Cashflow Chevron Corporation

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CVX

Integrierte Erdöl / Gas - Unternehmen

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00:29	Sembcorp unterzeichnet 10-Jahres-Kaufvertrag über LNG mit Chevron	MT
05.12.	Chevron und Shell in Gesprächen über Ölexportprojekt in Argentinien	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHEVRON CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	132 Mrd.	87.54 Mrd.	155 Mrd.	235 Mrd.	196 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	1.39 Mrd.	-1.19 Mrd.
Gesamtumsatz	132 Mrd.	87.54 Mrd.	155 Mrd.	236 Mrd.	195 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	72.32 Mrd.	43.56 Mrd.	88.61 Mrd.	144 Mrd.	118 Mrd.
Bruttogewinn	59.75 Mrd.	43.98 Mrd.	66.23 Mrd.	91.69 Mrd.	76.53 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	25.94 Mrd.	24.56 Mrd.	25.43 Mrd.	29.32 Mrd.	29.24 Mrd.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	645 Mio.	870 Mio.	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	18.42 Mrd.	16.72 Mrd.	17.51 Mrd.	15.37 Mrd.	15.15 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	125 Mio.	667 Mio.	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.
Andere Betriebsausgaben	4.14 Mrd.	4.49 Mrd.	6.89 Mrd.	4.02 Mrd.	4.27 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	49.27 Mrd.	47.3 Mrd.	50.37 Mrd.	49.69 Mrd.	49.57 Mrd.
Betriebseinkommen	10.48 Mrd.	-3.32 Mrd.	15.86 Mrd.	42 Mrd.	26.96 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-798 Mio.	-697 Mio.	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-798 Mio.	-697 Mio.	-712 Mio.	-516 Mio.	-469 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	3.97 Mrd.	-472 Mio.	5.66 Mrd.	8.58 Mrd.	5.13 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.32 Mrd.	-74 Mio.	227 Mio.	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	14.97 Mrd.	-4.56 Mrd.	21.03 Mrd.	50.07 Mrd.	31.63 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-859 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.37 Mrd.	760 Mio.	1.02 Mrd.	550 Mio.	138 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-10.8 Mrd.	-2.79 Mrd.	-414 Mio.	-950 Mio.	-2.18 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	5.54 Mrd.	-7.45 Mrd.	21.64 Mrd.	49.67 Mrd.	29.58 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.69 Mrd.	-1.89 Mrd.	5.95 Mrd.	14.07 Mrd.	8.17 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.84 Mrd.	-5.56 Mrd.	15.69 Mrd.	35.61 Mrd.	21.41 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.84 Mrd.	-5.56 Mrd.	15.69 Mrd.	35.61 Mrd.	21.41 Mrd.
Minderheiteninteresse	79 Mio.	18 Mio.	-64 Mio.	-143 Mio.	-42 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.92 Mrd.	-5.54 Mrd.	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.92 Mrd.	-5.54 Mrd.	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.92 Mrd.	-5.54 Mrd.	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.55	-2.96	8.16	18.37	11.41
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.55	-2.96	8.16	18.37	11.41
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.88 Mrd.	1.87 Mrd.	1.92 Mrd.	1.93 Mrd.	1.87 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.54	-2.96	8.14	18.28	11.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.54	-2.96	8.14	18.28	11.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.9 Mrd.	1.87 Mrd.	1.92 Mrd.	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.01	-1.52	6.83	16.13	10.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.98	-1.52	6.81	16.06	10.49
Dividende Pro Aktie	4.76	5.16	5.31	5.68	6.04
Ausschüttungsquote	306.4	-174.11	65.15	30.93	53.05
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	29.02 Mrd.	14.06 Mrd.	33.4 Mrd.	57.45 Mrd.	42.18 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11.11 Mrd.	-2.76 Mrd.	16.48 Mrd.	42.56 Mrd.	27.56 Mrd.
EBIT	10.48 Mrd.	-3.32 Mrd.	15.86 Mrd.	42 Mrd.	26.96 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	147 Mrd.	94.69 Mrd.	162 Mrd.	246 Mrd.	201 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	48.61	25.39	27.5	28.32	27.63
Aktuelle Inlandsteuern	80 Mio.	-117 Mio.	396 Mio.	2.2 Mrd.	1.11 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	4.58 Mrd.	1.83 Mrd.	4.85 Mrd.	9.74 Mrd.	6.74 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	4.66 Mrd.	1.72 Mrd.	5.25 Mrd.	11.94 Mrd.	7.85 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.25 Mrd.	-1.47 Mrd.	1.21 Mrd.	2.28 Mrd.	667 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-720 Mio.	-2.14 Mrd.	-506 Mio.	-156 Mio.	-345 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.97 Mrd.	-3.61 Mrd.	700 Mio.	2.12 Mrd.	322 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.43 Mrd.	-2.83 Mrd.	13.08 Mrd.	31.15 Mrd.	19.72 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	19 Mio.	38 Mio.	63 Mio.	114 Mio.	148 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	351 Mio.	862 Mio.	648 Mio.	248 Mio.	157 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	500 Mio.	435 Mio.	268 Mio.	268 Mio.	320 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	645 Mio.	870 Mio.	515 Mio.	901 Mio.	847 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	394 Mio.	190 Mio.	761 Mio.	1.07 Mrd.	85 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	394 Mio.	190 Mio.	761 Mio.	1.07 Mrd.	85 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.69 Mrd.	5.6 Mrd.	5.64 Mrd.	17.68 Mrd.	8.18 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	63 Mio.	31 Mio.	35 Mio.	223 Mio.	45 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.75 Mrd.	5.63 Mrd.	5.68 Mrd.	17.9 Mrd.	8.22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.31 Mrd.	11.4 Mrd.	18.17 Mrd.	20.28 Mrd.	19.77 Mrd.
Gesamtforderungen	13.31 Mrd.	11.4 Mrd.	18.17 Mrd.	20.28 Mrd.	19.77 Mrd.
Inventar	5.85 Mrd.	5.68 Mrd.	6.3 Mrd.	8.25 Mrd.	8.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.96 Mrd.	2.94 Mrd.	3.01 Mrd.	3.11 Mrd.	4.1 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	452 Mio.	365 Mio.	333 Mio.	630 Mio.	275 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11 Mio.	73 Mio.	251 Mio.	175 Mio.	151 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	28.33 Mrd.	26.08 Mrd.	33.74 Mrd.	50.34 Mrd.	41.13 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	331 Mrd.	349 Mrd.	340 Mrd.	332 Mrd.	352 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-176 Mrd.	-189 Mrd.	-189 Mrd.	-184 Mrd.	-192 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	155 Mrd.	161 Mrd.	151 Mrd.	148 Mrd.	159 Mrd.
Langfristige Investitionen	38.69 Mrd.	39.05 Mrd.	40.7 Mrd.	45.24 Mrd.	46.81 Mrd.
German: Firmenwert	4.46 Mrd.	4.4 Mrd.	4.38 Mrd.	4.72 Mrd.	4.72 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4.18 Mrd.	5.29 Mrd.	5.66 Mrd.	4.5 Mrd.	4.17 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.51 Mrd.	1.94 Mrd.	2.24 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	5.7 Mrd.	2.47 Mrd.	2.19 Mrd.	5.05 Mrd.	5.76 Mrd.
Gesamtvermögen	237 Mrd.	240 Mrd.	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	14.1 Mrd.	10.95 Mrd.	16.45 Mrd.	18.96 Mrd.	20.42 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.31 Mrd.	7.31 Mrd.	7.39 Mrd.	7.8 Mrd.	7.9 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	4.88 Mrd.	5.63 Mrd.	62 Mio.	328 Mio.	469 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-1.62 Mrd.	-4.26 Mrd.	146 Mio.	1.59 Mrd.	0
Laufender Teil der Leasingverträge	1.3 Mrd.	1.48 Mrd.	1.04 Mrd.	1.16 Mrd.	1.6 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.55 Mrd.	921 Mio.	1.7 Mrd.	4.38 Mrd.	1.86 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	166 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	26.53 Mrd.	22.18 Mrd.	26.79 Mrd.	34.21 Mrd.	32.26 Mrd.
Langfristige Schulden	23.41 Mrd.	42.32 Mrd.	30.66 Mrd.	20.97 Mrd.	19.73 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.89 Mrd.	3.06 Mrd.	2.96 Mrd.	3.32 Mrd.	4.27 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.87 Mrd.	9.22 Mrd.	6.25 Mrd.	4.36 Mrd.	4.08 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	13.69 Mrd.	12.57 Mrd.	14.66 Mrd.	17.13 Mrd.	18.83 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	17.84 Mrd.	17.71 Mrd.	18.27 Mrd.	17.48 Mrd.	20.53 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	92.22 Mrd.	107 Mrd.	99.6 Mrd.	97.47 Mrd.	99.7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.	1.83 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17.26 Mrd.	16.83 Mrd.	17.28 Mrd.	18.66 Mrd.	21.36 Mrd.
Gewinnrücklagen	175 Mrd.	160 Mrd.	166 Mrd.	190 Mrd.	200 Mrd.
Eigene Aktien	-44.6 Mrd.	-41.5 Mrd.	-41.46 Mrd.	-48.2 Mrd.	-59.06 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-5.23 Mrd.	-5.85 Mrd.	-4.13 Mrd.	-3.04 Mrd.	-3.2 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	144 Mrd.	132 Mrd.	139 Mrd.	159 Mrd.	161 Mrd.
Minderheitsinteressen	995 Mio.	1.04 Mrd.	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.
Eigenkapital	145 Mrd.	133 Mrd.	140 Mrd.	160 Mrd.	162 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	237 Mrd.	240 Mrd.	240 Mrd.	258 Mrd.	262 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.88 Mrd.	1.93 Mrd.	1.95 Mrd.	1.91 Mrd.	1.86 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.88 Mrd.	1.93 Mrd.	1.93 Mrd.	1.92 Mrd.	1.87 Mrd.
Buchwert / Aktie	76.62	68.4	72.06	83.17	86.27
Sachbuchwert	140 Mrd.	127 Mrd.	135 Mrd.	155 Mrd.	156 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	74.25	66.12	69.79	80.7	83.74
Gesamtverschuldung	30.86 Mrd.	48.22 Mrd.	34.87 Mrd.	27.37 Mrd.	26.07 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25.11 Mrd.	42.59 Mrd.	29.2 Mrd.	9.47 Mrd.	17.85 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5.18 Mrd.	6.18 Mrd.	3.45 Mrd.	1.84 Mrd.	1.46 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	995 Mio.	1.04 Mrd.	873 Mio.	960 Mio.	972 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	38.4 Mrd.	38.76 Mrd.	40.36 Mrd.	44.61 Mrd.	46.11 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-4.51 Mrd.	-2.75 Mrd.	-5.59 Mrd.	-9.06 Mrd.	-6.46 Mrd.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.63 Mrd.	1.64 Mrd.	1.49 Mrd.	1.87 Mrd.	2.15 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.21 Mrd.	4.03 Mrd.	4.81 Mrd.	6.38 Mrd.	6.46 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	48’200	47’736	42’595	43’846	45’600
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	746 Mio.	284 Mio.	303 Mio.	457 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.92 Mrd.	-5.54 Mrd.	15.62 Mrd.	35.46 Mrd.	21.37 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	17.79 Mrd.	16.16 Mrd.	16.9 Mrd.	14.81 Mrd.	14.55 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	628 Mio.	560 Mio.	616 Mio.	560 Mio.	593 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	125 Mio.	667 Mio.	34 Mio.	73 Mio.	67 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	18.55 Mrd.	17.38 Mrd.	17.54 Mrd.	15.44 Mrd.	15.21 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.37 Mrd.	-760 Mio.	-1.02 Mrd.	-550 Mio.	-138 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	10.8 Mrd.	2.79 Mrd.	414 Mio.	950 Mio.	2.18 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.07 Mrd.	2.02 Mrd.	-2 Mrd.	-4.73 Mrd.	-885 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3.44 Mrd.	-3.71 Mrd.	282 Mio.	959 Mio.	1.2 Mrd.
Änderung der Forderungen	1.85 Mrd.	2.42 Mrd.	-7.55 Mrd.	-2.32 Mrd.	1.19 Mrd.
Veränderung der Vorräte	7 Mio.	284 Mio.	-530 Mio.	-930 Mio.	-320 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-109 Mio.	-3.58 Mrd.	5.48 Mrd.	2.75 Mrd.	-49 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	67 Mio.	-696 Mio.	1.22 Mrd.	2.85 Mrd.	-2.8 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	110 Mio.	-39 Mio.	-280 Mio.	-285 Mio.	-1.35 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	27.31 Mrd.	10.58 Mrd.	29.19 Mrd.	49.6 Mrd.	35.61 Mrd.
Investitionsausgaben	-14.12 Mrd.	-8.92 Mrd.	-8.06 Mrd.	-11.97 Mrd.	-15.83 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	2.81 Mrd.	2.89 Mrd.	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.	446 Mio.
Barkaufe	-	373 Mio.	-	-2.86 Mrd.	55 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	1.09 Mrd.	112 Mio.	438 Mio.	1.32 Mrd.	398 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.24 Mrd.	-1.42 Mrd.	401 Mio.	-24 Mio.	-302 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-11.46 Mrd.	-6.96 Mrd.	-5.86 Mrd.	-12.11 Mrd.	-15.23 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	651 Mio.	-	263 Mio.	135 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	12.31 Mrd.	-	-	150 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	12.96 Mrd.	-	263 Mio.	285 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.82 Mrd.	-	-5.57 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.02 Mrd.	-5.49 Mrd.	-7.36 Mrd.	-8.74 Mrd.	-4.34 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-7.85 Mrd.	-5.49 Mrd.	-12.94 Mrd.	-8.74 Mrd.	-4.34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	38 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2.94 Mrd.	-1.53 Mrd.	-	-5.42 Mrd.	-14.68 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8.96 Mrd.	-9.65 Mrd.	-10.18 Mrd.	-10.97 Mrd.	-11.34 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8.96 Mrd.	-9.65 Mrd.	-10.18 Mrd.	-10.97 Mrd.	-11.34 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18 Mio.	-24 Mio.	-36 Mio.	-114 Mio.	-40 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-19.76 Mrd.	-3.74 Mrd.	-23.11 Mrd.	-24.98 Mrd.	-30.11 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	332 Mio.	-50 Mio.	-151 Mio.	-190 Mio.	-114 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.57 Mrd.	-174 Mio.	58 Mio.	12.33 Mrd.	-9.85 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	810 Mio.	720 Mio.	699 Mio.	525 Mio.	465 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.82 Mrd.	2.99 Mrd.	4.36 Mrd.	9.15 Mrd.	10.42 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12.5 Mrd.	5.64 Mrd.	18.3 Mrd.	31.69 Mrd.	14.62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12.99 Mrd.	6.08 Mrd.	18.75 Mrd.	32.01 Mrd.	14.92 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.62 Mrd.	498 Mio.	1.42 Mrd.	-1.21 Mrd.	1.4 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-7.85 Mrd.	7.47 Mrd.	-12.94 Mrd.	-8.48 Mrd.	-4.06 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.67	-0.87	4.14	10.56	6.49
Rendite auf das Gesamtkapital	3.58	-1.16	5.57	14.49	8.97
Eigenkapitalrendite %	1.89	-4	11.51	23.72	13.29
Rendite auf Eigenkapital	1.96	-4.02	11.54	23.77	13.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.24	50.24	42.78	38.87	39.29
SG&A Marge	19.64	28.05	16.42	12.43	15.01
EBITDA-Marge %	21.98	16.07	21.57	24.35	21.65
EBITA-Marge	8.41	-3.15	10.64	18.04	14.15
EBIT-Marge %	7.93	-3.79	10.24	17.8	13.84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.15	-6.35	10.13	15.09	10.99
Netto-Einkommensmarge %	2.21	-6.33	10.09	15.03	10.97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.21	-6.33	10.09	15.03	10.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.14	-3.24	8.45	13.21	10.13
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.46	6.45	11.82	13.43	7.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.84	6.94	12.11	13.57	7.66
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.54	0.37	0.65	0.95	0.75
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.82	0.56	1	1.58	1.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.41	7.08	10.47	12.2	9.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.52	7.56	14.79	19.18	14.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.07	1.18	1.26	1.47	1.27
Schnellverhältnis	0.72	0.77	0.89	1.12	0.87
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.03	0.48	1.09	1.45	1.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	38.81	51.66	34.85	29.92	37.29
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.15	48.42	24.68	19.03	26.02
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	70.66	105.68	56.05