CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

Cashflow China Baoli Technologies Holdings Limited

Aktien

A3EQXS

BMG2119D3063

164 Mediendienste

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:33 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.4400 ^HKD	-9.28%		-24.14%	-43.59%

03.07.	Die Hongkonger Aktien steigen, angeführt von einer Tech-Rallye; Zhonggan Communication gibt ein schwaches Debüt in Hongkong	MT
03.07.	China Baoli Technologies nimmt 14 Millionen HK$ durch Platzierung ein; Aktien steigen um 11%	MT

e0d.ovHmmZsDnp9VzuE7uTaUuXJ0Z_vIZllBhlb-kd5t-Rg.5bmXqcNM1PMSrZJCgGXZ8jRADI76JQkY7RKS5YYCvWr0paP1znLO7wC71Q

Veröffentlichte Finanzdaten: CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	49.3 Mio.	54.94 Mio.	74.55 Mio.	53.6 Mio.	55.29 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	-	-	-	-	-
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	-	-	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	49.3 Mio.	54.94 Mio.	74.55 Mio.	53.6 Mio.	55.29 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	42.64 Mio.	41.7 Mio.	59.19 Mio.	46.66 Mio.	45.86 Mio.
Bruttogewinn	6.67 Mio.	13.24 Mio.	15.36 Mio.	6.94 Mio.	9.44 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	122 Mio.	44.31 Mio.	43.76 Mio.	44.73 Mio.	35.28 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	6.46 Mio.	-998’000	2.49 Mio.	128’000	10.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	129 Mio.	43.31 Mio.	46.25 Mio.	44.86 Mio.	45.57 Mio.
Betriebseinkommen	-122 Mio.	-30.07 Mio.	-30.89 Mio.	-37.92 Mio.	-36.14 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-43.14 Mio.	-33.42 Mio.	-22.84 Mio.	-10.96 Mio.	-10.34 Mio.
Zins- und Anlageerträge	155’000	180’000	538’000	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-42.98 Mio.	-33.24 Mio.	-22.3 Mio.	-10.96 Mio.	-10.34 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-206’000	-19’000	-26’000
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.11 Mio.	1.78 Mio.	-3.75 Mio.	8.36 Mio.	8.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-547’000	1.75 Mio.	391’000	57.84 Mio.	548’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-167 Mio.	-59.78 Mio.	-56.76 Mio.	17.3 Mio.	-37.85 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-705’780	-113’870	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-14.47 Mio.	-	-47.88 Mio.	-1.69 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-579’000	-288’000	-40’000	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	35.77 Mio.	-39.58 Mio.	156 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-479’000	-	-89’000	-	-1.2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	17.38 Mio.	275’000	-919’000	571’000	7.03 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-115 Mio.	-114 Mio.	98.25 Mio.	-30 Mio.	-33.7 Mio.
Einkommensteueraufwand	3.09 Mio.	-1.32 Mio.	1.5 Mio.	53’000	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-119 Mio.	-113 Mio.	96.75 Mio.	-30.06 Mio.	-33.7 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-119 Mio.	-113 Mio.	96.75 Mio.	-30.06 Mio.	-33.7 Mio.
Minderheiteninteresse	4.47 Mio.	1.24 Mio.	-137’000	5.78 Mio.	2.93 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-114 Mio.	-111 Mio.	96.61 Mio.	-24.27 Mio.	-30.78 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-114 Mio.	-111 Mio.	96.61 Mio.	-24.27 Mio.	-30.78 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-114 Mio.	-111 Mio.	96.61 Mio.	-24.27 Mio.	-30.78 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.08	-2.99	2.08	-0.37	-0.38
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.08	-2.99	2.08	-0.37	-0.38
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37.07 Mio.	37.22 Mio.	46.51 Mio.	65.16 Mio.	80.73 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.08	-2.99	2.08	-0.37	-0.38
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.08	-2.99	2.08	-0.37	-0.38
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	37.07 Mio.	37.22 Mio.	46.51 Mio.	65.16 Mio.	80.73 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.69	-0.97	-0.77	0.25	-0.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.69	-0.97	-0.77	0.25	-0.26
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-99.6 Mio.	3.45 Mio.	4.75 Mio.	-26.52 Mio.	-35.94 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-102 Mio.	1.82 Mio.	4.07 Mio.	-26.64 Mio.	-36.11 Mio.
EBIT	-122 Mio.	-30.07 Mio.	-30.89 Mio.	-37.92 Mio.	-36.14 Mio.
German: EBITDAR	-98.43 Mio.	3.97 Mio.	5.46 Mio.	-26.37 Mio.	-35.85 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.68	1.16	1.53	-0.18	-
Aktuelle Inlandsteuern	3.09 Mio.	29’000	155’000	53’000	-
Gesamtlaufende Steuern	3.09 Mio.	29’000	155’000	53’000	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-1.35 Mio.	1.35 Mio.	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-1.35 Mio.	1.35 Mio.	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-99.82 Mio.	-36.13 Mio.	-35.61 Mio.	16.6 Mio.	-20.72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.23 Mio.	1.9 Mio.	1.82 Mio.	1.72 Mio.	1.83 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	4.91 Mio.	8.04 Mio.	6.48 Mio.	4.82 Mio.	2.63 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	118 Mio.	36.26 Mio.	37.28 Mio.	39.91 Mio.	32.66 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.17 Mio.	519’000	712’000	153’000	93’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.08 Mio.	386’227	372’991	42’616	23’777
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	90’593	132’773	339’009	110’384	69’223
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	5.5 Mio.	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	5.5 Mio.	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.72 Mio.	10.06 Mio.	28.49 Mio.	7.36 Mio.	1.7 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.72 Mio.	10.06 Mio.	28.49 Mio.	7.36 Mio.	1.7 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	5.02 Mio.	4.89 Mio.	9.15 Mio.	10.18 Mio.	24.18 Mio.
Andere Forderungen	24.09 Mio.	22.3 Mio.	19.07 Mio.	11.47 Mio.	12.51 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	29.1 Mio.	27.18 Mio.	28.22 Mio.	21.65 Mio.	36.69 Mio.
Inventar	7000	-	-	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	625’000	5.15 Mio.	19.4 Mio.	7.13 Mio.	9.6 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.16 Mio.	224’000	-	11.27 Mio.	9.73 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	47.61 Mio.	42.62 Mio.	76.12 Mio.	47.41 Mio.	57.72 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	50.94 Mio.	49.84 Mio.	8.77 Mio.	9.09 Mio.	6.47 Mio.
kumulierte Abschreibung	-33.04 Mio.	-36.1 Mio.	-2.86 Mio.	-3.5 Mio.	-3.63 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	17.9 Mio.	13.73 Mio.	5.91 Mio.	5.59 Mio.	2.84 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	267’000	248’000	269’000
German: Firmenwert	54.96 Mio.	45.94 Mio.	47.88 Mio.	6.9 Mio.	5.22 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	52.29 Mio.	34.49 Mio.	12.02 Mio.	3.47 Mio.	2.23 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	1.35 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	17’000
Gesamtvermögen	173 Mio.	138 Mio.	142 Mio.	63.62 Mio.	68.29 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	92.6 Mio.	42.67 Mio.	2.15 Mio.	10.12 Mio.	31.9 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	28.63 Mio.	23.94 Mio.	-	17.55 Mio.	26.23 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	287 Mio.	348 Mio.	272 Mio.	273 Mio.	264 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28.46 Mio.	29.95 Mio.	30 Mio.	30 Mio.	30 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.59 Mio.	812’000	1.62 Mio.	1.92 Mio.	1.71 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.09 Mio.	3.09 Mio.	3.09 Mio.	3.09 Mio.	3.09 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	26.54 Mio.	42.73 Mio.	39.34 Mio.	3.1 Mio.	1.08 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	99.34 Mio.	177 Mio.	153 Mio.	52 Mio.	50.27 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	569 Mio.	668 Mio.	502 Mio.	391 Mio.	408 Mio.
Langfristige Schulden	9.87 Mio.	10.44 Mio.	-	10.43 Mio.	34.29 Mio.
Langfristige Mietverträge	812’000	-	4.25 Mio.	3.37 Mio.	566’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	23.76 Mio.	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	603 Mio.	678 Mio.	506 Mio.	405 Mio.	443 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	372 Mio.	372 Mio.	5.88 Mio.	7.26 Mio.	840’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.83 Mrd.	2.83 Mrd.	3.28 Mrd.	3.31 Mrd.	3.34 Mrd.
Gewinnrücklagen	-3.8 Mrd.	-3.92 Mrd.	-3.82 Mrd.	-3.84 Mrd.	-3.87 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	183 Mio.	174 Mio.	181 Mio.	198 Mio.	174 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-419 Mio.	-539 Mio.	-355 Mio.	-330 Mio.	-360 Mio.
Minderheitsinteressen	-11.79 Mio.	-751’000	-8.45 Mio.	-11.45 Mio.	-14.35 Mio.
Eigenkapital	-430 Mio.	-540 Mio.	-364 Mio.	-341 Mio.	-375 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	173 Mio.	138 Mio.	142 Mio.	63.62 Mio.	68.29 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	37.22 Mio.	37.22 Mio.	58.82 Mio.	72.59 Mio.	84.02 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	37.22 Mio.	37.22 Mio.	58.82 Mio.	72.59 Mio.	84.02 Mio.
Buchwert / Aktie	-11.25	-14.49	-6.04	-4.54	-4.29
Sachbuchwert	-526 Mio.	-620 Mio.	-415 Mio.	-340 Mio.	-368 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-14.13	-16.66	-7.06	-4.68	-4.38
Gesamtverschuldung	329 Mio.	389 Mio.	308 Mio.	319 Mio.	330 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	327 Mio.	379 Mio.	280 Mio.	311 Mio.	329 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	9.35 Mio.	4.15 Mio.	5.7 Mio.	1.22 Mio.	744’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-11.79 Mio.	-751’000	-8.45 Mio.	-11.45 Mio.	-14.35 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	267’000	248’000	269’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7000	-	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	6.98 Mio.	7.55 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	28.6 Mio.	29.86 Mio.	1.36 Mio.	2.43 Mio.	2.44 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	22	74	62	89	59
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.29 Mio.	-	1.33 Mio.	1.33 Mio.	10.91 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-114 Mio.	-111 Mio.	96.61 Mio.	-24.27 Mio.	-30.78 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	5.48 Mio.	5.16 Mio.	3.39 Mio.	1.94 Mio.	1.87 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	20.66 Mio.	31.88 Mio.	34.96 Mio.	11.28 Mio.	29’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	26.14 Mio.	37.05 Mio.	38.35 Mio.	13.22 Mio.	1.9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-35.77 Mio.	39.58 Mio.	-156 Mio.	-	-5.97 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	579’000	288’000	2.53 Mio.	128’000	10.29 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	479’000	14.47 Mio.	89’000	47.88 Mio.	1.83 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	206’000	19’000	26’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	5.5 Mio.	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5.8 Mio.	-35’000	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	24.84 Mio.	20.44 Mio.	24.65 Mio.	-51.82 Mio.	7.51 Mio.
Änderung der Forderungen	-6.91 Mio.	3.54 Mio.	-18.32 Mio.	822’000	-26.27 Mio.
Veränderung der Vorräte	12.74 Mio.	7000	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.32 Mio.	2.48 Mio.	-12.11 Mio.	15.63 Mio.	30.94 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	26.07 Mio.	16.2 Mio.	-56’000	-36.25 Mio.	-2.02 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-28.36 Mio.	-34.22 Mio.	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-27.78 Mio.	-5.76 Mio.	-52.81 Mio.	-34.65 Mio.	-12.53 Mio.
Investitionsausgaben	-3000	-	-193’000	-141’000	-81’000
Verkauf von Sachanlagen	128’000	-	-	-	-
Barkaufe	107’000	-480’000	-	599’000	-
Veräußerungen	-2.06 Mio.	-691’000	-23’000	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-476’000	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	10’000	19’000	495’000	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.81 Mio.	-1.15 Mio.	-197’000	458’000	-81’000
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	948’000	18.94 Mio.	1.08 Mio.	226’000	2.59 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	16.6 Mio.	15.94 Mio.	39.46 Mio.	13.98 Mio.	25.87 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	17.55 Mio.	34.88 Mio.	40.53 Mio.	14.2 Mio.	28.46 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.42 Mio.	-14.51 Mio.	-46.61 Mio.	-1.95 Mio.	-3.58 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.42 Mio.	-14.51 Mio.	-46.61 Mio.	-1.95 Mio.	-3.58 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	84.93 Mio.	6.97 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-493’000	-3.34 Mio.	-6.55 Mio.	-341’000	-5.72 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	10.63 Mio.	17.03 Mio.	72.3 Mio.	18.88 Mio.	19.16 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	14.36 Mio.	-2.77 Mio.	-867’000	-5.82 Mio.	-12.22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.6 Mio.	7.35 Mio.	18.43 Mio.	-21.13 Mio.	-5.67 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	493’000	3.34 Mio.	2.46 Mio.	1.42 Mio.	5.72 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	29’000	155’000	53’000	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-30.88 Mio.	48.45 Mio.	-95.95 Mio.	-120 Mio.	-18.87 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.92 Mio.	69.34 Mio.	-81.68 Mio.	-113 Mio.	-12.41 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-46.32 Mio.	-51.09 Mio.	106 Mio.	102 Mio.	-8.36 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11.13 Mio.	20.37 Mio.	-6.08 Mio.	12.25 Mio.	24.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-35.15	-12.09	-13.77	-23.03	-34.24
Rendite auf das Gesamtkapital	326.7	14.91	18.69	62.65	65.56
Eigenkapitalrendite %	29.83	23.21	-21.4	8.53	9.42
Rendite auf Eigenkapital	29.58	23.25	-21.59	7.09	8.92
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	13.52	24.1	20.61	12.94	17.07
SG&A Marge	248.31	80.65	58.69	83.46	63.81
EBITDA-Marge %	-202.03	6.28	6.37	-49.48	-65
EBITA-Marge	-205.99	3.31	5.46	-49.71	-65.3
EBIT-Marge %	-247.9	-54.73	-41.43	-70.76	-65.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-240.48	-205.02	129.78	-56.08	-60.95
Netto-Einkommensmarge %	-231.41	-202.77	129.59	-45.29	-55.66
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-231.41	-202.77	129.59	-45.29	-55.66
Normalisierte Nettogewinnmarge	-202.46	-65.76	-47.76	30.97	-37.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	-62.63	88.19