Finanzen Chevron Corporation

Aktien

852552

US1667641005

CVX

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:01:38 28.11.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
145,51 ^USD	+0,80%		+0,78%	-18,93%

28.11.	Riesige kasachische Ölfelder drosseln Produktion wegen Sturm im Schwarzen Meer	RE
27.11.	Sintana Energy bietet Update zu PELs 83, 90; Rückgang um 4,5%	MT

Wert

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	207 873	227 869	162 594	226 214	347 069	271 693	-	-
Unternehmenswert ¹	232 937	249 119	201 282	251 908	352 507	282 765	288 840	291 958
KGV	14,1x	78,3x	-28,5x	14,4x	9,82x	10,5x	10,6x	10,3x
Rendite	4,12%	3,95%	6,11%	4,52%	3,16%	4,14%	4,40%	4,64%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1,25x	1,56x	1,72x	1,39x	1,41x	1,31x	1,28x	1,40x
Unternehmenswert / Umsatz	1,40x	1,70x	2,13x	1,55x	1,43x	1,37x	1,36x	1,51x
Unternehmenswert / EBITDA	5,55x	6,86x	14,1x	6,17x	5,22x	5,43x	5,15x	5,08x
Unternehmenswert / FCF	13,9x	18,9x	118x	11,2x	9,93x	13,4x	11,6x	11,1x
FCF Yield	7,21%	5,30%	0,84%	8,93%	10,1%	7,47%	8,64%	9,03%
Price to Book	1,34x	1,58x	1,20x	1,62x	2,18x	1,66x	1,64x	1,61x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1 910 774	1 890 872	1 925 323	1 927 686	1 933 639	1 882 048	-	-
Referenzkurs ²	109	121	84,5	117	179	146	146	146
Datum der Veröffentlichung	01/02/19	31/01/20	29/01/21	28/01/22	27/01/23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	166 339	146 516	94 692	162 465	246 252	206 795	211 814	193 865
EBITDA ¹	41 952	36 322	14 289	40 825	67 483	52 108	56 045	57 425
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	21 323	6 334	-6 756	22 351	50 190	36 639	36 589	33 399
Umsatzrendite	12,8%	4,32%	-7,13%	13,8%	20,4%	17,7%	17,3%	17,2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	20 575	5 536	-7 453	21 639	49 674	36 310	34 466	33 164
Nettoergebnis ¹	14 824	2 924	-5 543	15 625	35 465	26 127	26 589	25 974
Nettomarge	8,91%	2,00%	-5,85%	9,62%	14,4%	12,6%	12,6%	13,4%
Gewinn pro Aktie ²	7,74	1,54	-2,96	8,14	18,3	13,9	13,7	14,1
Free Cash Flow ¹	16 800	13 200	1 700	22 500	35 500	21 118	24 950	26 363
FCF-Marge N	10,1%	9,01%	1,80%	13,8%	14,4%	10,2%	11,8%	13,6%
FCF Conversion (EBITDA)	40,0%	36,3%	11,9%	55,1%	52,6%	40,5%	44,5%	45,9%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	113%	451%	-	144%	100%	80,8%	93,8%	101%
Dividende pro Aktie ²	4,48	4,76	5,16	5,31	5,68	6,03	6,41	6,75
Datum der Veröffentlichung	02/01/19	01/31/20	01/29/21	01/28/22	01/27/23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	37 597	44 710	48 129	54 373	68 762	66 644	56 473	50 793	48 896	54 080	55 887	54 173	55 610	54 525	49 571
EBITDA ¹	9 242	12 691	12 145	13 053	20 028	19 254	15 148	13 350	11 647	13 178	14 064	13 851	15 076	16 464	16 563
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4 607	8 229	7 140	9 190	16 132	14 937	9 931	9 634	7 957	8 852	10 276	9 481	10 474	10 389	10 579
Umsatzrendite	12,3%	18,4%	14,8%	16,9%	23,5%	22,4%	17,6%	19,0%	16,3%	16,4%	18,4%	17,5%	18,8%	19,1%	21,3%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	4 422	8 055	6 985	9 054	16 003	14 809	9 808	9 519	7 837	8 738	9 413	8 185	8 152	6 589	6 077
Nettoergebnis ¹	3 082	6 111	5 055	6 259	11 622	11 231	6 353	6 574	6 010	6 526	7 067	6 658	7 396	8 254	7 795
Nettomarge	8,20%	13,7%	10,5%	11,5%	16,9%	16,9%	11,2%	12,9%	12,3%	12,1%	12,6%	12,3%	13,3%	15,1%	15,7%
Gewinn pro Aktie ²	1,60	3,19	2,63	3,22	5,95	5,78	3,33	3,46	3,20	3,48	3,77	3,55	3,52	3,86	3,65
Dividende pro Aktie ²	1,34	1,34	1,34	1,42	1,42	1,42	1,42	1,51	1,51	1,51	1,51	1,60	1,60	1,60	1,60
Datum der Veröffentlichung	30.07.21	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	23.07.23	27.10.23	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Ende d. Geschäftsjahres : Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoverschuldung ¹	25 064	21 250	38 688	25 694	5 438	11 072	17 147	20 265
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,60x	0,59x	2,71x	0,63x	0,08x	0,21x	0,31x	0,35x
Free Cash Flow ¹	16 800	13 200	1 700	22 500	35 500	21 118	24 950	26 363
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9,80%	7,96%	-0,27%	11,5%	23,8%	15,8%	15,2%	15,0%
Eigenkapital ¹	151 339	36 743	2 077 898	135 377	149 174	164 958	174 625	173 242
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5,84%	4,84%	-0,15%	6,52%	14,3%	10,3%	9,30%	8,85%
Aktiva ¹	253 836	60 419	3 593 983	239 662	248 622	253 663	285 902	293 491
Buchwert je Aktie ²	81,2	76,1	70,4	72,4	82,5	87,7	88,8	90,5
Cash Flow pro Aktie ²	16,4	13,6	6,52	15,9	24,5	20,2	22,4	23,2
Capex ¹	13 800	14 100	8 900	8 100	12 000	14 976	16 681	17 329
Capex / CA	8,30%	9,62%	9,40%	4,99%	4,87%	7,24%	7,88%	8,94%
Datum der Veröffentlichung	01.02.19	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chevron Corporation

Trading Rating :

Investment Rating :

ESG Refinitiv :

A-

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

145,51USD

Mittleres Kursziel

181,19USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+24,52%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Finanzkalender des Unternehmens

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Wert (M$)
CHEVRON CORPORATION	-18,93%	272 Mrd. $
CONOCOPHILLIPS	-2,56%	136 Mrd. $
CNOOC LIMITED	+28,66%	81 954 Mio $
EOG RESOURCES, INC.	-4,54%	71 727 Mio $
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+18,02%	69 192 Mio $
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+3,38%	55 154 Mio $
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	-4,65%	52 548 Mio $
HESS CORPORATION	+2,67%	44 198 Mio $
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-11,44%	39 708 Mio $
DEVON ENERGY CORPORATION	-27,13%	28 787 Mio $

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere