Finanzen Chevron Corporation

Aktien

852552

US1667641005

CVX

Erdöl / Gas - Produktion

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:09:06 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
160.5 ^USD	+1.84%		+0.94%	+7.57%

18.04.	Challenger Energy sichert Finanzierung des Uruguay-Projekts, Aktien steigen	AN
18.04.	CHEVRON CORPORATION : Piper Sandler bekräftigt seine Kaufempfehlung	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	227’869	162’594	226’214	347’069	280’726	291’082	-	-
Unternehmenswert ¹	249’119	201’282	251’908	352’507	293’339	312’379	314’976	313’737
KGV	78.3 x	-28.5 x	14.4 x	9.82 x	13.1 x	11.9 x	11.6 x	11.6 x
Rendite	3.95%	6.11%	4.52%	3.16%	4.05%	4.14%	4.36%	4.56%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.56 x	1.72 x	1.39 x	1.41 x	1.4 x	1.44 x	1.48 x	1.49 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.7 x	2.13 x	1.55 x	1.43 x	1.46 x	1.54 x	1.6 x	1.61 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.86 x	14.1 x	6.17 x	5.22 x	6.07 x	5.76 x	4.98 x	4.97 x
Unternehmenswert / FCF	18.9 x	118 x	11.2 x	9.93 x	14.8 x	13.4 x	12.5 x	13.5 x
FCF Yield	5.3%	0.84%	8.93%	10.1%	6.75%	7.44%	7.97%	7.4%
Price to Book	1.58 x	1.2 x	1.62 x	2.18 x	1.74 x	1.8 x	1.77 x	1.75 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’890’872	1’925’323	1’927’686	1’933’639	1’882’048	1’847’320	-	-
Referenzkurs ²	120.5	84.45	117.4	179.5	149.2	157.6	157.6	157.6
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	146’516	94’692	162’465	246’252	200’949	202’748	197’244	195’411
EBITDA ¹	36’322	14’289	40’825	67’483	48’293	54’196	63’296	63’158
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	6’334	-6’756	22’351	50’190	30’053	34’825	35’916	35’777
Umsatzrendite	4.32%	-7.13%	13.76%	20.38%	14.96%	17.18%	18.21%	18.31%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	5’536	-7’453	21’639	49’674	29’584	33’071	32’454	32’172
Nettoergebnis ¹	2’924	-5’543	15’625	35’465	21’369	24’385	24’964	23’656
Nettomarge	2%	-5.85%	9.62%	14.4%	10.63%	12.03%	12.66%	12.11%
Gewinn pro Aktie ²	1.540	-2.960	8.140	18.28	11.36	13.20	13.59	13.57
Free Cash Flow ¹	13’200	1’700	22’500	35’500	19’800	23’256	25’103	23’229
FCF-Marge N	9.01%	1.8%	13.85%	14.42%	9.85%	11.47%	12.73%	11.89%
FCF Conversion (EBITDA)	36.34%	11.9%	55.11%	52.61%	41%	42.91%	39.66%	36.78%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	451.44%	-	144%	100.1%	92.66%	95.37%	100.56%	98.2%
Dividende pro Aktie ²	4.760	5.160	5.310	5.680	6.040	6.517	6.864	7.192
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	44’710	48’129	54’373	68’762	66’644	56’473	50’793	48’896	54’080	47’180	50’577	50’095	52’576	50’718	51’956
EBITDA ¹	12’691	12’145	13’053	20’028	19’254	15’148	13’350	11’647	13’178	10’118	12’152	12’975	13’886	14’156	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	8’229	7’140	9’190	16’132	14’937	9’931	9’634	7’957	8’852	3’610	8’208	8’513	8’650	7’977	-
Umsatzrendite	18.41%	14.84%	16.9%	23.46%	22.41%	17.59%	18.97%	16.27%	16.37%	7.65%	16.23%	16.99%	16.45%	15.73%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	8’055	6’985	9’054	16’003	14’809	9’808	9’519	7’837	8’738	3’490	7’105	7’917	8’124	7’928	5’443
Nettoergebnis ¹	6’111	5’055	6’259	11’622	11’231	6’353	6’574	6’010	6’526	2’259	5’408	6’198	6’538	6’208	5’439
Nettomarge	13.67%	10.5%	11.51%	16.9%	16.85%	11.25%	12.94%	12.29%	12.07%	4.79%	10.69%	12.37%	12.43%	12.24%	10.47%
Gewinn pro Aktie ²	3.190	2.630	3.220	5.950	5.780	3.330	3.460	3.200	3.480	1.220	2.856	3.352	3.508	3.410	2.970
Dividende pro Aktie ²	1.340	1.340	1.420	1.420	1.420	1.420	1.510	1.510	1.510	1.510	1.621	1.620	1.620	1.624	1.726
Datum der Veröffentlichung	29.10.21	28.01.22	29.04.22	29.07.22	28.10.22	27.01.23	28.04.23	23.07.23	27.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	21’250	38’688	25’694	5’438	12’613	21’297	23’894	22’655
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.585 x	2.708 x	0.6294 x	0.0806 x	0.2612 x	0.393 x	0.3775 x	0.3587 x
Free Cash Flow ¹	13’200	1’700	22’500	35’500	19’800	23’256	25’103	23’229
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	7.96%	-0.27%	11.5%	23.8%	15.4%	14.7%	15.3%	15.1%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	4.84%	-0.15%	6.52%	14.3%	9.51%	9.36%	8.57%	8.5%
Aktiva ¹	60’419	3’593’983	239’662	248’622	224’714	260’617	291’392	278’307
Buchwert je Aktie ²	76.10	70.40	72.40	82.50	85.90	87.40	88.90	90.00
Cash Flow pro Aktie ²	13.60	6.520	15.90	24.50	20.60	22.10	24.10	24.70
Capex ¹	14’100	8’900	8’100	12’000	15’800	16’896	18’983	17’449
Capex / Umsatz	9.62%	9.4%	4.99%	4.87%	7.86%	8.33%	9.62%	8.93%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	29.01.21	28.01.22	27.01.23	02.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Chevron Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

157.6 USD

Mittleres Kursziel

181.5 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
CHEVRON CORPORATION	+7.57%	291 Mrd.
CONOCOPHILLIPS	+11.54%	150 Mrd.
CNOOC LIMITED	+43.23%	117 Mrd.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+21.67%	82.53 Mrd.
EOG RESOURCES, INC.	+10.32%	75.79 Mrd.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+20.46%	62.6 Mrd.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+12.02%	58.54 Mrd.
HESS CORPORATION	+6.93%	46.61 Mrd.
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-5.34%	36.01 Mrd.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+30.18%	35.62 Mrd.

Öl- und Gasexploration und -produktion - Andere