Cashflow China Airlines, Ltd.

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Schlusskurs Taiwan S.E. Andere Börsenplätze 15.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
19.80 ^TWD	+1.80%		+5.88%	-22.81%

04.12.	Tigerair Taiwan bestellt 11 A321 im Rahmen eines 1,3-Milliarden-Dollar-Deals	RE
26.11.	China Airlines bestellt neue Airbus- und Boeing-Flugzeuge im Wert von 7,85 Milliarden US-Dollar	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA AIRLINES, LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	115 Mrd.	139 Mrd.	151 Mrd.	185 Mrd.	204 Mrd.
Gesamtumsatz	115 Mrd.	139 Mrd.	151 Mrd.	185 Mrd.	204 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	105 Mrd.	115 Mrd.	139 Mrd.	161 Mrd.	170 Mrd.
Bruttogewinn	10.22 Mrd.	23.35 Mrd.	11.37 Mrd.	23.83 Mrd.	34.16 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6.85 Mrd.	7.33 Mrd.	7.4 Mrd.	13.67 Mrd.	14.39 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	996 Mio.	843 Mio.	1.16 Mrd.	-	1.37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	193 Mio.	209 Mio.	218 Mio.	-	201 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	8.03 Mrd.	8.39 Mrd.	8.79 Mrd.	13.67 Mrd.	15.96 Mrd.
Betriebseinkommen	2.18 Mrd.	14.97 Mrd.	2.58 Mrd.	10.16 Mrd.	18.2 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.06 Mrd.	-2.41 Mrd.	-2.54 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.75 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	306 Mio.	169 Mio.	653 Mio.	1.8 Mrd.	2.25 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.75 Mrd.	-2.24 Mrd.	-1.89 Mrd.	-806 Mio.	-500 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-201 Mio.	-401 Mio.	-74.84 Mio.	417 Mio.	663 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	527 Mio.	-2.92 Mio.	797 Mio.	-	195 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	45.78 Mio.	321 Mio.	655 Mio.	-464 Mio.	191 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-196 Mio.	12.65 Mrd.	2.07 Mrd.	9.31 Mrd.	18.75 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-46.76 Mio.	-60.44 Mio.	-	-	-29’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	13.35 Mio.	-1.28 Mrd.	588 Mio.	-	401 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-425 Mio.	-184 Mio.	-1.64 Mio.	-	124 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-654 Mio.	11.13 Mrd.	2.66 Mrd.	9.31 Mrd.	19.28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-374 Mio.	2.17 Mrd.	415 Mio.	1.83 Mrd.	3.78 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-280 Mio.	8.96 Mrd.	2.25 Mrd.	7.47 Mrd.	15.5 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-280 Mio.	8.96 Mrd.	2.25 Mrd.	7.47 Mrd.	15.5 Mrd.
Minderheiteninteresse	420 Mio.	423 Mio.	614 Mio.	-653 Mio.	-1.11 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	140 Mio.	9.38 Mrd.	2.86 Mrd.	6.82 Mrd.	14.38 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	140 Mio.	9.38 Mrd.	2.86 Mrd.	6.82 Mrd.	14.38 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	140 Mio.	9.38 Mrd.	2.86 Mrd.	6.82 Mrd.	14.38 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.03	1.67	0.48	1.13	2.38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.03	1.67	0.48	1.13	2.38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.42 Mrd.	5.62 Mrd.	6 Mrd.	6.03 Mrd.	6.05 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.03	1.54	0.47	1.11	2.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.03	1.54	0.47	1.11	2.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.42 Mrd.	6.14 Mrd.	6.14 Mrd.	6.14 Mrd.	6.17 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	1.48	0.32	0.86	1.75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	1.36	0.31	0.84	1.72
Dividende Pro Aktie	-	0.83	0.46	0.69	0.8
Ausschüttungsquote	-	-	174.8	44.36	29.03
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21.82 Mrd.	32.89 Mrd.	19.79 Mrd.	40.81 Mrd.	34.24 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.39 Mrd.	15.19 Mrd.	2.81 Mrd.	10.38 Mrd.	18.41 Mrd.
EBIT	2.18 Mrd.	14.97 Mrd.	2.58 Mrd.	10.16 Mrd.	18.2 Mrd.
German: EBITDAR	21.86 Mrd.	32.93 Mrd.	19.87 Mrd.	-	34.34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	57.2	19.5	15.61	19.71	19.61
Gesamtlaufende Steuern	89.6 Mio.	3.1 Mrd.	2.11 Mrd.	-	2.88 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-464 Mio.	-933 Mio.	-1.69 Mrd.	-	897 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	297 Mio.	8.33 Mrd.	1.91 Mrd.	5.16 Mrd.	10.61 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	78.86 Mio.	42.44 Mio.	176 Mio.	-	589 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.21 Mrd.	1.68 Mrd.	1.64 Mrd.	-	2.53 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	62.84 Mio.	33.5 Mio.	64.02 Mio.	-	110 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	41.57 Mio.	34.86 Mio.	76.65 Mio.	-	96.44 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.95 Mio.	3.99 Mio.	14.31 Mio.	-	26.9 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	35.62 Mio.	30.87 Mio.	62.34 Mio.	-	69.54 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	224’000	666’000	-	29.28 Mio.	61.21 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	224’000	666’000	-	29.28 Mio.	61.21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	27.13 Mrd.	45.27 Mrd.	34.98 Mrd.	30.39 Mrd.	66.65 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6.55 Mrd.	13.03 Mrd.	6.22 Mrd.	4.08 Mrd.	1.49 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	275 Mio.	156 Mio.	119 Mio.	187 Mio.	196 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	33.95 Mrd.	58.45 Mrd.	41.32 Mrd.	34.66 Mrd.	68.34 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.7 Mrd.	13.48 Mrd.	11.13 Mrd.	10.28 Mrd.	11.29 Mrd.
Andere Forderungen	869 Mio.	812 Mio.	968 Mio.	836 Mio.	1.2 Mrd.
Gesamtforderungen	10.57 Mrd.	14.29 Mrd.	12.1 Mrd.	11.12 Mrd.	12.49 Mrd.
Inventar	8.79 Mrd.	8.81 Mrd.	10.78 Mrd.	10.68 Mrd.	12.3 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	349 Mio.	327 Mio.	991 Mio.	-	834 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.22 Mrd.	3.97 Mrd.	4.64 Mrd.	13.24 Mrd.	3.84 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	61.87 Mrd.	85.85 Mrd.	69.82 Mrd.	69.69 Mrd.	97.81 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	376 Mrd.	338 Mrd.	351 Mrd.	-	309 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-174 Mrd.	-153 Mrd.	-164 Mrd.	-	-126 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	201 Mrd.	186 Mrd.	187 Mrd.	176 Mrd.	183 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.45 Mrd.	1.69 Mrd.	1.78 Mrd.	2.07 Mrd.	2.66 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.08 Mrd.	1.01 Mrd.	883 Mio.	792 Mio.	785 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.03 Mrd.	6.93 Mrd.	8.45 Mrd.	8.19 Mrd.	7.88 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.43 Mrd.	13.54 Mrd.	26.26 Mrd.	34.93 Mrd.	35.29 Mrd.
Gesamtvermögen	284 Mrd.	295 Mrd.	294 Mrd.	291 Mrd.	327 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.48 Mrd.	1.25 Mrd.	1.68 Mrd.	2.05 Mrd.	2.47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6.02 Mrd.	15.45 Mrd.	16.11 Mrd.	2.74 Mrd.	23.13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.02 Mrd.	1.93 Mrd.	835 Mio.	55 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	27.22 Mrd.	11.85 Mrd.	15.58 Mrd.	-	13.62 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	10.65 Mrd.	10.97 Mrd.	3.03 Mrd.	3.36 Mrd.	3.64 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	217 Mio.	3.05 Mrd.	492 Mio.	205 Mio.	2 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	3.57 Mrd.	3.87 Mrd.	17.41 Mrd.	26.47 Mrd.	29.65 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.48 Mrd.	4.87 Mrd.	16.13 Mrd.	55.15 Mrd.	14.98 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	62.65 Mrd.	53.24 Mrd.	71.26 Mrd.	90.05 Mrd.	89.48 Mrd.
Langfristige Schulden	87.59 Mrd.	96.19 Mrd.	72.76 Mrd.	51.4 Mrd.	63.45 Mrd.
Langfristige Mietverträge	45.74 Mrd.	40.6 Mrd.	15.44 Mrd.	15.78 Mrd.	16.82 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.76 Mrd.	636 Mio.	1.28 Mrd.	2.96 Mrd.	4.85 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.74 Mrd.	9.81 Mrd.	9.23 Mrd.	-	9.82 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.	167 Mio.	197 Mio.	361 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.99 Mrd.	16.01 Mrd.	51.83 Mrd.	53.37 Mrd.	52.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	223 Mrd.	218 Mrd.	222 Mrd.	214 Mrd.	237 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	54.21 Mrd.	59.41 Mrd.	60.14 Mrd.	60.51 Mrd.	60.77 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.19 Mrd.	2.69 Mrd.	3.12 Mrd.	3.89 Mrd.	5.83 Mrd.
Gewinnrücklagen	-351 Mio.	9.25 Mrd.	7.31 Mrd.	10.91 Mrd.	20.98 Mrd.
Eigene Aktien	-30.88 Mio.	-30.88 Mio.	-30.88 Mio.	-30.88 Mio.	-30.88 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	2.54 Mrd.	2.71 Mrd.	-534 Mio.	-690 Mio.	-1.54 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	57.56 Mrd.	74.04 Mrd.	70 Mrd.	74.59 Mrd.	86 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.15 Mrd.	3.16 Mrd.	2.45 Mrd.	2.89 Mrd.	4.55 Mrd.
Eigenkapital	60.71 Mrd.	77.21 Mrd.	72.45 Mrd.	77.48 Mrd.	90.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	284 Mrd.	295 Mrd.	294 Mrd.	291 Mrd.	327 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.42 Mrd.	5.94 Mrd.	6.01 Mrd.	6.05 Mrd.	6.05 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.42 Mrd.	5.94 Mrd.	6.01 Mrd.	6.05 Mrd.	6.05 Mrd.
Buchwert / Aktie	10.62	12.47	11.64	12.33	14.22
Sachbuchwert	56.48 Mrd.	73.03 Mrd.	69.12 Mrd.	73.8 Mrd.	85.22 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	10.42	12.3	11.5	12.2	14.09
Gesamtverschuldung	181 Mrd.	162 Mrd.	108 Mrd.	70.61 Mrd.	97.53 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	147 Mrd.	103 Mrd.	66.32 Mrd.	35.95 Mrd.	29.19 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	9.74 Mrd.	9.81 Mrd.	9.22 Mrd.	-	9.81 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	333 Mio.	279 Mio.	613 Mio.	-	772 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.15 Mrd.	3.16 Mrd.	2.45 Mrd.	2.89 Mrd.	4.55 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.97 Mrd.	1.56 Mrd.	1.45 Mrd.	1.74 Mrd.	2.29 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	3	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	627 Mio.	621 Mio.	626 Mio.	-	751 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	214 Mio.	534 Mio.	301 Mio.	-	1.53 Mrd.
Inventar - Andere	7.95 Mrd.	7.66 Mrd.	9.85 Mrd.	-	10.02 Mrd.
Grundstück - (BS)	956 Mio.	943 Mio.	996 Mio.	-	1.03 Mrd.
Gebäude, Gesamt	15.71 Mrd.	15.92 Mrd.	16.08 Mrd.	-	16.55 Mrd.
Maschinen, Gesamt	282 Mrd.	248 Mrd.	256 Mrd.	-	216 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	206 Mio.	236 Mio.	261 Mio.	-	260 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	140 Mio.	9.38 Mrd.	2.86 Mrd.	6.82 Mrd.	14.38 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	31.17 Mrd.	29.73 Mrd.	30.1 Mrd.	30.43 Mrd.	29.26 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	207 Mio.	221 Mio.	223 Mio.	224 Mio.	210 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	31.37 Mrd.	29.95 Mrd.	30.33 Mrd.	30.66 Mrd.	29.47 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-13.35 Mio.	1.28 Mrd.	-588 Mio.	-554 Mio.	-401 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	44.47 Mio.	60.26 Mio.	-365’000	-4.28 Mio.	-2.39 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	706 Mio.	815 Mio.	320 Mio.	4.82 Mrd.	1.37 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	201 Mio.	401 Mio.	74.84 Mio.	-417 Mio.	-663 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	224’000	666’000	-	29.28 Mio.	61.21 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	4.9 Mio.	38.38 Mio.	38.47 Mio.	693’000	32’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.83 Mrd.	7.67 Mrd.	2.96 Mrd.	6.96 Mrd.	9.23 Mrd.
Änderung der handelbaren Vermögenswertpapiere	242 Mio.	119 Mio.	36.99 Mio.	-65.34 Mio.	-7.24 Mio.
Änderung der Forderungen	-481 Mio.	-4.05 Mrd.	2.46 Mrd.	746 Mio.	-1.25 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-83.34 Mio.	-840 Mio.	-2.29 Mrd.	-2.28 Mrd.	-3.59 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.67 Mrd.	-38.57 Mio.	490 Mio.	944 Mio.	705 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-17.97 Mrd.	-826 Mio.	14.19 Mrd.	10.65 Mrd.	5.06 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6.6 Mrd.	5.93 Mrd.	-4.03 Mrd.	-2.45 Mrd.	-91.98 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.72 Mrd.	49.89 Mrd.	46.85 Mrd.	55.85 Mrd.	54.28 Mrd.
Investitionsausgaben	-12.65 Mrd.	-14.73 Mrd.	-26.96 Mrd.	-29.19 Mrd.	-24.84 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	45.62 Mio.	595 Mio.	41.22 Mio.	3.57 Mrd.	6.29 Mrd.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	942’000	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-130 Mio.	-203 Mio.	-151 Mio.	-	-205 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4.3 Mrd.	-6.12 Mrd.	6.65 Mrd.	2.04 Mrd.	2.79 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-450 Mio.	301 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-8.02 Mrd.	3.79 Mrd.	241 Mio.	-6.64 Mrd.	8.4 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25.05 Mrd.	-16.67 Mrd.	-20.18 Mrd.	-30.66 Mrd.	-7.27 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	9.64 Mrd.	-	-	20 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	45.61 Mrd.	51.28 Mrd.	7.63 Mrd.	17.13 Mrd.	28.49 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	55.25 Mrd.	51.28 Mrd.	7.63 Mrd.	17.15 Mrd.	28.49 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-8.09 Mrd.	-1.1 Mrd.	-800 Mio.	-55 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-41.18 Mrd.	-58.86 Mrd.	-38.09 Mrd.	-43.62 Mrd.	-38.9 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-41.18 Mrd.	-66.95 Mrd.	-39.19 Mrd.	-44.42 Mrd.	-38.95 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	6.85 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-5 Mrd.	-3.03 Mrd.	-4.18 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-5 Mrd.	-3.03 Mrd.	-4.18 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-204 Mio.	407 Mio.	-135 Mio.	474 Mio.	2.5 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13.87 Mrd.	-15.27 Mrd.	-36.69 Mrd.	-29.81 Mrd.	-12.13 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	122 Mio.	191 Mio.	-272 Mio.	39.2 Mio.	1.37 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.33 Mrd.	18.14 Mrd.	-10.29 Mrd.	-4.59 Mrd.	36.26 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.21 Mrd.	2.39 Mrd.	2.68 Mrd.	2.93 Mrd.	3.31 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	179 Mio.	284 Mio.	4.62 Mrd.	1.74 Mrd.	1.12 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-15.51 Mrd.	37.12 Mrd.	17.03 Mrd.	18.92 Mrd.	28.71 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-13.6 Mrd.	38.62 Mrd.	18.61 Mrd.	20.55 Mrd.	30.43 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	33.56 Mrd.	-14.25 Mrd.	-13.78 Mrd.	-12.7 Mrd.	-14.56 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	14.07 Mrd.	-15.67 Mrd.	-31.55 Mrd.	-27.26 Mrd.	-10.46 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.47	3.23	0.55	2.17	3.68
Rendite auf das Gesamtkapital	0.58	3.89	0.84	4.06	6.33
Eigenkapitalrendite %	-0.46	12.99	3	9.97	18.44
Rendite auf Eigenkapital	0.25	14.25	3.97	9.43	17.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	8.87	16.82	7.54	12.89	16.76
SG&A Marge	5.94	5.28	4.91	7.4	7.06
EBITDA-Marge %	18.93	23.69	13.13	22.08	16.8
EBITA-Marge	2.07	10.94	1.86	5.62	9.03
EBIT-Marge %	1.9	10.78	1.71	5.5	8.93
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-0.24	6.45	1.49	4.04	7.6
Netto-Einkommensmarge %	0.12	6.76	1.9	3.69	7.05
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	0.12	6.76	1.9	3.69	7.05
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.26	6	1.27	2.79	5.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-13.46	26.74	11.3	10.24	14.08
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-11.8	27.82	12.35	11.12	14.92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.4	0.48	0.51	0.63	0.66
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.55	0.72	0.81	1.02	1.14
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	12.64	11.98	12.25	17.26	18.9
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.17	13.12	14.23	15.01	14.77
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.99	1.61	0.98	0.77	1.09
Schnellverhältnis	0.71	1.37	0.75	0.51	0.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.94	0.66	0.62	0.61
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	28.95	30.46	29.8	21.15	19.37
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	30.07	27.82	25.66	24.32	24.78
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	6.12	4.31	3.77	4.23	4.83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	52.9	53.97	51.68	41.24	39.32
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	298.47	209.24	148.56	91.13	107.71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	74.9	67.66	59.77	47.68	51.86
Langfristige Schulden / Eigenkapital	219.6	177.18	121.73	86.72	88.65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.11	57.3	48.97	45.37	42.68
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	78.64	73.8	75.39	73.4	72.34
EBIT / Zinsaufwand	0.71	6.22	1.02	3.89	6.62
EBITDA / Zinsaufwand	10.97	18.66	12.95	15.65	17.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.84	12.54	2.34	4.46	8.3
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.4	3.6	3.27	1.73	2.05
Netto-Schulden / EBITDA	4.39	2.3	2.02	0.88	0.61
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	8.66	5.35	18.09	6.07	4.27
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	7.04	3.41	11.15	3.09	1.28
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-31.58	20.47	8.56	22.62	10.31
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-38.76	128.54	-51.31	109.59	43.35
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-7.42	50.76	-39.83	24.01	25.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-16.5	535.18	-81.51	269.72	77.37
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-18.06	585.22	-82.73	292.98	79.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-58.55	-3300.93	-74.93	232.73	107.4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-111.67	6599.93	-69.51	138.45	110.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-155.18	2699.71	-77.06	126.75	76.67
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-111.67	5857.65	-69.53	136.17	109.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13.69	38.94	-17.4	-7.62	9.83
Inventar, 1 J. Wachstum %	3.75	0.31	22.24	-0.9	15.18
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-7.18	-7.77	0.82	-6.22	4.21
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.02	3.7	-0.1	-1.08	12.41
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	2.01	29.3	-5.36	6.78	15.47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.78	28.64	-5.46	6.56	15.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-74.09	413.04	-6.09	19.2	-2.8
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-33.36	16.46	83.08	8.24	-14.89
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-189.63	-339.32	-62.63	-42.23	-718.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-170.12	-384.02	-60.45	-40.15	-1111.04
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-44.65	49.96	15.32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-17.83	-9.21	14.36	15.37	16.3
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-22.94	18.3	5.48	1.01	73.33
EBITDA, 2 J. KAGR %	-3.35	18.14	-4.76	11.4	2
EBITA, 2 J. CAGR %	-22.99	130.29	8.36	-17.33	156.08
EBIT, 2 J. CAGR %	-26.31	136.96	8.78	-17.62	165.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-64.91	264.27	183.28	-8.67	162.69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-72.04	179.61	351.94	-14.74	124.28
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-57.42	293.06	153.43	-21.26	115.84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-71.42	163.65	326.04	-15.08	122.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-1.75	25.68	7.13	-12.65	0.73
Inventar, 2 J. CAGR %	0.77	2.02	10.73	10.06	6.84
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.1	-7.48	-3.57	-2.76	-1.14
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11.13	0.28	1.78	-0.59	5.45
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	0.55	14.85	10.62	0.52	11.04
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	0.42	14.42	10.28	0.37	10.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-40.02	15.3	119.5	5.81	7.64
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19.68	-11.9	46.02	40.78	-4.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	67.15	46.46	4.77	-35.55	-6.38
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45.61	41.13	16.99	-33.92	-5.87
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-8.89	31.5
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-9.62	-6.66	-3.64	17.05	13.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-22.52	10.72	-12	32.61	13.51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-7.05	12.08	-5.65	23.22	1.35
EBITA, 3 J. CAGR %	-35.29	55.59	-0.66	63.13	6.62
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-37.22	54.96	-1.02	66.91	6.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-51.75	57.96	49.28	198.89	20.05
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-60.12	73.68	33.58	265.19	15.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-59.24	71.87	52.47	158.93	8.4
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-59.64	69.48	28.42	250.24	14.88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	4.04	10.28	9.27	1.97	-5.72
Inventar, 3 J. CAGR %	0.21	0.61	8.36	6.71	11.74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.44	4.42	-4.79	-4.46	-0.49
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.95	8.59	0.15	0.82	3.57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.28	9.34	7.67	9.32	5.28
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	0.31	9.06	7.37	9.02	5.12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-30.16	22.67	7.68	79.08	2.86
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-22.62	-9.09	12.42	32.15	19.03
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	100.57	88.4	-0.54	6.85	-14.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	132.47	81.93	-1.36	14.76	-13.53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	58.3	-	-	-1.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-4.5	-0.32	-0.7	1.6	3.89
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-12.8	5.34	-12.34	6.73	15.41
EBITDA, 5 J. CAGR %	-2.99	8.27	-6.14	11.81	7.76
EBITA, 5 J. KAGR %	-21.71	27.18	-20.47	20.82	45.09
EBIT, 5 J. CAGR %	-23.11	26.81	-21.78	20.35	46.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-45.7	65.98	-2.05	26.87	87.15
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-52.46	75	5.31	30.66	64.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-44.85	37.19	-15.34	25.78	81.47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-51.82	72.77	3.61	28.55	60.16
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.96	10.03	5.26	0.46	5.77
Inventar, 5 J. KAGR %	1.15	0.89	4.3	4.29	7.75
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	9.21	5.79	4.04	1.48	-3.35
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.07	5.59	5.44	4.82	2.24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.27	5.97	4.3	5.72	9.01
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.24	5.83	4.19	5.5	8.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-21.1	23.12	10.41	15.62	7.66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-8.93	-11.85	-0.24	8.29	5.53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	50.46	30.39	54.69	27.79	10.65
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	34.22	33.68	76.64	26.23	9.43
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	16.1	26.91	-