Cashflow Chevron Corporation

Aktien

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CVX

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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11.06.	Exxon-Handelschefin Tracey Gunnlaugsson geht in den Ruhestand	RE
11.06.	CPC-Blend-Exporte erreichen im Mai Rekordwert von 1,83 Mio. bpd nach Produktionserholung in Tengiz	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHEVRON CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	155 Mrd.	235 Mrd.	196 Mrd.	192 Mrd.	184 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	1.39 Mrd.	-1.19 Mrd.	3.09 Mrd.	1.14 Mrd.
Gesamtumsatz	155 Mrd.	236 Mrd.	195 Mrd.	196 Mrd.	185 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	88.61 Mrd.	144 Mrd.	118 Mrd.	118 Mrd.	107 Mrd.
Bruttogewinn	66.23 Mrd.	91.69 Mrd.	76.53 Mrd.	77.3 Mrd.	77.36 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25.43 Mrd.	29.32 Mrd.	29.24 Mrd.	31.51 Mrd.	33.44 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.	995 Mio.	1.05 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	17.51 Mrd.	15.37 Mrd.	15.15 Mrd.	16.78 Mrd.	20 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	-	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben	6.89 Mrd.	4.02 Mrd.	4.27 Mrd.	4.71 Mrd.	5.24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50.37 Mrd.	49.69 Mrd.	49.57 Mrd.	54 Mrd.	59.73 Mrd.
Betriebseinkommen	15.86 Mrd.	42 Mrd.	26.96 Mrd.	23.3 Mrd.	17.63 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.	-594 Mio.	-1.22 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.	-594 Mio.	-1.22 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5.66 Mrd.	8.58 Mrd.	5.13 Mrd.	4.6 Mrd.	3 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	227 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	21.03 Mrd.	50.07 Mrd.	31.63 Mrd.	27.3 Mrd.	19.41 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-980 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.02 Mrd.	550 Mio.	138 Mio.	1.68 Mrd.	462 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-414 Mio.	-950 Mio.	-2.18 Mrd.	-500 Mio.	-133 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	21.64 Mrd.	49.67 Mrd.	29.58 Mrd.	27.51 Mrd.	19.74 Mrd.
Einkommensteueraufwand	5.95 Mrd.	14.07 Mrd.	8.17 Mrd.	9.76 Mrd.	7.26 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	15.69 Mrd.	35.61 Mrd.	21.41 Mrd.	17.75 Mrd.	12.48 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	15.69 Mrd.	35.61 Mrd.	21.41 Mrd.	17.75 Mrd.	12.48 Mrd.
Minderheiteninteresse	-64 Mio.	-143 Mio.	-42 Mio.	-88 Mio.	-186 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.	17.66 Mrd.	12.3 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.	17.66 Mrd.	12.3 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.	17.66 Mrd.	12.3 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8.16	18.37	11.41	9.76	6.65
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8.16	18.37	11.41	9.76	6.65
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.92 Mrd.	1.93 Mrd.	1.87 Mrd.	1.81 Mrd.	1.85 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	8.14	18.28	11.36	9.72	6.63
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	8.14	18.28	11.36	9.72	6.63
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.92 Mrd.	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.	1.82 Mrd.	1.86 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.83	16.13	10.53	9.38	6.46
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	6.81	16.06	10.49	9.34	6.44
Dividende Pro Aktie	5.31	5.68	6.04	6.52	6.84
Ausschüttungsquote	65.15	30.93	53.05	66.82	103.68
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33.4 Mrd.	57.45 Mrd.	42.18 Mrd.	40.08 Mrd.	37.63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	16.48 Mrd.	42.56 Mrd.	27.56 Mrd.	23.88 Mrd.	18.25 Mrd.
EBIT	15.86 Mrd.	42 Mrd.	26.96 Mrd.	23.3 Mrd.	17.63 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	162 Mrd.	246 Mrd.	201 Mrd.	203 Mrd.	189 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.5	28.32	27.63	35.47	36.76
Aktuelle Inlandsteuern	396 Mio.	2.2 Mrd.	1.11 Mrd.	1.13 Mrd.	753 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	4.85 Mrd.	9.74 Mrd.	6.74 Mrd.	7.39 Mrd.	5.52 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	5.25 Mrd.	11.94 Mrd.	7.85 Mrd.	8.52 Mrd.	6.27 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	1.21 Mrd.	2.28 Mrd.	667 Mio.	758 Mio.	797 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-506 Mio.	-156 Mio.	-345 Mio.	482 Mio.	188 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	700 Mio.	2.12 Mrd.	322 Mio.	1.24 Mrd.	985 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	13.08 Mrd.	31.15 Mrd.	19.72 Mrd.	16.98 Mrd.	11.95 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	63 Mio.	114 Mio.	148 Mio.	179 Mio.	175 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	648 Mio.	248 Mio.	157 Mio.	140 Mio.	257 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	268 Mio.	268 Mio.	320 Mio.	353 Mio.	427 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.	995 Mio.	1.05 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	761 Mio.	1.07 Mrd.	85 Mio.	600 Mio.	472 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	761 Mio.	1.07 Mrd.	85 Mio.	600 Mio.	472 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.64 Mrd.	17.68 Mrd.	8.18 Mrd.	6.78 Mrd.	6.29 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	35 Mio.	223 Mio.	45 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.68 Mrd.	17.9 Mrd.	8.22 Mrd.	6.78 Mrd.	6.3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18.17 Mrd.	20.28 Mrd.	19.77 Mrd.	20.56 Mrd.	17.88 Mrd.
Gesamtforderungen	18.17 Mrd.	20.28 Mrd.	19.77 Mrd.	20.56 Mrd.	17.88 Mrd.
Inventar	6.3 Mrd.	8.25 Mrd.	8.61 Mrd.	9.07 Mrd.	9.71 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.01 Mrd.	3.11 Mrd.	4.1 Mrd.	4.09 Mrd.	4.3 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	333 Mio.	630 Mio.	275 Mio.	281 Mio.	174 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mio.	175 Mio.	151 Mio.	122 Mio.	191 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	33.74 Mrd.	50.34 Mrd.	41.13 Mrd.	40.91 Mrd.	38.55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	340 Mrd.	332 Mrd.	352 Mrd.	351 Mrd.	441 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-189 Mrd.	-184 Mrd.	-192 Mrd.	-198 Mrd.	-215 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	151 Mrd.	148 Mrd.	159 Mrd.	153 Mrd.	226 Mrd.
Langfristige Investitionen	40.7 Mrd.	45.24 Mrd.	46.81 Mrd.	47.44 Mrd.	43.87 Mrd.
German: Firmenwert	4.38 Mrd.	4.72 Mrd.	4.72 Mrd.	4.58 Mrd.	4.57 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5.66 Mrd.	4.5 Mrd.	4.17 Mrd.	3.52 Mrd.	2.86 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.24 Mrd.	-	-	3.56 Mrd.	4.15 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.19 Mrd.	5.05 Mrd.	5.76 Mrd.	3.82 Mrd.	4.23 Mrd.
Gesamtvermögen	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.	257 Mrd.	324 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	16.45 Mrd.	18.96 Mrd.	20.42 Mrd.	22.08 Mrd.	19.28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.39 Mrd.	7.8 Mrd.	7.9 Mrd.	8.68 Mrd.	10.46 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	62 Mio.	328 Mio.	469 Mio.	131 Mio.	96 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	146 Mio.	1.59 Mrd.	-	4.22 Mrd.	95 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.04 Mrd.	1.16 Mrd.	1.6 Mrd.	1.58 Mrd.	2.62 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.7 Mrd.	4.38 Mrd.	1.86 Mrd.	1.87 Mrd.	844 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26.79 Mrd.	34.21 Mrd.	32.26 Mrd.	38.56 Mrd.	33.39 Mrd.
Langfristige Schulden	30.66 Mrd.	20.97 Mrd.	19.73 Mrd.	19.59 Mrd.	39.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.96 Mrd.	3.32 Mrd.	4.27 Mrd.	4.1 Mrd.	4.81 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.25 Mrd.	4.36 Mrd.	4.08 Mrd.	3.86 Mrd.	4.11 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	14.66 Mrd.	17.13 Mrd.	18.83 Mrd.	19.14 Mrd.	30.01 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	18.27 Mrd.	17.48 Mrd.	20.53 Mrd.	18.54 Mrd.	20.39 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	99.6 Mrd.	97.47 Mrd.	99.7 Mrd.	104 Mrd.	132 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17.28 Mrd.	18.66 Mrd.	21.36 Mrd.	21.67 Mrd.	33.89 Mrd.
Gewinnrücklagen	166 Mrd.	190 Mrd.	200 Mrd.	206 Mrd.	205 Mrd.
Eigene Aktien	-41.46 Mrd.	-48.2 Mrd.	-59.06 Mrd.	-74.04 Mrd.	-51.93 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4.13 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.2 Mrd.	-3 Mrd.	-2.7 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	139 Mrd.	159 Mrd.	161 Mrd.	152 Mrd.	186 Mrd.
Minderheitsinteressen	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.	839 Mio.	5.73 Mrd.
Eigenkapital	140 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.	153 Mrd.	192 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.	257 Mrd.	324 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.92 Mrd.	1.9 Mrd.	1.85 Mrd.	1.75 Mrd.	2 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.92 Mrd.	1.9 Mrd.	1.85 Mrd.	1.75 Mrd.	1.98 Mrd.
Buchwert / Aktie	72.6	83.79	86.93	86.8	94.15
Sachbuchwert	135 Mrd.	155 Mrd.	156 Mrd.	148 Mrd.	182 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	70.31	81.3	84.38	84.19	91.85
Gesamtverschuldung	34.87 Mrd.	27.37 Mrd.	26.07 Mrd.	29.61 Mrd.	46.74 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	29.2 Mrd.	9.47 Mrd.	17.85 Mrd.	22.83 Mrd.	40.45 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.45 Mrd.	1.84 Mrd.	1.46 Mrd.	831 Mio.	70 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.	839 Mio.	5.73 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	40.36 Mrd.	44.61 Mrd.	46.11 Mrd.	46.62 Mrd.	43.04 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-5.59 Mrd.	-9.06 Mrd.	-6.46 Mrd.	-6 Mrd.	-4.81 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.49 Mrd.	1.87 Mrd.	2.15 Mrd.	2.08 Mrd.	2.5 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.81 Mrd.	6.38 Mrd.	6.46 Mrd.	6.99 Mrd.	7.21 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	42’595	43’846	45’600	45’298	43’039
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	303 Mio.	457 Mio.	301 Mio.	259 Mio.	176 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.	17.66 Mrd.	12.3 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	16.9 Mrd.	14.81 Mrd.	14.55 Mrd.	16.2 Mrd.	19.38 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	616 Mio.	560 Mio.	593 Mio.	586 Mio.	620 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.	-	1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	17.54 Mrd.	15.44 Mrd.	15.21 Mrd.	16.78 Mrd.	20 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.02 Mrd.	-550 Mio.	-138 Mio.	-1.68 Mrd.	-462 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	414 Mio.	950 Mio.	2.18 Mrd.	500 Mio.	133 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2 Mrd.	-4.73 Mrd.	-885 Mio.	-366 Mio.	2.28 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	282 Mio.	959 Mio.	1.2 Mrd.	-1.5 Mrd.	1.34 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7.55 Mrd.	-2.32 Mrd.	1.19 Mrd.	-932 Mio.	3.83 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-530 Mio.	-930 Mio.	-320 Mio.	-574 Mio.	51 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.48 Mrd.	2.75 Mrd.	-49 Mio.	2.57 Mrd.	-3.47 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	1.22 Mrd.	2.85 Mrd.	-2.8 Mrd.	164 Mio.	-1.31 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-280 Mio.	-285 Mio.	-1.35 Mrd.	-1.13 Mrd.	-749 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	29.19 Mrd.	49.6 Mrd.	35.61 Mrd.	31.49 Mrd.	33.94 Mrd.
Investitionsausgaben	-8.06 Mrd.	-11.97 Mrd.	-15.83 Mrd.	-16.45 Mrd.	-17.35 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.	446 Mio.	7.51 Mrd.	1.68 Mrd.
Barkaufe	-	-2.86 Mrd.	55 Mio.	-	-1.17 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	438 Mio.	1.32 Mrd.	398 Mio.	236 Mio.	150 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	401 Mio.	-24 Mio.	-302 Mio.	-233 Mio.	778 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.86 Mrd.	-12.11 Mrd.	-15.23 Mrd.	-8.94 Mrd.	-15.91 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	263 Mio.	135 Mio.	4.87 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	150 Mio.	478 Mio.	11.4 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	263 Mio.	285 Mio.	5.35 Mrd.	11.4 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-5.57 Mrd.	-	-	-	-1.06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-7.36 Mrd.	-8.74 Mrd.	-4.34 Mrd.	-1.78 Mrd.	-4.48 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12.94 Mrd.	-8.74 Mrd.	-4.34 Mrd.	-1.78 Mrd.	-5.54 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	38 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-5.42 Mrd.	-14.68 Mrd.	-15.04 Mrd.	-11.86 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10.18 Mrd.	-10.97 Mrd.	-11.34 Mrd.	-11.8 Mrd.	-12.75 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10.18 Mrd.	-10.97 Mrd.	-11.34 Mrd.	-11.8 Mrd.	-12.75 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-36 Mio.	-114 Mio.	-40 Mio.	-195 Mio.	-323 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23.11 Mrd.	-24.98 Mrd.	-30.11 Mrd.	-23.47 Mrd.	-19.06 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-151 Mio.	-190 Mio.	-114 Mio.	-97 Mio.	58 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	58 Mio.	12.33 Mrd.	-9.85 Mrd.	-1.01 Mrd.	-977 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	699 Mio.	525 Mio.	465 Mio.	587 Mio.	942 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.36 Mrd.	9.15 Mrd.	10.42 Mrd.	8.46 Mrd.	7.3 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	18.3 Mrd.	31.69 Mrd.	14.62 Mrd.	16.35 Mrd.	13.2 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	18.75 Mrd.	32.01 Mrd.	14.92 Mrd.	16.72 Mrd.	13.96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.42 Mrd.	-1.21 Mrd.	1.4 Mrd.	-1.22 Mrd.	183 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-12.94 Mrd.	-8.48 Mrd.	-4.06 Mrd.	3.57 Mrd.	5.87 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.14	10.56	6.49	5.62	3.79
Rendite auf das Gesamtkapital	5.57	14.49	8.97	7.86	5.23
Eigenkapitalrendite %	11.51	23.72	13.29	11.27	7.23
Rendite auf Eigenkapital	11.54	23.77	13.35	11.28	7.26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	42.78	38.87	39.29	39.53	41.9
SG&A Marge	16.42	12.43	15.01	16.11	18.11
EBITDA-Marge %	21.57	24.35	21.65	20.49	20.38
EBITA-Marge	10.64	18.04	14.15	12.21	9.88
EBIT-Marge %	10.24	17.8	13.84	11.91	9.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.13	15.09	10.99	9.08	6.76
Netto-Einkommensmarge %	10.09	15.03	10.97	9.03	6.66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.09	15.03	10.97	9.03	6.66
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.45	13.21	10.13	8.68	6.47
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.82	13.43	7.51	8.36	7.15
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	12.11	13.57	7.66	8.55	7.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.65	0.95	0.75	0.75	0.64
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1	1.58	1.27	1.25	0.97
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.47	12.2	9.79	9.54	9.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	14.79	19.18	14.03	13.37	11.42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.26	1.47	1.27	1.06	1.15
Schnellverhältnis	0.89	1.12	0.87	0.71	0.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.09	1.45	1.1	0.82	1.02
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34.85	29.92	37.29	38.35	38.23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	24.68	19.03	26.02	27.37	31.95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	56.05	44.36	60.58	65.51	69.93
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3.48	4.59	2.73	0.2	0.25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	24.92	17.08	16.1	19.33	24.32
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.95	14.59	13.87	16.2	19.56
Langfristige Schulden / Eigenkapital	24.03	15.16	14.82	15.47	22.86
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	19.23	12.95	12.77	12.96	18.39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41.58	37.82	38.11	40.39	40.69
EBIT / Zinsaufwand	22.28	81.41	57.49	39.22	14.49
EBITDA / Zinsaufwand	46.92	111.33	89.93	67.48	30.92
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	35.6	88.13	56.18	39.79	16.67
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.04	0.48	0.62	0.74	1.24
Netto-Schulden / EBITDA	0.87	0.16	0.42	0.57	1.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.38	0.6	0.99	1.25	2.3
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.15	0.21	0.68	0.97	1.99
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	64.58	52.14	-17.43	0.39	-5.58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	50.59	44.2	-16.53	1	0.08
EBITDA, 1 J. Wachstum %	152.97	70.81	-26.58	-4.97	-3.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-555.39	154.83	-35.26	-13.33	-20.32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-479.61	161.11	-35.81	-13.59	-21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-382.13	126.96	-39.87	-17.1	-29.66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-381.89	126.98	-39.75	-17.35	-30.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-488.15	138.16	-36.69	-13.94	-26.98
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-374.61	124.57	-37.86	-14.44	-31.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	59.4	11.63	-2.52	4.01	-13.02
Inventar, 1 J. Wachstum %	11.08	21.37	4.43	5.36	7.02
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-6.19	-1.84	7.57	-3.73	47.46
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.11	7.59	1.52	-1.79	26.11
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.81	14.76	1.08	-5.44	23.11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.6	14.54	1.05	-5.37	22.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	175.95	69.95	-28.21	-11.56	7.77
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9.71	48.63	32.19	3.91	5.47
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	258.42	71.8	-53.85	12.55	-16.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	238.28	69.46	-53.4	12.83	-13.31
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.91	6.97	6.34	7.95	4.91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	5.41	58.42	12.08	-8.95	-2.64
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5.28	47.32	9.71	-8.18	0.54
EBITDA, 2 J. KAGR %	7.28	109.16	11.99	-16.47	-5.54
EBITA, 2 J. CAGR %	21.8	239.54	28.45	-25.09	-18.62
EBIT, 2 J. CAGR %	23.03	214.31	29.47	-25.52	-19.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	134.83	153.04	16.82	-29.4	-23.64
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	131.16	152.95	16.95	-29.43	-24.13
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	17.76	204.04	22.79	-26.18	-22.17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	129.91	148.33	18.13	-27.08	-23.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	16.82	33.39	4.32	0.69	-4.89
Inventar, 2 J. CAGR %	3.83	20.54	12.58	4.89	6.19
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-1.28	-4.04	2.75	1.76	19.15
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.44	3.67	4.51	-0.15	11.28
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.83	10.19	7.7	-2.23	7.9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.8	9.98	7.58	-2.21	7.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.37	116.56	10.45	-20.32	-2.37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-24.46	15.85	40.17	17.2	4.69
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	21.02	150.24	-10.96	-28.18	-4.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.11	141.34	-11.13	-27.73	-2.93
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	5.62	4.92	6.65	7.14	6.42
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.83	19.18	27.49	8.04	-7.84
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.98	15.34	21.9	6.73	-5.51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.23	25.56	47.55	6.02	-13.15
EBITA, 3 J. CAGR %	2.55	56.49	95.43	12.66	-24.59
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.74	58.86	85.1	13.14	-25.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1.83	132.18	56.73	4.2	-29.49
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1.77	129.76	56.8	4.17	-29.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	0.48	48.92	80.21	9.07	-27.35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	1.69	128.11	56.49	6.09	-28.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.14	15.06	20.15	4.21	-4.11
Inventar, 3 J. CAGR %	3.4	12.14	14.91	10.12	5.6
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3.8	-1.47	-0.32	0.55	15.16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.92	2.77	2.95	2.37	7.93
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.53	3.41	7.07	3.13	5.58
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-3.46	3.37	6.92	3.08	5.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-1.58	22	49.88	2.57	-11.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-16.41	-5.34	21.06	26.86	13.15
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	12.01	36.36	42.44	-3.94	-25.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.59	35.05	39.49	-3.99	-24.16
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	5.83	6.07	5.39	7.08	6.39
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8.43	13.1	5.22	7.01	14.46
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	5.41	9.25	3.54	5.28	12.86
EBITDA, 5 J. CAGR %	20.12	21.31	4.63	6.67	23.44
EBITA, 5 J. KAGR %	48.51	59.16	12.52	16.55	37.66
EBIT, 5 J. CAGR %	39.24	64.39	13.02	17.33	32.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	105.22	30.89	7.58	44.22	17.56
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	99.29	30.99	7.59	43.29	17.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	146.8	44.44	8.87	12.47	28.8
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	97.63	30.39	7.98	44.55	17.47
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.26	5.76	6	9.08	9.43
Inventar, 5 J. KAGR %	3.07	8.11	8.59	9.18	11.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3.73	-3.61	-1.23	-0.19	7.06
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-1.63	0.31	0.6	1.59	6.21
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.91	1.48	0.81	1.12	7.4
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.91	1.46	0.82	1.1	7.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	18.13	19.52	3.07	2.89	26.26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-14.96	-2.23	2.79	3.11	14.22
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	52.59	32.34	2.34	5.52	21.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	55.13	31.96	2.03	5.17	20.5
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.36	5.63	6.16	6.49	5.8