.98	-26.73	-36.78	18.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	85.08	-26.06	-11.4	47.06	27.85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	30.45	-15.8	-26.22	-30.5	18.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-14.27	7.78	20.12	4.92	-2.99
Inventar, 2 J. CAGR %	-3.45	10.54	22.32	0.25	-9.24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.14	13.47	15.94	6.81	-3.35
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10.13	15.28	10.32	2.45	-2.75
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	63.09	45.02	20.1	7.7	-1.27
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.68	13.05	15.5	4.96	-1.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	115.52	-60.24	-31.28	134.68	39.35
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1.12	-2.72	1.37	-5.78	-24.42
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	33.72	46.83	-80.97	-72.89	468.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	100.48	-18.11	-47.83	4.29	113.68
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	24.03	-3.64	-13.4	-	15.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5.6	-1.76	4.89	-0.2	4.13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	18.38	0.54	2.64	-16.26	7.89
EBITDA, 3 J. KAGR %	34.5	2.65	6.66	-22.33	14.78
EBITA, 3 J. CAGR %	66.81	2.49	7.29	-42.86	24.17
EBIT, 3 Jahre CAGR %	71.4	3.22	7.87	-44.42	25.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35.06	-13.06	-15.72	-61.43	16.57
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	19.47	-5.69	-8.87	-41.51	14.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	72.99	6.18	7.09	-8.91	54.28
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	17.58	-5.38	-8.14	-37.81	15.57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-6.06	-1.9	9.28	12.24	1.87
Inventar, 3 J. CAGR %	1.34	7.44	11.17	10.17	-2.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	7.14	10.75	14.92	8.94	3.48
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.67	10.29	13.5	5.22	1.23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41.74	44.35	38.95	10.03	6.98
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.54	9.12	15.02	7.65	4.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	60.27	-25.12	-6.17	-20.75	116.49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4.52	-3.78	2.2	-6.83	-13.63
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	24.97	9.43	-52.6	-62.23	16.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	67.46	7.32	-15.97	-30.58	59.27
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	10.06	0	2.33	-	15.44
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.91	2.06	4.18	1.58	1.73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11.33	-2.3	5.16	-1.15	2.06
EBITDA, 5 J. CAGR %	20.51	-2.13	12.83	-1.96	6.44
EBITA, 5 J. KAGR %	28.09	-7.82	22.19	-11.49	8.3
EBIT, 5 J. CAGR %	29.43	-8.34	23.95	-12.12	8.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	21.91	-7.41	-4.22	-34.77	-1.54
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18.67	-2.39	-1.75	-19.63	1.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	37.42	-17.76	32.37	20.95	14.96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15.71	-4.93	-2.42	-16.36	1.82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	2.75	4.63	3.65	0.77	4.2
Inventar, 5 J. KAGR %	3.07	7.72	9.26	4.51	2.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9.22	8.52	10.58	9.02	7.23
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9.04	7.68	9.33	7.15	6.7
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	39.72	267.93	32.65	28.79	21.2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.53	9.97	8.79	7.66	7.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	27.77	-27.12	14.22	18.25	9.91
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.87	1.73	-2.21	-4.59	-9.42
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	24.3	38.35	-41.14	-37.37	28.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	54.85	3.04	5.03	6.1	22.06
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.92	-7.31	0	-	7.39